현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로 순수입은 상당한 변동성을 보이며, 2021년 6월에 최고조에 달하고 2021년 12월과 2023년 3월에 최저점을 기록했습니다. 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지는 증가 추세를 보이다가 2024년 하반기부터 다시 감소하는 경향을 보입니다. 2025년 상반기에는 다시 증가하는 모습을 보입니다.
- 비현금 비용
- 감가상각비, 비현금 리스 비용, 무형 자산 상각비, 주식형 보상 비용 등 비현금 비용은 전반적으로 꾸준한 수준을 유지하고 있습니다. 특히 비현금 리스 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 주식형 보상 비용은 2023년 3월에 급증한 후 다시 감소하는 경향을 보입니다.
사업 매각과 관련된 이익 또는 손실은 특정 기간에 상당한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 2021년 3월에는 상당한 이익이 발생했지만, 2022년 9월에는 손실이 발생했습니다. 장애 손실과 채무 소멸에 따른 이익은 특정 기간에만 발생하며, 전반적인 추세를 파악하기 어렵습니다.
- 영업 현금 흐름
- 순영업현금흐름은 상당한 변동성을 보이며, 2021년 6월과 2023년 6월에 최고조에 달하고 2021년 12월과 2024년 12월에 최저점을 기록했습니다. 운전자본수지의 변동은 순영업현금흐름에 큰 영향을 미치는 것으로 보입니다. 순투자현금흐름은 지속적으로 음수이며, 자본 지출과 사업체 인수 등이 주요 원인입니다.
순파이낸싱현금흐름은 변동성이 크며, 단기차입금의 순증가(감소)가 주요 요인으로 작용합니다. 장기 부채의 수익금과 상환은 특정 기간에만 발생하며, 현금 배당금 지급은 꾸준히 이루어지고 있습니다.
- 기타 항목
- 환율 변동이 현금에 미치는 영향은 상대적으로 작지만, 특정 기간에는 영향을 미칠 수 있습니다. 기타 항목들은 전반적으로 작은 규모이며, 전체 현금 흐름에 미치는 영향은 제한적입니다.
전반적으로 재무 데이터는 사업 운영과 관련된 상당한 변동성을 나타냅니다. 순수입, 영업 현금 흐름, 파이낸싱 현금 흐름 모두 특정 기간에 큰 변화를 보이며, 이는 외부 요인이나 내부 전략 변화에 기인할 수 있습니다.