가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Alphabet Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 자산과 부채의 변화, 인수 효과의 순 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 채권 발행 수익금, 순 비용 | ||||||
| 빚 상환 | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년에서 2024년 사이에 약 23,553백만 달러의 상당한 성장률이 관찰됩니다. 이러한 증가는 회사의 영업활동이 전반적으로 강건하며 현금 창출 능력이 향상되고 있음을 시사합니다. 연간 변동성은 크지 않으나, 전반적으로 수익성과 현금흐름이 긍정적으로 개선되는 방향성을 보여줍니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표 역시 같은 기간에 걸쳐 점진적인 상승 추세를 나타냅니다. 2020년의 52,504백만 달러에서 2024년에는 73,652백만 달러로 증가하였으며, 이는 자기자본 대비 현금 흐름이 지속적으로 개선되고 있음을 의미합니다. 2021년 대비 2022년에는 약간의 하락이 있었으나, 이후 다시 증가하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로, 투자자와 이해 관계자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있는 안정적인 현금 흐름 증가를 반영합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Alphabet Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| P/FCFE부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |
| P/FCFE산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Alphabet Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Alphabet Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 2020년 이후 주가는 꾸준한 상승세를 보이며 전반적으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 말 103.5달러에서 2023년 말 141.8달러로 약 37%의 증가를 기록하였으며, 2024년에는 193.3달러로 다시 상승하며 전년 대비 큰 폭으로 증가하였다. 이는 시장의 긍정적인 기업가치 평가와 관련이 있을 수 있다.
- 주당 FCFE의 변화와 안정성
- 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2020년 3.89달러에서 2024년 6.04달러로 전반적인 상승을 보이고 있으며, 이는 기업이 지속적으로 자본을 창출하고 있음을 나타낸다. 특히, 2023년부터 2024년까지 상승률이 두드러져, 기업의 내부 현금 창출 능력이 향상되었거나 투자활동의 효율이 증가했음을 시사할 수 있다.
- P/FCFE 비율의 변화와 해석
- P/FCFE 비율은 2020년 26.58에서 2022년 22.91로 일부 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 25.65 및 31.99로 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 이 비율은 주가와 자유현금흐름 간의 관계를 나타내며, 2022년 하락은 시장이 기업의 현금흐름 대비 비교적 낮은 가치를 평가했음을 반영할 수 있다. 그러나 2024년에 급증한 것은 주가의 급격한 상승에 비해 현금흐름이 어느 정도 따라가지 못하고 있음을 시사할 수 있다.