기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Paramount Global, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 운영 활동의 순현금흐름
- 해당 지표는 연도별로 변동성을 보여줍니다. 2018년과 2019년에는 안정적인 현금 흐름이 관찰되었으며, 그 이후인 2020년에는 상당히 증가하여 2,215백만 달러를 기록하였고, 이는 회사의 영업 활동이 강한 성과를 보였음을 의미합니다. 그러나 2021년에는 급감하여 835백만 달러로 떨어졌고, 2022년에는 손실이 발생하여 순현금흐름이 마이너스인 -142백만 달러로 전환되었습니다. 이러한 변화는 영업 활동의 수익성과 현금 창출 능력에 일관된 안정성을 찾기 어려운 모습을 보여줍니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 지표 역시 유사한 패턴을 나타내며, 2018년과 2019년에는 비교적 안정적인 수준(1662백만 달러와 1605백만 달러)을 유지하였으나, 2020년에는 2692백만 달러로 급증하여 최대치를 기록하였습니다. 이는 해당 연도에 회사의 영업 활동과 투자 활동이 긍정적인 영향을 받은 결과일 수 있습니다. 그러나 2021년에는 다시 크게 하락하여 1331백만 달러로 떨어졌고, 2022년에는 거의 손실에 가까운 255백만 달러로 감소하였습니다. 전반적으로, 두 지표 모두 성과가 변동적이며, 특히 2021년 이후 급격한 하락이 관찰되어 회사의 재무적 유동성과 수익 창출 능력에 어려움이 있었던 것으로 보입니다.
지급된 이자, 세금 순
Paramount Global, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2022년까지 실효 소득세율은 대체로 변동성을 보이고 있으며, 연 평균적으로는 약 14%에서 18% 사이의 범위에 머무르고 있다. 2019년에는 21%로 정점을 찍었으나 이후 2020년(17%)과 2021년(12.41%)에 다소 하락하는 경향을 나타냈으며, 2022년에는 다시 17.93%로 상승하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 세법 변화, 수익 구조의 변화 또는 일시적인 조정 요인에 기인할 수 있지만, 전반적으로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 해당 지표는 2018년 402백만 달러에서 2019년 728백만 달러로 증가한 후 2020년 801백만 달러, 2021년 850백만 달러까지 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 그러나 2022년에는 755백만 달러로 약간 감소하였다. 전반적으로 볼 때, 이자 비용 지급액은 연도별로 증가세를 보여왔으며, 이는 기업의 부채 수준이 증가하거나 차입 비용이 상승했음을 시사할 수 있다. 2022년에는 약간 축소되었지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 금융 비용이 기업의 재무 구조에 중요하게 작용하고 있음을 알 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Paramount Global, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Paramount Global, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치(EV)의 변화 추이
- 2018년부터 2020년까지 기업 가치는 지속적인 성장세를 보였으며, 2018년 28,717백만 달러에서 2020년 58,080백만 달러로 거의 두 배 이상 증가하였음을 확인할 수 있다. 이는 해당 기간 동안 회사의 시장 평가가 급등하는 양상을 보여주었다. 하지만 2021년에는 35,353백만 달러로 상당한 감소를 겪었고, 이후 2022년에는 다시 28,818백만 달러로 낮은 수준을 유지하는 모습을 보였다. 이와 같은 변동은 시장 상황, 업계 내외부 요인, 또는 기업의 재무적 또는 전략적 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추이와 해석
- 잉여 현금 흐름은 전반적으로 변동이 있으며, 2018년 1,662백만 달러에서 2020년 2,692백만 달러로 상승한 후 2021년에는 1,331백만 달러로 하락하였다. 2022년에는 매우 낮은 255백만 달러를 기록하였다. 이 수치는 기업의 내부 재무 성과 및 운영 효율성에 대한 영향을 반영할 가능성이 있으며, 특히 2022년의 급격한 하락은 일시적인 요인이나 기업의 전략적 결정, 또는 외부 환경 변화와 관련이 있을 수 있다.
- EV/FCFF 비율의 분석
- EV/FCFF 비율은 2018년 17.27에서 2019년 22.52로 상승하며 기업 가치와 현금 흐름 간의 비율이 높아졌음을 보여 준다. 2020년에는 21.58로 약간 하락하는 모습을 보이지만, 2021년에는 다시 급등하여 26.57로 나타났다. 2022년에는 극적으로 112.99로 치솟았는데, 이는 FCFF의 급격한 감소와 기업 가치의 일부 유지 또는 최소한의 유지와 관련이 있어 비율이 일시적으로 급등하는 결과를 초래하였다. 이러한 비율의 급증은 현금 흐름이 감소하는 동안 기업 가치가 상대적으로 견고하거나 기타 시장 요인으로 인해 왜곡될 가능성을 시사하며, 투자 분석 시 주의가 필요하다.