유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Paramount Global, 유동성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.23 | 1.76 | 1.66 | 1.32 | 1.48 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.92 | 1.40 | 1.21 | 0.87 | 0.95 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.26 | 0.66 | 0.36 | 0.07 | 0.07 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2021년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보인 후, 2022년에 다시 하락하였으며, 2021년의 최고치를 기록한 이후 유동성 확보가 일시적으로 유리한 시기가 있었음을 시사한다. 특히 2021년에는 1.76으로, 유동성 위험 완화에 대한 일시적 강화가 관찰된다. 그러나 2022년에는 다시 낮아졌으며, 이는 단기 유동성 확보 능력이 일부 약화되었음을 나타낸다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2018년부터 2021년까지 꾸준히 상승하였다. 2018년 0.95에서 2021년 1.4까지 증감하며, 재고자산을 제외한 유동자산에 대한 신뢰도가 높아졌음을 보여준다. 그러나 2022년에는 0.92로 다소 하락하면서, 단기 채무 상환 능력이 일부 저하된 것으로 볼 수 있다. 이는 재고를 제외한 유동자산이 감소하거나 유동부채가 증가했기 때문일 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 매우 낮은 수준으로, 2018년과 2019년에는 0.07로 동일하였으며, 2020년과 2021년에 급증하여 각각 0.36과 0.66을 기록하였다. 이는 현금 유동성 확보에 일시적으로 성공했음을 의미한다. 특히 2021년에 크게 증가한 것은 영업활동 현금흐름의 개선 또는 현금성 자산의 증가를 반영한다. 그러나 2022년에는 다시 낮아지면서, 현금 유동성에 대한 유지가 어려워졌음을 시사한다.
현재 유동성 비율
Paramount Global, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 13,734) | 16,676) | 13,779) | 11,902) | 6,752) | |
| 유동부채 | 11,191) | 9,479) | 8,296) | 9,048) | 4,573) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.23 | 1.76 | 1.66 | 1.32 | 1.48 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.38 | 2.93 | 3.07 | — | — | |
| Comcast Corp. | 0.78 | 0.85 | 0.93 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.20 | 3.15 | 5.05 | — | — | |
| Netflix Inc. | 1.17 | 0.95 | 1.25 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 1.90 | 1.71 | 1.57 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 1.00 | 1.08 | 1.32 | — | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 1.77 | 2.08 | 2.37 | — | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 1.29 | 1.42 | 1.74 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 13,734 ÷ 11,191 = 1.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2018년 이후 지속적인 증가 추세를 보여 2021년까지 성장세가 두드러졌으며, 2022년에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이는 회사의 유동성이 과거보다 확장된 것을 의미하지만, 2022년에는 감소세로 전환되었음을 시사한다.
- 유동부채
- 2018년부터 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 2022년에는 11191백만 달러로 상당히 높은 수준을 기록하였다. 이러한 증가는 자본 조달 또는 부채 증가를 통해 재무 구조를 확장한 것으로 해석할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 1.48에서 2019년 1.32로 하락 후, 2020년 1.66으로 반등하며 안정적인 수준을 유지하였다. 이후 2021년에는 1.76으로 최고치를 기록했으나, 2022년에는 1.23으로 낮아졌다. 이는 단기 지급 능력에 대한 압박이 증가했음을 시사하며, 유동성 비율의 하락은 유동자산 증가율보다 유동부채 증가율이 더 높았음을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Paramount Global, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,885) | 6,267) | 2,984) | 632) | 322) | |
| 미수금, 순 | 7,412) | 6,984) | 7,017) | 7,206) | 4,041) | |
| 총 빠른 자산 | 10,297) | 13,251) | 10,001) | 7,838) | 4,363) | |
| 유동부채 | 11,191) | 9,479) | 8,296) | 9,048) | 4,573) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.92 | 1.40 | 1.21 | 0.87 | 0.95 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.22 | 2.79 | 2.95 | — | — | |
| Comcast Corp. | 0.62 | 0.71 | 0.81 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.01 | 2.94 | 4.89 | — | — | |
| Netflix Inc. | 1.12 | 0.91 | 1.22 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 1.87 | 1.65 | 1.50 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 0.83 | 0.94 | 1.15 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 1.61 | 1.93 | 2.25 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 1.08 | 1.23 | 1.53 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 10,297 ÷ 11,191 = 0.92
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2018년 4,363백만 달러에서 2021년 13,251백만 달러에 이르기까지 상당한 성장세를 기록하였다. 그러나 2022년에는 10,297백만 달러로 전년 대비 감소하는 모습을 보이면서, 일시적인 조정 또는 기업의 재무 전략 변화 가능성을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2018년 4,573백만 달러에서 2022년 11,191백만 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 나타내며, 전체 유동 부채의 규모가 크고 지속적으로 늘어나고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 기업이 단기 채무 또는 운영 자금을 위한 부채를 확대하였음을 의미할 수 있으며, 단기 유동성에 영향을 미칠 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.95에서 2021년 1.4까지 상승하여, 일정 기간 동안 빠른 자산이 유동부채에 대해 충분히 커지고 있음을 보여준다. 그러나 2022년에는 0.92로 하락하였는데, 이는 유동부채의 증가와 더불어, 빠른 자산의 성장 속도가 다소 둔화되거나 감속되었음을 시사한다. 이러한 변화는 단기 지급능력에 대한 감소 가능성을 내포한다.
현금 유동성 비율
Paramount Global, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,885) | 6,267) | 2,984) | 632) | 322) | |
| 총 현금 자산 | 2,885) | 6,267) | 2,984) | 632) | 322) | |
| 유동부채 | 11,191) | 9,479) | 8,296) | 9,048) | 4,573) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.26 | 0.66 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.64 | 2.17 | 2.41 | — | — | |
| Comcast Corp. | 0.17 | 0.30 | 0.41 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 2.27 | 4.14 | — | — | |
| Netflix Inc. | 0.76 | 0.71 | 1.05 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.71 | 0.53 | 0.42 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 0.40 | 0.51 | 0.67 | — | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 1.09 | 1.40 | 1.74 | — | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.64 | 0.80 | 1.07 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 2,885 ÷ 11,191 = 0.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며 2021년에는 약 6,267백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2022년에는 약 2,885백만 달러로 감소하는 모습을 보였으나, 여전히 2018년보다 높은 수준이다. 이러한 변화는 현금 유동성 확보 및 운용 전략의 일환으로 해석될 수 있으며, 일시적 또는 구조적 변동이 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 유동부채
- 2018년 이후 지속적으로 증가하고 있으며, 2022년에는 약 11,191백만 달러에 달한다. 이는 회사의 유동성 및 단기 채무 부담이 점진적으로 확대된 것으로 해석된다. 특히 2018년 대비 2022년에는 약 2.5배 이상 증가하여, 단기 채무가 상당히 늘어난 것을 보여준다. 이러한 현상은 재무 구조상의 위험 요인으로 작용할 가능성을 내포한다.
- 현금 유동성 비율
- 2018년과 2019년에는 각각 0.07로 매우 낮은 수준을 유지하고 있었으며, 2020년에는 0.36으로 급증하였다. 2021년에는 0.66으로 크게 증가하며 유동성 상황이 개선되었음을 보여주었으나, 2022년에는 다시 0.26로 하락하였다. 이 비율은 유동부채에 대한 현금 자산의 비율을 의미하며, 2021년의 높았던 수치는 유동성 확보에 유리했음을 나타내지만, 2022년의 감소는 유동성 압박이 다시 가중된 신호일 수 있다. 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보여주며, 유동성 관리의 중요성을 시사한다.