현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로 순수입은 2021년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에 소폭 감소하고 2025년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2021년 18억 6440만 달러에서 2023년 23억 8880만 달러로 증가했지만, 2024년에는 26억 8140만 달러에서 25억 6850만 달러로 감소했습니다.
- 비현금 비용
- 감가상각, 비현금 리스 비용, 무형 자산 상각은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 특히 비현금 리스 비용은 2021년 4억 700만 달러에서 2025년 5억 860만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 비용 증가는 회계상 이익에 영향을 미치지만 실제 현금 흐름에는 영향을 미치지 않습니다.
사업 매각 및 채무 소멸과 관련된 이익 또는 손실은 기간별로 변동성이 큽니다. 2022년에는 사업 매각에 따른 손실이 2010만 달러로 기록되었고, 2023년에는 채무 소멸에 따른 이익이 1280만 달러로 나타났습니다.
- 운전자본 변동
- 운전자본 계정의 변경은 상당한 변동성을 보입니다. 2022년에는 7억 1250만 달러의 감소를 보였지만, 2023년에는 6억 2420만 달러의 증가로 전환되었습니다. 이러한 변동은 미수금, 재고, 미지급금 등의 계정 변화에 기인합니다.
- 미지급금
- 미지급금은 2021년 3억 4610만 달러의 증가에서 2023년에는 2억 4110만 달러 감소로 전환되었고, 2025년에는 3억 780만 달러 감소했습니다. 이는 회사의 지급 능력 및 현금 흐름 관리에 영향을 미칠 수 있습니다.
운용리스 부채의 변동은 매년 꾸준히 감소하고 있으며, 2021년 4억 140만 달러에서 2025년 5억 370만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 리스 전략 변화 또는 리스 계약 조건 변경을 반영할 수 있습니다.
순영업현금은 2021년 22억 4460만 달러에서 2023년 35억 2190만 달러로 증가했지만, 2024년에는 31억 5320만 달러로 감소하고 2025년에는 34억 5160만 달러로 다시 증가했습니다. 이는 회사의 핵심 사업 활동에서 발생하는 현금 흐름을 나타냅니다.
- 투자 활동 현금 흐름
- 자본 지출은 2021년 3억 7200만 달러에서 2023년 8억 8840만 달러로 증가한 후 2024년에는 10억 7000만 달러로 더욱 증가했습니다. 이는 회사의 성장 및 유지 보수를 위한 투자가 증가하고 있음을 시사합니다. 사업체 인수 또한 상당한 현금 유출을 야기했습니다.
순 파이낸싱 현금은 2021년 18억 3400만 달러의 유출에서 2023년 24억 2460만 달러의 유출로 증가했습니다. 이는 회사가 부채를 조달하거나 자본을 회수하는 활동과 관련이 있습니다. 특히 자사주 매입은 상당한 현금 유출을 야기했습니다.
환율 변동이 현금에 미치는 영향은 상대적으로 작지만, 기간별로 변동성을 보입니다.
전반적으로 현금 및 현금성자산은 2021년 2억 2660만 달러에서 2025년 2억 720만 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 회사의 현금 흐름 관리 및 투자 활동의 영향을 반영합니다.