듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Datadog Inc., ROE의 분해
| ROE | = | ROA | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | |||
| 2023. 12. 31. | = | × | |||
| 2022. 12. 31. | = | × | |||
| 2021. 12. 31. | = | × | |||
| 2020. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년부터 2022년까지는 지속적으로 마이너스 값을 기록하며 자산수익률이 부정적임을 보여주고 있다. 이는 회사의 자산이 적자 또는 낮은 수익성을 나타내었음을 의미한다. 그러나 2023년에는 플러스로 전환하면서 수익률이 1.23%로 회복되었고, 2024년에는 3.18%로 의미 있게 상승하였다. 이는 회사의 수익성과 자산 활용 효율이 개선된 것으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 1.97에서 2021년 2.29로 상승하였다가 2022년에는 2.13으로 다소 감소하는 모습을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.94와 2.13으로 전반적으로 유사한 수준을 유지하며 안정성을 보여주고 있다. 이는 회사가 재무 구조를 유지하거나 약간의 부채를 조절하면서 재무적 부담을 안정적으로 관리하고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2020년과 2021년 각각 -2.56%와 -1.99%로, 자본에 비해 손실이 발생했음을 나타낸다. 2022년에는 더욱 악화되어 -3.56%를 기록하였다. 그러나 2023년 이후에는 긍정적인 방향으로 전환되어 2.4%, 이후 2024년에는 6.77%에 이르러 높은 수익성을 보여주고 있다. 이는 회사의 자기자본 수익이 개선되었음을 의미하며, 투자자 출자에 대한 수익률이 증가하고 있음을 반영한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Datadog Inc., ROE의 분해
| ROE | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년부터 2022년까지는 적자로 나타났으며, 이익률이 지속적으로 부정적인 값을 기록하였음을 보여줍니다. 2023년에 들어서 처음으로 양성인 2.28%로 전환되었고, 이후 2024년에는 약 6.85%까지 증가하여 수익성 개선이 확연히 이루어진 것으로 보입니다. 이러한 흐름은 회사가 비용 구조를 개선하거나 수익원이 확충되어 이익률이 높아졌다는 점을 시사합니다.
- 자산회전율
- 2020년부터 2022년까지 점진적으로 상승하는 경향을 보여 2022년에는 0.56으로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2023년 약간 하락하였지만, 여전히 0.46으로 유지되고 있습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 전반적으로 개선되었음을 의미하며, 어느 정도 안정화된 수준으로 판단됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 1.97에서 2021년 2.29로 증가 후 2022년 2.13으로 소폭 낮아졌으며, 2023년 다시 1.94로 하락하였으나 2024년에는 2.13으로 회복되었습니다. 전반적으로는 높은 수준을 유지하며, 회사가 부채를 활용하여 자본을 늘리고 있음을 보여줍니다. 이들 변화는 부채 정책의 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 2020년과 2021년에는 각각 -2.56%와 -1.99%로 부정적인 값을 기록하며 자본 효율성이 낮았음을 나타냅니다. 2022년에는 심각한 적자를 보여 -3.56%로 하락하였고, 이후 2023년에는 2.4%로 전환된 후, 2024년에는 6.77%로 크게 개선되어 수익성이 눈에 띄게 상승하였음을 알 수 있습니다. 이 같은 변화는 회사의 순이익이 크게 증가했고, 자본 투자에 대한 수익률도 개선된 것으로 해석됩니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Datadog Inc., ROE의 분해
| ROE | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2024년과 2023년 기준으로 세금 부담 비율이 각각 0.81과 0.9에 도달하며, 전년 대비 증가하는 양상을 보이고 있다. 이는 세금 부담이 점차 커지고 있음을 시사하며, 사업의 이익 구조가 변화했거나 세금 정책의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년과 2021년에 각각 -2.71과 -7로 나타나, 2020년에 비해 이자 비용 부담이 증가했음을 알 수 있다. 2022년 데이터가 누락되었으나 2023년과 2024년에는 각각 0.91과 0.97로 다시 증가하며, 이자 비용 부담이 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 차입금 규모 또는 금리 상승과 관련 있을 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년의 1.36%를 시작으로 2021년에는 0.26%로 하락, 2022년에는 -1.29%로 적자로 전환되었다. 이후 2023년에는 3.13%로 회복되고, 2024년에는 급증하여 7.86%에 이르는 회복세를 나타낸다. 이는 영업이익률이 일시적으로 악화된 후 개선을 거듭하며 수익성이 회복되고 있음을 보여준다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2020년 0.32에서 2021년 0.43으로 상승했고, 2022년에는 0.56까지 증가했다. 이후 2023년에는 약간 하락하여 0.54, 2024년에는 0.46으로 약간의 변동을 보였다. 전반적으로 자산의 활용도가 향상되었으며, 자산이 더 효율적으로 수익 창출에 기여하고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 1.97에서 2021년 2.29로 상승했고, 2022년에는 2.13으로 다소 감소했으나, 2023년과 2024년에 다시 각각 1.94와 2.13으로 유사한 수준을 유지하였다. 이는 자본 구조가 다소 변화했음을 시사하며, 자본의 변동과 부채 사용 정도를 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년과 2021년에는 각각 -2.56%와 -1.99%로 부정적이었다. 2022년에는 더욱 악화되어 -3.56%를 기록했으나, 2023년부터 뚜렷한 회복세를 보이고 있다. 2024년에는 6.77%라는 플러스로 전환되면서, 주주 수익률이 크게 개선되고 있음을 나타낸다. 이는 수익성 강화와 재무 성과의 개선을 의미한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Datadog Inc., ROA의 분해
| ROA | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | |||
| 2023. 12. 31. | = | × | |||
| 2022. 12. 31. | = | × | |||
| 2021. 12. 31. | = | × | |||
| 2020. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 해당 비율은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 음수로 나타났으며, 이는 기간 동안 순이익이 손실을 기록하고 있었음을 의미합니다. 2023년부터는 양수로 전환되어 수익성을 회복하는 추세를 보였으며, 2024년에는 상당히 높은 수준인 6.85%를 기록하였는데, 이는 이전에 비해 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다. 이러한 변화는 비용 구조의 효율화 또는 매출 증대 등 경영 전략의 성공적인 실행에 기인할 수 있습니다.
- 자산회전율(Asset Turnover)
- 이 비율은 2020년 0.32에서 2022년 0.56까지 상승하는 모습을 보였으며, 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 2023년에는 약간 감소한 0.54를 기록하였으나, 여전히 전년 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 0.46으로 다시 낮아졌지만, 전체적으로는 성장 당시의 높은 활용도를 유지하는 모습을 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 지표 역시 2020년과 2021년 두 해 동안은 부정적인 수치를 기록하며 자산 대비 이익이 발생하지 않거나 손실이 발생하는 상황이었음을 보여줍니다. 2022년에는 손실이 늘어나면서 -1.67로 더욱 악화되었고, 이는 전반적인 수익성 부진을 반영합니다. 그러나 2023년에는 1.23으로 급증하며 손실이 전환되어 이익으로 돌아선 모습을 보여줍니다. 2024년에는 3.18로 더욱 증가하며, 이전보다 훨씬 안정적이고 높은 수익성을 기록하는 성과를 나타내고 있습니다. 이와 같은 변화는 사업의 전략적 변화 또는 비용 절감, 수익성 강화 방안이 시행되었을 가능성을 시사합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Datadog Inc., ROA의 분해
| ROA | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년부터 2023년까지는 명확한 데이터를 확인할 수 없으나, 2024년에는 0.81로 나타납니다. 이는 세금 부담비율이 점진적으로 상승하는 추세를 보여주며, 세금 관련 비용이 전년 대비 다소 증가했음을 시사합니다.
- 이자부담비율
- 2020년에는 -2.71, 2021년에는 -7로 부채 또는 금융 비용과 관련된 부담 수준이 나타나며 이로 인해 이자 비용 부담이 크지 않은 상태를 보여줍니다. 2022년 데이터는 없으나, 2023년부터 2024년까지는 각각 0.91, 0.97로 다시 상승하는 경향이 관찰됩니다. 이는 금융 비용 부담이 증가하는 방향으로 변화하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년과 2021년에는 각각 1.36%, 0.26%로 낮은 수준을 유지하다가 2022년에는 -1.29%로 적자로 전환되었습니다. 그러나 2023년에는 3.13%, 2024년에는 7.86%로 급격히 개선되어 수익성이 회복되고 있음을 보여줍니다. 이는 영업이익 마진의 지속적 성장 추세를 시사하며 회사가 수익 구조를 개선하거나 비용 관리를 강화했음을 암시합니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2020년 0.32, 2021년 0.43, 2022년 0.56으로 점차 상승하는 모습을 보입니다. 2023년에는 0.54로 약간 감소했으나 여전히 증가 세를 유지하고 있습니다. 이는 자산 효율적 운용이 향상되고 있음을 나타내며, 회사가 자산을 활용하여 매출을 더 효율적으로 창출하는 데 성공하고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률 (ROA)
- 2020년과 2021년에는 각각 -1.3%, -0.87%로 수익률이 낮거나 손실 수준에 있었으나, 2022년에 -1.67%로 일시적인 하락 후, 2023년 1.23%, 2024년 3.18%로 크게 성장하여 수익성이 안정적으로 회복되고 있음을 보여줍니다. 이 추세는 자산을 통한 수익 창출이 개선되고 있음을 의미하며, 회사의 전반적인 성과 향상에 기여하는 것으로 해석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Datadog Inc., 순이익률의 분해
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2023년과 2024년에 이르러 세금 부담 비율이 각각 81%와 90%에 달하며, 이전 연도에는 데이터가 제공되지 않아 정확한 추세를 파악하기 어렵다. 그러나 2023년 이후 세금 비용이 주요 수익성 지표에 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 세금 관련이익률이 증가하는 추세를 보여주고 있다.
- 이자부담비율
- 이자 부담이 연도별로 변동이 크다. 2020년과 2021년에는 각각 -2.71과 -7로 부채비용이 비용보다 더 높은 수익으로 인식된 것으로 해석될 수 있으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 0.91과 0.97로 증가하여, 이자 관련 부담이 감소했음을 시사한다. 이 변화는 기업의 부채 구조 또는 이자 비용의 변화와 관련 있을 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년과 2021년에는 각각 1.36%와 0.26%로 매우 낮거나 약간의 이익률을 기록하였으나, 2022년에는 -1.29%로 적자 상태를 보였다. 이후 2023년에는 3.13%, 2024년에는 7.86%로 회복세를 보여 상당한 수익성 향상이 이루어졌다. 이 추세는 운영 효율성 향상이나 수익 구조의 개선을 반영할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 초기 연도인 2020년에는 -4.07%로 적자를 기록하였으며, 2021년과 2022년에도 각각 -2.02%와 -2.99%로 적자 상태가 지속되었다. 그러나 2023년에는 2.28%로 흑자로 전환되었고, 2024년에는 6.85%로 크게 개선되었다. 이는 순이익이 전반적으로 상승했거나 비용 절감 등 수익성 개선 전략이 성공했음을 시사한다.