지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Datadog Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 이후 전체적으로 상승과 하락이 반복되는 경향이 있으며, 2021년에 최고치인 0.71를 기록한 후 2022년에는 0.52로 하락하였다. 이후 2023년에는 다시 0.37로 낮아진 후 2024년에 0.59로 상승하는 경향을 보여, 회사의 부채 비율이 다소 변동성을 띠고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 전체적으로 2021년 최고치인 0.78에 도달한 후 하락하였다가 2024년에 다시 0.68로 상승하는 패턴을 나타내며, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 유사한 추세를 보인다. 이는 영업리스 관련 부채가 일부 영향을 미치고 있음을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년과 2021년 각각 0.38과 0.41로 높아졌다가 2022년 낮아지기 시작하여 2023년에는 0.27로 감소하였다. 2024년에는 다시 0.37로 상승하는 모습을 보여, 회사의 재무구조가 일부 안정성과 변동성을 동시에 보이고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표 역시 2020년에서 2022년까지는 하락하는 추세를 보였으며, 2023년에 최저인 0.31을 기록하였다. 이후 2024년에는 0.4로 다시 상승하며, 영업리스 부채가 포함된 지표도 함께 변동하는 모습을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년과 2021년에 0.3~0.31로 비교적 안정적이었으며, 2022년 하락하여 0.25를 기록하였다. 이후 2023년에는 0.19까지 낮아졌으나 2024년에는 다시 0.28로 상승하는 패턴이다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 어느 정도 조절되고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.34에서 2022년 0.28로 낮아졌고, 2023년에는 0.23에 최소값을 기록하였다. 2024년 다시 0.32로 상승하는 등 영업리스 부채의 반영에 따른 변동이 관찰된다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 1.97에서 2021년 2.29로 상승한 후 2022년에는 2.13로 낮아졌다가 2023년 다시 1.94로 하락하는 등, 대체로 일정 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 이는 재무적 구조가 점진적으로 안정세를 찾는 경향을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년과 2021년에는 각각 0.27과 0.12로 낮은 수준을 유지하였으며, 2022년에는 -1.3로 부정적이었으나, 2023년에는 급증하여 10.56, 2024년에는 29.85에 도달하였다. 이러한 변화는 회사의 영업이익이 증가하거나 이자 비용이 상당히 감소했음을 시사하며, 최근 강한 이자 감당 능력을 보여 준다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 0.53, 2021년 0.55 후 2022년 급락하여 0.09를 기록하였다. 이후 2023년 2.47, 2024년 5.09로 크게 증가하며, 고정 요금의 비중이 점차 높아지고 있음을 보여준다. 이는 수익 구조의 안정성을 강화하려는 전략적 움직임일 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Datadog Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | 634,023) | —) | —) | —) | —) | |
| 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | 979,282) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 총 부채 | 1,613,305) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 주주의 자본 | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | 957,432) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.54 | |
| International Business Machines Corp. | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | |
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | |
| Microsoft Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | |
| Oracle Corp. | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | |
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 1,613,305 ÷ 2,714,363 = 0.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 꾸준한 증가 추세를 보이다가 2023년 잠시 정체된 후 2024년에 급격히 증가하는 양상을 나타내고 있다. 2020년의 575,864천 달러에서 2024년에는 1,613,305천 달러로, 약 2.8배 이상의 성장률을 기록하였다. 이는 대규모 자본 조달 또는 채무 증대와 관련된 전략적 변화 또는 확장 활동의 결과일 수 있다.
- 주주의 자본
- 2020년부터 일정한 상승세를 지속하며 2024년에는 2,714,363천 달러에 달하였다. 이는 기업의 내부 유보와 신규 자본 유입에 힘입어 지속적인 성장세를 유지하는 것으로 해석 가능하다. 자본 증가는 기업의 재무 안정성과 성장 잠재력을 반영하는 긍정적 신호로 볼 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 0.6에서 2021년 0.71로 약간 상승한 뒤, 2022년에는 0.52로 감소하였다가 2023년에는 0.37로 낮아지고, 2024년에는 다시 0.59로 상승하는 양상을 나타낸다. 전체적으로 보면 2022년과 2023년에 채무비율이 낮아지는 추세였으나, 2024년에 다시 증가하였다. 이는 전반적으로 부채 비율이 기업의 자본 대비 변화하는 모습을 보여주며, 자금 조달 방식의 변화 또는 재무 전략의 조정에 따른 결과일 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Datadog Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | 634,023) | —) | —) | —) | —) | |
| 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | 979,282) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 총 부채 | 1,613,305) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 31,970) | 21,974) | 22,092) | 20,157) | 16,326) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 196,905) | 138,128) | 76,582) | 52,106) | 51,433) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,842,180) | 902,337) | 837,521) | 807,745) | 643,623) | |
| 주주의 자본 | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | 957,432) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |
| Adobe Inc. | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.83 | |
| International Business Machines Corp. | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | |
| Intuit Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | |
| Microsoft Corp. | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | |
| Oracle Corp. | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | |
| Synopsys Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 1,842,180 ÷ 2,714,363 = 0.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 6억 4,362만 달러에서 2024년 18억 4,218만 달러로 약 2.9배 증가하였으며, 특히 2024년에는 전년 대비 급증하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 부채 규모의 확대와 함께 재무 구조에 대한 도전 과제가 증가할 가능성을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전반적으로 안정적이면서도 지속적인 증가를 보여줍니다. 2020년 9억 5,743만 달러에서 2024년 27억 1,436만 달러로 상승하였으며, 매년 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 이는 기업의 내부자본이 확충되고 있으며, 성장을 위한 재무적 기반이 강화되고 있음을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.67에서 2021년 0.78로 상승하였다가, 2022년 0.59로 하락하여 가장 낮은 수준을 기록했으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 0.45와 0.68로 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다. 전체적으로 비율이 낮은 수준에서 유지되고 있으며, 특히 2022년에는 부채에 대한 상대적 자본 비율이 가장 낮아졌습니다. 이는 부채 관리를 일정 부분 효율적으로 수행했음을 의미할 수 있고, 2024년의 비율 상승은 부채와 자본 간의 균형 재조정 또는 부채 증대에 따른 영향일 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Datadog Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | 634,023) | —) | —) | —) | —) | |
| 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | 979,282) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 총 부채 | 1,613,305) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 주주의 자본 | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | 957,432) | |
| 총 자본금 | 4,327,668) | 2,767,589) | 2,149,352) | 1,776,685) | 1,533,296) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.77 | 1.59 | 1.76 | 1.10 | 0.72 | |
| International Business Machines Corp. | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | |
| Microsoft Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |
| Oracle Corp. | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 1,613,305 ÷ 4,327,668 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이와 특성
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2024년에는 약 1,613,305천 달러에 달하여 2020년의 약 575,864천 달러 대비 크게 증가하였습니다. 이처럼 부채는 전반적으로 늘어나고 있으나, 증가율은 점차 완만해지고 있으며, 2024년에는 급격한 증가는 관찰되지 않습니다. 이로 인해 수치상으로는 부채가 회사의 총 자본에 비해 상당히 높아지고 있음을 알 수 있지만, 부채 증가와 함께 자본도 동반 성장하고 있어 재무 구성이 변화하는 양상입니다.
- 총 자본금 및 자본 증가 추세
- 총 자본금은 2020년 1,533,296천 달러에서 2024년 4,327,668천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이 과정에서 연평균 성장률이 높게 유지되고 있으며, 이는 회사가 지속적으로 내부 유보금이나 신규 자본 유입을 통해 자본을 확충하고 있음을 시사합니다. 자본 증가는 회사의 재무적 안정성 혹은 확장 전략의 일환으로 해석될 수 있으며, 성장하는 전체 자본 규모는 재무 건전성을 높은 수준으로 유지하는 데 기여할 수 있습니다.
- 총 자본 대비 부채 비율
- 총자본 대비 부채비율은 2020년 0.38에서 2021년 0.41로 소폭 상승하였으나, 이후 2022년에는 0.34로 하락하면서 상대적으로 부채 비중이 낮아졌음을 보여줍니다. 2023년에는 다시 0.27로 낮아졌으며, 2024년에는 0.37로 상승하는 등 변동이 있지만 평균적으로는 비교적 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 부채 관리 및 자본 구조의 조정을 통해 금융 위험을 조절하려는 회사의 전략적 움직임으로 해석될 수 있으며, 전반적으로는 부채 비율이 안정적임을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Datadog Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | 634,023) | —) | —) | —) | —) | |
| 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | 979,282) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 총 부채 | 1,613,305) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 31,970) | 21,974) | 22,092) | 20,157) | 16,326) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 196,905) | 138,128) | 76,582) | 52,106) | 51,433) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,842,180) | 902,337) | 837,521) | 807,745) | 643,623) | |
| 주주의 자본 | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | 957,432) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 4,556,543) | 2,927,691) | 2,248,026) | 1,848,948) | 1,601,055) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
| Adobe Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.75 | 1.57 | 1.72 | 1.09 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | |
| Microsoft Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | |
| Oracle Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 1,842,180 ÷ 4,556,543 = 0.40
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지의 데이터에서는 총 부채가 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2024년에는 약 1,842,180천 달러로 이전 연도에 비해 큰 폭으로 상승하였다. 이러한 증가는 회사가 자본 조달 또는 운용상 부채의 확장을 통해 성장 전략을 추진하고 있음을 시사한다. 부채 증가 속도는 2023년 이후 가속화된 것으로 보이며, 이는 확장 또는 투자 활동의 확대와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 각 연도 동안 꾸준히 상승하는 모습을 보여준다. 2020년 1,601,055천 달러에서 2024년에는 4,556,543천 달러로 상승하며 약 2.84배 증가하였다. 이는 회사가 누적 이익 또는 추가 자본 유입을 통해 자본이 지속적으로 증가했음을 나타낸다. 자본 증가는 회사의 재무 안정성과 성장성을 강화하는 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년 0.4에서 2021년 0.44로 상승하였으나, 2022년에는 0.37로 다소 하락하는 모습을 보였다. 이후 2023년에는 0.31로 더 낮아졌으며, 2024년에는 다시 0.4로 회복하는 패턴을 나타낸다. 이 비율은 자본 대비 부채 비중의 변동을 보여주며, 2022년과 2023년에 부채 비중이 증가했음을 시사한다. 그러나 2024년에는 다시 안정화되거나 일시적인 하락 후 회복된 것으로 분석된다. 전체적으로 볼 때, 자본과 부채 간의 관계가 변화하는 가운데, 회사는 일정 수준의 재무 구조 조정을 진행하는 것으로 파악된다.
자산대비 부채비율
Datadog Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | 634,023) | —) | —) | —) | —) | |
| 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | 979,282) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 총 부채 | 1,613,305) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 총 자산 | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | 1,890,285) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.29 | 1.18 | 1.29 | 0.80 | 0.52 | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | |
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | |
| Oracle Corp. | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 1,613,305 ÷ 5,785,339 = 0.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
-
2020년부터 2024년까지 기간 동안 총 부채와 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 총 부채는 2020년 575,864천 달러에서 2024년 1,613,305천 달러로 증가하였으며, 이는 약 2.8배의 성장을 나타낸다. 이러한 부채 증가는 회사의 확장 및 투자 활동 확대와 관련될 수 있다.
반면에, 총 자산 역시 같은 기간 동안 1,890,285천 달러에서 5,785,339천 달러로 증가하며, 회사의 자산 규모가 크게 확대된 것으로 해석된다. 자산의 증가는 내부 성장 또는 인수합병 등 전략적 활동의 결과일 가능성이 있다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
-
자산 대비 부채비율은 2020년 0.3에서 2022년 0.25로 하락하며, 2023년 0.19까지 낮아지는 모습을 보였다. 이는 자산에 대한 부채 비율이 점차 감소하는 것으로, 회사가 부채 비중을 줄이거나 자산을 보다 효과적으로 활용하고 있음을 시사한다.
그러나, 2024년에는 부채비율이 0.28로 다시 상승하였다. 이 증가는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도를 상회하거나, 내부 자산 증가가 상대적으로 둔화된 결과일 수 있다. 전반적으로 자산 대비 부채비율이 낮았던 기간은 재무 안정성 확보에 긍정적인 신호이지만, 최근 일부 상승은 재무구조의 변화 또는 새로운 금융 전략이 반영된 것일 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Datadog Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 전환 선순위 채권, 순, 현재 | 634,023) | —) | —) | —) | —) | |
| 전환 선순위 채권, 순, 비유동 채권 | 979,282) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 총 부채 | 1,613,305) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 31,970) | 21,974) | 22,092) | 20,157) | 16,326) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 196,905) | 138,128) | 76,582) | 52,106) | 51,433) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,842,180) | 902,337) | 837,521) | 807,745) | 643,623) | |
| 총 자산 | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | 1,890,285) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.31 | 1.21 | 1.33 | 0.85 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | |
| Synopsys Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 1,842,180 ÷ 5,785,339 = 0.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2020년부터 2024년까지 총 부채(운용리스 부채 포함)는 지속적인 증가를 보이고 있다. 2020년 643,623천 달러에서 2024년에는 1,842,180천 달러로 약 2.87배 성장하였다. 특히 2022년 이후 급속히 증가하는 경향을 보여, 재무 구조상 부채 부담이 커지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 부채 증가가 회사의 자본 조달 확대 또는 자산 확장 목적으로 이루어지고 있음을 암시한다.
- 총 자산의 성장
- 총 자산 역시 연평균적으로 양호한 증가세를 보이며, 2020년 1,890,285천 달러에서 2024년 5,785,339천 달러로 확대되었다. 연평균 성장률이 높아, 회사의 규모가 지속적으로 커지고 있음을 나타낸다. 이러한 자산 증가는 운영 확대, 기술 투자 또는 인수합병 활동과 관련이 있을 가능성이 있으며, 기업의 성장 목표를 반영한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 변동
- 이 비율은 2020년과 2021년에 0.34로 유사하게 유지되었으며, 2022년에는 0.28로 낮아졌다가 2023년에는 다시 0.23까지 감소하였다. 이는 자산대비 부채 비율이 일시적인 축소를 경험한 후, 2024년에는 다시 0.32로 상승하였음을 보여준다. 전반적으로, 평균적으로는 0.3대 초반에 유지되고 있어, 재무구조의 안정성을 보여주는 것으로 해석할 수 있다. 비율의 변동은 부채 구조 조정 또는 자산 활용의 변화와 관련될 수 있으며, 부채 부담과 재무 안전성 간의 균형점을 지속적으로 조절하려는 경향을 나타낸다.
재무 레버리지 비율
Datadog Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | 1,890,285) | |
| 주주의 자본 | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | 957,432) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | |
| Adobe Inc. | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 4.85 | |
| International Business Machines Corp. | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | |
| Intuit Inc. | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | |
| Microsoft Corp. | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | |
| Oracle Corp. | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | |
| Salesforce Inc. | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | |
| ServiceNow Inc. | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | |
| Synopsys Inc. | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | |
| Workday Inc. | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 2.35 | 2.55 | 2.73 | 2.95 | 3.13 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 5,785,339 ÷ 2,714,363 = 2.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
-
2020년부터 2024년까지 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년에 눈에 띄게 성장하여 약 5,785,339천 달러에 달하고 있다. 이 기간 동안 연평균 성장률이 높아지고 있으며, 회사의 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 시사한다.
이러한 자산 증가는 회사의 확장 전략이나 새로운 투자의 결과일 수 있으며, 자산의 확대는 미래 성장 가능성을 내포하고 있다고 해석할 수 있다.
- 주주의 자본
-
주주의 자본 역시 꾸준히 늘어나고 있으며, 2020년 약 957,432천 달러에서 2024년 약 2,714,363천 달러로 증가하였다. 특히 2021년과 2024년 사이에 큰 폭의 증가가 관찰되며, 이는 회사가 이익 실적 향상 또는 자본 조달 활동을 통해 자본을 확충했음을 의미한다.
이와 같은 자본 성장세는 회사의 재무 건전성을 유지하면서 확장 전략을 추진하는 데 유리한 기반이 될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
-
재무 레버리지 비율은 전체 기간동안 변화가 있으나, 전반적으로 1.94에서 2.29 사이를 오가며 큰 폭의 변동은 없다. 다만, 2021년에는 다소 상승한 이후에는 약간의 조정을 보이고 있으며, 2024년에는 다시 2.13으로 나타난다.
이 비율은 회사가 자본과 채무를 조합하여 자산을 운용하는 정도를 보여주며, 일부 변동은 자금 조달 구조의 변화 또는 자산 및 부채의 비율 조정을 반영할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Datadog Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| 더: 소득세 비용 | 20,194) | 11,667) | 12,090) | 2,323) | 2,325) | |
| 더: 이자 비용 | 7,068) | 6,302) | 16,535) | 21,052) | 30,434) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 211,008) | 66,537) | (21,535) | 2,630) | 8,212) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | |
| Adobe Inc. | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | |
| Fair Isaac Corp. | 7.08 | 6.79 | 7.83 | 12.80 | 7.09 | |
| International Business Machines Corp. | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | |
| Intuit Inc. | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | |
| Microsoft Corp. | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | |
| Oracle Corp. | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | |
| Salesforce Inc. | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | |
| ServiceNow Inc. | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | |
| Synopsys Inc. | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | |
| Workday Inc. | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 17.98 | 17.21 | 18.04 | 17.29 | 13.91 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 211,008 ÷ 7,068 = 29.85
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2022년까지는 EBIT이 점차 감소하는 추세를 보이다가, 2023년에 급증하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2022년에는 적자로 전환되어 상당한 적자를 기록하였으나, 2023년과 2024년에는 다시 흑자로 회복하며 큰 폭으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 이는 영업이익 측면에서 큰 변동성을 시사하며, 경영환경 또는 시장 조건의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 하락하는 경향을 보여줍니다. 2022년 이후에는 약간의 증가가 있으나, 여전히 2020년 수준보다 낮은 수준으로 유지되고 있습니다. 이는 회사가 금융 비용을 절감하거나 차입 구조를 개선하는 방향으로 움직였음을 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년과 2021년에 매우 낮은 수준을 나타내어, 이자 비용에 비해 영업이익이 매우 부족함을 의미했습니다. 2022년에는 적자로 전환됨에 따라 이 비율이 음수로 전환되었으나, 이후 2023년에는 급증하는 회복세를 보이며 10.56으로 상승하였고, 2024년에는 더욱 높아진 29.85로 안정적인 수준을 회복하고 있습니다. 이는 회사의 이자 부담 능력이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 특히 2023년 이후에는 비교적 건전한 재무구조를 유지하고 있음을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
Datadog Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| 더: 소득세 비용 | 20,194) | 11,667) | 12,090) | 2,323) | 2,325) | |
| 더: 이자 비용 | 7,068) | 6,302) | 16,535) | 21,052) | 30,434) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 211,008) | 66,537) | (21,535) | 2,630) | 8,212) | |
| 더: 운용리스 비용 | 42,855) | 34,670) | 25,212) | 20,198) | 17,081) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 253,863) | 101,207) | 3,677) | 22,828) | 25,293) | |
| 이자 비용 | 7,068) | 6,302) | 16,535) | 21,052) | 30,434) | |
| 운용리스 비용 | 42,855) | 34,670) | 25,212) | 20,198) | 17,081) | |
| 고정 요금 | 49,923) | 40,972) | 41,747) | 41,250) | 47,515) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | |
| Adobe Inc. | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | |
| Fair Isaac Corp. | 6.35 | 5.94 | 6.39 | 8.93 | 4.91 | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | |
| Intuit Inc. | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | |
| Microsoft Corp. | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | |
| Oracle Corp. | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | |
| Salesforce Inc. | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | |
| ServiceNow Inc. | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | |
| Synopsys Inc. | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | |
| Workday Inc. | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 9.98 | 9.46 | 9.41 | 9.20 | 7.41 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 253,863 ÷ 49,923 = 5.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 이익 구조의 변화
- 2020년부터 2022년까지, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 상당한 변동이 나타났다. 2020년과 2021년에는 각각 25,293천 달러와 22,828천 달러로 다소 안정적인 수준을 보였으나, 2022년에는 급감하여 3,677천 달러를 기록하였다. 그러나 2023년 이후에는 급증하는 양상을 보여 2023년에는 약 101,207천 달러, 2024년에는 253,863천 달러로 상승하며, 전년 대비 대폭 증가한 모습을 확인할 수 있다. 이러한 변화는 영업이익 또는 기타 재무적 요인에 따른 일시적 또는 지속적인 이익 증감의 신호일 수 있다.
- 고정 요금의 안정성과 변동성
- 고정 요금은 2020년부터 2022년까지 47,515천 달러에서 41,250천 달러, 41,747천 달러로 대체로 안정적인 수준을 유지하였다. 2023년에 이르러서는 약간 감소하였으나, 2024년에는 다시 증가하여 49,923천 달러에 달한다. 전반적으로 연평균 수준은 일정한 범위 내에서 유지되고 있으며, 이는 수익 창출 구조의 안정성을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율의 추이
- 이 비율은 2020년 0.53에서 2021년 0.55로 약간 증가했으며, 2022년에는 급격히 0.09로 낮아졌다. 이후 2023년 크게 상승하여 2.47, 2024년에는 5.09로 계속해서 급증하는 추세를 보이고 있다. 이러한 극적인 변화는 고정 요금이 전체 수익 또는 특정 기준에 미치는 비중이 2022년 이후 대폭 확대되었음을 나타낸다. 이는 수익 구조 혹은 계약 조건의 변화, 또는 고정 요금의 비중 조정과 관련된 정책 변화일 가능성이 있다.