현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Sherwin-Williams Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순수입	480,100)	806,200)	889,900)	505,200)	356,200)	761,500)	793,700)	477,400)	386,300)	685,100)	577,900)	370,800)	304,000)	502,200)	648,600)	409,600)	407,000)	705,800)	595,900)	321,700)
감가 상각	80,100)	74,400)	71,800)	71,100)	74,300)	71,900)	75,700)	70,400)	69,200)	64,500)	64,800)	65,500)	63,300)	63,400)	71,000)	65,400)	68,000)	67,400)	66,100)	66,500)
비현금 리스 비용	109,200)	121,500)	113,200)	116,600)	119,300)	108,400)	116,000)	109,000)	106,400)	102,100)	98,500)	109,900)	105,700)	100,500)	97,000)	97,500)	105,200)	94,300)	88,000)	93,800)
무형 자산의 상각	81,800)	81,200)	81,500)	82,100)	80,000)	83,500)	83,000)	83,700)	79,300)	81,300)	78,500)	78,000)	76,300)	76,200)	77,800)	79,200)	79,200)	78,700)	77,400)	78,100)
(이익)사업 매각에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(20,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	111,900)	—)	—)	—)	—)
장애	—)	—)	—)	—)	23,900)	—)	34,000)	—)	15,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,300)	—)	—)	—)
(이익) 채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	12,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	21,300)
주식형 보상 비용	55,500)	27,900)	30,100)	24,600)	43,100)	26,800)	23,500)	22,500)	19,700)	26,300)	26,900)	26,800)	32,800)	25,900)	25,500)	13,500)	23,000)	26,500)	26,300)	20,100)
거래되지 않은 투자의 상각	19,000)	13,600)	22,300)	20,100)	5,100)	20,600)	20,300)	19,400)	6,800)	10,300)	10,800)	10,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 자산의 매각 또는 처분에 따른 손실	(24,700)	(2,000)	(19,800)	(3,400)	9,000)	12,700)	(16,200)	(4,600)	800)	(13,700)	300)	1,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
환경 관련 사항에 대한 규정, 그물	6,400)	2,800)	(14,100)	3,600)	28,000)	39,400)	600)	12,700)	(18,200)	6,400)	4,100)	600)	(9,500)	500)	2,500)	2,500)	16,300)	10,100)	8,500)	2,200)
구조조정을 위한 충당금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14,400)	900)	47,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 퇴직 후 급여 계획 순 비용	1,200)	(6,100)	(6,000)	(6,100)	(2,300)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(1,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	(25,700)	(10,600)	(22,200)	(16,400)	200)	(62,000)	(24,400)	(2,700)	(36,000)	(84,600)	(12,600)	(11,600)	(56,000)	(5,100)	6,800)	(26,000)	(147,400)	(3,800)	(3,600)	9,500)
다른	(8,400)	3,700)	9,100)	1,700)	(5,100)	800)	3,800)	7,500)	6,500)	22,100)	7,300)	8,000)	5,200)	15,600)	24,400)	9,100)	76,000)	2,300)	100)	4,900)
운전자본수지의 변동, 순	328,600)	123,200)	166,400)	(682,100)	372,600)	433,700)	295,100)	(534,200)	105,700)	(150,100)	(169,900)	(498,200)	(132,700)	172,100)	156,900)	(495,000)	285,200)	566,000)	176,300)	(430,100)
운용리스 부채의 변동	(107,300)	(122,200)	(113,400)	(117,800)	(118,200)	(108,800)	(116,800)	(109,600)	(92,500)	(103,400)	(99,000)	(110,400)	(104,200)	(100,500)	(98,700)	(98,000)	(100,800)	(95,600)	(85,900)	(89,100)
환경 관련 문제로 발생하는 비용	(1,000)	(11,700)	(4,700)	(6,700)	(11,200)	(11,700)	(8,000)	(4,400)	(4,500)	(7,300)	(7,000)	(5,000)	(7,300)	(12,700)	(11,900)	(9,400)	(14,800)	(10,200)	(6,100)	(7,900)
순영업현금에 대한 순이익의 조정	514,700)	295,700)	314,200)	(512,700)	631,500)	610,800)	476,400)	(333,900)	304,400)	(46,100)	2,700)	(323,900)	(27,800)	335,900)	351,300)	(249,300)	392,200)	735,700)	347,100)	(230,700)
다른	(60,300)	(27,200)	(1,200)	(51,400)	(69,100)	(63,600)	(63,700)	(55,300)	(49,700)	200)	32,800)	(20,600)	(82,300)	11,300)	5,700)	35,400)	45,600)	47,700)	76,700)	(36,100)
순영업현금	934,500)	1,074,700)	1,202,900)	(58,900)	918,600)	1,308,700)	1,206,400)	88,200)	641,000)	639,200)	613,400)	26,300)	193,900)	849,400)	1,005,600)	195,700)	844,800)	1,489,200)	1,019,700)	54,900)
자본 지출	(300,000)	(235,300)	(250,900)	(283,800)	(319,500)	(152,900)	(206,100)	(209,900)	(233,800)	(174,900)	(129,500)	(106,300)	(123,900)	(96,700)	(87,100)	(64,300)	(110,000)	(51,500)	(35,700)	(106,600)
사업 인수, 순 현금 취득	(78,900)	—)	—)	—)	(241,500)	—)	(22,900)	(300)	(376,300)	(415,000)	(211,400)	(400)	(185,600)	—)	(400)	(24,900)	—)	—)	—)	—)
사업 매각으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	70,700)	33,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,300)	—)	116,200)	—)	—)	—)	—)
자산 매각 대금	2,300)	—)	9,300)	—)	21,100)	1,800)	47,200)	—)	—)	18,300)	4,100)	10,800)	—)	1,700)	12,200)	900)	21,900)	14,000)	22,500)	2,300)
다른	91,100)	(93,400)	(19,200)	(37,500)	9,600)	(10,700)	(35,700)	(23,200)	53,000)	(5,000)	58,500)	(99,700)	59,800)	(65,500)	9,200)	(34,300)	(57,700)	7,700)	(35,700)	6,400)
순 투자 현금	(285,500)	(328,700)	(260,800)	(321,300)	(530,300)	(91,100)	(184,500)	(233,400)	(557,100)	(576,600)	(278,300)	(195,600)	(249,700)	(154,200)	(66,100)	(6,400)	(145,800)	(29,800)	(48,900)	(97,900)
단기차입금 순증가(감소)	(252,800)	(443,300)	102,200)	882,500)	35,300)	(467,600)	(674,600)	503,000)	29,900)	(1,064,000)	276,300)	972,200)	56,000)	(54,000)	(56,100)	818,000)	(100)	(559,500)	(494,700)	849,700)
장기 부채로 인한 수익금	—)	848,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	999,700)	—)	—)	994,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	999,000)
장기 부채 상환	—)	(600,000)	(500,000)	—)	(135,800)	(600)	—)	—)	—)	(100)	(260,200)	—)	(398,300)	(24,600)	—)	—)	—)	—)	(433,500)	(771,200)
신용 편의(credit facility) 및 채권 발행 비용에 대한 지불	—)	(8,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,300)	—)	—)	(9,800)	—)	(1,700)	—)	—)	—)	—)	(10,000)
현금 배당금 지급	(179,800)	(182,500)	(178,600)	(182,500)	(155,300)	(155,600)	(156,300)	(156,500)	(155,600)	(155,800)	(156,200)	(150,900)	(144,200)	(145,200)	(145,900)	(151,800)	(120,200)	(122,200)	(122,700)	(122,900)
스톡옵션 행사수익금	47,200)	102,300)	14,300)	78,200)	45,400)	30,900)	23,900)	11,400)	28,400)	12,600)	14,700)	11,600)	71,500)	53,100)	29,800)	38,400)	47,000)	58,100)	47,600)	30,000)
자사주 매입	(310,200)	(448,700)	(434,400)	(545,500)	(486,000)	(410,100)	(234,200)	(301,700)	(132,100)	(47,600)	(296,400)	(407,100)	(675,800)	(431,000)	(870,100)	(775,400)	(1,151,600)	(404,400)	—)	(890,300)
자사주 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22,000)	—)	—)	11,700)	—)	125,000)	—)	—)	57,400)
부동산 금융 거래에서 얻은 수익금	32,300)	50,400)	84,500)	77,000)	78,900)	87,400)	73,700)	66,500)	207,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	(7,500)	(36,800)	(5,400)	(20,100)	(22,000)	100)	(200)	(24,600)	3,300)	6,900)	(1,900)	(32,100)	9,500)	(10,700)	1,800)	(24,000)	(4,000)	(2,100)	1,500)	(26,000)
순 파이낸싱 현금	(670,800)	(718,500)	(917,400)	289,600)	(639,500)	(915,500)	(967,700)	98,100)	(18,800)	(255,600)	(423,700)	415,700)	(96,300)	(612,400)	(1,030,500)	(94,800)	(1,103,900)	(1,030,100)	(1,001,800)	115,700)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	(6,000)	10,700)	(4,600)	(6,300)	24,600)	(8,100)	3,800)	(300)	3,200)	10,900)	100)	(11,000)	4,500)	10,900)	(4,100)	(6,400)	11,600)	2,500)	(19,400)	4,000)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(27,800)	38,200)	20,100)	(96,900)	(226,600)	294,000)	58,000)	(47,400)	68,300)	(182,100)	(88,500)	235,400)	(147,600)	93,700)	(95,100)	88,100)	(393,300)	431,800)	(50,400)	76,700)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
순영업현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	순 영업 현금 Sherwin-Williams Co. 은 2024년 2분기부터 2024년 3분기까지, 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지 감소했습니다.
순 투자 현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Sherwin-Williams Co.의 순 투자 현금은 2024년 2분기에서 2024년 3분기로 감소했지만 2024년 3분기에서 2024년 4분기로 증가하여 2024년 2분기 수준에 도달하지 못했습니다.
순 파이낸싱 현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Sherwin-Williams Co.의 순 자금 조달 현금은 2024년 2분기부터 2024년 3분기까지, 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지 증가했습니다.

Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

현금 흐름표 분기별 데이터

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