현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 3억 2170만 달러에서 시작하여 2020년 6월 30일에 5억 9590만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 7억 580만 달러로 최고점을 찍었지만, 2020년 12월 31일에 4억 70만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 4억 960만 달러에서 6억 4860만 달러로 증가한 후 5억 220만 달러로 감소하는 등 변동성이 지속되었습니다. 2022년에는 3억 8630만 달러에서 6억 8510만 달러로 증가하는 추세를 보였고, 2023년에는 7억 9370만 달러에서 3억 5620만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 8억 8990만 달러에 도달했으며, 2025년 3월 31일에는 7억 5470만 달러로 감소했습니다.
감가 상각비는 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 분기별로 약간의 변동이 있었습니다. 2020년에는 6650만 달러에서 6800만 달러 사이를 오갔고, 2021년에는 6340만 달러에서 7570만 달러 사이를 오갔습니다. 2022년에는 6450만 달러에서 7570만 달러 사이를 오갔으며, 2023년에는 7190만 달러에서 8280만 달러 사이를 오갔습니다. 2024년에는 7110만 달러에서 8010만 달러 사이를 오갔고, 2025년에는 7930만 달러로 감소했습니다.
비현금 리스 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 9380만 달러에서 시작하여 2025년 9월 30일에 13930만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 장기적인 리스 계약 증가 또는 리스 조건 변경을 반영할 수 있습니다.
무형 자산의 상각비 또한 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년에는 7810만 달러에서 7920만 달러 사이를 오갔고, 2021년에는 7620만 달러에서 7920만 달러 사이를 오갔습니다. 2022년에는 7800만 달러에서 8130만 달러 사이를 오갔으며, 2023년에는 8300만 달러에서 8410만 달러 사이를 오갔습니다. 2024년에는 8000만 달러에서 8280만 달러 사이를 오갔습니다.
사업 매각에 따른 손실 또는 이익은 특정 분기에만 발생했습니다. 2020년 12월 31일에 1억 1190만 달러의 이익이 발생했고, 2022년 3월 31일에 -2010만 달러의 손실이 발생했습니다.
주식형 보상 비용은 2020년 2010만 달러에서 2024년 5550만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 스톡옵션 및 기타 주식 기반 보상 프로그램의 사용 증가를 나타낼 수 있습니다.
순영업현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 5490만 달러에서 시작하여 2020년 6월 30일에 10억 1970만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 14억 8920만 달러로 최고점을 찍었지만, 2020년 12월 31일에 8억 4480만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 변동성이 지속되었고, 2022년에는 6억 3920만 달러에서 6억 4100만 달러 사이를 오갔습니다. 2023년에는 8억 8200만 달러에서 13억 700만 달러로 증가하는 추세를 보였고, 2024년에는 3672만 달러로 감소했습니다.
순 투자 현금은 지속적으로 음수 값을 보였습니다. 이는 회사가 사업 운영 및 확장을 위해 지속적으로 투자를 하고 있음을 나타냅니다.
순 파이낸싱 현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 양수 값을 보였지만, 2021년과 2022년에는 음수 값을 보였습니다. 2023년에는 다시 양수 값으로 전환되었지만, 2024년에는 음수 값으로 감소했습니다.