대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Applied Materials Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 총 부채와 주주 자본의 변화
- 2019년 대비 2024년까지 총 부채와 주주 자본은 꾸준한 증가세를 유지하였다. 특히, 2021년과 2022년에는 총 부채가 급격히 늘어나며 최대치를 기록하였고, 이후 2023년과 2024년에도 계속 증가하였다. 이는 회사의 자본력 강화와 함께 부채 규모의 확장 추세를 보여준다.
- 단기 부채와 유동부채의 동향
- 단기 부채는 2024년 현재 약 100백만 달러로 유지되며, 미지급금 등 유동부채 항목이 지속적으로 증가하는 모습을 볼 수 있다. 유동부채 역시 2019년 4,447백만 달러에서 2024년 8,468백만 달러로 증가, 유동성 부채가 지속적으로 확대된 것을 알 수 있다. 특히, 미지급금 및 미지급 비용이 상당한 비중을 차지하며 증가세를 보이고 있다.
- 장기 부채와 비유동 부채의 증감
- 장기 부채(유동 부분 포함)는 2019년 4,713백만 달러에서 2024년 5,460백만 달러로 약간 증가하였다. 비유동 부채는 2019년 6,363백만 달러에서 2024년 6,940백만 달러로 소폭 감소하였으며, 이는 전체 부채 구조에서 비유동 부채의 비중이 상대적으로 안정된 수준임을 나타낸다.
- 이익잉여금과 자본적 구조
- 이익잉여금은 꾸준히 증가하여 2019년 24,386백만 달러에서 2024년 49,651백만 달러까지 확대되었으며, 이는 기업의 순이익 적립과 성장을 반영한다. 반면, 자사주는 지속적으로 확대되어 2024년 약 40,150백만 달러를 기록하며, 주주환원 정책 또는 자사주 매입이 진행되고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본 및 총 자본
- 주주의 자본은 2019년 8,214백만 달러에서 2024년 19,001백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이는 축적된 이익과 주주 관련 활동의 결과로 볼 수 있으며, 총 부채 및 자본 대비 자본 비중도 증가하는 양상을 보여준다.
- 신규 채무 및 자본조달의 흐름
- 추가 납입 자본금은 2019년 7,595백만 달러에서 2024년 9,660백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 자본 조달 및 재무 건전성 강화를 위한 전략적 조치로 해석할 수 있다. 또한, 주당 액면가는 일정하게 유지되었다.