지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 ON Semiconductor Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
ON Semiconductor Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 부채 비율의 저하와 재무 안정성의 향상
- 분석 기간 동안 여러 부채 비율 지표들이 지속적으로 낮아지는 추세를 나타내고 있습니다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율과 자산 대비 부채비율이 2019년 대비 2023년까지 각각 하락하며, 전체적인 부채의 비중이 줄어들고 있음을 보여줍니다. 이는 회사가 부채를 점차 감소시키거나 자본 구조를 개선하는 방향으로 재무 건전성을 강화하고 있음을 시사합니다.
- 부채 비율 포함 항목의 안정적 감소
- 영업리스 부채를 포함한 부채 비율도 유사한 패턴을 보이고 있으며, 2020년 이후 지속적인 하락세를 유지하고 있습니다. 이는 리스 부채를 포함한 전체 부채 수준이 전반적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성을 높이기 위한 전략적 조치가 시행되고 있음을 보여줍니다.
- 자본 구조와 재무 레버리지의 변화
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율이 각각 감소함에 따라, 회사의 재무 레버리지 비율도 2023년에는 1.7로 낮아졌습니다. 이는 부채 활용 수준이 낮아지고 있으며, 지렛대 효과가 축소됨에 따라 재무 위험이 줄어들고 있음을 반영합니다. 동시에, 자본 대비 부채 비율 역시 안정적인 수준을 유지하면서, 재무구조의 건전성을 확보하는 데 기여하고 있습니다.
- 이자 커버리지의 대폭 향상
- 이자 커버리지 비율은 2019년에 약 2.87에서 2023년에는 34.9로 크게 증가하였으며, 이는 기업이 영업이익으로 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 능력이 크게 향상되었음을 보여줍니다. 이와 같은 현상은, 운영 효율성의 증대와 비용 통제, 또는 수익성의 개선에 기인할 수 있으며, 재무 건전성 강화에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
- 운영 효율성 지표의 상승
- 고정 요금 적용 비율도 2019년 2.46에서 2023년에는 20.57로 상승했으며, 이는 회사의 수익 안정성 강화와 관련된 지표입니다. 상승세는 회사의 수익 구조가 보다 안정적이고 예측 가능하게 변화하고 있음을 보여줍니다. 이러한 개선은 금융 비용의 부담을 줄이고, 회사의 수익성 유지에 유리한 환경을 조성할 수 있습니다.
- 전반적인 재무 상태의 개선
- 전반적으로, 각종 부채 비율이 하락하고, 이자 커버리지와 운영 효율성을 향상시키는 지표들이 증가하는 추세는 회사의 재무 건전성과 수익성에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 자본 구조의 안정화와 재무 위험의 축소를 동시에 실현하며, 지속가능한 성장 기반을 마련하는 데 기여할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
ON Semiconductor Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| ON Semiconductor Corporation 주주 자본 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ ON Semiconductor Corporation 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2022년까지 총 부채는 점진적으로 감소하는 추세를 보여주었으며, 2020년에는 약 3,491,300천 달러로 최고치를 기록한 후 2022년에는 약 3,230,700천 달러로 감소하였습니다. 2023년에는 다시 일부 증가하여 3,359,800천 달러를 기록하였는데, 이는 부채 규모가 안정적이거나 다소 증대되는 움직임을 보여줍니다. 전반적으로 부채는 줄어들었다가 최근 증가하는 양상을 보이나, 2023년 기준으로도 2019년보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주주 자본 합계
- 자본은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 2019년에는 약 3,301,700천 달러였으며, 2021년에는 4,585,400천 달러로 큰 폭으로 증가하였고, 2022년에는 6,188,500천 달러로 확대되었습니다. 2023년에는 7,782,600천 달러로 계속 증가하는 모습을 보이며, 회사의 자본적 강점이 지속적으로 향상되고 있음을 보여줍니다. 이는 내부 유보 이익 및 신주 발행 등 자본 확충 활동이 활발했음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 1.09에서 2020년 0.99로 낮아졌다가 2021년에는 0.68로 크게 감소하였고, 2022년과 2023년에는 각각 0.52와 0.43으로 계속 낮아졌습니다. 이는 부채에 대한 의존도가 점차 낮아지고 있으며, 자본 건전성이 강화되고 있음을 의미합니다. 특히 2021년 이후 비율이 눈에 띄게 낮아지면서, 회사가 재무적 안정성을 확보하는 방향으로 재무구조를 개선해 왔음을 알 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
ON Semiconductor Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채 (Other long-term debties에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| ON Semiconductor Corporation 주주 자본 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ ON Semiconductor Corporation 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2022년 이후 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2019년에서 2021년 사이에 약 4,53억 달러에서 3,27억 달러로 약 4억 달러 이상 감소하였으며, 이후 2022년과 2023년에 각각 약 3,51억 달러와 3,62억 달러로 회복되었다. 이 추세는 회사가 재무 구조를 조정하거나 부채를 상환하는 노력을 했음을 시사할 수 있다.
- ON Semiconductor Corporation 주주 자본 합계
- 2019년에서 2023년까지 주주 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 33억 달러에서 시작하여 2023년 77.8억 달러에 이르기까지 두 배 이상 성장하였다. 이러한 증가폭은 회사의 자본 확충 또는 누적된 이익이 반영된 결과로 해석할 수 있다. 이는 회사의 재무 건전성이 강화되고 있음을 나타내는 긍정적인 지표이다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 1.13에서 시작하여 2023년에는 0.47로 감소하였다. 이는 부채에 비해 주주 자본이 점차 증가하고 있으며, 재무 구조가 더 안정적으로 변화하고 있음을 의미한다. 특히, 비율이 1 이하면 부채보다 자본이 더 크다는 의미로, 재무 위험이 줄어들고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
ON Semiconductor Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| ON Semiconductor Corporation 주주 자본 합계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화와 추세
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 3,612,500천 달러에서 2023년 3,359,800천 달러로 약 6.9% 감소하였다. 특히 2020년과 2021년 사이에 부채가 지속적으로 감소하는 모습을 나타내며, 2022년과 2023년에는 소폭 증가하는 양상을 보이지만, 전체적인 흐름은 하락세를 유지하고 있다.
- 총 자본금의 변화와 동향
- 총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2019년 6,914,200천 달러에서 2023년 11,142,400천 달러로 약 61% 증가하였다. 이러한 증가는 주로 내부 유보 이익의 재투자 또는 신규 유상 증자에 기인한 것으로 해석 가능하다. 자본 확충이 지속적으로 이루어졌음을 시사한다.
- 부채비율의 조정 및 재무 건전성
- 총자본 대비 부채비율은 지속적으로 낮아지고 있는데, 2019년 0.52에서 2023년 0.3로 감소하였다. 이는 기업이 재무구조를 더욱 안정적으로 개선하고 있음을 의미하며, 자본의 증가에 비해 부채가 감소하거나 부채 비율이 낮아지고 있음을 반영한다. 이러한 추세는 재무적 위험이 낮아지고 있음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
ON Semiconductor Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채 (Other long-term debties에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| ON Semiconductor Corporation 주주 자본 합계 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 전체적으로 변동이 있었으며, 초기에는 3,726,500천 달러에서 약간 감소하는 추세를 보이다가, 2022년에 일시적인 증가를 나타냈다. 2023년에는 다시 증가하여 3,623,800천 달러로 집계되었는데, 이는 일부 차입금 또는 운용리스 부채의 변화에 기인할 수 있다. 전반적으로 부채 수준은 높은 상태를 유지하고 있으며, 일정 수준의 안정성 또는 일부 부채 구조의 조정 가능성을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2021년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 2019년 7,028,200천 달러에서 2023년에는 11,406,400천 달러에 이르렀다. 이와 같은 자본 증가 추세는 회사의 자본적립 또는 유보이익의 축적, 또는 신규 자본 조달 활동의 결과일 수 있다. 자본 확장은 회사의 재무 안정성과 장기적인 성장 가능성을 뒷받침하는 긍정적 신호로 해석할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.53에서 시작하여 점차 하락하여 2023년에는 0.32로 낮아졌다. 이는 자본 대비 부채 비중이 증가했음을 의미하며, 회사가 높은 레버리지 구조를 유지하거나, 자본 대비 부채 비율이 비교적 높아지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 재무 건전성에 대한 우려를 일으킬 수 있으며, 자본가치와 부채비율 간의 균형 조절이 필요한 상황일 수 있다.
자산대비 부채비율
ON Semiconductor Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 2019년 약 36억 1250만 달러에서 시작하여 2021년까지 하락하는 모습을 보였으며, 이후 2022년과 2023년에 다시 상승하는 경향이 나타났습니다. 이는 부채가 일시적으로 늘어난 시기도 있지만, 전반적인 부채 규모는 안정적으로 유지되거나 약간 증감하는 범위 내에서 변동하였음을 의미합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 지속적인 상승세를 보여주며, 2019년 약 84억 2550만 달러에서 2023년 132억 1520만 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하였습니다. 특히 2021년 이후에는 가파른 성장세를 나타내며 자산 규모가 크게 확장된 것으로 판단됩니다. 이는 기업의 자본 확장 또는 자산 증대를 통해 재무 구조의 강화가 이루어진 것으로 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산에 대한 부채 비율은 시간이 지남에 따라 점차 낮아지고 있습니다. 2019년 0.43에서 시작하여 2023년에는 0.25로 감소하였으며, 이는 부채가 자산에 비하여 상대적으로 줄거나, 자산 증가에 비해 부채가 비율적으로 늘어나지 않았음을 보여줍니다. 이 비율의 감소는 기업의 재무 건전성 개선이나 채무 부담 경감 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
ON Semiconductor Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채 (Other long-term debties에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 개요
- 제공된 재무 데이터는 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 회사의 재무 상태 변화를 보여주고 있습니다. 재무 항목들은 총 부채와 총 자산, 그리고 자산 대비 부채 비율로 구성되어 있으며, 각각의 값들은 시간 경과에 따라 분석할 수 있는 중요한 통찰을 제공합니다.
- 총 부채 추이
- 총 부채는 2019년 약 3,726,500천 달러에서 2023년 약 3,623,800천 달러로 약간의 감소세를 보이고 있습니다. 2020년 이후 다소 낮아진 수준을 유지하거나 미세하게 증가하는 추세를 나타내며, 전체적으로 부채 규모는 큰 폭으로 변동 없이 안정화된 모습입니다. 특히 2022년 이후 소폭 증가하는 경향이 관찰됩니다.
- 총 자산 추이
- 총 자산은 2019년 약 8,425,500천 달러에서 점진적으로 상승하여 2023년 약 13,215,200천 달러에 이르렀습니다. 이는 약 56% 이상의 성장률을 보여주며, 회사가 자산 규모를 확장하는 방향으로 재무 구조를 개선하거나 신규 투자 등을 통해 자산을 증대시키고 있음을 시사합니다. 특히 2021년 이후 강한 성장세를 유지하는 모습을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채 비율은 2019년 0.44에서 2023년 0.27로 감소하였으며, 이는 회사의 재무 건전성 향상과 함께 부채 부담이 상대적으로 감소하는 추세를 반영합니다. 낮아지는 비율은 재무 위험이 줄어들고, 자본 구조가 더욱 안정화되고 있음을 시사하며, 회사의 채무 감당 능력 향상에 긍정적 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다.
재무 레버리지 비율
ON Semiconductor Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| ON Semiconductor Corporation 주주 자본 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ ON Semiconductor Corporation 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 2019년부터 2023년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 약 8,425,500천 달러에서 2023년 약 13,215,200천 달러로 증가했으며, 이는 회사의 자산 규모가 확대되고 있음을 의미한다. 특히 2020년 이후 빠르게 성장하는 모습을 나타내며, 2022년과 2023년에는 각각 11,978,500천 달러와 13,215,200천 달러를 기록하여 상승세가 지속되고 있다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 2019년 약 3,301,700천 달러에서 2023년 약 7,782,600천 달러로 늘어나는 등 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사의 자기자본이 꾸준히 늘어나고 있음을 시사한다. 2020년 이후 빠른 증가세를 보이며, 2021년부터 2023년까지 연평균 강한 성장률을 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사의 순자산 규모 확대와 재무 안정성 증대에 기여했을 것으로 보인다.
- 재무 레버리지 비율의 동향
- 재무 레버리지 비율은 2019년 기준 2.55에서 2023년 약 1.7로 점차 감소하는 추세를 나타낸다. 이는 회사의 부채비율 또는 재무 구조가 점차 안정화되고 있음을 의미한다. 재무 레버리지 비율이 낮아지는 것은 차입금의 비중이 감소하거나 내부 유보 이익이 늘어나면서 재무 건전성이 개선되었음을 시사한다. 이 같은 변화는 재무 위험을 낮추고, 재무 구조의 유연성을 확보하는 방향으로 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
ON Semiconductor Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| ON Semiconductor Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추이
- 2019년부터 2023년까지의 기간에 걸쳐 이자 및 세전 이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 424,900천 달러에서 2022년에 약 2,457,100천 달러로 급증하였으며, 2023년에도 약 2,610,600천 달러로 소폭 상승하였다. 이는 회사의 영업수익이 크게 개선되었음을 시사하며, 영업이익률이 호전되고 있음을 반영한다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 2019년 148,300천 달러에서 2020년 동안 소폭 상승하여 168,400천 달러를 기록하였고, 이후 지속적으로 하락하는 모습을 보이고 있다. 2021년에는 130,400천 달러로 감소하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 94,900천 달러와 74,800천 달러로 계속해서 줄어들고 있다. 이는 회사의 부채 비용 또는 이자 부담이 경감되고 있음을 나타낸다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2019년 2.87에서 2020년 2.05로 낮아졌으나, 2021년 이후 급증하는 모습을 보인다. 2021년 9.88, 2022년 25.89, 그리고 2023년에는 34.9로 크게 상승하였다. 이는 EBIT이 계속 증가함에 따라 이자 비용에 대한 커버리지가 견고해지고 있음을 의미한다. 특히 2022년과 2023년의 급증은 회사의 재무 건전성과 이자 비용 상환 능력 향상에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
고정 요금 적용 비율
ON Semiconductor Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| ON Semiconductor Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 추이
- 2019년부터 2023년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년에는 약 4억 6천 650만 달러였으나, 2021년 이후 급증하여 2023년에는 약 2억 6천 6백 54만 달러에 이르렀다. 이는 수익성 측면에서 강한 성장세를 시사하며, 특히 2021년에서 2022년 사이에 큰 폭의 상승이 관찰된다.
- 고정 요금 변동 및 비율
- 고정 요금은 2019년 189.9백만 달러에서 2023년 129.6백만 달러로 하락하는 경향을 보인다. 이와 함께 고정 요금 적용 비율은 상당한 변동성을 나타내고 있는데, 2019년 2.46에서 2023년에는 20.57로 크게 상승하였다. 이러한 비율 증가는 고정 수수료 구조의 변화 또는 수익 구조 내 고정 요금의 비중이 증가한 것을 의미할 수 있다.
- 전반적 평가
- 이 데이터를 종합해 볼 때, 회사는 수익성 증대와 함께 고정 요금 부문의 비중 변화가 함께 나타나고 있다. 수익성 증가는 주로 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익의 누적적 증가에 기인하며, 이는 비용 구조 개선이나 매출 확대를 반영할 수 있다. 또한, 고정 요금에 대한 비중이 커질수록 안정적 수익 확보를 기대할 수 있으며, 이는 수익 변동성을 완화하는 데 기여할 수 있다. 전체적으로는 매출 성과와 수익 구조의 변화가 동시에 일어나면서 회사의 재무 성과가 긍정적으로 진전되고 있음을 시사한다.