현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Datadog Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순이익(손실)	183,746)	48,568)	(50,160)	(20,745)	(24,547)
감가상각 및 상각	54,933)	44,465)	34,629)	22,938)	15,450)
(Accretion) 유가증권에 대한 (할인) 프리미엄의 상각	(51,932)	(41,621)	4,726)	16,236)	9,753)
발행 비용의 상각	3,761)	3,388)	3,369)	3,349)	18,727)
전환 유도 및 상한선 콜 정산에 대한 순손실	599)	—)	—)	—)	—)
이연된 계약 비용의 상각	52,047)	39,207)	28,003)	17,866)	10,447)
주식 기반 보상, 자본화된 금액의 순	570,336)	482,300)	363,154)	163,737)	74,374)
비현금 리스 비용	27,263)	26,382)	21,416)	17,201)	14,060)
매출채권에 대한 신용손실충당금	14,847)	11,933)	5,215)	2,311)	3,283)
재산 및 장비 처분으로 인한 손실	1,660)	706)	1,662)	274)	10)
미수금, 순	(104,485)	(121,661)	(135,701)	(107,112)	(64,248)
이연 계약 비용	(76,048)	(69,481)	(51,098)	(42,775)	(25,080)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(26,654)	(13,508)	(6,565)	(737)	(4,403)
기타 자산	(1,003)	1,018)	(5,179)	(2,627)	968)
미지급금	25,610)	57,773)	(1,286)	3,078)	6,539)
발생 비용 및 기타 부채	(1,626)	(40,489)	37,578)	37,270)	3,970)
이연된 수익	197,549)	230,974)	168,644)	176,281)	69,788)
영업자산 및 부채의 변동	13,343)	44,626)	6,393)	63,378)	(12,466)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	686,857)	611,386)	468,567)	307,290)	133,638)
영업활동으로 인한 순현금 제공	870,603)	659,954)	418,407)	286,545)	109,091)
유가증권 매입	(2,653,242)	(2,558,013)	(1,413,717)	(1,125,519)	(1,794,562)
유가증권의 만기	2,018,832)	1,864,557)	1,137,724)	1,046,560)	506,554)
유가증권 매각 수익금	201)	36,995)	2,090)	67,749)	163,630)
부동산 및 장비 구매	(34,719)	(27,586)	(35,261)	(9,956)	(5,415)
자본화된 소프트웨어 개발 비용	(60,781)	(34,820)	(29,628)	(26,069)	(20,468)
사업체 인수를 위해 지급된 현금; 취득한 현금 순액	(7,131)	(12,498)	(45,878)	(226,505)	(2,363)
투자 활동에 사용된 순현금	(736,840)	(731,365)	(384,670)	(273,740)	(1,152,624)
스톡옵션 행사수익금	7,444)	20,909)	10,001)	14,907)	15,985)
기업공개(IPO)로 인한 수익금, 인수 할인 및 수수료 및 기타 공모 비용 순	—)	—)	—)	—)	(421)
종업원 주식 매입 계획에 따른 보통주 발행 수익금	43,686)	37,370)	26,025)	20,278)	15,170)
전환사채 발행 수익금, 발행 비용 순	978,881)	—)	—)	—)	730,207)
전환사채(Convertible Senior Note)와 관련된 상한선통화(Capped Call)의 정산으로 인한 수익금	54,725)	—)	—)	—)	—)
전환사채와 관련된 상한선통화(Capped Call) 매입	(100,900)	—)	—)	—)	(89,625)
종업원 주식 매입 계획에 따른 순 지분 정산과 관련하여 지불한 직원 급여세	—)	—)	—)	(245)	(1,040)
전환사채의 상환	(196,753)	—)	(3)	—)	—)
재무활동으로 제공되는 순현금	787,083)	58,279)	36,023)	34,940)	670,276)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(4,202)	1,183)	(1,935)	(1,993)	779)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	916,644)	(11,949)	67,825)	45,752)	(372,478)
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 기간 시작	330,339)	342,288)	274,463)	228,711)	601,189)
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 기간 종료	1,246,983)	330,339)	342,288)	274,463)	228,711)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Datadog Inc.의 영업 활동으로 제공된 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Datadog Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했습니다.
재무활동으로 제공되는 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Datadog Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된 순 현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했습니다.

Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

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