연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Sherwin-Williams Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2026. 3. 31.
2025. 12. 31.
2025. 9. 30.
2025. 6. 30.
2025. 3. 31.
2024. 12. 31.
2024. 9. 30.
2024. 6. 30.
2024. 3. 31.
2023. 12. 31.
2023. 9. 30.
2023. 6. 30.
2023. 3. 31.
2022. 12. 31.
2022. 9. 30.
2022. 6. 30.
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
순수입
534,700) 476,800) 833,100) 754,700) 503,900) 480,100) 806,200) 889,900) 505,200) 356,200) 761,500) 793,700) 477,400) 386,300) 685,100) 577,900) 370,800) 304,000) 502,200) 648,600) 409,600)
감가 상각
98,300) 98,300) 82,800) 79,300) 79,900) 80,100) 74,400) 71,800) 71,100) 74,300) 71,900) 75,700) 70,400) 69,200) 64,500) 64,800) 65,500) 63,300) 63,400) 71,000) 65,400)
비현금 리스 비용
124,000) 124,400) 121,400) 139,300) 123,500) 109,200) 121,500) 113,200) 116,600) 119,300) 108,400) 116,000) 109,000) 106,400) 102,100) 98,500) 109,900) 105,700) 100,500) 97,000) 97,500)
무형 자산의 상각
88,500) 88,100) 84,100) 83,400) 81,000) 81,800) 81,200) 81,500) 82,100) 80,000) 83,500) 83,000) 83,700) 79,300) 81,300) 78,500) 78,000) 76,300) 76,200) 77,800) 79,200)
환경 관련 사항에 대한 규정, 그물
100) 1,200) 10,600) 400) 3,100) 6,400) 2,800) (14,100) 3,600) 28,000) 39,400) 600) 12,700) (18,200) 6,400) 4,100) 600) (9,500) 500) 2,500) 2,500)
이연 소득세
(3,200) 97,800) 94,200) (20,100) (18,700) (25,700) (10,600) (22,200) (16,400) 200) (62,000) (24,400) (2,700) (36,000) (84,600) (12,600) (11,600) (56,000) (5,100) 6,800) (26,000)
(이익)사업 매각에 따른 손실
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (20,100) —) —) —) —) —) —) —) —) 111,900)
장애
—) 17,800) —) —) —) —) —) —) —) 23,900) —) 34,000) —) 15,500) —) —) —) —) —) —) —)
(이익) 채무 소멸에 따른 손실
—) —) —) —) —) —) —) —) —) 12,800) —) —) —) —) —) —) —) (1,400) —) —) —)
주식형 보상 비용
29,500) 32,000) 30,900) 34,000) 26,600) 55,500) 27,900) 30,100) 24,600) 43,100) 26,800) 23,500) 22,500) 19,700) 26,300) 26,900) 26,800) 32,800) 25,900) 25,500) 13,500)
거래되지 않은 투자의 상각
31,400) 23,100) 23,500) 28,700) 28,700) 19,000) 13,600) 22,300) 20,100) 5,100) 20,600) 20,300) 19,400) 6,800) 10,300) 10,800) 10,600) —) —) —) —)
(이익) 자산의 매각 또는 처분에 따른 손실
1,500) (23,800) 1,500) 3,600) (2,100) (24,700) (2,000) (19,800) (3,400) 9,000) 12,700) (16,200) (4,600) 800) (13,700) 300) 1,900) —) —) —) —)
구조조정을 위한 충당금
—) 111,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 14,400) 900) 47,300) —) —) —) —) —) —) —)
다른
5,500) 22,300) (23,100) 800) 2,600) (7,200) (2,400) 3,100) (4,400) (7,400) (3,700) (700) 3,000) 4,900) 22,100) 7,300) 8,000) 5,200) 15,600) 24,400) 9,100)
운전자본수지의 변동, 순
(673,600) 224,900) 189,000) 159,100) (780,400) 328,600) 123,200) 166,400) (682,100) 372,600) 433,700) 295,100) (534,200) 105,700) (150,100) (169,900) (498,200) (132,700) 172,100) 156,900) (495,000)
운용리스 부채의 변동
(118,700) (120,900) (121,500) (137,200) (124,100) (107,300) (122,200) (113,400) (117,800) (118,200) (108,800) (116,800) (109,600) (92,500) (103,400) (99,000) (110,400) (104,200) (100,500) (98,700) (98,000)
환경 관련 문제로 발생하는 비용
(7,300) (7,300) (9,900) (7,700) (10,200) (1,000) (11,700) (4,700) (6,700) (11,200) (11,700) (8,000) (4,400) (4,500) (7,300) (7,000) (5,000) (7,300) (12,700) (11,900) (9,400)
구조조정에 발생하는 비용
—) (71,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
순영업현금에 대한 순이익의 조정
(424,000) 617,600) 483,500) 363,600) (590,100) 514,700) 295,700) 314,200) (512,700) 631,500) 610,800) 476,400) (333,900) 304,400) (46,100) 2,700) (323,900) (27,800) 335,900) 351,300) (249,300)
다른
28,400) (1,900) (9,000) (5,700) 25,100) (60,300) (27,200) (1,200) (51,400) (69,100) (63,600) (63,700) (55,300) (49,700) 200) 32,800) (20,600) (82,300) 11,300) 5,700) 35,400)
순영업현금
139,100) 1,092,500) 1,307,600) 1,112,600) (61,100) 934,500) 1,074,700) 1,202,900) (58,900) 918,600) 1,308,700) 1,206,400) 88,200) 641,000) 639,200) 613,400) 26,300) 193,900) 849,400) 1,005,600) 195,700)
자본 지출
(138,300) (230,400) (196,400) (181,500) (189,300) (300,000) (235,300) (250,900) (283,800) (319,500) (152,900) (206,100) (209,900) (233,800) (174,900) (129,500) (106,300) (123,900) (96,700) (87,100) (64,300)
사업체 인수, 순 현금 취득
—) (1,092,000) 2,100) (39,000) (82,400) (78,900) —) —) —) (241,500) —) (22,900) (300) (376,300) (415,000) (211,400) (400) (185,600) —) (400) (24,900)
사업 매각으로 인한 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 70,700) 33,000) —) —) —) —) —) —) 6,300) —) 116,200)
자산 매각 대금
—) 10,700) —) —) —) 2,300) —) 9,300) —) 21,100) 1,800) 47,200) —) —) 18,300) 4,100) 10,800) —) 1,700) 12,200) 900)
다른
(32,200) 1,140,100) (1,143,100) (20,600) (44,500) 91,100) (93,400) (19,200) (37,500) 9,600) (10,700) (35,700) (23,200) 53,000) (5,000) 58,500) (99,700) 59,800) (65,500) 9,200) (34,300)
순 투자 현금
(170,500) (171,600) (1,337,400) (241,100) (316,200) (285,500) (328,700) (260,800) (321,300) (530,300) (91,100) (184,500) (233,400) (557,100) (576,600) (278,300) (195,600) (249,700) (154,200) (66,100) (6,400)
단기차입금 순증가(감소)
1,180,900) (646,700) 140,300) (92,000) 1,135,800) (252,800) (443,300) 102,200) 882,500) 35,300) (467,600) (674,600) 503,000) 29,900) (1,064,000) 276,300) 972,200) 56,000) (54,000) (56,100) 818,000)
장기 부채로 인한 수익금
—) —) 1,499,200) —) —) —) 848,700) —) —) —) —) —) —) —) 999,700) —) —) 994,800) —) —) —)
장기 부채 상환
(350,000) —) (800,000) —) (250,000) —) (600,000) (500,000) —) (135,800) (600) —) —) —) (100) (260,200) —) (398,300) (24,600) —) —)
신용 편의(credit facility) 및 채권 발행 비용에 대한 지불
—) 100) (13,600) —) —) —) (8,600) —) —) —) —) —) —) —) (7,300) —) —) (9,800) —) (1,700) —)
현금 배당금 지급
(197,100) (195,800) (195,700) (197,900) (200,400) (179,800) (182,500) (178,600) (182,500) (155,300) (155,600) (156,300) (156,500) (155,600) (155,800) (156,200) (150,900) (144,200) (145,200) (145,900) (151,800)
스톡옵션 행사수익금
47,600) 22,100) 67,900) 24,400) 26,200) 47,200) 102,300) 14,300) 78,200) 45,400) 30,900) 23,900) 11,400) 28,400) 12,600) 14,700) 11,600) 71,500) 53,100) 29,800) 38,400)
자사주 매입
(575,600) (118,000) (668,200) (518,500) (351,700) (310,200) (448,700) (434,400) (545,500) (486,000) (410,100) (234,200) (301,700) (132,100) (47,600) (296,400) (407,100) (675,800) (431,000) (870,100) (775,400)
자사주 발행 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 22,000) —) —) 11,700) —)
부동산 금융 거래에서 얻은 수익금
—) —) —) —) 40,700) 32,300) 50,400) 84,500) 77,000) 78,900) 87,400) 73,700) 66,500) 207,300) —) —) —) —) —) —) —)
다른
(58,200) (4,000) (23,400) (26,000) (33,400) (7,500) (36,800) (5,400) (20,100) (22,000) 100) (200) (24,600) 3,300) 6,900) (1,900) (32,100) 9,500) (10,700) 1,800) (24,000)
순 파이낸싱 현금
47,600) (942,300) 6,500) (810,000) 367,200) (670,800) (718,500) (917,400) 289,600) (639,500) (915,500) (967,700) 98,100) (18,800) (255,600) (423,700) 415,700) (96,300) (612,400) (1,030,500) (94,800)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
(6,500) (12,900) (5,000) 8,500) (500) (6,000) 10,700) (4,600) (6,300) 24,600) (8,100) 3,800) (300) 3,200) 10,900) 100) (11,000) 4,500) 10,900) (4,100) (6,400)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
9,700) (34,300) (28,300) 70,000) (10,600) (27,800) 38,200) 20,100) (96,900) (226,600) 294,000) 58,000) (47,400) 68,300) (182,100) (88,500) 235,400) (147,600) 93,700) (95,100) 88,100)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2026-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2025-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2024-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2023-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) .
순수입은 뚜렷한 계절적 변동성을 보이며, 매년 2분기와 3분기에 최고치를 기록하고 4분기와 1분기에 감소하는 패턴이 반복적으로 나타난다. 전반적인 수익 규모는 분석 기간 동안 점진적인 상승 추세를 보이며 성장하고 있다.
영업 현금 흐름 및 운전자본
순영업현금은 순수입의 변동성과 운전자본 수지의 영향으로 인해 큰 폭의 등락을 보인다. 특히 매년 1분기에 운전자본수지에서 대규모 순유출이 발생하며 순영업현금이 급감하거나 음수로 전환되는 경향이 뚜렷하다. 이는 계절적 수요에 대비한 재고 확보 등 운영 자산의 일시적 증가에 기인한 것으로 분석된다.
투자 활동 및 자산 지출
자본 지출은 매 분기 지속적으로 발생하고 있으며, 시간이 흐를수록 지출 규모가 확대되는 경향을 보인다. 또한, 정기적인 자본 지출 외에도 특정 시점에 대규모 사업체 인수를 위한 현금 유출이 집중적으로 발생하여 순 투자 현금의 변동성을 높이는 요인이 되고 있다.
재무 활동 및 주주 환원
현금 배당금은 매 분기 일정 수준을 유지하며 완만하게 증가하는 추세를 보이며 안정적인 주주 환원 정책을 시행하고 있다. 자사주 매입에는 매우 공격적으로 현금을 투입하고 있으며, 이는 재무 활동 현금 흐름의 주요 유출 항목으로 작용한다. 부족한 유동성은 단기 차입금의 증감과 장기 부채의 조달 및 상환을 통해 유연하게 관리하는 패턴을 보인다.
종합적으로, 수익성과 영업 현금 흐름의 강한 계절적 주기성을 유지하면서, 창출된 현금을 기반으로 지속적인 시설 투자와 공격적인 주주 환원을 병행하는 재무 구조를 나타내고 있다.
