현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Linde plc, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
수익성 및 영업 성과 분석
- 순이익 추이
- 순이익은 분석 기간 전반에 걸쳐 전반적인 성장세를 기록하였다. 2021년 1분기 9억 8천만 달러에서 시작하여 2025년 3분기에는 19억 2천 9백만 달러까지 증가하며 우상향하는 패턴을 보였다. 다만, 2022년 2분기에 3억 7천 2백만 달러로 일시적인 급감이 관찰되었으나 이후 빠르게 회복하며 성장세를 이어갔다.
- 영업활동 현금흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 분기당 최소 18억 달러에서 최대 30억 달러 수준을 유지하며 매우 강력하고 안정적인 현금 창출 능력을 보여주고 있다. 이는 순이익의 성장과 궤를 같이하며 기업의 기초 체력이 강화되고 있음을 시사한다.
투자 활동 및 자산 전략 분석
- 자본 지출 확대
- 자본 지출 규모가 지속적으로 증가하는 추세이다. 2021년에는 분기당 약 7억 달러 수준이었으나, 2024년 이후에는 12억 달러에서 14억 달러 규모로 확대되었다. 이는 생산 능력 확대나 인프라 고도화를 위한 공격적인 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 의미한다.
- 투자 현금 흐름
- 투자 활동으로 인한 순현금흐름은 일관되게 유출(-) 상태를 유지하고 있으며, 이는 주로 앞서 언급한 대규모 자본 지출에 의해 주도되고 있다. 인수 활동 또한 간헐적으로 발생하며 전략적 확장을 꾀하는 모습이 관찰된다.
재무 구조 및 주주 환원 분석
- 주주 환원 정책
- 배당금 지급은 매우 규칙적이고 점진적인 증가세를 보이고 있다. 분기당 5억 달러 중반 수준에서 2025년 및 2026년 초에는 7억 달러 초반까지 확대되었다. 이와 더불어 분기별로 수억 달러에서 최대 17억 달러에 이르는 대규모 자사주 매입을 지속적으로 단행하며 적극적인 주주 환원 정책을 펼치고 있다.
- 부채 및 자금 조달
- 재무 활동 현금흐름은 장기 부채의 차입과 상환, 그리고 대규모 주주 환원 집행에 따라 변동성이 크게 나타난다. 주기적인 장기 부채 차입을 통해 자금을 조달하고 이를 통해 투자 및 주주 환원 재원을 마련하는 구조를 보이고 있다.