기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
ON Semiconductor Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2019년부터 2023년까지의 추세는 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2019년에는 약 694.7백만 달러였던 영업활동 순현금이 2020년과 2021년에 각각 약 884.3백만 달러와 1,782백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 약 2,633백만 달러로 큰 폭으로 확대되었습니다. 2023년에는 다소 감소하여 약 1,977백만 달러를 기록했지만, 여전히 초기보다 높은 수준을 유지하고 있어 전반적인 성장세와 높은 수익성을 보여줍니다. 이러한 증가는 영업활동이 회사 현금창출 능력을 지속적으로 개선하고 있음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목 역시 꾸준한 성장세를 나타내며, 2019년 약 241.7백만 달러에서 출발하여 2020년과 2021년에 각각 595.4백만 달러와 1,366백만 달러로 크게 증가하였음을 알 수 있습니다. 2022년에는 약 1,695백만 달러로 증가가 이어졌으나, 2023년에는 약 505.5백만 달러로 현저하게 감소하였으며, 이는 이전 연도에 비해 큰 폭의 하락을 나타냅니다. 이 변화는 특정 연도에 일시적인 영향을 받은 결과일 가능성이 있으며, 그럼에도 불구하고 장기적으로 볼 때 여전히 높은 수치를 유지하고 있어, 자본 배분과 투자 여력 측면에서 긍정적인 신호를 보입니다.
지급된 이자, 세금 순
ON Semiconductor Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 이자 비용으로 지불한 현금, 세전 | ||||||
| 덜: 이자비용, 세금에 대한 현금 지급2 | ||||||
| 이자 비용으로 지급한 현금, 세액 제외 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
이자비용, 세금에 대한 현금 지급 = 이자 비용으로 지급된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)의 추세와 해석
- 연구 기간 동안 실효 소득세율은 전반적으로 하락하는 경향을 보여주고 있으며, 2019년 22.7%에서 2021년 12.7%로 낮아졌다가 2022년과 2023년 동안 다소 상승하며 각각 19.4%, 13.8%를 기록하였다. 이러한 변화는 세율 정책의 변화 또는 해외 법인 구성의 조정, 세금 혜택의 변화 등의 내부 요인에 기인할 수 있다. 특히, 2021년의 낮은 세율은 영업 수행의 효율성 또는 세제 혜택 확대와 관련이 있을 수 있으며, 이후 일부 조정으로 세율이 다시 상승하였음을 보여준다.
- 이자 비용 지출 현금 흐름의 동향
- 이자 비용으로 지급한 현금은 2019년부터 2023년까지 비교적 안정적인 범위 내에서 변화하였다. 2019년 75,136천 달러에서 2020년 86,189천 달러로 증가 후 2021년에도 비슷한 수준인 84,594천 달러를 기록하였다. 2022년에는 65,044천 달러로 다소 감소하였고, 2023년에는 63,098천 달러로 약간 더 낮아졌다. 전반적으로 이자 비용 지출은 변동폭이 크지는 않으나, 2022년 이후에는 지출이 일시적으로 둔화된 모습을 보이고 있다. 이는 채무 구조의 조정 또는 이자율의 변화, 또는 자금 조달 방식의 변경 등 내부 재무 전략 변화와 관련이 있을 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
ON Semiconductor Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
ON Semiconductor Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추이와 변화
- 기업 가치는 2019년 약 11억 3,319만 9천 달러에서 시작하여 점차적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 약 19억 6,674만 2천 달러로 급증한 이후, 2021년에는 약 27억 1,342만 2천 달러로 지속적으로 증가하였으며, 2022년에는 약 35억 6,052만 달러까지 확대되었습니다. 이는 전반적으로 기업의 시장 평가 또는 기업 가치를 높이는 성장을 반영하는 것으로 보입니다. 2023년에는 약 34억 5,051만 2천 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 피크 이후 일부 조정을 겪은 것으로 판단됩니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)의 추세
- FCFF는 2019년 약 2백 41만 7천 달러에서 시작하여, 2020년 약 595만 4천 달러로 증가하였고, 이후 2021년 약 1,366만 2천 달러, 2022년 약 1,695만 8천 달러로 지속적으로 성장하는 모습을 보였습니다. 특히 2021년부터 2022년까지 큰 폭의 증가를 기록함으로써, 해당 기간 동안 현금 창출 능력이 크게 향상된 것으로 해석됩니다. 2023년에는 약 505만 5천 달러로 다시 감소했으나, 여전히 전년 대비 높은 수준을 유지하고 있어 수익성과 현금 흐름의 전반적인 향상 방침은 계속되고 있음을 시사합니다.
- 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름 비율 (EV/FCFF)의 변동
- 이 비율은 2019년 약 46.88, 2020년 약 33.03, 2021년 약 19.86, 2022년 약 20.67로 지속적으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 기업의 가치가 빠르게 상승하는 동안 현금 흐름이 상대적으로 낮거나, 시장은 미래 기대 성장에 대해 보다 낙관적임을 반영할 수 있습니다. 2023년에는 비율이 67.36으로 급증하였으며, 이는 기업 가치의 하락 또는 현금 흐름의 급격한 감소에 따른 것으로 볼 수 있습니다. 이러한 변화는 투자자들이 향후 기업 성장에 대해 다소 우려 또는 기대감의 조정을 나타낼 가능성이 있습니다.