가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Trade Desk Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 자본화된 소프트웨어 개발 비용 | ||||||
| 부채 융자 비용 지불 | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 378,513천 달러에서 시작하여 2022년에는 548,734천 달러로 증가했으며, 2023년에는 598,322천 달러, 2024년에는 739,456천 달러로 더욱 증가했습니다. 이러한 추세는 2025년에도 이어져 992,721천 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE) 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 316,616천 달러에서 2022년에는 456,849천 달러로 증가했으며, 2023년에는 543,302천 달러, 2024년에는 632,394천 달러로 증가했습니다. 2025년에는 782,958천 달러에 이를 것으로 예상됩니다. FCFE의 증가는 회사가 주주에게 더 많은 현금을 반환하거나 미래 성장을 위해 재투자할 수 있는 능력이 향상되었음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE) 모두 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 추세 분석
- 두 지표 모두 꾸준한 성장세를 보이며, 회사의 현금 창출 능력과 재무적 유연성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 잠재적 의미
- 증가하는 현금 흐름은 회사가 부채를 줄이거나, 자사주를 매입하거나, 배당금을 지급하거나, 새로운 투자 기회를 추구하는 데 사용할 수 있는 자원을 확보하고 있음을 의미합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Trade Desk Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
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| Walt Disney Co. | |
| P/FCFE부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |
| P/FCFE산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Trade Desk Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Trade Desk Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 주가는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 80.91달러에서 2022년 말에는 66.3달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 75.71달러로 회복세를 보였지만, 2024년 말에는 72.06달러로 소폭 하락했습니다. 그러나 2025년 말에는 23.82달러로 급격하게 감소했습니다.
주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 0.65달러에서 2022년 말에는 0.93달러, 2023년 말에는 1.11달러, 2024년 말에는 1.27달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 말에 1.64달러로 더욱 가속화되었습니다.
P/FCFE(Price to Free Cash Flow to Equity) 비율은 주가와 주당 FCFE의 변화를 반영하여 변동성을 나타냈습니다. 2021년 말 123.9에서 2022년 말에는 71.23으로 크게 감소했습니다. 2023년 말에는 68.13으로 소폭 감소했고, 2024년 말에는 56.53으로 감소했습니다. 2025년 말에는 14.48로 더욱 감소하여, 주당 FCFE 증가에도 불구하고 주가 하락의 영향으로 비율이 크게 낮아졌음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 주가는 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 주당 FCFE는 꾸준히 증가하고 있습니다.
- P/FCFE 비율은 주가 하락의 영향으로 감소하고 있으며, 특히 2025년 말에 급격하게 감소했습니다.
전반적으로, 주당 FCFE는 개선되고 있지만, 주가 하락으로 인해 P/FCFE 비율이 낮아지는 현상이 나타나고 있습니다. 이는 투자자들이 회사의 미래 성장 가능성에 대해 회의적인 시각을 가지고 있거나, 다른 요인으로 인해 주가에 부정적인 영향을 미치고 있음을 시사할 수 있습니다.