기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Datadog Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 자세히 보기 »
최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 286,545천 달러에서 시작하여 2022년에는 418,407천 달러로 증가했으며, 2023년에는 659,954천 달러, 2024년에는 870,603천 달러로 더욱 증가했습니다. 이러한 추세는 2025년에도 이어져 1,050,135천 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 251,258천 달러에서 2022년에는 354,256천 달러로 증가했으며, 2023년에는 598,301천 달러, 2024년에는 775,937천 달러로 증가했습니다. 2025년에는 914,717천 달러에 이를 것으로 예상됩니다. FCFF의 증가는 회사의 현금 창출 능력 향상을 시사합니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공액과 FCFF 모두 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 패턴을 보입니다. 이러한 증가는 회사의 핵심 사업 운영에서 발생하는 현금 흐름이 개선되고 있음을 나타냅니다. FCFF는 영업활동으로 인한 순현금 제공액보다 약간 낮은 수준을 유지하지만, 그 증가율은 유사합니다. 이는 회사가 자본 지출 및 기타 투자 활동을 효과적으로 관리하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 286,545천 달러에서 2025년 1,050,135천 달러로 증가.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 251,258천 달러에서 2025년 914,717천 달러로 증가.
지급된 이자, 세금 순
Datadog Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 자세히 보기 »
2 2025 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 0 × 15.18% = 0
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 실효 소득세율은 2021년과 2022년에 21%로 동일하게 유지되었습니다. 2023년에는 19.37%로 감소했으며, 2024년에는 9.9%로 크게 감소했습니다. 2025년에는 15.18%로 다시 상승하는 추세를 보입니다. 전반적으로 실효 소득세율은 상당한 변동성을 나타내고 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순은 2021년과 2022년에 738천 US달러로 동일했습니다. 2023년에는 753천 US달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 834천 US달러로 증가폭이 확대되었습니다. 2025년에는 데이터가 제공되지 않아 추가적인 추세 분석이 불가능합니다. 전반적으로 이자 지급액은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
실효 소득세율의 감소는 세금 공제 증가, 세법 변경 또는 과세 소득의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이자 지급액의 증가는 차입금 증가 또는 이자율 상승을 반영할 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 재무 건전성과 수익성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Datadog Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 39,723,863) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 914,717) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 43.43 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 10.33 |
| Adobe Inc. | 9.72 |
| AppLovin Corp. | 35.76 |
| Cadence Design Systems Inc. | 46.06 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.62 |
| International Business Machines Corp. | 20.66 |
| Intuit Inc. | 19.18 |
| Microsoft Corp. | 37.88 |
| Oracle Corp. | 197.47 |
| Palantir Technologies Inc. | 172.86 |
| Palo Alto Networks Inc. | 36.12 |
| Salesforce Inc. | 11.93 |
| ServiceNow Inc. | 23.00 |
| Synopsys Inc. | 53.38 |
| Workday Inc. | 10.79 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 33.96 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 43.46 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Datadog Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 39,445,328) | 40,694,775) | 41,140,353) | 23,380,717) | 49,849,201) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 914,717) | 775,937) | 598,301) | 354,256) | 251,258) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 43.12 | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | 13.12 | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | |
| Adobe Inc. | 12.38 | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | |
| AppLovin Corp. | 33.81 | 49.47 | 20.62 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.06 | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | |
| International Business Machines Corp. | 19.86 | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | |
| Intuit Inc. | 29.77 | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | |
| Microsoft Corp. | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | |
| Oracle Corp. | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | 148.08 | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 35.88 | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | |
| Salesforce Inc. | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | |
| ServiceNow Inc. | 25.78 | 60.21 | 56.56 | 40.87 | 60.12 | |
| Synopsys Inc. | 60.75 | 56.95 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | |
| Workday Inc. | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 43.37 | 38.24 | 34.90 | 29.15 | 32.35 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 43.74 | 39.08 | 34.00 | 26.45 | 27.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 39,445,328 ÷ 914,717 = 43.12
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 추세를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년 말 498억 4,920만 달러에서 2022년 말 233억 8,071만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말 411억 4,035만 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 406억 9,477만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 394억 4,532만 달러로 추가 감소하는 추세를 보입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 말 2억 5,125만 8천 달러에서 2022년 말 3억 5,425만 6천 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 5억 9,830만 1천 달러로 크게 증가했으며, 2024년 말 7억 7,593만 7천 달러, 2025년 말 9억 1,471만 7천 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.
- EV/FCFF
- 2021년 말 198.4에서 2022년 말 66으로 크게 감소했습니다. 2023년 말에는 68.76으로 소폭 상승했지만, 2024년 말 52.45, 2025년 말 43.12로 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다. 이는 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름이 증가하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 기업 가치는 변동성을 보였지만, 잉여 현금 흐름은 꾸준히 증가했습니다. EV/FCFF 비율의 감소는 기업 가치 상승 속도가 잉여 현금 흐름 증가 속도보다 느리다는 것을 의미하며, 이는 투자자 관점에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.