재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Datadog Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 전환 선순위 채권, 순, 현재 | ||||||
| 덜: 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2022년 12월 31일 265,026천 달러에서 2023년 12월 31일 184,691천 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 12월 31일에는 138,609천 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2025년 12월 31일에는 240,819천 달러로 크게 증가했습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2022년 42,787천 달러에서 2023년 -80,335천 달러로 크게 감소하여 음수 값을 기록했습니다. 2024년에도 -46,082천 달러로 음수 추세가 이어졌지만, 2025년에는 102,210천 달러로 양전환되었습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2022년 17.56%에서 2023년 -35.73%로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 -28.51%로 소폭 개선되었으나, 2025년에는 53.88%로 크게 증가했습니다. 발생 비율의 변동은 순영업자산의 변화와 대차대조표 기반 집계 발생액의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 순영업자산
- 2022년에서 2024년까지 감소하다가 2025년에 크게 증가했습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 2022년에서 2024년까지 음수 값을 기록하다가 2025년에 양전환되었습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 순영업자산과 대차대조표 기반 집계 발생액의 변화에 따라 변동성이 컸습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Datadog Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2022년 말 265,026천 달러에서 2023년 말에는 184,691천 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 138,609천 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2025년 말에는 240,819천 달러로 증가했습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2022년에는 -83,897천 달러로 마이너스를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 119,979천 달러로 크게 증가하여 긍정적인 흐름으로 전환되었습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2024년에도 이어져 49,983천 달러를 기록했으며, 2025년에는 392,086천 달러로 더욱 확대되었습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 2022년 -34.44%로 부정적인 값을 나타냈습니다. 2023년에는 53.36%로 크게 상승하여 긍정적인 변화를 보였습니다. 2024년에는 30.92%로 감소했지만 여전히 긍정적인 수준을 유지했습니다. 2025년에는 206.67%로 급격하게 증가하여 현금 흐름 창출 능력이 크게 개선되었음을 시사합니다.
- 순영업자산
- 2022년 감소 후 2024년까지 지속적인 감소세를 보이다가 2025년에 반등했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 2022년 마이너스에서 2023년 이후 꾸준히 증가하여 2025년에 크게 증가했습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 2022년 부정적인 값에서 2023년 이후 긍정적인 값으로 전환되었으며, 2025년에 급격하게 증가했습니다.