현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성과 변화
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2020년부터 2022년까지는 순이익이 적자를 기록하며 회사의 수익성 측면에서 도전이 지속되고 있음을 보여줍니다. 2020년과 2021년에는 각각 약 2천만 달러의 손실을 기록하며 부정적인 수익성을 나타내었으며, 2022년에도 손실 규모가 늘어나 5천만 달러를 초과하는 적자가 발생하였습니다.
그러나 2023년 이후에는 뛰어난 수익성 개선이 관찰됩니다. 2023년에는 약 4천8백만 달러의 순이익이 발생하였고, 2024년에는 거의 1억8천4백만 달러의 순이익으로 큰 폭의 흑자를 기록하였습니다. 이러한 변화는 영업이익 증가와 함께 순이익의 전환을 보여주며, 손실을 기록하던 과거에 비해 수익성 개선이 분명하게 나타나고 있음을 시사합니다.
- 영업활동 및 현금 흐름
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영업활동으로 인한 순현금 흐름은 매년 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2020년 약 1억9천만 달러에서 2024년 약 8억7천만 달러로 확대되었습니다. 이는 기업의 영업이익률 개선과 효율성 증대를 반영합니다.
영업자산 및 부채의 변동 역시 긍정적 흐름을 나타내며, 2021년 이후에는 영업자산과 부채의 조정이 활발히 이루어졌음을 보여줍니다. 특히, 영업활동으로 인한 순현금에 대한 조정항목은 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 영업관련 현금 흐름의 안정성과 강화를 의미할 수 있습니다.
- 투자 활동과 자본 조달
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투자 활동에 사용된 순현금은 계속해서 큰 규모로 부정적 흐름을 보이고 있으며, 2020년에서 2024년까지 지속적으로 감소하는 추세입니다. 이는 회사가 적극적으로 유가증권 취득이나 장비, 부동산 구매 등을 통해 투자를 확대하고 있음을 시사합니다.
특히, 2022년 이후 유가증권 매입과 투자가 크게 증가하였으며, 2024년에는 상당한 규모의 투자 지출이 계속되고 있습니다. 또한, 전환사채 발행 등의 재무활동을 통해 조달된 자본은 수십억 달러에 달하며, 이로 인한 현금 유입이 재무구조를 강화하는 데 기여하고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 구조와 기타 항목
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단기 및 유동 자산은 2020년 이후 큰 폭의 증감이 있었으며, 2024년 말 기준으로는 현금 및 현금등가물의 상당한 증가는 해당 기간 동안의 재무 건전성을 보여줍니다. 특히, 2024년 말에는 현금 및 현금등가물과 제한현금의 총액이 대폭 증가하였음을 알 수 있습니다.
반면, 유가증권 매각 수익은 점차 감소하는 추세를 보이며, 일정 시점 이후 투자 회수는 제한적이거나 계속 확대되어 투자 전략의 일부 변화 가능성을 시사합니다. 또한, 유가증권 만기금은 지속적으로 증가하는 모습으로, 이전 투자와 회수 활동이 병행됨을 보여줍니다.