자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Paramount Global, ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년부터 2021년까지는 세후 순영업이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 급격한 감소세를 나타냈다. 2018년의 2,342백만 달러에서 2021년에는 5,241백만 달러로 두 배 이상 증가했으나, 2022년에 1,431백만 달러로 큰 폭으로 하락하였다. 이는 이익 창출력에 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사한다.
- 투자 자본
- 2018년부터 2021년까지는 투자 자본이 꾸준히 증가해 왔으며, 2021년에는 45,938백만 달러에 이르렀다. 그러나 2022년에는 약 44,287백만 달러로 다소 감소하였다. 이는 자본의 축적은 계속 진행되어 왔으나, 2022년에는 일부 투자 축소 또는 자본 효율성 문제가 있음을 보여줄 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 15.19%로 높았지만 2019년과 2020년에는 각각 9.64%와 9.07%로 낮아졌으며, 2021년에는 11.41%로 일부 회복하는 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 극단적으로 3.23%로 떨어졌다. 이 수치는 투자 자본에 대한 수익성이 크게 감소했음을 나타내며, 자본 투입 대비 수익성 회복에 어려움이 있음을 시사한다.
ROIC의 분해
Paramount Global, ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년과 2019년에는 각각 18.37%, 16.29%로 안정적인 수익성을 보였으며, 2020년에도 17.09%로 유지되다가 2021년에 급증하여 20.95%를 기록하였으나, 2022년에는 크게 하락하여 6.5%로 떨어졌다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 2021년에는 강한 성과를 거두었으나, 2022년에는 상당한 감소를 겪으며 수익성 악화를 나타내고 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 지표는 지속적으로 낮은 수준에 있었으며, 2018년 0.94에서 2019년에는 0.75로 감소하였다가 2020년과 2021년에는 각각 0.62로 조금 더 낮아졌다. 2022년에는 0.68로 약간 증가했으나 여전히 낮은 상태를 유지하고 있어, 자본이 일정한 속도로 운전자본과 자산을 활용하며 효율적으로 자본을 회전시키지 못하는 경향을 보여준다.
- 1 – 실효 현금 세율 (CTR)
- 2018년부터 2021년까지는 78.78%에서 87.25%까지 높아졌으며, 이는 실효 세율이 상당히 높은 수준임을 보여준다. 2022년에는 73.39%로 하락하여, 세금 부담이 감소하거나 세금 효율성이 개선된 것으로 해석될 수 있다. 이러한 변화는 회사의 세무 전략 또는 세금 구조의 변화와 관련될 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2018년 15.19%로 시작하여 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2019년에는 9.64%, 2020년에는 9.07%, 2021년에는 반등하여 11.41%를 기록하였으나, 2022년에는 3.23%로 급락하였다. 전체적으로는 투자 자본 효율성이 시간이 지남에 따라 저하되는 모습을 보여주며, 특히 2022년에는 현저한 부진을 나타내고 있다. 이는 투자수익률의 향상이 어려워지고 있음을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Paramount Global, OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)의 추세
- 2018년부터 2021년까지는 주목할 만한 상승세를 보여, 2018년 2,664백만 달러에서 2021년 6,006백만 달러로 크게 증가하며 강한 수익성을 나타냈다. 그러나 2022년에는 1,950백만 달러로 급락하여 전년 대비 상당한 하락을 기록하였다. 이 변화는 영업 환경의 변화 또는 일회성 요인, 혹은 비용 구조의 변동을 시사할 수 있으며, 일시적 아니면 구조적 문제로 인한 것인지 추가 분석이 필요하다.
- 조정된 매출의 동향
- 2018년부터 2022년까지 지속적인 성장세를 보였으며, 2018년 14,504백만 달러에서 2022년 30,014백만 달러에 이르러 두 배 이상 증가하였다. 특히 2019년과 2020년에 빠른 성장세를 기록했으며, 이후 2021년에도 계속해서 성장하였다. 이는 강력한 시장 확장과 광고 또는 콘텐츠 판매를 통한 수익 증대로 해석될 수 있다. 다만, 성장이 점차 완만해지고 있으며, 시장 포화 또는 경쟁 심화 가능성도 고려할 수 있다.
- 영업이익률(OPM)의 변화
- 2018년 18.37%에서 2021년에는 20.95%로 증가하는 양호한 수익성 향상을 보였다. 이는 매출 증가와 함께 효율적인 비용 관리 또는 가격 정책의 개선을 반영할 수 있다. 그러나 2022년에는 6.5%로 급격히 떨어졌으며, 이는 수익성에 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 이러한 수익성 하락은 비용 상승, 시장 경쟁 심화 또는 일회성 비용 증가와 관련이 있을 가능성이 있으며, 추가 분석이 필요하다.
자본금회전율(TO)
Paramount Global, TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 조정된 매출의 추세와 분석
- 2018년 이후부터 2022년까지의 기간 동안 조정된 매출은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년에는 약 14,504백만 달러였던 매출이 2019년에는 급증하여 약 27,977백만 달러를 기록하였으며, 이후 2020년에는 약 25,497백만 달러로 일시적으로 감소하였으나, 2021년에는 다시 28,666백만 달러로 회복되고, 2022년에는 약 30,014백만 달러로 지속적인 성장을 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 여러 해 동안 수익 흐름이 안정적으로 증가해 왔음을 시사하며, 특히 2021년과 2022년에 강한 성장세를 기록하여 기업의 수익 기반이 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 투자 자본의 변화 경향
- 투자 자본 역시 꾸준한 상승세를 보여주고 있으며, 2018년 약 15,419백만 달러에서 2019년에는 대폭 증가하여 37,244백만 달러에 이르렀습니다. 이후 2020년에는 약 41,069백만 달러로 계속 상승하였고, 2021년에는 약 45,938백만 달러로 정점을 찍은 후, 2022년에는 약 44,287백만 달러로 약간 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 전반적으로 기업이 성장하는 동안 투자 규모도 함께 확대되어 왔음을 나타내며, 투자 활동이 지속되고 있음을 의미합니다.
- 자본금회전율(TO)의 변화와 해석
- 자본금회전율은 이 기간 동안 변동을 보이지만 전반적으로 안정적인 범위 내에 나타나고 있습니다. 2018년에는 0.94로 시작하여, 2019년에는 0.75로 하락하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.62로 낮아졌습니다. 2022년에는 다시 0.68로 소폭 상승하였고, 이것은 회사의 자본이 매출에 대해 효율적으로 활용되고 있음을 보여줍니다. 이러한 비율의 움직임은 매출 대비 투자 자본의 효율성을 나타내며, 특히 2021년과 2022년 사이의 소폭 회복은 기업 운영의 안정성과 효율성 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Paramount Global, CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년부터 2021년까지 현금 영업세는 꾸준한 증가 추세를 보였으며, 2021년에는 약 766백만 달러를 기록하여 이전 해보다 크게 상승했습니다. 그러나 2022년에는 약 519백만 달러로 다시 하락하는 모습을 보였습니다. 이러한 변동은 영업활동에서 발생하는 실제 현금 창출 능력의 일시적 변동 또는 기업의 영업 환경 변화에 기인한 것으로 해석할 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 2018년 2,664백만 달러에서 2019년 4,557백만 달러로 크게 늘어난 후, 2020년과 2021년 각각 4,359백만 달러와 6,006백만 달러로 지속적으로 성장하는 모습을 보였습니다. 특히 2021년에는 피크를 기록했으며, 이후 2022년에는 1,950백만 달러로 급감하는 변동이 관찰됩니다. 이러한 변화는 기업의 영업이익률 또는 영업효율성에 일시적 또는 구조적 영향을 준 요소들에 의해 발생하였을 가능성이 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2018년 12.09%에서 2019년 21.22%로 급증한 후, 2020년 14.52%로 하락하였으며, 2021년에는 다시 12.75%로 낮아졌습니다. 그런데 2022년에는 26.61%로 급격하게 상승하는 모습을 보이는데, 이는 세금 비용 또는 세금 차감 후 이익에 영향을 주는 요인들이 변화했음을 시사합니다. 이러한 변동은 세금 정책 또는 과세 환경의 변화와 관련될 수 있으며, 회사의 세전이익 및 순이익에 영향을 미칠 수 있습니다.