FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)

ON Semiconductor Corp., FCFF계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
ON Semiconductor Corporation에 귀속되는 순이익	2,183,700)	1,902,200)	1,009,600)	234,200)	211,700)
비지배지분에 기인한 순이익	1,900)	1,600)	1,600)	2,200)	2,200)
순 비현금 청구 금액	654,600)	979,700)	829,700)	646,600)	747,500)
자산 및 부채의 변동(인수 및 매각 제외)	(862,700)	(250,400)	(58,900)	1,300)	(266,700)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,977,500)	2,633,100)	1,782,000)	884,300)	694,700)
이자 비용으로 지급한 현금, 세액 제외¹	63,098)	65,044)	84,594)	86,189)	75,136)
부동산, 공장 및 장비 구매	(1,575,600)	(1,005,000)	(444,600)	(383,600)	(534,600)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	4,000)	59,100)	14,000)	6,300)	1,900)
부동산, 공장 및 장비 구매에 사용되는 예치금(만듦)	36,500)	(31,000)	(47,400)	2,200)	4,600)
리스부채를 대체하여 얻은 ROU 자산을 금융화합니다	—)	(25,400)	(22,300)	—)	—)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)	505,498)	1,695,844)	1,366,294)	595,389)	241,736)

구성 요소	묘사	회사
FCFF	회사에 대한 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 ON Semiconductor Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	ON Semiconductor Corp.의 FCFF는 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

ON Semiconductor Corp., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	13.80%	19.40%	12.70%	21.00%	22.70%
지급된 이자, 세금 순
이자 비용으로 지불한 현금, 세전	73,200)	80,700)	96,900)	109,100)	97,200)
덜: 이자비용, 세금에 대한 현금 지급²	10,102)	15,656)	12,306)	22,911)	22,064)
이자 비용으로 지급한 현금, 세액 제외	63,098)	65,044)	84,594)	86,189)	75,136)

² 2023 계산
이자비용, 세금에 대한 현금 지급 = 이자 비용으로 지급된 현금 × EITR
= 73,200 × 13.80% = 10,102

ON Semiconductor Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)	31,363,822)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)	505,498)
밸류에이션 비율
EV/FCFF	62.05
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자¹
Advanced Micro Devices Inc.	75.74
Analog Devices Inc.	34.99
Applied Materials Inc.	17.12
Broadcom Inc.	52.86
Intel Corp.	—
KLA Corp.	32.64
Lam Research Corp.	25.62
Micron Technology Inc.	196.59
Monolithic Power Systems Inc.	51.99
NVIDIA Corp.	53.53
Qualcomm Inc.	14.18
Texas Instruments Inc.	91.76
EV/FCFF부문
반도체 및 반도체 장비	144.02
EV/FCFF산업
정보 기술(IT)	53.46

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

ON Semiconductor Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)¹	34,051,230)	35,060,420)	27,134,222)	19,667,423)	11,331,972)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)²	505,498)	1,695,844)	1,366,294)	595,389)	241,736)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	67.36	20.67	19.86	33.03	46.88
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
Advanced Micro Devices Inc.	225.41	38.82	43.41	126.98	—
Analog Devices Inc.	25.61	23.12	39.16	27.12	21.67
Applied Materials Inc.	17.40	19.06	26.22	22.52	18.91
Broadcom Inc.	28.53	14.74	19.47	16.54	15.04
Intel Corp.	—	—	16.94	11.08	—
KLA Corp.	19.99	19.05	26.29	18.70	20.92
Lam Research Corp.	17.99	24.08	24.40	26.78	10.44
Micron Technology Inc.	—	16.58	28.79	188.88	13.85
Monolithic Power Systems Inc.	58.38	117.73	91.92	80.84	—
NVIDIA Corp.	142.92	78.06	69.50	41.66	—
Qualcomm Inc.	11.61	18.18	17.47	30.89	14.91
Texas Instruments Inc.	89.85	27.02	24.20	27.67	—
EV/FCFF부문
반도체 및 반도체 장비	60.26	35.28	26.38	22.16	—
EV/FCFF산업
정보 기술(IT)	34.40	26.74	27.56	23.97	—

³ 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 34,051,230 ÷ 505,498 = 67.36

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사
EV/FCFF	기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다.	ON Semiconductor Corp.의 EV/FCFF은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.

ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)