장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
DexCom Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순고정자산 회전율은 2019년 1분기 5.09에서 2022년 4분기 2.76까지 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2023년 1분기에는 2.81로 소폭 반등했고, 2023년 2분기에는 2.97, 2023년 3분기에는 3.15로 증가했습니다.
운용리스 및 사용권 자산이 포함된 순고정자산 회전율 역시 유사한 감소 추세를 나타냅니다. 2019년 1분기 4.53에서 2022년 4분기 2.56까지 하락했습니다. 2023년에는 2.62, 2.77, 2.95로 증가하며 회복세를 보입니다. 두 순고정자산 회전율 지표는 전반적으로 유사한 움직임을 보이지만, 운용리스 및 사용권 자산이 포함된 비율이 더 낮은 값을 나타냅니다.
총 자산 회전율은 2019년 1분기 0.57에서 2020년 2분기 0.49까지 감소한 후, 2021년 2분기 0.50까지 증가했다가 다시 하락하여 2023년 2분기 0.47을 기록했습니다. 2023년 3분기에는 0.52로 소폭 상승했습니다. 총 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며, 0.45에서 0.62 사이에서 변동합니다.
주주 자기자본회전율은 2019년 1분기 1.69에서 2020년 2분기 1.27까지 크게 감소했습니다. 이후 2021년 3분기까지 1.05에서 1.09 사이의 낮은 수준을 유지했습니다. 2022년 2분기에는 1.19로 증가했고, 2022년 3분기에는 1.53으로 급등했습니다. 2023년 3분기에는 1.50으로 다소 감소했습니다. 주주 자기자본회전율은 다른 비율에 비해 변동성이 더 큰 경향을 보입니다.
전반적으로, 2019년부터 2022년까지 대부분의 비율이 감소하는 추세를 보였으나, 2023년 들어서는 일부 비율에서 회복의 조짐을 보입니다. 특히 순고정자산 회전율과 운용리스 및 사용권 자산이 포함된 순고정자산 회전율은 2023년 상반기에 증가했습니다. 주주 자기자본회전율은 변동성이 크지만, 2022년 이후 1.35에서 1.53 사이의 수준을 유지하고 있습니다.
순고정자산 회전율
DexCom Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 재산 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 280,500천 달러에서 2023년 3분기 975,000천 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 성장이 관찰됩니다.
재산 및 장비, 그물은 꾸준히 증가했습니다. 2019년 1분기 221,400천 달러에서 2023년 3분기 1,078,900천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2020년과 2021년에 가속화되는 경향을 보입니다.
순고정자산 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 5.09에서 2022년 3분기 3.0으로 감소했습니다. 2023년 3분기에는 3.15로 소폭 반등했지만, 여전히 초기 값보다는 낮은 수준입니다.
- 수익 추세
- 수익은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 분기별 변동성이 존재합니다. 2020년 1분기에는 수익이 감소했지만, 이후 회복세를 보였습니다.
- 자산 투자 추세
- 재산 및 장비, 그물의 증가는 지속적인 자산 투자를 나타냅니다. 이는 사업 확장을 위한 투자인 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자산 효율성 추세
- 순고정자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성이 낮아지고 있음을 시사합니다. 이는 수익 증가에 비해 자산 투자가 과도하게 이루어졌거나, 자산의 생산성이 감소했음을 의미할 수 있습니다. 2023년 3분기의 소폭 반등은 긍정적인 신호이지만, 지속적인 추세를 관찰할 필요가 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
DexCom Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과와 자산 활용도를 보여줍니다. 전반적으로 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 수익
- 2019년 1분기 280,500 US$ 천에서 2023년 3분기 975,000 US$ 천으로 수익이 크게 증가했습니다. 2020년 1분기에 일시적인 감소가 있었지만, 이후 회복세를 보이며 꾸준히 성장했습니다. 특히 2021년과 2022년에는 높은 성장률을 기록했으며, 2023년에도 지속적인 증가세를 유지하고 있습니다.
- 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 재산 및 장비의 순액도 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 249,100 US$ 천에서 2023년 3분기 1,152,300 US$ 천으로 증가했습니다. 증가 속도는 수익 증가 속도보다 완만합니다. 2022년 말까지 꾸준히 증가했지만, 2023년 1분기에는 소폭 감소했습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 순고정자산 회전율은 2019년 1분기 4.53에서 2023년 3분기 2.95로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 수익 증가에 비해 재산 및 장비의 증가 폭이 더 크다는 것을 의미합니다. 회전율은 2020년과 2021년에 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년부터 감소하기 시작했습니다. 2023년 1분기에는 소폭 상승했지만, 전반적인 감소 추세는 지속되고 있습니다.
수익의 꾸준한 증가와 함께 재산 및 장비의 증가도 나타났지만, 순고정자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성이 다소 낮아지고 있음을 시사합니다. 이는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하고 개선 방안을 모색할 필요가 있음을 의미합니다.
총 자산 회전율
DexCom Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
총 자산 회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 280,500천 달러에서 2023년 3분기 975,000천 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 성장이 관찰됩니다.
총 자산은 2019년 1분기 1,974,000천 달러에서 2023년 3분기 6,820,700천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1분기부터 2분기 사이에 자산이 크게 증가한 후, 2022년 4분기에 감소했다가 2023년 3분기에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년 0.57에서 2021년 0.50으로 감소한 후, 2022년 0.57로 다시 증가했습니다. 2023년 1분기에는 0.47로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 변동하고 있음을 시사합니다. 전반적으로 0.45에서 0.65 사이의 범위 내에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
수익의 꾸준한 증가와 총 자산의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 총 자산 회전율의 변동은 자산 관리 전략의 변화 또는 외부 요인에 대한 민감성을 나타낼 수 있습니다. 특히 2023년 1분기의 회전율 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
전반적으로 데이터는 성장하는 사업을 보여주지만, 자산 회전율의 변화는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
주주 자기자본회전율
DexCom Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 주주의 자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 280,500천 달러에서 2023년 3분기 975,000천 달러로 증가했습니다. 특히 2020년에는 수익이 405,100천 달러로 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2021년에는 698,200천 달러, 2022년에는 815,200천 달러를 기록했습니다.
주주의 자본은 2019년 1분기 668,600천 달러에서 2023년 3분기 2,267,900천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 2분기에 1,353,900천 달러로 크게 증가한 후, 2022년 4분기에 1,824,500천 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다. 하지만 이후 다시 증가하는 추세를 보입니다.
주주 자기자본회전율은 2019년 1분기 1.69에서 2023년 3분기 1.50으로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2019년에는 1.67에서 1.77 사이의 값을 유지했지만, 2020년에는 1.05까지 감소했습니다. 2021년에는 1.09로 안정되었지만, 2022년 4분기에 1.53으로 증가한 후 2023년 3분기에 다시 1.50으로 감소했습니다. 수익의 증가에도 불구하고 자기자본회전율의 감소는 자본의 효율적인 사용 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다.
- 수익 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 2020년 1분기에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 주주 자기자본 추세
- 꾸준히 증가하는 추세이지만, 2022년 4분기에 감소하는 변동성을 보였습니다.
- 주주 자기자본회전율 추세
- 전반적으로 감소하는 경향을 보이며, 수익 증가에도 불구하고 자본 효율성 측면에서 주의가 필요합니다.