유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
ON Semiconductor Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2023년까지 지속적인 상승세를 보였으며, 2022년에 최고치인 2.78을 기록한 후 약간 하락하여 2023년에는 2.71로 나타났다. 이는 회사의 유동성 상태가 전반적으로 개선되고 있음을 의미하며, 단기 채무를 상환할 능력에 대한 긍정적인 신호로 해석된다. 특히 2021년부터 2022년 사이에 상당한 증가가 관찰되어, 단기 지급능력 강화가 이루어진 것으로 보인다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2019년 0.88에서 2022년 1.82로 상당히 상승하는 추세를 나타내며, 2023년 1.57로 다소 하락하였으나 여전히 2019년 수준보다 높은 상태다. 이는 재고자산을 제외한 유동자산으로 단기 채무를 충당하는 능력이 향상된 것을 보여주며, 재고자산 회전 또는 유동자산 관리의 효율성이 긍정적으로 개선되었음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 이후 꾸준히 증가하여 2022년에 1.42까지 높아졌으며, 2023년에는 다소 감소하여 1.14가 되었다. 이는 회사의 현금 및 현금성 자산을 통한 단기 지급능력이 2020년 이후 개선되었음을 보여주며, 2023년에는 약간 하락했지만 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있다. 다만, 2022년 이후 감소세는 유동성 강화의 일시적 정체 또는 조정이 있었던 가능성을 시사한다.
현재 유동성 비율
ON Semiconductor Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이
- 2019년부터 2023년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2022년과 2023년에 각각 현저한 증가를 기록하였으며, 그 간격 동안 약 2백만 달러 이상의 성장세를 유지하였다. 이러한 증가는 회사의 유동성을 강화하는 데 기여하는 것으로 평가된다.
- 유동 부채의 추이
- 유동 부채 역시 전체 기간에 걸쳐 증가하는 추세를 보이나, 유동 자산과 비교했을 때 그 증가폭은 다소 완만하다. 2019년과 비교해 2023년 말에는 약 3,800백만 달러가 증가하였으며, 이는 회사의 유동성 관리가 지속적으로 변동된 것으로 해석될 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2019년 1.66에서 2021년 2.45까지 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 다소 낮아졌으나 여전히 2.7 내외의 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 단기 채무 이행 능력을 지속적으로 강화하고 있으며, 유동 자산 대비 유동 부채의 비율도 적정 수준을 유지하고 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
ON Semiconductor Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2022년과 2023년에 큰 폭으로 상승하여, 기업의 유동성이 강화되고 있음을 시사합니다. 2019년에는 약 15억9,200만 달러에서 2023년에는 약 34억1,800만 달러로, 약 두 배 이상 증가했습니다. 이는 기업의 신속하게 현금화할 수 있는 자산이 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2019년부터 2023년까지 전체적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 약 18억1,840만 달러에서 2023년 약 21억8,360만 달러로 상승하였으며, 이는 기업이 단기 부채를 증가시키면서 운영 자금을 확보하거나 부채 구조를 조정하는 전략을 유지하는 것으로 해석됩니다. 다만, 유동부채 증가 폭이 총 빠른 자산의 증가 폭보다 크지 않거나 비슷하여 유동성 유지에 어느 정도 안정성을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.88에서 2021년 1.4까지 점차 상승하다가 2022년에는 1.82로 최고치를 기록하였으며, 2023년에는 약 1.57로 소폭 하락하였습니다. 이는 단기 채무를 충당하기 위한 유동 자산의 비율이 전반적으로 개선되었음을 의미하며, 회사의 유동성 리스크가 감소하는 방향으로 해석할 수 있습니다. 특히 2021년 이후 갑작스럽게 비율이 늘어난 점은 재무 건전성 향상 또는 유동성 확보를 위해 적극적인 조치를 취했음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
ON Semiconductor Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세와 분석
- 해당 기간 동안 총 현금 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 약 8.94억 달러에서 2023년 약 24.83억 달러까지 확대되었습니다. 이는 회사의 현금 보유액이 지속적으로 확대되고 있음을 시사하며, 자금 유동성 확보 또는 투자 여력 강화에 기여할 것으로 해석됩니다.
- 유동부채의 변화 양상
- 유동부채는 2019년 약 18.18억 달러에서 2022년 약 20.61억 달러까지 상승하였으며, 이후에는 다소 증가 또는 유지하는 모습을 보여줍니다. 2023년에는 약 21.84억 달러로 최고치를 기록하였으며, 이는 부채 수준이 전반적으로 안정적 또는 증가하는 추세임을 나타냅니다. 이러한 증가는 회사가 단기 채무를 확대하거나 유동성 확보를 위해 부채를 조달했음을 반영할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 현금 유동성 비율은 2019년 0.49에서 2021년 0.88까지 상승하여 2019년보다 상당히 개선된 모습을 보였습니다. 이는 회사의 단기 지급 능력이 향상되었음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 1.42로 일시적으로 크게 증가하였으며, 이는 현금 자산의 증가에 비해 유동부채가 상대적으로 적게 증가했기 때문일 수 있습니다. 2023년에는 1.14로 소폭 하락하였으나, 여전히 안정적인 유동성을 유지하고 있으며, 이는 회사가 단기 채무를 효과적으로 관리하거나 유동성 확보에 성공했음을 시사합니다.