재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 ON Semiconductor Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
대차대조표 기준 발생 비율
ON Semiconductor Corp., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 덜: 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2023 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= – =
3 2023 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 59억 6,870만 달러에서 2023년 말에는 86억 7,740만 달러로 증가했습니다. 이는 약 45.6%의 전체 증가율을 나타냅니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -7,370만 달러로 마이너스를 기록했지만, 2021년에는 3억 8,060만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1억 6,940만 달러로 감소했다가 2023년에는 21억 5,870만 달러로 다시 크게 증가했습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생 비율
- 대차대조표 기반 집계 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2020년에는 -1.23%였으나, 2021년에는 6.18%로 상승했습니다. 2022년에는 2.63%로 감소한 후, 2023년에는 28.41%로 급증했습니다. 이 비율의 급격한 증가는 2023년에 순영업자산 증가폭보다 대차대조표 기반 집계 발생액의 증가폭이 훨씬 컸음을 시사합니다.
전반적으로 순영업자산은 꾸준히 증가했지만, 대차대조표 기반 집계 발생액과 그 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2023년에는 대차대조표 기반 집계 발생액과 비율이 크게 증가하여 자산 활용 및 수익 창출 측면에서 주목할 만한 변화가 있었음을 알 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
ON Semiconductor Corp., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON Semiconductor Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 59억 6,870만 달러에서 2023년 말에는 86억 7,740만 달러로 증가했습니다. 이는 약 45.6%의 전체 증가율을 나타냅니다.
- 순영업자산 증가 추세
- 2020년에서 2021년 사이에는 약 6.3%의 증가를 보였으며, 2021년에서 2022년 사이에는 약 2.7%의 소폭 증가에 그쳤습니다. 그러나 2022년에서 2023년 사이에는 33.3%의 상당한 증가를 기록했습니다. 이러한 가속화된 증가는 자산 규모 확장의 중요한 변화를 시사합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 -1억 9,650만 달러의 음수 값을 기록했지만, 2021년에는 1억 4,270만 달러로 전환되었습니다. 2022년에는 -2만 5,500달러로 다시 감소했지만, 2023년에는 19억 4,410만 달러로 크게 증가했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 변동성
- 2020년의 음수 값은 현금 유출이 발생했음을 나타내며, 2021년의 양수 값은 현금 유입이 발생했음을 나타냅니다. 2023년의 급격한 증가는 현금 창출 능력의 상당한 개선을 의미합니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성을 반영하여 변동했습니다. 2020년에는 -3.27%였지만, 2021년에는 2.32%로 상승했습니다. 2022년에는 -0.4%로 소폭 감소했으며, 2023년에는 25.59%로 크게 증가했습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율의 의미
- 2023년의 높은 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다. 이는 전반적인 재무 건전성 및 효율성 개선을 시사합니다. 발생 비율의 급격한 증가는 자산 활용도 증가 또는 수익성 개선과 관련될 수 있습니다.