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연간 재무 데이터 분석 요약

수익

데이터 범위의 수익은 2019년 말 362,780(US$ 천)에서 시작하여 2024년 말 2,684,275(US$ 천)으로 증가했다. 전체 기간 동안 약 7.4배의 증가로 해석되며, 연평균 성장률(CAGR)은 약 49%로 추정된다. 연도별 성장률은 2020년 약 66.3%, 2021년 약 70.5%, 2022년 약 62.9%로 높은 성장세가 지속되었으나, 2023년과 2024년에는 각각 약 27.1%와 26.1%로 성장 속도가 다소 완화되었다.

영업이익(손실)

영업손실은 2019년 -20,140에서 시작해 2020년 -13,773, 2021년 -19,156으로 유사한 손실 폭을 보이다가 2022년 -58,695로 악화되었다. 이후 2023년에는 -33,464로 개선되었고, 2024년에는 +54,284로 흑자 전환에 성공했다. 이 기간에 운영 수익성은 음수에서 양수로 전환되었으며, 2024년에 처음으로 양호한 마진을 기록했다.

순이익(손실)

순이익은 2019년 -16,710에서 시작하여 2022년 -50,160으로 악화되었으나 2023년 흑자 48,568로 전환했고, 2024년에는 183,746으로 큰 폭으로 증가했다. 따라서 2023년 이후 순이익 측면에서 명확한 개선과 성장세가 나타났다.

주어진 연간 재무 데이터에서 관찰되는 패턴과 변화와 그에 따른 시사점을 요약한다. 각 연도 말의 값을 비교해 나타나는 추세를 아래와 같이 정리한다.

전반적 성장 흐름

두 재무 항목 모두 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 유동 자산은 2019년 말 903,942 US$ 천에서 2024년 말 4,911,115 US$ 천으로 증가했고, 총 자산은 1,038,041 US$ 천에서 5,785,339 US$ 천으로 증가했다. 이로써 약 4.9배(유동 자산)와 약 5.6배(총 자산)의 확대가 확인된다. 연도별 증가폭은 2020년 이후 크게 확대되는 경향이 뚜렷하며, 2023년에서 2024년 사이에 가장 큰 증가가 나타났다.

연도별 성장률의 변동

유동 자산의 연도별 성장률은 2020년의 급격한 증가 이후 2021년 약 9%, 2022년 약 25%, 2023년 약 36%, 2024년 약 55%로 가파르게 상승했다. 총 자산의 성장률도 비슷한 흐름을 보였으며, 2020년의 큰 증가에 이어 2021년~2022년 중간 증가, 2023년 이후 가파른 증가로 전환되었다. 이러한 흐름은 자산의 절대 규모가 크게 확대되면서도 성장의 가속이 2023년 이후 뚜렷하게 나타났음을 시사한다.

자산 구성의 비중 변화

현재 자산이 총 자산에서 차지하는 비중은 연도에 따라 다소 변동되었으나 대체로 높은 수준을 유지했다. 2019년 약 87%, 2020년 약 91%, 2021년 약 79%, 2022년 약 78%, 2023년 약 81%, 2024년 약 85%로 관찰된다. 이러한 패턴은 현금성 또는 단기 유동성 자산의 규모가 총자산 대비 큰 비중을 차지하고 있음을 시사한다. 비중은 2021년~2022년 하락 이후 2023년 말과 2024년 말에 재차 상승하는 흐름이다.

다음 분석은 주어진 연도별 재무 데이터를 바탕으로 수치의 추세를 객관적으로 요약한다. 단위는 US$ 단위 천이며, 데이터는 2019년 12월 31일에서 2024년 12월 31일 사이의 연간 수치를 포함한다.

전반적으로 유동부채와 총부채가 증가하는 경향이 뚜렷하며, 특히 2020년과 2024년에 큰 폭의 증가가 나타난다. 주주의 자본은 연도별로 지속적으로 증가하여 자본 기반이 확대되었고, 2024년에도 큰 폭으로 증가했다. 태환 선순위 어음, 순은 2020년부터 나타나기 시작해 2023년까지 소폭 증가하다가 2024년에 급격히 상승했다. 이러한 패턴은 외부 자금 조달의 확대와 자본의 축적이 동시에 진행되었음을 시사한다.

부채와 자본의 구성 변화를 보면 부채구조의 변화가 점진적으로 누적되다 2024년 큰 증가를 보인다. 부채대 자본 비율(D/E)은 2019년 약 0.33에서 2024년 약 1.13으로 상승했다가 2023년에는 약 0.94로 일시적으로 소폭 감소했다. 이와 함께 총부채의 증가 속도는 2020년 큰 폭으로 상승한 뒤 2021~2023년에는 다소 완만해지다가 2024년에 다시 큰 증가를 기록했다. 태환 선순위 어음, 순은 2020년 이후 꾸준히 증가하다가 2024년에 크게 확대됐다.

유동부채

2019: 200,239; 2020: 297,844; 2021: 528,696; 2022: 759,748; 2023: 1,003,052; 2024: 1,862,713

총 부채

2019: 255,700; 2020: 932,853; 2021: 1,339,591; 2022: 1,594,347; 2023: 1,910,718; 2024: 3,070,976

태환 선순위 어음, 순

2019: —; 2020: 575,864; 2021: 735,482; 2022: 738,847; 2023: 742,235; 2024: 1,613,305

주주의 자본

2019: 782,341; 2020: 957,432; 2021: 1,041,203; 2022: 1,410,505; 2023: 2,025,354; 2024: 2,714,363

참고로 2019년의 “태환 선순위 어음, 순” 항목은 데이터가 제공되지 않아 표시가 누락되었다는 점에 주의한다.

주어진 연간 재무 데이터의 세 가지 현금 흐름 항목을 바탕으로, 관찰 가능한 패턴과 변화의 방향성을 확인하였다. 단위는 US$ 천이며, 2019년 12월 31일부터 2024년 12월 31일 까지의 값이 포함되어 있다. 빈 값은 누락으로 간주되나, 이 데이터셋에서는 모든 연도에 대해 각 항목의 값이 제시되어 있다.

영업활동으로 인한 순현금 제공

단위: US$ 천. 2019: 24,234; 2020: 109,091; 2021: 286,545; 2022: 418,407; 2023: 659,954; 2024: 870,603. 이 항목은 2019년 대비 2020년에 급격히 증가한 뒤, 2021년부터 매년 증가하며 2024년까지 지속적으로 상승했다. 특히 2020년의 증가분이 이후 연도에 이어지는 상승의 시작점으로 보인다.

투자 활동에 사용된 순현금

단위: US$ 천. 2019: -202,220; 2020: -1,152,624; 2021: -273,740; 2022: -384,670; 2023: -731,365; 2024: -736,840. 모든 연도에서 음수로 나타나 투자 활동에 현금이 유출되었음을 시사한다. 2020년에 가장 큰 음수를 기록했고, 2021년에는 감소했으나 2022년 이후 다시 큰 폭의 음수를 보이며 2023~2024년에 걸쳐 비슷한 규모의 투자 지출이 지속되었다.

재무활동으로 제공되는 순현금

단위: US$ 천. 2019: 714,216; 2020: 670,276; 2021: 34,940; 2022: 36,023; 2023: 58,279; 2024: 787,083. 재무활동에서의 현금 유입은 연도에 따라 크게 변동하나, 2019년과 2020년에는 비교적 큰 규모로 지속되었다. 2021~2023년 사이에는 큰 폭의 축소를 보였으나, 2024년에 다시 큰 증가를 기록하며 전체 연간 현금 흐름에 큰 영향을 주었다.

전반적으로, 2019~2024년 기간 동안 운영 현금 흐름은 증가 추세를 보이며 현금 창출력이 강화되었다. 투자 활동의 순현금은 지속적으로 음수로 나타나 대규모 자본 지출이나 투자 활동이 지속되었음을 의미한다. 재무활동의 순현금은 연도별 차이가 크지만, 2024년에는 큰 규모의 현금 유입이 나타나 전체 현금 흐름을 크게 개선하는 계기가 되었다. 이로써 2019년 대비 2024년의 연간 순현금 흐름은 크게 개선되었으며, 현금 관리 측면에서의 구성은 2020년의 부정적 흐름 이후 점진적인 회복세를 보이다가 2024년에 급반등했다.

데이터의 주요 관찰 포인트를 요약하면 아래와 같다. 각 항목은 미국 달러(USD) 단위로 표기되며, 주당 배당금 항목은 모든 기간에 값이 누락되어 있다.

기본 주당순이익

2019.12.31: -0.12, 2020.12.31: -0.08, 2021.12.31: -0.07, 2022.12.31: -0.16, 2023.12.31: 0.15, 2024.12.31: 0.55. 전체 기간에 걸쳐 음수에서 시작하여 2023년과 2024년에 흑자로 전환되었고, 2024년에는 가장 높은 흑자 수치를 기록했다. 이 흐름은 중장기적으로 손실 구간에서 벗어나 이익 창출로 긍정적 방향으로 개선되었음을 시사한다.

희석된 주당순이익

2019.12.31: -0.12, 2020.12.31: -0.08, 2021.12.31: -0.07, 2022.12.31: -0.16, 2023.12.31: 0.14, 2024.12.31: 0.52. 기본 주당순이익과 유사한 방향으로 움직이나, 2023년과 2024년에는 기본 주당순이익보다 0.01~0.03포인트 낮은 값을 기록했다. 이는 잠재 희석 주식의 영향이 제한적으로 반영되었음을 시사할 수 있다.

주당 배당금

해당 항목의 데이터가 모든 기간에서 누락되어 있다. 배당 정책이나 실제 지급 내역에 관한 판단은 제시된 데이터만으로 불가능하며, 추후 공시에서 확인이 필요하다.