Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

유동 자산 추이

유동 자산은 2018년 말 16억 1천만 달러에서 2019년 말 19억 9천 9백 5십만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 말에는 17억 5천 2백 3십만 달러로 감소했지만, 2021년 말에는 24억 2천 1백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 말에는 19억 3천 2백 4십만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 변동성이 큰 증가와 감소를 반복하며, 2021년 말에 최고점을 기록했습니다.

조정된 유동 자산 추이

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 말 16억 3천 3백 8십만 달러에서 2019년 말 20억 1천 9백 8십만 달러로 증가했습니다. 2020년 말에는 17억 8천 1백 4십만 달러로 감소했고, 2021년 말에는 24억 4천 8십만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 말에는 19억 4천 9백만 달러로 감소했습니다. 유동 자산과 마찬가지로, 2021년 말에 최고점을 기록했으며, 그 이후 감소했습니다.

유동 자산 및 조정된 유동 자산 간 관계

두 항목은 전반적으로 유사한 움직임을 보이며, 조정된 유동 자산은 유동 자산보다 약간 높은 값을 나타냅니다. 이는 조정된 유동 자산에 포함된 추가적인 요소가 있음을 시사합니다. 두 항목 모두 2021년에 상당한 증가를 보인 후 2022년에 감소하는 패턴을 보입니다.

총 자산 추이

총 자산은 2018년 1,524만 9,500천 달러에서 2019년 1,810만 8,900천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 2,402만 4,800천 달러로 크게 증가한 후, 2021년에는 2,371만 3,900천 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2,698만 800천 달러를 기록했습니다. 전반적으로 2018년부터 2022년까지 총 자산은 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산은 2018년 1,547만 2,377천 달러에서 2019년 1,803만 3,600천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 2,394만 9,900천 달러로 크게 증가한 후, 2021년에는 2,363만 2,500천 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2,694만 1,500천 달러를 기록했습니다. 조정된 총 자산 역시 2018년부터 2022년까지 증가하는 추세를 나타냈으며, 총 자산의 추이와 유사한 패턴을 보였습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

총 자산과 조정된 총 자산은 각 연도별로 유사한 수준을 유지했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 높은 값을 보였으며, 이는 조정 과정에서 특정 항목이 추가되었음을 시사합니다. 두 지표 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년과 2022년에 특히 큰 증가폭을 나타냈습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동부채와 조정된 유동부채 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

유동부채

2018년 말 14억 4,820만 달러에서 2019년 말 23억 9,740만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말에는 24억 4,440만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년 말에는 31억 2,180만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 말에는 28억 9,250만 달러로 감소했지만, 여전히 2018년 말 수치보다는 높은 수준입니다.

조정된 유동부채

2018년 말 7억 7,030만 달러에서 2019년 말 15억 6,560만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년 말에는 14억 4,980만 달러로 감소했지만, 2021년 말에는 19억 9,160만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 말에는 15억 2,180만 달러로 감소했습니다. 조정된 유동부채는 유동부채보다 낮은 수준을 유지하고 있지만, 유사한 증가 및 감소 패턴을 보입니다.

두 항목 모두 2019년과 2021년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2022년에는 감소하는 경향을 나타냅니다. 유동부채와 조정된 유동부채의 증가는 단기적인 자금 조달 증가 또는 운영 자본의 변화를 반영할 수 있습니다. 2022년의 감소는 부채 상환, 운영 효율성 개선 또는 자금 조달 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.

조정된 유동부채는 유동부채의 일부를 구성하며, 특정 항목을 제외한 유동부채를 나타냅니다. 두 항목 간의 관계를 분석하면 회사의 단기적인 재무 건전성을 보다 정확하게 평가할 수 있습니다.

총 부채

총 부채는 2018년 751만 1천 달러에서 2019년 861만 7천 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 1,354만 5천 달러로 크게 증가했지만, 2021년에는 1,215만 100달러로 감소했습니다. 2022년에는 1,094만 3천 달러로 추가 감소하여 전반적으로 감소 추세를 보였습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2018년 612만 4,177달러에서 2019년 664만 3,900달러로 증가했습니다. 2020년에는 1,094만 4,800달러로 크게 증가했으며, 이는 총 부채의 증가 추세와 유사합니다. 2021년에는 946만 5,100달러로 감소했고, 2022년에는 778만 4,000달러로 추가 감소하여 전반적인 감소 추세를 나타냈습니다.

두 가지 부채 지표 모두 2020년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하며, 두 지표 간의 차이는 기간에 따라 다소 변동합니다. 전반적으로 2022년에는 두 부채 지표 모두 2018년 수준보다 낮아졌습니다.

최근 5년간 주주 자본과 조정된 주주 자본 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

주주 자본

2018년 말 773만 8,500천 달러에서 2022년 말 1,603만 7,800천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 107.2% 증가한 수치입니다. 증가 속도는 2018년에서 2019년 사이가 가장 빨랐으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었지만 꾸준히 증가했습니다.

조정된 주주 자본

2018년 말 934만 8,200천 달러에서 2022년 말 1,915만 7,500천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 104.8% 증가한 수치입니다. 주주 자본과 마찬가지로 2018년에서 2019년 사이 증가율이 가장 높았으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었지만 지속적인 증가세를 유지했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본보다 항상 높은 수치를 나타내며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 확대되는 경향을 보입니다. 이는 회계 처리 방식이나 자본 구성의 차이에서 비롯된 것으로 판단됩니다. 두 지표 모두 꾸준한 증가세를 보이고 있다는 점은 전반적으로 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

2022년 말 두 지표의 증가폭이 상대적으로 커진 점은 주목할 만합니다. 이는 해당 연도에 자본 유입이 증가했거나, 이익잉여금이 크게 증가했거나, 자본 관련 회계 조정이 있었을 가능성을 시사합니다. 추가적인 분석을 통해 정확한 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2018년 말 49억 4,170만 달러에서 2019년 말 52억 7,530만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 말에는 95억 6,650만 달러로 크게 증가했지만, 2021년 말에는 79억 2,180만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 66억 6,170만 달러로 추가 감소했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 77억 3,850만 달러에서 2019년 말 94억 9,190만 달러로 증가했으며, 2020년 말에는 104억 7,980만 달러, 2021년 말에는 115억 6,380만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 160억 3,780만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2018년 말 126억 8,020만 달러에서 2019년 말 147억 6,720만 달러로 증가했으며, 2020년 말에는 200억 4,630만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 말에는 194억 8,560만 달러로 감소했지만, 2022년 말에는 226억 9,950만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 말 51억 9,367만 달러에서 2019년 말 55억 5,210만 달러로 증가한 후, 2020년 말에는 98억 5,080만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 말에는 81억 5,410만 달러로 감소했고, 2022년 말에는 68억 7,230만 달러로 추가 감소했습니다.

조정된 주주의 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 말 93억 4,820만 달러에서 2019년 말 113억 8,970만 달러로 증가했으며, 2020년 말에는 130억 510만 달러, 2021년 말에는 141억 6,740만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 191억 5,750만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2018년 말 145억 4,187만 달러에서 2019년 말 169억 4,180만 달러로 증가했으며, 2020년 말에는 228억 5,590만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 말에는 223억 2,150만 달러로 감소했지만, 2022년 말에는 260억 2,980만 달러로 다시 증가했습니다.

총 부채

2020년에 크게 증가했다가 이후 감소했습니다.

주주의 자본

꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자본금

전반적으로 증가했지만, 2021년에 일시적으로 감소했습니다.

조정된 총 부채

총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다.

조정된 주주의 자본

주주의 자본과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 자본금

총 자본금과 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 매출과 순이익 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 이러한 증가세가 둔화되는 양상을 나타냈습니다.

매출

순매출은 2018년 51억 9,120만 달러에서 2021년 57억 7,780만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 5.6%에 해당합니다. 하지만 2022년에는 53억 7,180만 달러로 감소하여, 이전 몇 년간의 성장세가 꺾이는 모습을 보였습니다. 2021년 대비 2022년 매출 감소율은 약 7.0%입니다.

순이익

조정된 순이익은 2018년 5억 3,007만 달러에서 2021년 5억 9,504만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 4.6%에 해당합니다. 2022년에는 5억 6,778만 달러로 감소하여, 매출과 유사하게 성장세가 둔화되었습니다. 2021년 대비 2022년 순이익 감소율은 약 4.9%입니다.

매출과 순이익 모두 2018년부터 2021년까지 꾸준히 증가했지만, 2022년에 감소한 점을 주목할 필요가 있습니다. 이러한 감소의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요하며, 거시 경제 상황, 산업 동향, 그리고 내부적인 요인들을 종합적으로 고려해야 합니다. 전반적으로, 2022년의 실적은 이전 몇 년간의 성장 추세와는 다른 패턴을 보이고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9억 4,440만 달러에서 2019년에는 17억 6,790만 달러로 크게 증가했습니다.

그러나 2020년에는 9억 4,970만 달러로 감소한 후 2021년에는 11억 5,260만 달러로 소폭 증가했습니다. 가장 주목할 만한 점은 2022년에 순이익이 45억 4,470만 달러로 급증했다는 것입니다. 이는 2021년 대비 상당한 증가를 나타냅니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 9억 4,450만 달러에서 2019년에는 18억 6,270만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 11억 3,940만 달러로 감소했고, 2021년에는 11억 1,720만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 11억 1,540만 달러로 거의 변동이 없었습니다.

주요 관찰 사항:

순이익은 2022년에 급격히 증가했지만, 조정된 순이익은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 이러한 차이는 회계 조정의 영향이나 일회성 항목의 발생 가능성을 시사합니다.

추세:

전반적으로 순이익은 변동성이 크지만, 2022년에는 뚜렷한 성장세를 보였습니다. 조정된 순이익은 상대적으로 안정적인 추세를 유지하고 있습니다.

시사점:

2022년 순이익의 급증 원인을 파악하는 것이 중요합니다. 이는 사업 운영의 개선, 인수 합병, 또는 기타 비경상적인 요인에 기인할 수 있습니다. 조정된 순이익과 순이익 간의 차이를 분석하여 회계 정책의 변화나 일회성 항목의 영향을 평가해야 합니다.