보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Apple Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년부터 2020년 초까지는 데이터를 제공하지 않으며, 이후인 2020년 3월 이후에는 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년 하반기부터 2021년 및 2022년까지는 최고치에 근접하는 수준(약 30~36)을 유지하며, 전체적으로 주가의 기대수익률에 대한 시장의 전망이 높았음을 시사한다. 이후 2023년과 2024년에는 일부 변동성이 있으나 전반적으로 28~31 사이의 범위에서 유지되어 안정성을 나타낸다. 이러한 흐름은 투자자들이 기업의 수익성에 대한 기대를 유지하고 있음을 반영한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2018년부터 2019년까지는 데이터가 누락되어 있으나, 2020년 이후부터는 지속적으로 상승하는 경향을 보여준다. 특히 2020년 하반기부터 2022년 초까지는 23에서 28까지 상승하며 수익성 지표가 개선되고 있음을 나타낸다. 이후 2023년에는 약간의 변동성을 동반하였으나 대체로 23~27 범위 내에서 유지되어 안정적인 이익 창출 능력을 보여준다. 이 지표의 상승은 기업이 영업 활동에서의 수익성을 강화해 왔음을 시사한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2018년 이후 코스펙터가 크게 방향성 없이 변동하는 모습을 보였으나, 2020년 하반기부터는 지속적인 상승세를 띄었다. 2020년 2/4 분기 이후 증가폭이 커졌으며, 2022년까지 6.2~7.4 범위 내에서 높은 수준을 유지하였다. 2023년 이후에도 7 이상을 유지하며, 기업의 매출에 비해 시장가치가 높게 평가되고 있음을 보여준다. 이 흐름은 매출 성장 기대감이나 시장의 적극적 평가를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2018년부터 2020년 초까지 점차 상승하여 6.61에서 15.98까지 올랐다. 이후 2020년 6월 이후 급격히 증가하며 34.75에 도달했으며, 2021년 내내 높은 수준(약 37~50)을 유지하였다. 이후 2023년 초까지 다소 혼조를 보였으나 이후 다시 상승하는 양상으로 나타났다. 이러한 상승 흐름은 시장이 기업의 장부가액 대비 기대 가치가 크게 상승했음을 반영한다. 또한, 이와 같은 높은 배수는 투자자들이 미래 성장 가능성에 대해 긍정적 견해를 갖고 있음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
Apple Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 25. | 2021. 6. 26. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 14,840,390,000 | 14,935,826,000 | 15,022,073,000 | 15,115,823,000 | 15,204,137,000 | 15,334,082,000 | 15,441,881,000 | 15,552,752,000 | 15,634,232,000 | 15,728,702,000 | 15,821,946,000 | 15,908,118,000 | 16,070,752,000 | 16,185,181,000 | 16,319,441,000 | 16,406,397,000 | 16,530,166,000 | 16,687,631,000 | 16,788,096,000 | 17,001,802,000 | 17,102,536,000 | 17,337,340,000 | 17,501,920,000 | 17,773,060,000 | 18,076,720,000 | 18,404,300,000 | 18,861,120,000 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 (수백만 단위) | 23,434) | 24,780) | 36,330) | 14,736) | 21,448) | 23,636) | 33,916) | 22,956) | 19,881) | 24,160) | 29,998) | 20,721) | 19,442) | 25,010) | 34,630) | 20,551) | 21,744) | 23,630) | 28,755) | 12,673) | 11,253) | 11,249) | 22,236) | 13,686) | 10,044) | 11,561) | 19,965) | ||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 6.69 | 6.51 | 6.40 | 6.20 | 6.71 | 6.55 | 6.54 | 6.24 | 6.06 | 6.00 | 6.02 | 6.27 | 6.20 | 6.30 | 6.16 | 5.77 | 5.25 | 4.57 | 3.81 | 3.38 | 3.42 | 3.30 | 3.29 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 202.38 | 205.35 | 236.00 | 222.91 | 219.86 | 183.38 | 185.85 | 176.65 | 181.99 | 173.57 | 154.50 | 155.74 | 162.51 | 157.65 | 170.33 | 149.80 | 144.98 | 133.48 | 137.09 | 108.86 | 106.26 | 72.27 | 81.09 | 62.19 | 53.26 | 52.63 | 41.31 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 30.25 | 31.52 | 36.87 | 35.95 | 32.79 | 28.01 | 28.44 | 28.33 | 30.03 | 28.94 | 25.69 | 24.82 | 26.21 | 25.03 | 27.64 | 25.96 | 27.61 | 29.19 | 36.00 | 32.24 | 31.11 | 21.90 | 24.67 | 20.00 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 53.64 | 35.85 | 45.95 | 47.33 | 44.22 | 39.94 | 39.77 | 32.79 | 33.61 | 27.44 | 32.05 | 33.51 | 34.45 | 37.69 | 47.57 | 48.16 | 39.93 | 36.93 | 37.42 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 25.65 | 27.97 | 24.17 | 19.00 | 15.61 | 14.54 | 14.30 | 18.26 | 17.20 | 18.01 | 17.28 | 15.78 | 15.18 | 19.78 | 20.46 | 23.34 | 21.99 | 19.39 | 16.91 | 15.46 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 19.59 | 18.49 | 25.76 | 25.12 | 18.34 | 26.87 | 17.90 | 11.94 | 16.85 | 5.08 | 6.44 | 7.31 | 6.58 | 19.68 | 19.66 | 20.88 | 21.71 | 23.01 | 8.57 | 6.21 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 17.38 | 18.71 | 19.03 | 23.45 | 46.35 | 44.27 | 22.19 | 21.10 | 12.26 | 7.82 | 9.13 | 12.72 | 14.48 | 15.76 | 21.50 | 16.15 | 19.94 | 18.28 | 17.15 | 17.04 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2025 계산
EPS
= (순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (23,434,000,000 + 24,780,000,000 + 36,330,000,000 + 14,736,000,000)
÷ 14,840,390,000 = 6.69
3 Apple Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 202.38 ÷ 6.69 = 30.25
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년 말의 주가는 약 41.31달러로 시작하여 지속적인 상승세를 보여왔으며, 2024년 3월 기준 약 202.38달러에 이르렀다. 특히, 2020년 이후로 주가의 변동성이 증가하며, 여러 분기 동안 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이는 시장에서의 기업 가치가 전반적으로 호조를 보였음을 시사한다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2019년 이후 꾸준히 증가하는 양상을 보였다. 2019년 3월 이후부터 신규 분기마다 안정적으로 상승하는 모습을 나타내며, 2024년 6월 기준 6.69달러로 집계되었다. 이는 기업의 수익성이 개선되고 있음을 반영하며, 투자자에게 긍정적인 신호를 제공한다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 초기에는 20대 초반에서 시작하여, 2024년 9월 기준 36.87까지 상승하였다. 이러한 상승은 주가와 EPS의 상승에 따른 자연스러운 결과로 볼 수 있으며, 시장이 기업의 성장 기대를 높게 평가하고 있음을 나타낸다. 다만, 높은 P/E 비율은 시장의 기대치가 높음을 의미하기도 한다.
영업이익비율 (P/OP)
Apple Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 25. | 2021. 6. 26. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 14,840,390,000 | 14,935,826,000 | 15,022,073,000 | 15,115,823,000 | 15,204,137,000 | 15,334,082,000 | 15,441,881,000 | 15,552,752,000 | 15,634,232,000 | 15,728,702,000 | 15,821,946,000 | 15,908,118,000 | 16,070,752,000 | 16,185,181,000 | 16,319,441,000 | 16,406,397,000 | 16,530,166,000 | 16,687,631,000 | 16,788,096,000 | 17,001,802,000 | 17,102,536,000 | 17,337,340,000 | 17,501,920,000 | 17,773,060,000 | 18,076,720,000 | 18,404,300,000 | 18,861,120,000 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 28,202) | 29,589) | 42,832) | 29,591) | 25,352) | 27,900) | 40,373) | 26,969) | 22,998) | 28,318) | 36,016) | 24,894) | 23,076) | 29,979) | 41,488) | 23,786) | 24,126) | 27,503) | 33,534) | 14,775) | 13,091) | 12,853) | 25,569) | 15,625) | 11,544) | 13,415) | 23,346) | ||||||||
| 주당영업이익2 | 8.77 | 8.53 | 8.37 | 8.15 | 7.93 | 7.71 | 7.68 | 7.35 | 7.18 | 7.14 | 7.20 | 7.51 | 7.36 | 7.38 | 7.16 | 6.64 | 6.05 | 5.33 | 4.42 | 3.90 | 3.93 | 3.78 | 3.78 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 202.38 | 205.35 | 236.00 | 222.91 | 219.86 | 183.38 | 185.85 | 176.65 | 181.99 | 173.57 | 154.50 | 155.74 | 162.51 | 157.65 | 170.33 | 149.80 | 144.98 | 133.48 | 137.09 | 108.86 | 106.26 | 72.27 | 81.09 | 62.19 | 53.26 | 52.63 | 41.31 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 23.07 | 24.08 | 28.21 | 27.35 | 27.72 | 23.78 | 24.19 | 24.04 | 25.35 | 24.31 | 21.45 | 20.74 | 22.07 | 21.37 | 23.78 | 22.56 | 23.98 | 25.06 | 31.00 | 27.92 | 27.07 | 19.10 | 21.45 | 17.29 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 50.86 | 34.54 | 44.51 | 45.29 | 41.84 | 37.57 | 36.78 | 29.88 | 30.23 | 24.01 | 28.39 | 29.48 | 31.27 | 35.28 | 43.25 | 44.26 | 35.97 | 33.03 | 33.93 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 22.24 | 25.00 | 22.12 | 16.10 | 13.69 | 12.56 | 12.32 | 15.32 | 13.88 | 14.67 | 14.12 | 13.35 | 12.91 | 16.75 | 17.02 | 19.26 | 17.97 | 15.77 | 14.03 | 12.73 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 14.83 | 14.04 | 18.28 | 15.48 | 9.96 | 9.87 | 6.61 | 5.05 | 4.98 | 5.04 | 7.09 | 8.73 | 8.55 | 14.00 | 14.47 | 13.19 | 14.32 | 14.24 | 13.80 | 10.93 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 15.24 | 17.50 | 17.47 | 22.32 | 42.32 | 37.27 | 19.05 | 17.74 | 10.29 | 6.55 | 7.70 | 10.82 | 12.71 | 14.45 | 19.41 | 14.57 | 19.28 | 17.44 | 17.42 | 16.77 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2025 계산
주당영업이익 = (영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (28,202,000,000 + 29,589,000,000 + 42,832,000,000 + 29,591,000,000)
÷ 14,840,390,000 = 8.77
3 Apple Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 202.38 ÷ 8.77 = 23.07
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 분기별 데이터를 통해서 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후로는 계절적·경제적 변수에도 불구하고 지속적인 상승세가 관찰된다. 코로나19 팬데믹 이후로도 강한 성장세를 유지하며, 2023년 말까지 최고치를 갱신하는 모습이 나타난다. 이는 시장의 긍정적인 기대와 기업의 성장 전망에 대한 신뢰가 반영된 것으로 판단된다.
- 주당영업이익(OPS)의 변화
- 주당영업이익은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 경향이 있다. 2019년 하반기 이후로 7.16달러에서 시작하여 2024년 3분기 기준 8.77달러에 이르기까지 연속적인 성장을 보였으며, 코로나19 이후 시장 수요의 강세와 기업의 수익성 개선이 반영된 것으로 해석된다. 이와 함께 OPS와 주가의 상승은 기업의 수익력 상승을 뒷받침한다.
- 주가수익비율(P/OP)의 패턴
- P/OP 비율은 2019년 이후 일부 변동성을 보이면서도 전반적으로 안정된 범위 내에서 유지되고 있다. 2019년 하반기 이후 20대 초중반에서 30대 후반까지 범위 내에서 움직이며, 극단적인 변동은 제한적이다. 이는 시장이 기업의 수익성에 대해 일정 수준의 기대를 형성하고 있음을 의미하며, 기업의 성장성과 수익력 향상이 주가에 반영된 결과로 볼 수 있다.
- 종합적 분석
- 전체적으로, 주가는 장기적으로 강한 상승세를 보이고 있으며, 주당영업이익 증가와 함께 수익성 지표 또한 안정적 또는 개선되는 양상을 나타내고 있다. 이와 같은 추세는 기업의 견고한 재무 성과와 시장의 긍정적 기대를 뒷받침하는 요인이다. 향후에도 기업의 수익성 개선과 시장 기대가 지속된다면 주가와 관련 재무지표 역시 유의미한 성장을 기대할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Apple Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 25. | 2021. 6. 26. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 14,840,390,000 | 14,935,826,000 | 15,022,073,000 | 15,115,823,000 | 15,204,137,000 | 15,334,082,000 | 15,441,881,000 | 15,552,752,000 | 15,634,232,000 | 15,728,702,000 | 15,821,946,000 | 15,908,118,000 | 16,070,752,000 | 16,185,181,000 | 16,319,441,000 | 16,406,397,000 | 16,530,166,000 | 16,687,631,000 | 16,788,096,000 | 17,001,802,000 | 17,102,536,000 | 17,337,340,000 | 17,501,920,000 | 17,773,060,000 | 18,076,720,000 | 18,404,300,000 | 18,861,120,000 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | 94,036) | 95,359) | 124,300) | 94,930) | 85,777) | 90,753) | 119,575) | 89,498) | 81,797) | 94,836) | 117,154) | 90,146) | 82,959) | 97,278) | 123,945) | 83,360) | 81,434) | 89,584) | 111,439) | 64,698) | 59,685) | 58,313) | 91,819) | 64,040) | 53,809) | 58,015) | 84,310) | ||||||||
| 주당 매출2 | 27.53 | 26.81 | 26.35 | 25.87 | 25.36 | 24.89 | 24.98 | 24.64 | 24.56 | 24.48 | 24.49 | 24.79 | 24.11 | 23.85 | 23.18 | 22.30 | 21.00 | 19.50 | 17.52 | 16.15 | 16.01 | 15.46 | 15.29 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 202.38 | 205.35 | 236.00 | 222.91 | 219.86 | 183.38 | 185.85 | 176.65 | 181.99 | 173.57 | 154.50 | 155.74 | 162.51 | 157.65 | 170.33 | 149.80 | 144.98 | 133.48 | 137.09 | 108.86 | 106.26 | 72.27 | 81.09 | 62.19 | 53.26 | 52.63 | 41.31 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 7.35 | 7.66 | 8.96 | 8.62 | 8.67 | 7.37 | 7.44 | 7.17 | 7.41 | 7.09 | 6.31 | 6.28 | 6.74 | 6.61 | 7.35 | 6.72 | 6.90 | 6.85 | 7.82 | 6.74 | 6.64 | 4.68 | 5.30 | 4.25 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 21.94 | 14.60 | 18.71 | 19.07 | 17.25 | 15.03 | 14.17 | 11.14 | 10.92 | 8.57 | 9.89 | 9.93 | 10.18 | 11.13 | 13.57 | 13.63 | 11.07 | 10.15 | 10.24 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 4.52 | 4.74 | 4.29 | 3.64 | 3.42 | 3.42 | 3.35 | 4.04 | 3.59 | 3.83 | 3.80 | 3.62 | 3.53 | 4.54 | 4.59 | 4.96 | 4.60 | 4.09 | 3.68 | 3.52 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.87 | 0.82 | 1.04 | 0.91 | 0.54 | 0.55 | 0.36 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.77 | 0.83 | 0.72 | 0.57 | 0.53 | 0.42 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.93 | 1.30 | 1.44 | 1.80 | 4.11 | 3.50 | 1.84 | 1.90 | 1.10 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.57 | 0.47 | 0.62 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2025 계산
주당 매출 = (순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (94,036,000,000 + 95,359,000,000 + 124,300,000,000 + 94,930,000,000)
÷ 14,840,390,000 = 27.53
3 Apple Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 202.38 ÷ 27.53 = 7.35
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 분기별 주가는 대부분 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 말에는 약 41.31달러에서 시작하여 2025년 상반기에는 236달러로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년 이후로는 상당한 변동성을 보이면서도 전반적으로 상승세를 유지하고 있다. 이는 시장의 긍정적인 기대와 기업의 성장 기대가 반영된 결과로 해석할 수 있다.
- 주당 매출의 변화
- 2019년부터 시작하여 분기별 주당 매출은 지속적으로 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2019년 2분기 14.64달러에서 출발하여, 2023년 4분기 기준 약 27.53달러로 상승하였다. 이 추세는 기업의 매출 확대와 수익성 강화가 지속되고 있음을 시사하며, 비교적 안정적인 증분을 계속해서 보여주고 있다.
- P/S 비율의 변화
- 재무 비율인 P/S는 2019년 이후 급격히 상승하는 양상을 보였으며, 특히 2020년 중반 이후 6.28에서 8.96으로 최고점을 찍은 후, 이후에는 다소 변동성을 보이면서도 높은 수준을 유지하는 경향을 나타내고 있다. 이는 시장이 기업의 성장 전망에 대해 높은 평가를 하고 있음을 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 기업의 성장 기대와 가격 감수성을 동시에 반영하는 지표임을 알 수 있다.
- 전반적 관찰과 통찰
- 전체적으로 볼 때, 기간 동안 주가는 상승하고 있으며, 주당 매출도 안정적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 시장의 평가를 나타내는 P/S 비율 역시 높은 수준을 유지하거나 상승하는 양상을 나타내어, 기업의 성장 기대와 투자자 신뢰가 지속되고 있음을 보여준다. 이러한 데이터들은 기업이 강력한 성장을 지속하고 있으며, 주가와 재무 지표 간에 긍정적인 상관 관계가 존재할 가능성을 시사한다. 그러나 변동성 역시 있으며, 시장의 기대와 실적 간의 차이 가능성도 고려할 필요가 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Apple Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 25. | 2021. 6. 26. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 14,840,390,000 | 14,935,826,000 | 15,022,073,000 | 15,115,823,000 | 15,204,137,000 | 15,334,082,000 | 15,441,881,000 | 15,552,752,000 | 15,634,232,000 | 15,728,702,000 | 15,821,946,000 | 15,908,118,000 | 16,070,752,000 | 16,185,181,000 | 16,319,441,000 | 16,406,397,000 | 16,530,166,000 | 16,687,631,000 | 16,788,096,000 | 17,001,802,000 | 17,102,536,000 | 17,337,340,000 | 17,501,920,000 | 17,773,060,000 | 18,076,720,000 | 18,404,300,000 | 18,861,120,000 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 (수백만 단위) | 65,830) | 66,796) | 66,758) | 56,950) | 66,708) | 74,194) | 74,100) | 62,146) | 60,274) | 62,158) | 56,727) | 50,672) | 58,107) | 67,399) | 71,932) | 63,090) | 64,280) | 69,178) | 66,224) | 65,339) | 72,282) | 78,425) | 89,531) | 90,488) | 96,456) | 105,860) | 117,892) | ||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 4.44 | 4.47 | 4.44 | 3.77 | 4.39 | 4.84 | 4.80 | 4.00 | 3.86 | 3.95 | 3.59 | 3.19 | 3.62 | 4.16 | 4.41 | 3.85 | 3.89 | 4.15 | 3.94 | 3.84 | 4.23 | 4.52 | 5.12 | 5.09 | 5.34 | 5.75 | 6.25 | ||||||||
| 주가1, 3 | 202.38 | 205.35 | 236.00 | 222.91 | 219.86 | 183.38 | 185.85 | 176.65 | 181.99 | 173.57 | 154.50 | 155.74 | 162.51 | 157.65 | 170.33 | 149.80 | 144.98 | 133.48 | 137.09 | 108.86 | 106.26 | 72.27 | 81.09 | 62.19 | 53.26 | 52.63 | 41.31 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 45.62 | 45.92 | 53.11 | 59.17 | 50.11 | 37.90 | 38.73 | 44.21 | 47.21 | 43.92 | 43.09 | 48.89 | 44.95 | 37.86 | 38.64 | 38.96 | 37.28 | 32.20 | 34.75 | 28.33 | 25.14 | 15.98 | 15.85 | 12.21 | 9.98 | 9.15 | 6.61 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 16.00 | 10.73 | 13.11 | 13.64 | 12.91 | 11.63 | 11.50 | 9.58 | 9.81 | 7.81 | 8.87 | 8.90 | 8.90 | 8.46 | 10.05 | 9.78 | 7.87 | 7.24 | 7.15 | 6.12 | 5.89 | 5.53 | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 5.47 | 5.64 | 5.01 | 4.31 | 4.13 | 4.23 | 4.30 | 5.19 | 4.66 | 4.91 | 4.94 | 4.69 | 4.51 | 5.92 | 5.46 | 5.99 | 5.59 | 5.02 | 4.64 | 4.57 | 5.33 | 5.56 | 5.60 | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.99 | 15.40 | 22.52 | 27.38 | 59.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.14 | 4.33 | 4.60 | 4.99 | 9.55 | 10.54 | 6.28 | 6.85 | 4.07 | 2.49 | 2.49 | 2.54 | 2.09 | 1.66 | 2.10 | 1.65 | 1.72 | 1.52 | 1.35 | 1.35 | 1.29 | 1.41 | 1.27 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2025 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 65,830,000,000 ÷ 14,840,390,000 = 4.44
3 Apple Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 202.38 ÷ 4.44 = 45.62
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 분기별 주가는 상당한 변동을 보여주고 있으며, 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년 이후로 150달러를 넘어선 이후 강한 상승세를 보여, 2024년 3분기에는 236달러까지 상승하였다. 이는 투자자들의 기대감과 기업의 성과에 대한 긍정적 시장 인식을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 동시에 일부 분기에는 일시적 조정이나 하락 흐름도 관찰되어, 시장의 변동성과 수익률의 단기적 변동성을 보여준다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 분기별 주당 장부가액은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 이후 약간의 변동성을 보이고 있다. 2020년과 2021년 사이에는 소폭 하락하였다가, 이후 다시금 상승하는 모습을 보여주고 있다. 이는 기업의 순자산가치가 점진적으로 증가하거나 일부 회계적 조정에 따른 결과로 볼 수 있다. 전반적으로는 연평균 안정적 경향을 보이고 있으며, 기업의 자본적 기반이 점차 견고해지는 흐름으로 해석 가능하다.
- P/BV (주가대비 자산비율)
- P/BV 비율은 시간에 따라 큰 폭으로 변화하며, 2020년 이후에는 특히 2022년과 2023년 초에 50 이상으로 높아졌다. 이는 주가가 자산가치에 비해 상당히 고평가된 상태임을 시사한다. 변동성은 있지만, 전반적으로 고P/BV 수준은 시장이 기업의 미래 성장 기대를 높게 평가하는 것과 연관되어 있을 가능성이 있다. 이러한 높은 비율은 투자자가 기업의 내재가치 대비 프리미엄을 부여하고 있음을 반영한다.