기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Paramount Global, EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익성과 관련된 지표의 전반적인 추세
- 파머먼트 글로벌의 재무 데이터에 따르면, 순이익은 2018년 1960백만 달러에서 2019년 3308백만 달러로 상당한 증가를 보였으며, 이후 2020년까지 약 2422백만 달러로 다소 감소하였다. 이후 2021년에는 4543백만 달러로 급증하였으며, 2022년에는 1104백만 달러로 큰 폭으로 하락하였다. 특히 2021년에는 강력한 실적을 기록하였으나, 2022년에는 급감하는 양상을 보여 일시적인 호황 이후 실적이 저하된 모습이다.
- 세전 이익(EBT)의 변화
- 세전 이익 역시 전반적으로 증가하는 경향을 보이면서 2018년 2233백만 달러에서 2019년 3292백만 달러로 상승하고, 2020년에는 3119백만 달러로 소폭 하락했으나 2021년에는 5115백만 달러로 크게 늘어났다. 그러나 2022년에는 1062백만 달러로 다시 크게 감소하며, 수익성의 변동성이 드러난다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 패턴
- EBIT는 2018년 2700백만 달러에서 2019년 4254백만 달러로 상승하였고, 2020년에는 4150백만 달러로 다소 감소한 후 2021년에는 6101백만 달러로 크게 향상되었다. 그리고 2022년에는 1993백만 달러로 하락하였다. 전체적으로 볼 때, 이익이 상당히 증가하는 시기와 급락하는 시기를 반복하면서 일시적인 호황 또는 부진을 반복하는 양상을 나타내고 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)의 변화
- EBITDA는 2018년 2923백만 달러에서 2019년 4697백만 달러로 증가하였고, 2020년에는 4580백만 달러로 다소 정체되었으며, 2021년에는 6491백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 2398백만 달러로 크게 축소되었다. 이 수치는 회사의 영업활동이 강하거나 약화될 때마다 상당한 변동폭을 나타내고 있으며, 특히 2021년의 호조와 2022년의 급락이 두드러진 특징이다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Paramount Global, EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 24,217) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 2,398) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 10.10 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | 20.19 |
| Charter Communications Inc. | 6.30 |
| Comcast Corp. | 5.79 |
| Meta Platforms Inc. | 21.09 |
| Netflix Inc. | 20.53 |
| Walt Disney Co. | 17.67 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 28.14 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 통신 서비스 | 23.04 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Paramount Global, EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 28,818) | 35,353) | 58,080) | 36,145) | 28,717) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 2,398) | 6,491) | 4,580) | 4,697) | 2,923) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 12.02 | 5.45 | 12.68 | 7.70 | 9.82 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | 14.66 | 18.08 | 20.84 | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 7.68 | 9.97 | 11.53 | — | — | |
| Comcast Corp. | 9.60 | 8.45 | 10.36 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 12.19 | 10.85 | 17.31 | — | — | |
| Netflix Inc. | 8.40 | 9.51 | 16.57 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 17.80 | 34.53 | 60.13 | 16.10 | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 12.37 | 14.24 | 17.93 | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 11.45 | 11.49 | 14.32 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 28,818 ÷ 2,398 = 12.02
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- 기업 가치 (EV)
- 2018년 이후부터 2020년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2020년에는 최고치인 58,080백만 달러까지 상승하였다. 이후 2021년에는 약 35,353백만 달러로 큰 폭으로 감소하였으며, 2022년에는 다시 약 28,818백만 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 기업의 시장 가치와 투자자 기대의 변동을 반영할 가능성이 있으며, 2021년과 2022년에 걸쳐 상당한 조정이 이루어진 것으로 보인다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2018년부터 2021년까지는 EBITDA가 증가하는 추세를 보여 2018년 2,923백만 달러에서 2021년 6,491백만 달러까지 상승하였다. 그러나 2022년에는 EBITDA가 크게 감소하여 2,398백만 달러로 하락하였다. 이러한 하락은 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 영업 활동 또는 운영 효율성에 변화가 있었음을 시사한다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2018년 9.82에서 2019년 7.7로 낮아지고, 이후 2020년에는 12.68로 다시 상승하였다. 2021년에는 대폭 낮아져 5.45를 기록하였으나, 2022년에는 12.02로 다시 상승하는 패턴을 보였다. 이러한 변동은 기업의 시장가치와 수익성 지표의 관계를 보여주며, 2021년의 급락은 기업의 실적 또는 시장 기대의 변화로 인해 나타났을 가능성이 있다. 2022년의 상승은 투자자 기대 또는 시장 환경의 재조정을 반영하는 것으로 볼 수 있다.