현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Datadog Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2025. 12. 31.	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.
순이익(손실)	107,741)	183,746)	48,568)	(50,160)	(20,745)
감가상각 및 상각	55,756)	54,933)	44,465)	34,629)	22,938)
(Accretion) 유가증권에 대한 (할인) 프리미엄의 상각	(44,516)	(51,932)	(41,621)	4,726)	16,236)
발행 비용의 상각	5,602)	3,761)	3,388)	3,369)	3,349)
전환 유도 및 상한선 콜 정산에 대한 순손실	—)	599)	—)	—)	—)
이연된 계약 비용의 상각	66,773)	52,047)	39,207)	28,003)	17,866)
주식 기반 보상, 자본화된 금액의 순	750,671)	570,336)	482,300)	363,154)	163,737)
비현금 리스 비용	35,451)	27,263)	26,382)	21,416)	17,201)
매출채권에 대한 신용손실충당금	17,024)	14,847)	11,933)	5,215)	2,311)
재산 및 장비 처분으로 인한 손실	2,141)	1,660)	706)	1,662)	274)
미수금, 순	(157,368)	(104,485)	(121,661)	(135,701)	(107,112)
이연 계약 비용	(126,836)	(76,048)	(69,481)	(51,098)	(42,775)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(21,299)	(26,654)	(13,508)	(6,565)	(737)
기타 자산	(3,806)	(1,003)	1,018)	(5,179)	(2,627)
미지급금	36,628)	25,610)	57,773)	(1,286)	3,078)
발생 비용 및 기타 부채	52,889)	(1,626)	(40,489)	37,578)	37,270)
이연된 수익	273,284)	197,549)	230,974)	168,644)	176,281)
영업자산 및 부채의 변동	53,492)	13,343)	44,626)	6,393)	63,378)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	942,394)	686,857)	611,386)	468,567)	307,290)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,050,135)	870,603)	659,954)	418,407)	286,545)
유가증권 매입	(3,599,841)	(2,653,242)	(2,558,013)	(1,413,717)	(1,125,519)
유가증권의 만기	2,487,657)	2,018,832)	1,864,557)	1,137,724)	1,046,560)
유가증권 매각 수익금	31,104)	201)	36,995)	2,090)	67,749)
부동산 및 장비 구매	(49,578)	(34,719)	(27,586)	(35,261)	(9,956)
자본화된 소프트웨어 개발 비용	(85,840)	(60,781)	(34,820)	(29,628)	(26,069)
사업체 인수를 위해 지급된 현금; 취득한 현금 순액	(117,982)	(7,131)	(12,498)	(45,878)	(226,505)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,334,480)	(736,840)	(731,365)	(384,670)	(273,740)
스톡옵션 행사수익금	6,438)	7,444)	20,909)	10,001)	14,907)
종업원 주식 매입 계획에 따른 보통주 발행 수익금	56,816)	43,686)	37,370)	26,025)	20,278)
전환사채 발행 수익금, 발행 비용 순	(190)	978,881)	—)	—)	—)
전환사채(Convertible Senior Note)와 관련된 상한선통화(Capped Call)의 정산으로 인한 수익금	—)	54,725)	—)	—)	—)
전환사채와 관련된 상한선통화(Capped Call) 매입	—)	(100,900)	—)	—)	—)
종업원 주식 매입 계획에 따른 순 지분 정산과 관련하여 지불한 직원 급여세	—)	—)	—)	—)	(245)
전환사채의 상환	(635,547)	(196,753)	—)	(3)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(572,483)	787,083)	58,279)	36,023)	34,940)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	11,150)	(4,202)	1,183)	(1,935)	(1,993)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(845,678)	916,644)	(11,949)	67,825)	45,752)
현금 및 현금성자산, 기간의 시작	1,246,983)	330,339)	342,288)	274,463)	228,711)
현금 및 현금성자산, 기간 종료	401,305)	1,246,983)	330,339)	342,288)	274,463)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

전반적으로, 데이터는 초기 손실을 겪은 후 상당한 수익성 개선을 보여주는 추세를 나타냅니다. 순이익(손실)은 2021년의 -20745 US$ 단위 천에서 2023년에는 48568 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 2024년에는 183746 US$ 단위 천으로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 107741 US$ 단위 천으로 감소했지만 여전히 양수입니다.

수익 및 비용: 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하여 2021년의 22938 US$ 단위 천에서 2025년에는 55756 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 유가증권에 대한 (할인) 프리미엄의 상각은 2021년과 2022년에 양수였지만, 이후에는 음수로 전환되어 2025년에는 -44516 US$ 단위 천에 도달했습니다. 이연된 계약 비용의 상각은 2021년의 17866 US$ 단위 천에서 2025년에는 66773 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 주식 기반 보상 비용은 가장 큰 비용 항목 중 하나이며, 2021년의 163737 US$ 단위 천에서 2025년에는 750671 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다.
자산 및 부채: 미수금은 2021년의 -107112 US$ 단위 천에서 2025년에는 -157368 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이연 계약 비용은 2021년의 -42775 US$ 단위 천에서 2025년에는 -126836 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 미지급금은 2021년의 3078 US$ 단위 천에서 2025년에는 36628 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이연된 수익은 2021년의 176281 US$ 단위 천에서 2025년에는 273284 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
현금 흐름: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년의 286545 US$ 단위 천에서 2025년에는 1050135 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년의 -273740 US$ 단위 천에서 2025년에는 -1334480 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 2021년에는 34940 US$ 단위 천, 2024년에는 787083 US$ 단위 천, 2025년에는 -572483 US$ 단위 천으로 나타났습니다. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 2021년의 45752 US$ 단위 천에서 2024년에는 916644 US$ 단위 천으로 증가했지만, 2025년에는 -845678 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성이 개선되고 현금 흐름이 증가하는 추세를 보여줍니다. 그러나 투자 활동에 사용된 현금의 증가는 미래 성장을 위한 투자를 나타낼 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금 흐름의 변동성은 자금 조달 및 상환 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

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