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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금흐름
- 2018년부터 2021년까지 영업활동에서 발생한 순현금흐름은 모두 양수로 나타나, 해당 기간 동안 안정적인 영업수익 창출과 유입이 있었음을 시사한다. 특히 2020년에는 2,215백만 달러로 최고치를 기록하며 성과가 크게 향상되었음을 보여준다. 반면, 2022년에는 이 수치가 마이너스로 전환되어, 약 -142백만 달러를 기록하였는데, 이는 영업활동에서의 현금 유출이 증가했거나 영업 환경의 악화 가능성을 시사한다. 이와 같은 변화는 기업의 영업수익성과 운영 효율성에 중요한 영향을 미칠 수 있다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)
- 2018년부터 2021년까지 FCFE는 모두 양수로 나타나, 자기자본에 비해 유의미한 현금 유입이 있었음을 보여준다. 특히 2020년에는 2,659백만 달러로 최고치를 기록하며, 금융적 안정성과 현금 창출 능력이 매우 강했음을 알 수 있다. 그러나 2022년에는 -2,502백만 달러로 급격히 마이너스로 전환되어, 자기자본 대비 현금 유출이 심화된 상태임을 보여준다. 이러한 일련의 변화는 재무적 안정성과 투자, 배당 정책 등에 영향을 미칠 수 있으며, 기업이 재무구조 개선이나 영업환경 변동에 대한 대응을 검토할 필요성을 시사한다.
가격 대 FCFE 비율전류
발행 보통주의 주식 수 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
주당 FCFE | |
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밸류에이션 비율 | |
P/FCFE | |
벤치 마크 | |
P/FCFE경쟁자1 | |
Alphabet Inc. | |
Charter Communications Inc. | |
Comcast Corp. | |
Meta Platforms Inc. | |
Netflix Inc. | |
Trade Desk Inc. | |
Walt Disney Co. | |
P/FCFE부문 | |
미디어 & 엔터테인먼트 | |
P/FCFE산업 | |
통신 서비스 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
주당 FCFE4 | ||||||
주가1, 3 | ||||||
밸류에이션 비율 | ||||||
P/FCFE5 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
P/FCFE경쟁자6 | ||||||
Alphabet Inc. | ||||||
Charter Communications Inc. | ||||||
Comcast Corp. | ||||||
Meta Platforms Inc. | ||||||
Netflix Inc. | ||||||
Trade Desk Inc. | ||||||
Walt Disney Co. | ||||||
P/FCFE부문 | ||||||
미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
P/FCFE산업 | ||||||
통신 서비스 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Paramount Global년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 주가는 2018년 이후 변동성을 보이며 일정한 방향성을 나타내지 않고 있다. 2018년과 2020년 사이에는 상승세를 보였으나, 2019년과 2021년에는 하락 또는 반전하는 모습이 관찰된다. 특히 2022년에는 급격히 하락하여 23.50달러로 종료되었다. 이러한 주가 추세는 외부 시장 변수 또는 기업의 실적 및 전망 변화와 관련 있을 수 있다.
- 주당 FCFE
- 주당 FCFE는 2018년 이후 큰 변동성을 나타내며, 2019년과 2020년에 각각 크게 낮아지고 다시 상승하는 모습이 돋보인다. 2020년의 경우 급증했으나, 2021년과 2022년에는 마이너스 값을 기록하며 수익성 저하 또는 배당수익률의 급감 가능성을 시사한다. 특히 2021년과 2022년의 부정적인 FCFE는 기업의 현금 창출력에 대한 우려를 반영할 수 있다.
- P/FCFE
- P/FCFE 비율은 2018년 15.05에서 2019년 37.14로 급증하여 기업의 주가수준이 FCFE 대비 과대평가되었음을 나타낸다. 이후 2020년에는 15.29로 낮아졌으나, 이후 데이터 누락으로 인해 상세한 추세를 파악하기 어렵다. 전반적으로, 이 비율은 기업의 주가가 FCFE에 비하여 상대적으로 고평가되었거나, 시장이 성장 기대에 부응하여 해당 수치가 변동하고 있음을 시사할 수 있다.