현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 데이터는 초기 손실을 겪은 후 상당한 수익성 개선을 보여주는 추세를 나타냅니다. 순이익(손실)은 2021년의 -20745 US$ 단위 천에서 2023년에는 48568 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 2024년에는 183746 US$ 단위 천으로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 107741 US$ 단위 천으로 감소했지만 여전히 양수입니다.
- 수익 및 비용
- 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하여 2021년의 22938 US$ 단위 천에서 2025년에는 55756 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 유가증권에 대한 (할인) 프리미엄의 상각은 2021년과 2022년에 양수였지만, 이후에는 음수로 전환되어 2025년에는 -44516 US$ 단위 천에 도달했습니다. 이연된 계약 비용의 상각은 2021년의 17866 US$ 단위 천에서 2025년에는 66773 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 주식 기반 보상 비용은 가장 큰 비용 항목 중 하나이며, 2021년의 163737 US$ 단위 천에서 2025년에는 750671 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다.
- 자산 및 부채
- 미수금은 2021년의 -107112 US$ 단위 천에서 2025년에는 -157368 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이연 계약 비용은 2021년의 -42775 US$ 단위 천에서 2025년에는 -126836 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 미지급금은 2021년의 3078 US$ 단위 천에서 2025년에는 36628 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이연된 수익은 2021년의 176281 US$ 단위 천에서 2025년에는 273284 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년의 286545 US$ 단위 천에서 2025년에는 1050135 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년의 -273740 US$ 단위 천에서 2025년에는 -1334480 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 2021년에는 34940 US$ 단위 천, 2024년에는 787083 US$ 단위 천, 2025년에는 -572483 US$ 단위 천으로 나타났습니다. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 2021년의 45752 US$ 단위 천에서 2024년에는 916644 US$ 단위 천으로 증가했지만, 2025년에는 -845678 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
전반적으로, 데이터는 수익성이 개선되고 현금 흐름이 증가하는 추세를 보여줍니다. 그러나 투자 활동에 사용된 현금의 증가는 미래 성장을 위한 투자를 나타낼 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금 흐름의 변동성은 자금 조달 및 상환 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.