대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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ON Semiconductor Corp., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 부채 구성 및 변화
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2019년부터 2023년까지 전반적으로 총 부채가 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 장기 부채는 2019년 약 3,283백만 달러에서 2023년 약 3,231백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타내고 있어, 장기 부채의 일부 감축이 이루어진 것으로 분석된다. 반면, 유동부채는 약 1,818백만 달러에서 2,183백만 달러로 증대했으며, 이는 단기 유동성 요구 증가를 반영한다.
또한, 발생 비용 및 기타 유동 부채는 2019년 약 538백만 달러에서 2022년 이후 2023년까지 큰 폭으로 변동하며 2022년 정점에 달한 후 2023년에 다소 낮아졌다. 이는 운영상 유동성 관련 비용 부문이 일시적으로 급증했음을 시사한다.
- 자본구조 변화
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주주 자본은 2019년 약 3,321백만 달러에서 2023년 약 7,801백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 내부 유보 확대와 추가 자본 납입이 연속적으로 이루어진 결과로 해석된다. 특히, 추가 납입 자본금은 약 3,809백만 달러에서 5,210백만 달러로 증가도를 보이면서, 외부 자본 조달 또는 주주로부터의 출자 확대가 있었던 것으로 보여진다.
기타 종합적 손실 누적은 2019년부터 2023년까지 부정적 영향을 미쳤음에도 불구하고, 전체 주주 자본은 지속적인 증가세를 유지하고 있다. 이는 누적 수입의 큰 폭 성장이 그 원인을 제공하며, 2019년 약 1,191백만 달러에서 2023년 약 6,548백만 달러로 더 크게 늘었다.
- 수익성과 자본적 측면의 변화
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누적 수입은 2019년 1,191백만 달러에서 2023년 6,548백만 달러로 크게 상승하여, 회사의 수익 창출 능력이 상당히 향상된 것으로 보여진다. 반면, 국채 원가는 2019년 약 -1,650백만 달러에서 2023년 약 -3,937백만 달러로 증가하고 있어, 금융 비용 또는 채무 관련 비용이 늘어난 점을 고려해야 한다.
또한, 기타 종합적 손실은 누적되어 있었으며, 그 규모는 확대와 축소를 반복하였으나, 부정적인 영향을 끼쳐 왔다. 이와 함께, 자본 확대와 내부 성장에도 불구하고, 부채비율이 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있어 재무 안정성에 대한 신중한 검토가 필요하다.