보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Lumentum Holdings Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
시장 가치 평가 지표의 전반적인 추세 분석 결과, 과거의 안정적인 구간을 지나 최근 매우 급격한 가치 상승 단계에 진입한 것으로 나타납니다.
- 매출 및 자산 가치 평가 추이
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2020년부터 2023년까지 1.74에서 4.18 사이의 범위를 유지하며 완만한 변동성을 보였습니다. 그러나 2024년 6월 2.82를 기점으로 가파르게 상승하기 시작하여 2026년 3월에는 29.52에 도달하며 매출 규모 대비 시장 가격이 극단적으로 높게 평가되는 경향을 보입니다. 장부가액비율(P/BV) 또한 2023년 2.38 수준에서 2025년 12월 39.26까지 급증한 후 24.71로 조정되었으며, 이는 순자산 가치 대비 시장의 기대치가 비약적으로 상승했음을 의미합니다.
- 수익성 기반 가치 평가 변동
- 주가순이익비율(P/E)은 2021년 13.95까지 하락하며 저점을 기록했으나, 2022년 말 144.42로 급증하는 양상을 보였습니다. 이후 데이터 공백기를 거쳐 최근 분기에는 132.11에서 318.36 사이의 매우 높은 수치를 기록하고 있습니다. 영업이익비율(P/OP) 역시 2021년 10.19에서 2025년 이후 1,334.92라는 극단적인 정점을 찍은 후 309.85로 낮아지는 등 매우 큰 변동폭을 보이며 수익성 대비 주가가 과하게 평가되는 흐름이 관찰됩니다.
- 종합 분석 및 통찰
- 전체적인 재무 비율은 2023년까지의 보수적 혹은 안정적 평가 단계에서 2024년 이후 공격적인 성장 기대 단계로 전환되었음을 시사합니다. 특히 P/S와 P/BV의 기하급수적인 상승은 실제 재무적 성과나 자산의 증가 속도보다 시장 가격의 상승 속도가 훨씬 빨랐음을 나타내며, 이는 미래 성장성에 대한 시장의 강력한 투영 혹은 가치 평가의 급격한 재설정이 이루어진 결과로 해석됩니다.
주가순이익비율 (P/E)
Lumentum Holdings Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) (수천 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
EPS
= (순이익(손실)Q3 2026
+ 순이익(손실)Q2 2026
+ 순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 분기별 또는 연례 보고서 제출일 기준 종 Lumentum Holdings Inc.
4 Q3 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 수익성, 그리고 밸류에이션의 상관관계를 분석한 결과, 장기적인 하락 국면 이후 급격한 회복과 성장이 나타나는 패턴이 관찰됩니다.
- 주가 변동 추이
- 2020년부터 2022년까지는 60달러에서 90달러 사이의 구간에서 등락을 반복하는 양상을 보였습니다. 2023년 들어 40달러 수준까지 하락하며 저점을 형성하였으나, 2024년 하반기부터 가파른 상승 곡선을 그리며 2026년 3월에는 944.28달러까지 급등하는 기하급수적인 성장세를 기록하였습니다.
- 주당순이익(EPS) 및 수익성 변화
- 2021년 10월 5.69달러로 정점을 찍은 이후 수익성이 점진적으로 악화되었습니다. 2023년 4월부터는 본격적인 적자 구간에 진입하여 2024년 6월 -8.17달러로 최저치를 기록하였습니다. 이후 빠른 회복세를 보이며 2025년 1분기에 흑자로 전환되었고, 2026년 1분기에는 5.65달러까지 상승하며 과거의 수익 수준을 회복하였습니다.
- P/E 비율 및 가치 평가
- 수익성이 급격히 하락한 2022년 말 P/E 비율이 144.42배로 치솟았으며, EPS가 음수를 기록한 기간에는 수치가 산출되지 않았습니다. 흑자 전환 이후인 2025년 중반에는 P/E 비율이 318.36배까지 급증하며 극도로 높은 밸류에이션을 형성하였습니다. 이후 167배 수준으로 조정되었으나, 이는 여전히 실제 이익 대비 시장의 미래 성장 기대치가 매우 높게 반영되어 있음을 시사합니다.
영업이익비율 (P/OP)
Lumentum Holdings Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q3 2026
+ 영업이익(손실)Q2 2026
+ 영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 분기별 또는 연례 보고서 제출일 기준 종 Lumentum Holdings Inc.
4 Q3 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가, 주당영업이익, P/OP 비율의 시계열 변화를 분석한 결과, 수익성 악화와 급격한 기업 가치 재평가라는 두 가지 뚜렷한 흐름이 관찰됩니다.
- 주가 변동 추세
- 주가는 2020년 3분기부터 2022년 3분기까지 60달러에서 90달러 사이의 박스권에서 움직였으나, 2023년 1분기 이후 40달러 수준까지 하락하며 저점을 형성했습니다. 그러나 2024년 2분기를 기점으로 상승세로 전환되었으며, 2025년 2분기 117.96달러에서 2026년 1분기 944.28달러까지 단기간에 폭발적으로 상승하는 양상을 보였습니다.
- 영업 수익성 변화
- 주당영업이익은 2021년 3분기 7.52달러로 정점을 기록한 이후 지속적인 하락세를 보였습니다. 2023년 2분기부터 적자로 전환되었으며, 2024년 2분기 -6.38달러로 최저점을 기록하며 수익성이 크게 악화되었습니다. 이후 손실 폭이 점차 줄어드는 회복 국면에 진입하여 2025년 4분기 0.35달러로 흑자 전환에 성공하였고, 2026년 1분기에는 3.05달러까지 상승했습니다.
- 밸류에이션 지표 분석
- P/OP 비율은 2020년과 2021년 사이 10~25배 수준의 안정적인 흐름을 보였으나, 영업이익이 급감한 2022년 4분기에는 44.04로 상승했습니다. 이후 영업이익 적자 기간에는 지표 산출이 중단되었습니다. 2025년 2분기 1334.92라는 이례적으로 높은 수치를 기록한 뒤 2026년 1분기 309.85로 하락했으나, 이는 실제 영업이익의 회복 속도보다 주가의 상승 속도가 훨씬 빠르게 진행되었음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 과거의 수익성 정체와 적자 구간을 지나 영업이익이 다시 흑자로 돌아섰으며, 시장은 이를 매우 강력하게 반영하여 주가를 급격히 끌어올린 것으로 분석됩니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Lumentum Holdings Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 (수천 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
주당 매출 = (순수익Q3 2026
+ 순수익Q2 2026
+ 순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 분기별 또는 연례 보고서 제출일 기준 종 Lumentum Holdings Inc.
4 Q3 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당 매출, 그리고 주가매출비율(P/S)의 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 주가 변동 추세
- 2020년 3분기부터 2024년 1분기까지 주가는 최저 41.4달러에서 최고 92.67달러 사이에서 등락을 반복하며 정체된 흐름을 보였습니다. 그러나 2024년 2분기 56.39달러를 기록한 이후 급격한 상승 전환을 이루었으며, 2026년 1분기에는 944.28달러까지 치솟으며 기하급수적인 상승 곡선을 나타냈습니다.
- 주당 매출의 변화
- 주당 매출은 2020년 22.27달러에서 2023년 2분기 26.49달러까지 완만하게 상승하였습니다. 이후 2023년 3분기부터 2024년 1분기까지 20달러 내외로 일시적인 하락세를 보였으나, 2024년 2분기부터 다시 반등하여 2026년 1분기에는 31.98달러까지 증가하며 성장세를 회복하였습니다.
- 주가매출비율(P/S) 분석
- P/S 비율은 2020년 3.66배에서 시작하여 2022년 4분기부터 2024년 1분기까지 1.74배에서 2.14배 사이의 낮은 수준을 유지하며 밸류에이션이 하락하는 양상을 보였습니다. 하지만 주가가 폭등한 2024년 2분기 이후 P/S 비율이 급격히 상승하였으며, 2026년 1분기에는 29.52배에 도달하며 매출 증가 속도를 압도하는 주가 상승이 관찰되었습니다.
분석 결과, 2024년 중반 이후의 주가 상승은 실제 주당 매출의 증가 폭보다 훨씬 가파르게 진행되었습니다. 이는 최근의 기업 가치 상승이 현재의 매출 실적보다는 미래 성장 가능성에 대한 시장의 매우 높은 기대치가 반영된 결과인 것으로 판단됩니다.
장부가액비율 (P/BV)
Lumentum Holdings Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
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| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2026 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 분기별 또는 연례 보고서 제출일 기준 종 Lumentum Holdings Inc.
4 Q3 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2020년 3분기부터 2026년 1분기까지의 주가, 주당 장부가액, 그리고 P/BV 비율의 변동 추이를 분석한 결과입니다.
- 주가 변동 추이
- 2020년부터 2023년까지는 40달러에서 90달러 사이의 범위에서 변동성을 보이며 횡보하거나 완만한 하락세를 나타냈습니다. 그러나 2024년 하반기를 기점으로 주가는 급격한 상승 곡선을 그렸으며, 특히 2025년 3분기 이후부터 가파르게 상승하여 2026년 1분기에는 944.28달러라는 최고점에 도달하며 기하급수적인 성장세를 보였습니다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변화
- 초기에는 20달러 중후반대를 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보였으나, 2022년 이후 점진적으로 하락하는 패턴이 관찰되었습니다. 2024년 4분기에는 12.61달러까지 낮아지며 자산 가치가 위축되는 양상을 보였으나, 분석 기간의 마지막 시점인 2026년 1분기에 38.22달러로 다시 급증하며 반등하는 모습을 보였습니다.
- P/BV 비율의 분석
- 2023년까지 P/BV 비율은 대체로 2배에서 3배 수준에 머물며 장부가치에 기반한 안정적인 평가를 받았습니다. 하지만 2024년부터 이 비율이 상승하기 시작했으며, 2025년 3분기 21.13배, 4분기 39.26배까지 치솟으며 극단적인 고평가 구간에 진입했습니다. 이는 주가 상승 속도가 실제 자산 가치의 증가 속도를 압도적으로 앞질렀음을 의미합니다.
종합적으로 볼 때, 자산 가치인 BVPS가 하락하거나 정체되어 있던 시기에도 시장 가격이 폭등하면서 밸류에이션 지표가 급격히 상승했습니다. 이는 시장의 평가 기준이 기업의 보유 자산 가치에서 미래 성장 가능성이나 특정 기대 가치로 완전히 전환되었음을 시사합니다.