경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
ON Semiconductor Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2023 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년 이후 2020년까지 NOPAT은 상당한 감소를 보여주었으나, 2021년 이후에 다시 빠르게 회복되어 2023년에는 최대치를 기록하였다. 이러한 추세는 회사의 영업수익성과 이익 창출 능력이 일시적 또는 구조적 변화를 겪으며 상당한 변동성을 나타냈음을 시사한다. 특히 2021년부터 2023년까지는 연평균 성장률이 양호한 모습을 보이고 있다.
- 자본 비용
- 자본 비용 비율은 2019년 16.62%에서 2022년까지 점차 증가하다 2023년에는 약간 감소하였다. 이는 평균적인 자본 조달 비용이 상승하는 추세를 보여주며, 자본 비용의 증가는 투자 결정을 내리거나 영업 전략 수립에 영향을 미칠 수 있다. 다만, 2023년에는 다소 감소하여 비용구조가 일부 개선된 것으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 연도별로 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 전체 자본 규모가 확장되고 있음을 알 수 있다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 회사의 성장 전략 또는 신규 투자활동이 활발하게 이루어졌음을 반영한다. 2023년에는 약 10억 9254만 달러에 이르러, 상당한 규모의 투자 자본이 투입된 것으로 나타났다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2019년과 2020년, 2021년 모두 음수 상태를 유지하며, 특정 시기에는 손실 상태를 기록하였다. 특히 2021년 이후, 손실 금액이 다소 축소되거나 개선되는 모습을 보였으나, 전체적으로 여전히 적자를 면치 못하는 상황이다. 2022년에는 손실 폭이 소폭 커졌고, 2023년에는 약간 개선되었으나 여전히 음수로 나타나, 투자와 운영의 수익성이 기대에 미치지 못하는 상태임을 보여준다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
ON Semiconductor Corp., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 누적된 구조조정 비용의 증가(감소) 추가의 건.
3 ON Semiconductor Corporation에 귀속되는 순이익에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2023 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2023 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 ON Semiconductor Corporation에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
7 2023 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 투자 소득의 제거.
- 순이익
- 2019년에서 2021년까지 순이익은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2021년부터 급격히 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년의 약 2억 1,170만 달러에서 2021년에는 약 10억 달러로 크게 성장하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 약 19억 2,020만 달러와 21억 8,370만 달러로 지속해서 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 향상 또는 영업 환경의 개선을 반영할 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 세후 순영업이익 역시 2019년부터 2021년까지 큰 변동은 없었으나, 2021년 이후 두드러지게 증가하는 모습을 보입니다. 2019년 약 3억 4,056만 달러에서 2021년에는 약 12억 1,415만 달러로 약 3배 가까이 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 19억 9,193만 달러와 20억 7,365만 달러로 나타나 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이 수치는 회사의 영업 이익이 세금 차감 이후에도 높은 수익성을 보여주고 있음을 시사합니다.
현금 영업세
ON Semiconductor Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세에 대한 충당금(혜택) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 소득세에 대한 충당금(혜택)
- 이 항목은 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 상당한 변동성을 보여주고 있습니다. 2019년에는 62,700천 달러 수준이었으며, 2020년에는 -59,800천 달러로 감소하여 소득세 혜택 또는 충당금이 급격히 줄었음을 나타냈습니다. 이후 2021년에는 146,600천 달러로 다시 증가하는 양상을 보였고, 2022년에는 크게 상승하여 458,400천 달러에 이르렀습니다. 2023년에는 다소 하락하여 350,200천 달러를 기록하였으나, 2022년 대비 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 세무상 충당금 또는 혜택 정책에 변동이 있었음을 시사하며, 비용 또는 세무 전략의 변화로 인한 영향일 가능성이 있습니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 전 기간에 걸쳐 꾸준한 증가 추세를 나타내고 있습니다. 2019년에는 79,994천 달러였으며, 2020년에는 90,557천 달러로 소폭 증가하였고, 2021년에는 84,769천 달러로 약간 줄어들었으나 이후 2022년과 2023년에 각각 457,073천 달러와 470,018천 달러로 급증하는 모습을 보였습니다. 이러한 상승은 영업활동에서 생성된 현금 흐름이 지속적으로 증가하고 있음을 의미하며, 특히 2022년과 2023년의 급증은 고객 수요의 증가 또는 효율성 향상, 또는 영업 전략의 변화 등에 의해서 나타났을 가능성이 높습니다.
투자 자본
ON Semiconductor Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 누적된 구조조정 비용 추가.
4 ON Semiconductor Corporation 총 주주 자본에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 판매 가능으로 분류된 유가증권의 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2019년부터 2021년까지 총 부채 및 임대 규모는 점차 감소하는 경향을 보였습니다. 2019년 약 3,726,500천 달러에서 2021년에는 약 3,272,400천 달러로 축소되었으며, 이후 2022년에는 다시 상승하여 3,512,400천 달러를 기록하였고 2023년에는 약 3,623,800천 달러로 증가하는 흐름이 확인됩니다. 이러한 변화는 단기적으로 부채와 임대부채의 변동성을 보여줍니다.
- 주주 자본 총액
- 주주 자본은 지속적으로 증가하는 모습을 나타냅니다. 2019년 3,301,700천 달러에서 2021년 4,585,400천 달러로 증가했고, 그 이후 급격한 성장세를 보여 2022년에는 6,188,500천 달러, 2023년에는 7,782,600천 달러에 도달하였습니다. 이는 회사의 순자산 가치가 꾸준히 확대되고 있음을 의미하며, 내부 투자자나 주주에게 긍정적인 신호를 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 전체 기간 동안 상승하는 추세를 보여줍니다. 2019년 6,857,500천 달러에서 2021년 7,560,500천 달러로 증가하였고, 이후 큰 폭으로 성장하여 2022년에는 9,371,400천 달러, 2023년에는 10,925,400천 달러에 도달하였습니다. 이는 회사가 지속적으로 자본 투자를 확대하고 있으며, 성장 전략을 지속 추진하고 있음을 반영하는 것으로 보입니다.
자본 비용
ON Semiconductor Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 부채(현재 부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 부채(현재 부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 부채(현재 부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 부채(현재 부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 부채(현재 부분 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
경제적 스프레드 비율
ON Semiconductor Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2023 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2019년부터 2021년까지는 상당히 부정적인 경제적 이익에서 지속적으로 수익성을 회복하는 양상을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 손실이 각각 약 798,989천 달러와 1,065,760천 달러에 달했으며, 2021년에는 손실 규모가 약 324,256천 달러로 줄어드는 모습이 관찰됩니다. 특히 2022년과 2023년에는 손실이 크게 감소하거나 실현되지 않아, 기업의 경제적 이익이 잠정적으로 실질적 수익으로 전환되는 징후를 보였습니다. 2023년에는 손실이 약 208,371천 달러로 축소되어, 전년 대비 상당한 개선이 이루어진 것으로 평가됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 약 6,857,500천 달러에서 2023년 약 10,925,400천 달러로 꾸준히 증가하는 추세입니다. 이는 기업이 자본적 투자를 지속적으로 확대했음을 의미하며, 해당 기간 동안 투자가 안정적 또는 점진적 성장세를 보였다는 점을 시사합니다. 투자 활동이 확대됨에 따라 기업의 재무 기반이 견고해지고, 재무 구조의 장기적 성장 동력을 확보하는 데 기여했을 가능성이 높습니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 2019년 -11.65%에서 2021년 -4.29%로 개선되었으며, 이후 2022년과 2023년에 각각 -0.04%와 -1.91%로서 다시 악화된 모습을 보입니다. 이 수치는 기업이 수익성과 비용간의 차이를 점진적으로 좁혀가며 개선에 성공했다는 점을 보여주지만, 최근에는 다시 일부 축소 또는 마이너스 상태가 지속되고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후의 변화는 기업의 이익 창출 능력이 좀 더 어려워지고 있음을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
경제적 이익 마진 비율
ON Semiconductor Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2023 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익의 변화
- 2019년부터 2021년까지 지속적으로 적자를 기록하며, 손실 규모가 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년에는 약 1,065백만 달러의 적자가 나타나며 가장 큰 손실을 기록한 후, 2021년에는 여전히 손실 규모가 크지만 다소 축소되는 모습을 보였습니다. 그러나 2022년부터 2023년까지 적자 규모가 크게 줄어들며 적자를 거의 보지 않는 수준으로 개선된 것으로 나타났습니다. 2022년에는 약 3.8백만 달러, 2023년에는 약 208백만 달러의 손실이 기록되었으며, 이는 손실이 대폭 축소된 것을 의미합니다.
- 수익의 추이
- 매출액은 2019년부터 2022년까지 지속적으로 성장하는 경향을 보여왔으며, 2022년에는 약 8,326백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 약 8,253백만 달러로 약간의 감소를 보였지만, 여전히 높은 매출 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 수익 증가는 회사의 전반적인 성장세를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익 마진 비율의 변화
- 2019년에는 약 -14.48%의 손실률을 기록하며, 큰 규모의 적자가 지속되었음을 보여줍니다. 이후 2020년에는 더 심한 -20.28%의 적자 마진을 기록했고, 이는 손실이 더욱 심각했음을 의미합니다. 그러나 2021년에는 상당히 개선되어 -4.81%로 적자율이 축소되었습니다. 2022년과 2023년에는 거의 손익 분기점에 가까운 수준인 -0.05%와 -2.52%로 유지되면서, 손실이 크게 줄어든 것이 관찰됩니다. 전반적으로, 수익 증대와 함께 손실률이 개선되면서 회사의 수익성 향상을 위한 조치들이 효과를 발휘하고 있음을 암시합니다.