유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Datadog Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Datadog Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년 이후 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2024년 기준 약 2.64로 나타나 있습니다. 이는 유동자산 대비 유동부채 비율이 감소하여 단기 지급 능력이 다소 낮아졌음을 시사합니다. 그러나 2023년 이후 소폭의 회복세가 관찰되어, 회사의 유동성 관리에 일시적인 개선이 있었다고 볼 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 5.64에서 시작하여 2024년 3.08로 낮아졌으며, 2023년 이후 플러스의 증가세를 보여줍니다. 이는 현금, 시장성 유동자산 등 빠르게 현금화 가능한 자산이 일정 부분 늘어나거나 유동부채가 줄어든 결과로 해석할 수 있습니다. 다만, 2024년 기준에서도 3 이상을 유지하고 있어 단기 유동성은 비교적 안정적인 수준입니다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 5.09에서 2024년 2.25로 감소하는 모습을 보입니다. 이는 현금 및 현금성 자산의 증가율이 재무 구조 개선보다 낮거나, 유동 부채가 증가했거나, 기타 유동성 관련 항목들이 변화했을 가능성을 시사합니다. 전체적으로 현금 기반 유동성도 축소되고 있음을 의미하나, 여전히 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보여집니다.
현재 유동성 비율
Datadog Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 1,718,080천 달러에서 2024년에는 4,911,115천 달러로 약 2.86배 증가하였으며, 이는 회사가 단기 유동성 확보 및 운영 효율성을 위해 적극적으로 자산을 확충하고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 꾸준히 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2020년 297,844천 달러에서 2024년 1,862,713천 달러로 약 6.25배 늘어났는데, 이는 부채 규모의 성장과 동시에 자산 증가가 병행되고 있음을 보여준다. 그러나 부채 증가율이 자산 증대보다 높아 재무 구조의 리스크를 염두에 둘 필요가 있다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년 5.77에서 2021년에는 3.54로 저하되었으며, 이후 2022년에는 3.09, 2023년에는 3.17로 일부 회복하는 모습을 보였다. 2024년에는 2.64로 다시 하락하여, 유동 자산 대비 유동 부채 비율이 낮아지고 있음을 알 수 있다. 이는 단기 지급 능력이 점차 약화되고 있음을 의미할 수 있으며, 지속적인 자산 증대에도 불구하고 재무 안정성을 유지하는 데 있어 도전이 따를 수 있다.
빠른 유동성 비율
Datadog Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 미수금, 신용손실충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 4,787,978천 달러에 이르러 5년 만에 두 배 이상 성장하였습니다. 이 항목의 증가는 회사가 유동적이고 신속하게 현금화할 수 있는 자산을 지속적으로 확대하고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 1,862,713천 달러로 나타났습니다. 2021년 이후 급증하는 모습을 확인할 수 있으며, 전반적인 유동성 규모가 확대되고 있음을 의미합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 5.64에서 2024년 2.57로 점차 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 총 빠른 자산의 증가에도 불구하고 유동부채의 증가 속도가 더 빨라 유동성의 상대적 여유가 감소하는 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 패턴은 단기 지급능력에 대한 압력이 증가하고 있음을 나타냅니다.
현금 유동성 비율
Datadog Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 현금 자산은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2020년 약 1.517백만 달러에서 2024년에는 약 4.189백만 달러로 크게 늘어나면서, 현금 보유액이 거의 세 배 이상 증가한 것으로 나타난다. 이는 회사가 높은 현금 유동성을 확보하고 있으며, 재무 안정성 또는 성장 전략에 따른 현금 확보에 집중하고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 연도별로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 약 0.298백만 달러에서 2024년에는 약 1.862백만 달러로 증가하여, 부채 규모가 약 6배 이상 확장된 것으로 나타난다. 이와 함께 유동부채가 빠르게 늘어나면서, 총 현금 자산 대비 유동부채의 비율이 상승하는 모습을 볼 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 5.09에서 2024년 2.25로 감소하는 추세를 보여준다. 이는 총 현금 자산이 유동부채보다 여전히 높지만, 비율이 점차 낮아지고 있어, 회사의 유동성 여력이 상대적으로 축소되고 있음을 의미한다. 그러나 여전히 양수로 유지되어 있어 단기 채무 충당 능력은 유지되고 있음을 시사한다.