재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Datadog Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 전환 선순위 채권, 순, 현재 | ||||||
| 덜: 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 222,239천 달러에서 2022년 12월 31일 265,026천 달러로 증가했지만, 2023년 12월 31일에는 184,691천 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 12월 31일 138,609천 달러로 더욱 두드러졌습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2021년 12월 31일 206,402천 달러에서 2022년 12월 31일 42,787천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일에는 -80,335천 달러로 음수로 전환되었으며, 2024년 12월 31일에는 -46,082천 달러로 감소폭이 줄었습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2021년 12월 31일 173.39%로 매우 높았으나, 2022년 12월 31일 17.56%로 급격히 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 -35.73%로 음수로 전환되었고, 2024년 12월 31일에는 -28.51%로 소폭 상승했습니다. 발생 비율의 감소와 음수 전환은 집계 발생액의 감소 및 음수 전환과 일관성을 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 2022년까지 증가했지만 이후 지속적으로 감소했습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 2022년 이후 감소하여 2023년부터 음수 값을 보였습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율은 2021년 이후 급격히 감소하여 2023년부터 음수 값을 보였습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Datadog Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 222,239천 달러에서 2022년 12월 31일 265,026천 달러로 증가했지만, 2023년 12월 31일에는 184,691천 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 12월 31일 138,609천 달러로 더욱 뚜렷해졌습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2021년과 2022년에 음수 값을 기록하며 각각 -33,550천 달러와 -83,897천 달러를 나타냈습니다. 그러나 2023년에는 119,979천 달러로 크게 증가하여 양수 전환에 성공했습니다. 2024년에는 49,983천 달러로 감소했지만 여전히 양수 값을 유지했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2021년 -28.18%에서 2022년 -34.44%로 감소했지만, 2023년에는 53.36%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 30.92%로 감소했지만, 여전히 2021년과 2022년에 비해 높은 수준을 유지했습니다.
- 순영업자산
- 2021년에서 2022년 사이에는 증가했지만, 이후 2023년과 2024년에는 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 규모 축소 또는 자산 활용도 변화를 시사할 수 있습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 초기에는 부정적인 현금 흐름을 보였으나, 2023년에 긍정적인 현금 흐름으로 전환되었습니다. 2024년에도 긍정적인 흐름을 유지했지만, 그 규모는 감소했습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 증가와 함께 비율도 크게 개선되었으며, 이는 자산으로부터의 현금 창출 능력 향상을 나타냅니다. 하지만 2024년에는 비율이 감소했습니다.