Paramount Global (NASDAQ:PARA)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2018년 2억 2,900만 달러에서 2022년 3억 3,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 감소세를 보였으나, 이후 2020년부터 2022년까지 지속적인 상승세를 나타냈습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 활동의 확대를 시사합니다.

지연

지연은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2018년 4400만 달러에서 2019년 -7억 6,900만 달러로 급격히 감소했으며, 2020년에는 1억 2,200만 달러로 반등했습니다. 2021년에는 9,000만 달러로 감소했다가 2022년에는 -1억 600만 달러로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 특정 사업 부문의 실적 변화 또는 일회성 요인에 기인할 수 있습니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

소득세에 대한 충당금(혜택)은 2018년 2억 7,300만 달러에서 2019년 -900만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 53억 5,000만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 6억 4,600만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 2억 2,700만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 세법 변경, 과세 소득의 변화, 또는 세무 전략의 조정에 영향을 받을 수 있습니다.

전반적으로, 전류는 꾸준히 증가하는 반면, 지연과 소득세에 대한 충당금(혜택)은 상당한 변동성을 보입니다. 이러한 추세는 사업 운영의 복잡성과 외부 요인에 대한 민감성을 반영합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

미국 연방 법정 소득세율

미국 연방 법정 소득세율은 2018년부터 2022년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안 세금 정책의 안정성을 시사합니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 11.93%에서 2019년에는 -0.27%로 급격히 감소했습니다. 이는 세금 공제, 이월된 세금 자산 또는 기타 요인으로 인해 발생했을 수 있습니다. 2020년에는 17%로 크게 반등했으며, 2021년에는 12.41%로 감소했습니다. 2022년에는 다시 17.93%로 증가하여 2020년 수준에 근접했습니다. 이러한 변동성은 회사의 수익 구조, 세금 전략 또는 일회성 항목의 영향을 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 법정 소득세율의 안정성과 실효 소득세율의 변동성은 회사의 세금 부담이 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있음을 나타냅니다. 실효 소득세율의 변동성을 이해하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다. 특히 2019년의 음수 실효 소득세율은 면밀한 검토가 필요합니다.

준비금 및 기타 미지급 부채

2018년 3억 3900만 달러에서 2019년 5억 4000만 달러로 증가한 후, 2020년 4억 7600만 달러, 2021년 3억 6900만 달러, 2022년 4억 3000만 달러로 변동했습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2018년과 2022년의 수치는 유사한 수준입니다.

연금, 퇴직 후 및 기타 직원 복리후생

2018년 4억 9200만 달러에서 2019년 7억 6100만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 7억 7200만 달러, 2021년 6억 7900만 달러, 2022년 5억 3400만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

리스 책임

2019년 5억 3100만 달러부터 보고되기 시작했으며, 2020년 4억 6600만 달러, 2021년 4억 6500만 달러, 2022년 4억 2500만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

세금 공제 및 손실 이월

2018년 7억 2300만 달러에서 2019년 3억 9400만 달러로 감소한 후, 2020년 4억 4800만 달러, 2021년 4억 2800만 달러, 2022년 3억 9700만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

이자 한도 이월

2022년에 9300만 달러로 처음 보고되었습니다.

자본화된 비용

2022년에 4900만 달러로 처음 보고되었습니다.

이연 소득세 자산

2018년 16억 3400만 달러에서 2019년 23억 1100만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 22억 1800만 달러, 2021년 19억 6400만 달러, 2022년 19억 3900만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

가치평가충당금

모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2018년 -7억 1900만 달러에서 2022년 -4억 8800만 달러로 감소했습니다.

이연 소득세 자산, 순

2018년 9억 1500만 달러에서 2019년 17억 6100만 달러로 증가한 후, 2020년 16억 2500만 달러, 2021년 13억 8300만 달러, 2022년 14억 5100만 달러로 변동했습니다.

무형 자산

모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2018년 -8억 4400만 달러에서 2022년 -6억 4300만 달러로 감소했습니다.

청구되지 않은 라이선싱 미수금

모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2018년 -4억 100만 달러에서 2022년 데이터가 누락되었습니다.

자산 임대

2019년부터 보고되기 시작했으며, -4억 6700만 달러에서 2022년 -3억 4400만 달러로 감소했습니다.

재산, 장비 및 기타 자산

모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2018년 -4000만 달러에서 2022년 -1억 8000만 달러로 감소했습니다.

자금 조달 의무

2019년부터 보고되기 시작했으며, -7200만 달러에서 2022년 -6900만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

이연 소득세 부채

모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2018년 -12억 8500만 달러에서 2022년 -12억 8600만 달러로 유사한 수준을 유지했습니다.

이연법인세 자산(부채), 순

2018년 -3억 7000만 달러에서 2019년 4억 3900만 달러로 크게 증가한 후, 2020년 2억 1500만 달러, 2021년 1억 4300만 달러, 2022년 1억 6500만 달러로 감소했습니다.

제공된 재무 데이터는 이연 소득세 자산 및 이연 소득세 부채의 변동을 보여줍니다. 분석 기간은 2018년부터 2022년까지입니다.

이연 소득세 자산, 순

2018년 말 29백만 달러에서 시작하여 2019년 말 939백만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 993백만 달러로 소폭 증가한 후 2021년에는 1206백만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 1242백만 달러로 소폭 증가하여 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 보입니다.

이연 소득세 부채

2018년 말 399백만 달러에서 시작하여 2019년 말 500백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 778백만 달러로 크게 증가한 후 2021년에는 1063백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1077백만 달러로 소폭 증가하여 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 보입니다. 증가폭은 2020년이 가장 컸습니다.

두 항목 모두 분석 기간 동안 증가 추세를 보이고 있습니다. 이연 소득세 자산의 증가와 이연 소득세 부채의 증가는 회사의 미래 세금 부담에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 두 항목의 상대적인 규모를 고려할 때, 회사는 미래에 세금 관련 이익을 실현할 가능성이 있는 것으로 보입니다. 다만, 이 추세의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 자산, 부채, 주주 자본이 모두 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 2022년에는 이러한 증가세가 둔화되거나 일부 항목에서는 감소하는 경향이 나타납니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산과 조정된 총 자산은 2018년에서 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 2018년 21859백만 달러에서 2021년 58620백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 총 자산이 58393백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보이며, 2022년에 57151백만 달러로 감소했습니다.

총 부채 및 조정된 총 부채

총 부채와 조정된 총 부채는 2018년에서 2021년까지 증가했습니다. 총 부채는 2018년 19055백만 달러에서 2021년 35543백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 34787백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 보이며, 2022년에 33710백만 달러로 감소했습니다.

파라마운트 주주 자본 총계 및 조정된 총 파라마운트 주주 자본

파라마운트 주주 자본 총계와 조정된 총 파라마운트 주주 자본은 2018년에서 2021년까지 상당한 증가를 보였습니다. 파라마운트 주주 자본 총계는 2018년 2804백만 달러에서 2021년 22402백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 23036백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 파라마운트 주주 자본 역시 유사한 추세를 보이며, 2022년에 22871백만 달러로 증가했습니다.

파라마운트에 귀속되는 순이익 및 조정된 순이익

파라마운트에 귀속되는 순이익은 2018년 1960백만 달러에서 2021년 4543백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 1104백만 달러로 크게 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 보이며, 2022년에 998백만 달러로 감소했습니다. 순이익의 감소는 2022년에 두드러지게 나타났습니다.

전반적으로, 2018년부터 2021년까지는 성장세를 보였으나, 2022년에는 성장세가 둔화되거나 일부 항목에서는 감소하는 추세가 관찰됩니다. 특히 순이익의 감소는 주목할 만합니다.

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 순이익률은 2018년 13.5%에서 2022년 3.66%로 감소했습니다. 조정 순이익률 역시 유사한 하락세를 보이며, 2018년 13.81%에서 2022년 3.31%로 감소했습니다. 이는 전반적인 수익성 악화를 시사합니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2018년 0.66에서 2022년 0.52로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 추세를 보이며, 0.66에서 0.53으로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 7.8에서 2022년 2.53으로 크게 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 6.88에서 2.5로 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 재무 구조가 개선되었음을 의미합니다.

수익성 지표

자기자본이익률(ROE)은 2018년 69.9%에서 2022년 4.79%로 급격히 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 63.14%에서 4.36%로 감소했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 저하되었음을 나타냅니다.

자산 수익성

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 8.97%에서 2022년 1.89%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 9.18%에서 1.75%로 감소했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 감소했음을 의미합니다.

전반적으로 수익성 지표는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 자산 활용도는 소폭 감소했습니다. 반면, 재무 레버리지는 감소하여 재무 구조는 개선되었지만, 이는 수익성 감소와 함께 나타난 현상입니다. 자기자본이익률과 자산수익률의 급격한 감소는 특히 주목할 만합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 순이익률에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순이익

2018년 19억 6천만 달러에서 2019년 33억 8천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 24억 2천만 달러로 감소했으며, 2021년에는 45억 4천만 달러로 다시 급증했습니다. 하지만 2022년에는 11억 4천만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 2018년 20억 4천만 달러에서 2019년 25억 3천만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 25억 4천만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 46억 3천만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 9억 9천만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익의 추세는 순이익의 추세와 유사하게 나타납니다.

순이익률

순이익률은 2018년 13.5%에서 2019년 11.89%로 감소했습니다. 2020년에는 9.58%로 더욱 감소했으며, 2021년에는 15.89%로 크게 상승했습니다. 그러나 2022년에는 3.66%로 급격히 감소했습니다. 순이익률의 변동성은 순이익의 변동성과 직접적인 관련이 있는 것으로 보입니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2018년 13.81%에서 2019년 9.13%로 감소했습니다. 2020년에는 10.06%로 소폭 상승했으며, 2021년에는 16.21%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 3.31%로 감소했습니다. 조정 순이익률 또한 순이익률과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로, 2021년까지 순이익과 순이익률이 증가하는 추세를 보였으나, 2022년에 들어서면서 두 지표 모두 크게 감소했습니다. 이러한 감소의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 말 218억 5,900만 달러에서 2019년 말 495억 1,900만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말 526억 6,300만 달러, 2021년 말 586억 2,000만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 말에는 583억 9,300만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 말 218억 3,000만 달러에서 2019년 말 485억 8,000만 달러로 증가했으며, 2020년 말 516억 7,000만 달러, 2021년 말 574억 1,400만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 571억 5,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 비슷한 규모를 유지했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.66에서 2019년 0.56으로 감소했습니다. 이후 2020년 0.48, 2021년 0.49로 하락세를 지속했습니다. 2022년에는 0.52로 소폭 상승했지만, 여전히 2018년 수준에는 미치지 못했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소했음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 0.66에서 2019년 0.57로 감소했으며, 2020년 0.49, 2021년 0.50으로 감소했습니다. 2022년에는 0.53으로 소폭 상승했지만, 2018년 수준보다는 낮았습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율성의 감소를 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 증가했지만, 자산 회전율은 감소하여 자산 활용 효율성이 저하된 것으로 판단됩니다. 2022년에는 회전율이 소폭 상승했지만, 과거 수준을 회복하지 못했습니다.

제시된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무적 성과를 보여줍니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 2018년 218억 5900만 달러와 218억 3000만 달러에서 2022년 583억 9300만 달러와 571억 5100만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 2019년과 2020년에 가장 두드러졌으며, 이후 증가율은 둔화되었습니다.

파라마운트 주주 자본 총계와 조정된 총 파라마운트 주주 자본 역시 2018년 각각 28억 400만 달러와 31억 7400만 달러에서 2022년 각각 230억 3600만 달러와 228억 7100만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 주주 자본의 증가는 자산 증가와 유사한 추세를 따랐습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 7.8에서 2022년 2.53으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율 역시 2018년 6.88에서 2022년 2.5로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 비율의 감소는 재무 구조 개선을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 자산과 주주 자본의 꾸준한 증가와 함께 재무 레버리지의 감소를 보여줍니다. 이는 회사가 재무적으로 안정화되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 다만, 자산 증가율 둔화와 레버리지 비율 감소 추세는 향후 성장 전략에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익과 주주 자본은 변동성을 보였습니다.

순이익

파라마운트에 귀속되는 순이익은 2018년 19억 6천만 달러에서 2019년 33억 8천만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2020년에는 24억 2천만 달러로 감소했고, 2021년에는 45억 4천만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 11억 4천만 달러로 크게 감소했습니다.

조정 순이익

파라마운트에 귀속되는 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 20억 4천만 달러에서 2019년 25억 3천만 달러로 증가했고, 2020년에는 25억 4천만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 46억 3천만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 9억 9천만 달러로 감소했습니다.

주주 자본

파라마운트 주주 자본 총계는 2018년 28억 4천만 달러에서 2019년 132억 7천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 153억 7천만 달러, 2021년에는 224억 2천만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 230억 3천만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 총 파라마운트 주주 자본은 주주 자본 총계와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 31억 7천만 달러에서 2019년 127억 6천만 달러로 크게 증가했고, 2020년에는 151억 5천만 달러, 2021년에는 222억 5천만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 228억 7천만 달러로 소폭 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2018년 69.9%로 매우 높았지만, 2019년에는 25.05%로 크게 감소했습니다. 2020년에는 15.76%, 2021년에는 20.28%로 변동성을 보였으며, 2022년에는 4.79%로 크게 감소했습니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2018년 63.14%에서 2019년 19.89%로 크게 감소했습니다. 2020년에는 16.79%, 2021년에는 20.81%로 변동성을 보였으며, 2022년에는 4.36%로 크게 감소했습니다.

전반적으로 순이익은 상당한 변동성을 보였으며, 2022년에 크게 감소했습니다. 주주 자본은 꾸준히 증가했지만, 자기자본이익률과 자기자본비율은 2022년에 크게 감소하여 수익성이 저하되었음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 19억 6천만 달러에서 2019년에는 33억 8천만 달러로 크게 증가했지만, 2020년에는 24억 2천만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 45억 4천만 달러로 다시 증가했다가 2022년에는 11억 4천만 달러로 감소했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 20억 4천만 달러에서 2019년 25억 3천만 달러, 2020년 25억 4천만 달러로 변동했으며, 2021년에는 46억 3천만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 9억 9천만 달러로 감소하여 순이익의 감소 추세를 반영했습니다.

총 자산은 2018년 2만 1859백만 달러에서 2019년 4만 9519백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 5만 2663백만 달러, 2021년에는 5만 8620백만 달러로 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 5만 8393백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 2만 1830백만 달러에서 2019년 4만 8580백만 달러로 증가했으며, 2020년에는 5만 1670백만 달러, 2021년에는 5만 7414백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 5만 7151백만 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 8.97%에서 2019년 6.68%로 감소했습니다. 2020년에는 4.6%로 더욱 감소했지만, 2021년에는 7.75%로 반등했습니다. 그러나 2022년에는 1.89%로 크게 감소했습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 9.18%에서 2019년 5.23%로 감소했으며, 2020년에는 4.92%로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 8.07%로 증가했지만, 2022년에는 1.75%로 크게 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2021년까지 증가 추세를 보였지만, 2022년에는 크게 감소했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 소폭 감소했습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 2022년에 현저하게 감소하여 수익성 악화를 시사합니다.