현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Linde plc, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익, Linde plc	1,929)	1,766)	1,673)	1,725)	1,550)	1,663)	1,627)	1,543)	1,565)	1,575)	1,516)	1,328)	1,273)	372)	1,174)	1,026)	979)	841)	980)	770)	700)	458)	573)
중단된 영업이익, 순세무 및 비지배지분	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	—)	(2)
계속되는 운영으로 인한 비지배 지분	43)	40)	34)	44)	53)	37)	38)	33)	36)	37)	36)	33)	27)	38)	36)	30)	31)	36)	38)	34)	31)	25)	35)
비지배지분을 포함한 계속영업이익	1,972)	1,806)	1,707)	1,769)	1,603)	1,700)	1,665)	1,576)	1,601)	1,612)	1,552)	1,361)	1,300)	410)	1,210)	1,054)	1,009)	876)	1,017)	803)	730)	483)	606)
비용 절감 프로그램 및 기타 비용	(57)	(32)	18)	(21)	127)	(20)	(55)	(27)	(30)	—)	(61)	(7)	(13)	956)	(34)	15)	(12)	171)	(76)	18)	1)	199)	40)
감가상각 및 상각	961)	942)	910)	913)	960)	958)	949)	949)	959)	960)	948)	956)	1,045)	1,091)	1,112)	1,135)	1,163)	1,171)	1,166)	1,192)	1,168)	1,124)	1,142)
이연 소득세	(445)	(22)	9)	166)	(124)	(149)	(35)	88)	(111)	(65)	4)	29)	(191)	(162)	(59)	(70)	(106)	(13)	(65)	(70)	(38)	(154)	(107)
주식 기반 보상	45)	46)	42)	40)	42)	40)	38)	39)	36)	36)	30)	29)	27)	17)	34)	33)	32)	34)	29)	29)	29)	32)	43)
미수금	(70)	(79)	(230)	38)	224)	(61)	(361)	83)	6)	(44)	(131)	149)	(29)	(203)	(340)	(14)	(151)	(210)	(178)	95)	42)	(9)	(109)
목록	(1)	(45)	9)	24)	55)	4)	(27)	(2)	(40)	(26)	(59)	(47)	(156)	(109)	(35)	(52)	(35)	18)	(60)	119)	(19)	(20)	(62)
선불 및 기타 유동 자산	77)	(107)	26)	7)	—)	(12)	(50)	35)	70)	(34)	(5)	(46)	12)	(16)	(107)	101)	(5)	44)	(64)	127)	49)	44)	(92)
미지급금 및 발생주의	434)	(290)	(209)	101)	15)	(328)	(65)	100)	190)	(394)	(64)	(69)	306)	19)	51)	316)	92)	(30)	69)	121)	15)	156)	(183)
계약 자산 및 부채, 순	46)	43)	(65)	(99)	(121)	(139)	(50)	(164)	(121)	183)	(66)	(59)	126)	51)	192)	777)	479)	(140)	191)	1)	18)	(105)	176)
운전자본	486)	(478)	(469)	71)	173)	(536)	(553)	52)	105)	(315)	(325)	(72)	259)	(258)	(239)	1,128)	380)	(318)	(42)	463)	105)	66)	(270)
연금 기여금	(5)	(10)	(5)	(6)	(5)	(13)	(11)	(11)	(10)	(15)	(10)	(7)	(25)	(6)	(13)	(10)	(4)	(16)	(12)	(15)	(35)	(24)	(17)
장기 자산, 부채 및 기타	(9)	(41)	(51)	(123)	(45)	(51)	(44)	61)	(30)	(63)	(230)	(194)	234)	85)	(11)	(52)	94)	(78)	92)	14)	(76)	38)	(90)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	976)	405)	454)	1,040)	1,128)	229)	289)	1,151)	919)	538)	356)	734)	1,336)	1,723)	790)	2,179)	1,547)	951)	1,092)	1,631)	1,154)	1,281)	741)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,948)	2,211)	2,161)	2,809)	2,731)	1,929)	1,954)	2,727)	2,520)	2,150)	1,908)	2,095)	2,636)	2,133)	2,000)	3,233)	2,556)	1,827)	2,109)	2,434)	1,884)	1,764)	1,347)
자본 지출	(1,276)	(1,257)	(1,270)	(1,250)	(1,066)	(1,133)	(1,048)	(1,151)	(948)	(859)	(829)	(936)	(762)	(826)	(649)	(839)	(741)	(744)	(762)	(1,027)	(787)	(783)	(803)
인수, 순 현금 취득	(123)	(158)	(112)	(142)	(23)	(152)	—)	(111)	(8)	(26)	(808)	—)	(61)	(6)	(43)	(57)	—)	(21)	(10)	(27)	—)	—)	(41)
매각, 매각된 현금 및 자산 매각의 순	7)	11)	13)	16)	132)	15)	7)	36)	10)	21)	3)	55)	123)	(10)	27)	20)	70)	56)	21)	47)	55)	149)	231)
그 외의 투자, 순 투자	(42)	(53)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,434)	(1,457)	(1,369)	(1,376)	(957)	(1,270)	(1,041)	(1,226)	(946)	(864)	(1,634)	(881)	(700)	(842)	(665)	(876)	(671)	(709)	(751)	(1,007)	(732)	(634)	(613)
단기부채차입금(상환액), 순부채	82)	260)	165)	863)	101)	(705)	(631)	799)	871)	(2,315)	1,199)	821)	57)	756)	1,416)	(1,698)	(712)	377)	704)	(956)	209)	(1,204)	3,149)
장기 부채 차입	5)	719)	2,340)	8)	8)	2,372)	2,456)	65)	8)	2,055)	60)	919)	—)	(5)	2,296)	23)	2,209)	17)	34)	33)	1,107)	1,640)	16)
장기 부채 상환	(9)	(633)	(1,012)	(332)	(16)	(347)	(610)	(31)	(10)	(1,099)	(542)	(60)	(22)	(537)	(1,166)	(647)	(3)	(761)	(57)	(1,099)	(1,504)	(25)	(53)
보통주 발행의 건	5)	4)	11)	3)	7)	5)	16)	8)	4)	8)	13)	12)	2)	12)	10)	11)	7)	15)	17)	6)	16)	12)	13)
보통주 매입의 건	(989)	(1,111)	(1,111)	(1,334)	(667)	(1,440)	(1,041)	(1,033)	(1,158)	(908)	(859)	(690)	(1,149)	(1,610)	(1,719)	(1,361)	(1,169)	(1,214)	(868)	(427)	(202)	—)	(1,828)
현금 배당금, Linde plc 주주	(701)	(704)	(708)	(659)	(662)	(665)	(669)	(616)	(620)	(623)	(623)	(586)	(581)	(585)	(592)	(541)	(546)	(549)	(553)	(505)	(506)	(506)	(511)
비지배 지분 거래 및 기타	(175)	99)	(73)	(159)	(44)	(28)	(189)	28)	(59)	(10)	(12)	(26)	(27)	(34)	(1)	(4)	(42)	(30)	(247)	(19)	(53)	(121)	(27)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,782)	(1,366)	(388)	(1,610)	(1,273)	(808)	(668)	(780)	(964)	(2,892)	(764)	390)	(1,720)	(2,003)	244)	(4,217)	(256)	(2,145)	(970)	(2,967)	(933)	(204)	759)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(9)	104)	40)	(160)	60)	(73)	(61)	49)	(73)	1)	16)	76)	(115)	(97)	62)	(17)	(66)	68)	(46)	95)	39)	1)	(179)
현금 및 현금성자산의 변동	(277)	(508)	444)	(337)	561)	(222)	184)	770)	537)	(1,605)	(474)	1,680)	101)	(809)	1,641)	(1,877)	1,563)	(959)	342)	(1,445)	258)	927)	1,314)

분기별 순이익은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2020년 1분기 5억 7,300만 달러에서 2025년 1분기 19억 2,900만 달러로 증가했습니다. 하지만 2023년 4분기에는 15억 7,500만 달러로 감소했다가 2024년 2분기 17억 2,500만 달러로 다시 증가하는 변동성을 보였습니다.

중단된 영업이익: 중단된 영업이익은 대부분의 기간 동안 미미한 수준을 유지하거나 음수였습니다. 2020년 1분기 -200만 달러에서 2021년 2분기 -200만 달러로 변동했습니다.
비지배지분을 포함한 계속영업이익: 계속되는 영업이익은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 1분기 6억 600만 달러에서 2025년 1분기 19억 7,200만 달러로 증가했습니다. 이익 증가 추세는 2022년과 2023년에 더욱 가속화되었습니다.
비용 절감 프로그램 및 기타 비용: 비용 절감 프로그램 및 기타 비용은 상당한 변동성을 보입니다. 2020년 2분기 1억 9,900만 달러에서 2022년 2분기 9억 5,600만 달러로 급증한 후 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 2024년 2분기에는 -2,100만 달러로 음수값을 기록했습니다.
감가상각 및 상각: 감가상각 및 상각은 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2020년 1분기 11억 4,200만 달러에서 2025년 1분기 9억 6,100만 달러로 감소하는 추세를 보입니다.
이연 소득세: 이연 소득세는 변동성이 큽니다. 2020년 1분기 -1억 700만 달러에서 2022년 2분기 -1억 9,100만 달러로 감소한 후 2023년 1분기 2,900만 달러로 증가했습니다. 2024년 4분기에는 -4억 4,500만 달러로 크게 감소했습니다.
주식 기반 보상: 주식 기반 보상은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 1분기 4,300만 달러에서 2025년 1분기 4,500만 달러로 증가했습니다.
운전자본: 운전자본은 상당한 변동성을 보입니다. 2020년 1분기 -2억 7,000만 달러에서 2021년 2분기 11억 2,800만 달러로 급증한 후 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 2024년 4분기에는 -4억 7,800만 달러로 감소했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2020년 1분기 13억 4,700만 달러에서 2025년 1분기 29억 4,800만 달러로 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금: 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수값을 유지하며, 투자 활동으로 인한 현금 유출이 발생하고 있음을 나타냅니다. 2020년 1분기 -6억 1,300만 달러에서 2025년 1분기 -14억 3,400만 달러로 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금: 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 큽니다. 2020년 1분기 7억 5,900만 달러에서 2021년 2분기 -42억 1,700만 달러로 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2024년 4분기에는 -17억 8,200만 달러로 감소했습니다.

전반적으로, 회사는 순이익과 영업활동으로 인한 현금 흐름이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 하지만 투자 활동과 재무 활동은 상당한 변동성을 보이며, 운전자본 또한 변동성이 큰 것으로 나타났습니다.

Linde plc (NASDAQ:LIN)

현금 흐름표 분기별 데이터

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