대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Roper Technologies Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 채무 및 부채구조의 변화
- 전반적으로, 유동부채와 비유동부채 모두 2018년부터 2022년까지 지속적인 증가를 보여줍니다. 유동부채는 2018년 약 1,448,200천 달러에서 2022년 약 2,892,500천 달러로 증가하였으며, 이는 단기 채무 부담이 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다. 비유동부채 역시 2018년 6,062,800천 달러에서 2022년 8,050,500천 달러로 증가하여, 장기 채무와 관련된 부채가 꾸준히 늘어난 것을 보여줍니다. 총 부채 역시 2018년 75억 1,100만 달러에서 2022년 109억 4,300만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있어, 부채 규모가 확대됨에 따라 재무 건전성에 대한 관심이 필요합니다.
- 자기자본의 성장 및 구조적 변화
- 자기자본은 2018년 약 7,738,500천 달러에서 2022년 약 16,037,800천 달러로 상당히 증가하였으며, 이는 주주들의 지분이 크게 늘어난 것을 의미합니다. 주요 원인으로는 이익잉여금의 지속적인 상승이 있으며, 2018년 약 62억 4,770만 달러에서 2022년 약 137억 3,070만 달러로 증대되었습니다. 추가 납입 자본금 역시 꾸준히 증가하여, 주주들이 회사에 대한 자본을 계속해서 늘리고 있음을 시사합니다. 자사주 소각을 통해 일부 희석 효과가 상쇄되었으며, 총 주주의 자본이 전체적으로 크게 성장한 점이 눈에 띕니다.
- 이익잉여금과 기타 자본 항목의 추세
- 이익잉여금은 안정적이고 지속적인 증대를 보이며, 2018년 62억 4,770만 달러에서 2022년 137억 3,070만 달러로 두 배 이상 증가하였고, 이는 회사의 수익성 제고와 배당 정책의 변화, 또는 이익 배당 후 잉여금 적립이 적절히 이루어진 결과로 해석할 수 있습니다. 기타 종합적손실 누적은 일부 변동이 있으나, 전반적으로 손실 축적이 연속적으로 완화되는 모습이며, 이는 회복세 또는 손실 축소를 의미할 수 있습니다.
- 단기 및 장기 유동성 상태
- 단기 유동성지표로 사용 가능한 유동부채와 단기 부채(단기 부채의 유동 부분) 규모는 높아지고 있으며, 이는 단기 채무 상환 부담이 강화되고 있음을 반영합니다. 2018년 1,448,200천 달러의 유동부채가 2022년 약 2,892,500천 달러로 증가했으며, 특히 2022년 유동 부채의 비중이 매우 높아져 있으며, 이에 따른 유동성 관리가 중요할 것으로 보입니다. 반면, 장기 부채의 유동 부문 역시 증대하는 추세로, 장기적 부채 부담은 지속적으로 늘어나고 있다는 점이 강조됩니다. 이러한 경향은 회사의 자본 배치 전략과 채무 구조의 변화에 영향을 미칠 수 있는 중요한 신호를 제공합니다.
- 기타 재무 지표 및 리스크 요인
- 이자 비용은 2018년 26,900달러에서 2022년 40,200달러로 점진적으로 증가하여, 부채 증가에 따른 금융 비용 부담이 상승한 것으로 나타납니다. 납부 소득세 역시 변화가 있으며, 2019년 크게 상승 후 이후 하락하는 양상을 보이고 있어, 세무 전략이나 회계기준의 변화에 따른 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 특허 소송 발생으로 인한 일회성 비용 인식이 2022년 발생하여, 기타 책임 항목도 증가하는 모습을 보여줍니다. 이러한 요소들은 회사의 재무 안정성 및 리스크 관점에서 조심스럽게 관리되어야 하는 부분입니다.