장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 DexCom Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
장기 활동 비율(요약)
DexCom Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 2018년 6월 이후부터 지속적인 하락세를 보이고 있으며, 2023년 9월 기준 약 2.97까지 떨어졌습니다. 초기에는 5.63으로 상당히 높은 비율을 기록했으나, 시간이 지남에 따라 점차 낮아지고 있는 추세입니다. 이는 고정자산 활용 효율이 감소하고 있음을 시사하며, 자산 효율성에 대한 개선이 필요할 가능성을 보여줍니다. 또한, 운용리스와 사용권 자산을 포함한 경우(두 번째 지표)는 2018년 이후 비슷한 하락 패턴을 따르고 있으며, 최종 수치는 약 2.95로 낮아졌습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 지표는 2018년 이후 전반적으로 낮은 수준에서 변동하며, 2023년 9월 기준 약 0.52를 기록하고 있습니다. 기간에 따라 소폭 상승과 하락을 반복하지만, 2018년 초기(약 0.54)보다 큰 변화는 없습니다. 이는 회사의 자산이 수익 창출에 대한 효율성을 유지하고 있으나, 큰 폭의 향상이나 변화는 관찰되지 않음을 의미합니다. 자산 활용 효율성을 높이기 위한 전략적 조정이 필요할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년 후반기부터 2023년까지 상승하는 경향이 나타납니다. 2018년 하반기에는 약 1.69였으며, 이후 꾸준히 증가하여 2022년 12월에는 1.53, 이후 약간의 변동을 보이면서도 2023년 9월 기준 약 1.52로 지속적으로 높아졌습니다. 이는 자기자본이 기업의 수익 창출에 더 적극적으로 기여하고 있음을 시사하며, 자기자본의 운용 효율성을 개선하는 방향으로 평가할 수 있습니다.
순고정자산 회전율
DexCom Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 재산 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2018년부터 2023년까지 분기별 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년에는 약 18만4000 달러에서 시작하여 2023년에는 97만5000 달러 이상으로 상승하였으며, 특히 2021년 이후로는 높은 성장세를 지속하고 있습니다. 이러한 증가는 제품 판매 확대 또는 시장 점유율 증가 등으로 해석될 수 있으며, 계절적 또는 일시적 변동도 관찰됩니다.
- 재산 및 장비, 그물
- 이 항목은 기간 동안 꾸준한 증가세를 보여주며, 2018년 152,400천 달러에서 2023년 1078,900천 달러로 커졌습니다. 이는 회사의 설비 투자 또는 자산 확충을 통해 생산 능력을 확장하는 것과 관련이 있을 수 있으며, 재무상태의 안정성과 장기적인 성장 전략이 반영된 모습으로 보입니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 데이터의 일부 기간에만 제공되었으며, 2018년 이후 점차 하락하는 추세를 보입니다. 2019년 후반부터 2023년까지 3.15까지 떨어졌으며, 이는 회사의 고정자산에 대한 매출 생성 효율이 감소했음을 시사합니다. 이는 자산 투자 증가와 동시에 매출 성장이 따라오지 않거나, 자산 활용도가 낮아졌음을 의미할 수 있습니다. 이는 향후 자산 활용 최적화 또는 운영 효율성 향상의 필요성을 시사합니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
DexCom Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
- 수익의 추세 및 변화
- 해당 기간 동안 수익은 전반적으로 성장하는 양상을 보여줍니다. 2018년 1분기에는 약 184,400천 달러였으나, 연말인 2018년 4분기에는 462,800천 달러로 증가하였고, 지속적으로 상승세를 유지하여 2023년 2분기에는 975,000천 달러에 달하였습니다. 특히 2019년 초부터 2020년, 2021년까지 수익이 안정적으로 증가했으며, 2022년과 2023년에도 높은 수준을 유지하며 정체 또는 소폭의 증가를 나타내고 있습니다. 이는 회사의 매출 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 의미합니다.
- 순재산 및 장비의 증가 추이
- 순재산과 장비 등 자산 항목은 안정적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2018년 3월에는 약 152,400천 달러였던 자산이 2023년 9월 기준 약 1,153,900천 달러에 도달하였으며, 이는 4년간 지속적인 자산 확대를 의미합니다. 특히 2019년부터 2021년까지 두드러진 성장세를 보였으며, 이후 2022년과 2023년에도 꾸준히 증가가 이어지고 있어 회사의 자산 규모가 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 관찰
- 순고정자산 회전율은 2018년 4분기 이후부터 측정되기 시작했으며, 초기 값은 약 5.63이었습니다. 이후 점차 하락하여 2020년 3분기 3.17까지 내려갔으며, 이후 소폭 회복세를 보여 2023년 9월 기준 2.77로 나타납니다. 이 지표는 자산의 활용 효율성을 시사하는데, 낮은 회전율은 자산이 더 오랜 기간 동안 사용되고 있음을 의미하며, 수익성과 자산의 효율성 사이에 일정한 균형이 유지되고 있다고 볼 수 있습니다. 전반적으로 회전율은 낮아지고 있으나, 최근 다시 소폭 회복세를 보이고 있어 자산 활용이 점차 효율적으로 변하고 있음을 시사할 수 있습니다.
총 자산 회전율
DexCom Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
총 자산 회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 이 기간 동안 수익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2018년에서 2023년까지 지속적인 성장세를 기록하여 연간 수익이 큰 폭으로 증가하였습니다. 2018년 1분기에는 1억 8천 4백만 달러였던 수익이 2023년 3분기에는 9억 7천 5백만 달러에 이르러, 전반적으로 지속적인 매출 증가가 관찰됩니다. 해당 기간 동안 계절적 또는 분기별 변동은 있지만, 전체적인 상승세는 뚜렷합니다.
- 총 자산의 변화와 규모 확대
- 총 자산은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2018년 말 약 8억 9천 6백만 달러에서 2023년 3분기에는 66억 1천 9백만 달러의 규모로 확대되었습니다. 특히 2020년 이후 급격한 자산 증가가 눈에 띄며, 이는 확장 및 투자 활동이 활발했음을 시사합니다. 그러나 2023년 후반부에는 일부 내림세를 보이기도 하는데, 이는 잠정적인 조정 또는 자산 운용상의 변화를 반영하는 것일 수 있습니다.
- 총 자산 회전율의 변동성 및 효율성
- 총 자산 회전율은 2019년부터 일부 변동성을 보이지만, 대체로 0.45에서 0.65 사이의 범위 내에서 변동하며 회사의 자산 사용 효율성을 나타냅니다. 2019년 이후 일정 수준의 수익성을 유지하면서도, 2020년부터 2023년까지는 평균적으로 0.5 이상의 값을 보여줍니다. 이는 자산 운용에 있어 효율적이면서도 적극적인 경영 전략을 수행했음을 시사하며, 영업 활동과 자산 활용 간의 균형을 유지하고 있음을 의미합니다.
주주 자기자본회전율
DexCom Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 주주의 자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 분석
- 이 기간 동안 수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 1분기 약 184백만 달러에서 2023년 3분기 약 769백만 달러로 증가하였습니다. 특히, 2018년 말부터 2019년 초까지 상당한 성장세를 기록하며 지속적인 성장 곡선을 유지했으며, 이후 2020년대 들어서도 연속적인 상승을 보여주고 있습니다. 이를 통해 회사의 매출이 꾸준히 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주의 자본 현황
- 주주의 자본 역시 전반적인 상승세를 특징으로 합니다. 2018년 3월 약 422백만 달러에서 2023년 9월 약 2,213백만 달러까지 지속적으로 증가하였으며, 특히 2020년 이후로 상당한 성장폭을 기록하고 있습니다. 이는 이익 재투자와 자본 축적이 활발히 이루어지고 있음을 시사하며, 회사의 재무구조가 견고해지고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 몇 차례 변동을 보이나, 전반적으로 1.05에서 1.77 사이의 범위 내에서 움직이고 있으며, 일부 기간에는 다소 하락하는 모습을 보이기도 합니다. 2018년 후반 및 2019년 초에 평균보다 낮은 값이 나타났으나, 이후 점차 회복세를 보여줍니다. 이는 자본이 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 특히 2020년 후반에 이 비율이 다시 상승하는 것으로 볼 때, 자본 회전율이 높아지고 있음을 의미합니다. 결론적으로, 자본효율성은 일정 수준 유지 또는 개선되고 있다고 볼 수 있습니다.