대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Booking Holdings Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 유동 부채 및 미지급금
- 2020년부터 2024년까지 유동 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2020년 3,425백만 달러에서 2024년 15,647백만 달러로 약 4.5배 이상 늘어났으며, 이 중 미지급금은 같은 기간 동안 두드러진 상승세를 나타내어, 735백만 달러에서 3,824백만 달러로 증가하였다. 이는 단기 부채와 유동 금융리스 부채도 함께 상승하는 모습으로, 단기 부채는 2020년 985백만 달러에서 2024년 1,745백만 달러로 증가하였다. 증가 추세는 풍부한 유동성 확보와 더 큰 단기 의무를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 장기 부채 및 이연소득세
- 장기 부채는 2020년부터 2024년까지 계속해서 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히, 2020년 11,029백만 달러에서 2024년 16,081백만 달러로 증가하였으며, 연간 증가폭도 일정하게 유지되고 있다. 반면, 이연 소득세는 2020년 1,127백만 달러에서 2023년 이후에 289백만 달러로 감소하는 경향을 보여, 세금 관련 부채의 규모가 줄어든 것으로 해석할 수 있다. 이는 세제효과 또는 이연소득세 자산의 변동과 관련이 있을 수 있다.
- 총 부채 재무 구조
- 전체 부채 규모는 총 부채와 주주자본을 합산한 값(총 부채 및 주주자본(적자) 기준)에서 2020년 21,874백만 달러에서 2024년 27,708백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 부채 증가와 자본 감소의 결합 효과로 볼 수 있으며, 특히 자사주 매입으로 인한 자본 잠식(자사주 증가)이 두드러지게 나타나고 있다. 이러한 패턴은 자본 희석이나 배당 정책, 또는 주주가치 극대화를 위한 자사주 매입 전략의 일환일 가능성이 있다.
- 자본 항목
- 자기자본은 기본적으로 이익잉여금이 꾸준히 증가하여 2020년 23,288백만 달러에서 2024년 36,525백만 달러에 이르고 있다. 반면, 자사주는 지속적으로 축소되지 않고 오히려 증가하는 양상이며, 2020년 24,128백만 달러에서 2024년 47,877백만 달러로 두 배 이상 늘었다. 이는 회사가 배당 또는 주주환원 정책 강화 대신 자사주 매입을 통해 주가 안정 또는 상승을 도모하는 방향임을 시사한다.
- 기타 종합적 손실과 주주자본
- 기타 종합적손실 누적은 2020년부터 2024년까지 오히려 더 늘어난 모습으로, -118백만 달러에서 -375백만 달러로 확장되며, 주주자본의 잠식을 야기할 수 있다. 특히, 주주자본(적자)은 2020년 이후 계속해서 적자 상태를 유지하며 2023년에는 -2,744백만 달러, 2024년에는 -4,020백만 달러로 심화되고 있다. 이는 지속적인 손실 누적 또는 기타 포괄 손실이 주주 자본에 부정적인 영향을 끼치고 있음을 의미한다.