기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Walt Disney Co., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 순이익(손실)의 추세
- 2019년에는 순이익이 약 1억 1,054만 달러로 상당히 양호한 실적을 기록하였으나, 2020년에는 약 -2,864만 달러로 큰 손실을 경험하였다. 이후 2021년에는 약 1,995만 달러의 순이익으로 반등하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 약 3,145만 달러와 2,354만 달러로 다소 변동성을 보였다. 2024년에는 4,972만 달러로 전년 대비 증가하는 모습을 보여주며, 최근 3년 간의 지속적인 수익성 개선이 관찰된다. 이러한 변화는 기업의 수익 창출 능력과 관련된 요인들이 점차 회복되고 있음을 시사한다.
- 세전이익(EBT)의 변화
- 세전이익은 2019년 약 1억 3,944만 달러에서 2020년 -1,743만 달러로 급격한 하락을 경험하였으며, 이후 2021년 2,561만 달러, 2022년 5,285만 달러, 2023년 4,769만 달러, 2024년 7,569만 달러로 점차 회복하는 양상을 보인다. 특히 2024년에는 전년 대비 큰 폭으로 증가하여, 기업의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 증가세는 비용구조 개선이나 매출 성장에 따른 영향일 가능성이 있다.
- 이자 및 세전이익(EBIT)의 추세
- 이자 및 세전이익은 2019년 약 15,190만 달러로 시작하여 2020년에는 크게 하락했지만, 이후 지속적인 회복세를 보여 2021년 4,107만 달러, 2022년 6,834만 달러, 2023년 6,742만 달러, 2024년 9,639만 달러로 증가하는 추세를 나타낸다. 2024년의 수치는 연이은 회복세와 함께 이익 규모가 상당히 확대되었음을 의미하며, 기업의 영업이익 창출 능력이 개선되었음을 반영한다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 전 이익)의 변화
- 2019년에는 약 19,350만 달러로 높은 수치를 기록하였으며 이후 2020년에 5,249만 달러로 급감하였다. 그러나 2021년부터는 9,218만 달러, 2022년 11,997만 달러, 2023년 12,111만 달러, 2024년 14,629만 달러로 점진적 회복세를 보여준다. 특히 2023년과 2024년에는 전거래기간에 비해 증가 폭이 크며, 이익 규모의 꾸준한 증가를 시사한다. EBITDA의 상승은 기업의 영업 효율성이 개선되었음을 뒷받침하는 것으로 판단된다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Walt Disney Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 258,442) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 14,629) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 17.67 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | 20.19 |
| Charter Communications Inc. | 6.30 |
| Comcast Corp. | 5.79 |
| Meta Platforms Inc. | 21.09 |
| Netflix Inc. | 20.53 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 17.74 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 통신 서비스 | 15.17 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Walt Disney Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 242,439) | 210,045) | 213,557) | 318,276) | 315,627) | 311,557) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 14,629) | 12,111) | 11,997) | 9,218) | 5,249) | 19,350) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 16.57 | 17.34 | 17.80 | 34.53 | 60.13 | 16.10 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Alphabet Inc. | 16.81 | 17.01 | 14.66 | 18.08 | 20.84 | — | |
| Charter Communications Inc. | 6.94 | 7.11 | 7.68 | 9.97 | 11.53 | — | |
| Comcast Corp. | 5.84 | 7.10 | 9.60 | 8.45 | 10.36 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 19.48 | 19.72 | 12.19 | 10.85 | 17.31 | — | |
| Netflix Inc. | 16.03 | 11.85 | 8.40 | 9.51 | 16.57 | — | |
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 15.52 | 14.86 | 12.37 | 14.24 | 17.93 | — | |
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 통신 서비스 | 13.42 | 12.58 | 11.45 | 11.49 | 14.32 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 242,439 ÷ 14,629 = 16.57
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- 기업 가치(EV)의 변화:
- 2019년부터 2021년까지 기업 가치는 꾸준한 상승세를 보였으며, 2021년 최고점을 기록하였다. 그러나 2022년에는 크게 감소하였고, 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 2024년에는 2019년보다 높은 수준으로 회복하였다. 이러한 변화는 시장 평가와 투자자의 신뢰 변화, 또는 기업 가치 평가에 영향을 미치는 외부 및 내부 요인에 기인할 수 있다.
- EBITDA의 동향:
- EBITDA는 2019년부터 2021년까지 크게 증가하였다. 특히 2020년에는 약 52억 달러에서 9.2억 달러로 급감하였으며, 이후 2021년에는 다시 회복하여 9.22억 달러를 기록하였다. 2022년에는 12억 달러를 넘어섰고, 2023년 말까지 안정된 상승세를 나타내었다. EBITDA는 기업의 영업 성과와 수익성을 보여주는 중요한 지표로, 2022년 이후 일정한 성장세를 유지하고 있다.
- EV/EBITDA 비율:
- 이 비율은 2019년 16.1에서 2020년 급증하여 60.13에 이르렀다. 이는 기업 가치 평가가 EBITDA에 비해 과대평가되었거나 시장의 기대치가 급등했음을 의미할 수 있다. 이후 2021년에는 34.53으로 크게 하락했으며, 이후 2022년부터 2024년까지 17.8, 17.34, 16.57로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 시장의 평가가 점차 현실에 부합하는 방향으로 조정되고 있음을 시사한다.
- 전반적인 해석:
- 2019년 이후, 기업 가치는 여러 요인에 따라 큰 변동을 보였으며, 2022년 한 차례 하락 후 다시 회복하는 모습을 보이고 있다. EBITDA는 전반적으로 상승하는 추세를 유지하고 있으며, 이는 기업의 영업 성과가 점진적으로 개선되었음을 시사한다. EV/EBITDA 비율의 변화는 시장 평가와 연결되어 있으며, 2020년 갑작스러운 증가 이후 안정적인 수준에 접어들면서 기업의 시장 평판과 실적 간의 균형이 점차 회복되고 있음을 보여준다.