경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Datadog Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 56,642천 달러에서 2021년에는 159,659천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 111,620천 달러로 감소한 후 2023년에는 215,965천 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 278,126천 달러로 추가적인 성장을 보였습니다.
자본 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 미미한 변동이 있었습니다. 2020년 16.26%에서 2021년 16.31%로 소폭 상승했고, 2022년에는 16.24%로 감소했습니다. 2023년에는 16.34%로 다시 상승한 후 2024년에는 15.9%로 감소했습니다. 이러한 변동은 전반적으로 제한적인 수준입니다.
투자 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 516,941천 달러에서 2021년 958,101천 달러, 2022년 1,276,252천 달러, 2023년 1,475,035천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 2,616,203천 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
경제적 이익은 전반적으로 부정적인 값을 나타냈으며, 변동성이 컸습니다. 2020년 -27,428천 달러에서 2021년에는 3,427천 달러로 잠시 긍정적인 값을 보였지만, 2022년에는 -95,597천 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 -25,100천 달러로 개선되었지만, 2024년에는 -137,899천 달러로 다시 감소했습니다. 경제적 이익의 지속적인 부정적인 값은 투자 자본 대비 수익 창출 능력에 대한 우려를 제기합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년에서 2024년까지 상당한 증가 추세를 보였지만, 2021년과 2022년 사이에 감소하는 등 변동성이 존재합니다.
- 자본 비용
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 미미한 변동만 관찰됩니다.
- 투자 자본
- 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2024년에 가장 큰 증가폭을 나타냅니다.
- 경제적 이익
- 대부분의 기간 동안 부정적인 값을 나타내며, 변동성이 큽니다. 이는 투자 자본 대비 수익 창출 능력에 대한 잠재적인 문제를 시사합니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Datadog Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 이자비용을 당기순이익(손실)에 추가(손실).
8 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
- 순이익(손실)의 변화
- 2020년과 2021년에는 각각 약 24.5백만 달러와 20.7백만 달러의 손실이 기록되었으며, 2022년에 손실이 약 50.2백만 달러로 크게 확대되었다. 그러나 2023년에는 흑자로 전환되어 약 48.6백만 달러의 순이익을 실현하였으며, 2024년에는 이익이 급증하여 약 183.7백만 달러로 상당히 증가하였다. 이러한 추세는 손실이 지속되던 기간 이후 손익 구조의 개선이 이루어졌음을 시사한다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 변화
- 세후 순영업이익은 2020년 약 56.6백만 달러에서 지속적으로 상승하여 2021년 약 159.7백만 달러, 2022년 약 111.6백만 달러로 일시적인 감소를 보였으나 이후 2023년에는 약 216.0백만 달러, 2024년에는 약 278.1백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이 지표는 영업활동을 통한 수익성이 지속적으로 향상되고 있음을 보여주며, 전반적인 재무 건전성과 수익성 지표의 긍정적인 변화를 반영한다.
현금 영업세
Datadog Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영에 할당된 소득세 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 운영에 할당된 소득세
- 이 항목은 소득세 비용이 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년과 2021년에는 유사한 수준을 유지했으나, 2022년에 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 지속적으로 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 소득세 부담이 시간이 지남에 따라 증가하고 있음을 시사하며, 이는 영업이익 증가 또는 세율 인상에 따른 영향일 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 2020년과 2021년에 어느 정도 수준을 유지하다가 2022년에 크게 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 두 해 모두 적자가 지속되는 것으로 보입니다. 2022년과 이후의 기간 동안 현금 영업세가 음수로 나타나는 것은 영업활동에서 발생한 현금 유입이 줄거나, 영업활동이 현금상으로 부정적인 영향을 받고 있음을 의미할 수 있습니다. 이는 영업 레버리지 문제, 일시적 비용 또는 현금 흐름의 어려움을 반영할 수 있습니다.
투자 자본
Datadog Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 유가증권 공제.
2020년부터 2024년까지의 재무 데이터를 검토한 결과, 해당 기간 동안 회사의 재무상태는 전반적으로 긍정적인 성장 추세를 보였습니다. 총 부채와 임대 부채는 2020년 약 64억 달러에서 2024년 182억 달러로 증가하였으며, 이는 상당한 부채 증가를 나타내지만, 동시에 회사의 규모와 확장에 따른 자연스러운 현상으로 해석될 수 있습니다.
반면, 주주의 자본은 2020년 9,574억 달러에서 2024년 27,143억 달러로 꾸준히 늘어나면서, 회사의 자기자본이 강화되고 있음을 보여줍니다. 이는 그 동안의 수익 창출과 가치 창출이 안정적으로 유지되어 왔음을 시사합니다.
투자 자본 역시 지속적으로 증가하였으며, 2020년 약 5억 1천만 달러에서 2024년 26억 1천만 달러에 이르기까지 두 배 이상 증가하는 모습입니다. 이와 같은 증가는 회사의 확장, 신사업 투자 혹은 자산 증대 정책이 성공적으로 진행되고 있음을 뒷받침하는 요소로 볼 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 회사의 부채 수준이 증가하고 있음에도 불구하고, 주주의 자본과 투자 자본이 함께 확대되고 있어 재무적 기반이 견고하게 성장하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 조직의 재무 전략이 성장과 확장에 집중되어 있으며, 지속적인 가치 창출을 어느 정도 유지하고 있음을 시사합니다.
자본 비용
Datadog Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 선순위 어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 선순위 어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 선순위 어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 선순위 어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 선순위 어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Datadog Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2021년에는 이익으로 전환되었습니다. 그러나 2022년과 2023년에는 다시 손실이 발생했으며, 2024년에는 손실 규모가 더욱 확대되었습니다.
투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년부터 2024년까지 매년 증가했으며, 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 두드러졌습니다. 이는 회사가 사업 확장을 위해 적극적으로 자본을 투자하고 있음을 시사합니다.
- 경제적 이익
- 2020년에는 -27,428천 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 3,427천 달러의 이익으로 전환되었으나, 2022년에는 -95,597천 달러, 2023년에는 -25,100천 달러, 2024년에는 -137,899천 달러의 손실을 보였습니다.
- 투자 자본
- 2020년에는 516,941천 달러, 2021년에는 958,101천 달러, 2022년에는 1,276,252천 달러, 2023년에는 1,475,035천 달러, 2024년에는 2,616,203천 달러로 꾸준히 증가했습니다.
경제적 스프레드 비율은 경제적 이익과 투자 자본 간의 관계를 나타내는 지표입니다. 이 비율은 2020년 -5.31%, 2021년 0.36%, 2022년 -7.49%, 2023년 -1.7%, 2024년 -5.27%로 변동했습니다. 경제적 이익의 변동성과 함께, 투자 자본 증가에도 불구하고 경제적 스프레드 비율이 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 특히 2022년과 2024년에 부정적인 값을 기록했습니다. 이는 투자 자본 대비 이익 창출 효율성이 상대적으로 낮다는 것을 의미할 수 있습니다.
전반적으로, 투자 자본은 지속적으로 증가하고 있지만, 경제적 이익은 변동성이 크고, 경제적 스프레드 비율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 투자 자본을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
경제적 이익 마진 비율
Datadog Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실을 기록했으며, 2021년에는 이익으로 전환되었지만, 이후 2022년과 2023년에는 다시 손실을 보였습니다. 2024년에는 손실 규모가 더욱 확대되었습니다. 전반적으로 경제적 이익은 부정적인 추세를 나타내고 있습니다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년부터 2024년까지 매년 증가했으며, 특히 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러집니다. 이러한 추세는 회사가 수익성을 개선하고 성장하고 있음을 시사합니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 경제적 이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록했으며, 2021년에는 소폭의 플러스 값을 보였지만, 이후 다시 마이너스 값으로 돌아갔습니다. 2024년에는 마진 비율이 더욱 악화되었습니다. 이는 수익 대비 경제적 이익의 비율이 낮아지고 있음을 의미합니다.
조정된 수익의 꾸준한 증가에도 불구하고, 경제적 이익의 지속적인 손실과 경제적 이익 마진 비율의 악화는 우려스러운 부분입니다. 회사는 수익성 개선을 위해 비용 관리 및 효율성 향상에 집중해야 할 것으로 보입니다.