듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Roper Technologies Inc., ROE의 분해
| ROE | = | ROA | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | |||
| 2021. 12. 31. | = | × | |||
| 2020. 12. 31. | = | × | |||
| 2019. 12. 31. | = | × | |||
| 2018. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년 이후 일정한 변동을 보였으며, 2019년에 크게 상승한 후 2020년에는 감소세를 나타냈다. 이후 2021년과 2022년에 다시 회복하는 양상을 보였는데, 특히 2022년에는 16.84%로 크게 상승하며 전반적인 수익성 향상이 이루어졌음을 시사한다. 이는 회사의 자산 효율성과 수익성이 최근에 긍정적으로 개선된 것으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 1.97에서 1.91로 유사한 수준을 유지하다가 2020년에는 2.29로 일시적인 증가를 보였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 2.05와 1.68로 다소 감소하는 추세를 보여, 부채를 활용한 재무 구조에서 어느 정도 조정을 거쳤음을 알 수 있다. 특히 2022년의 낮은 재무 레버리지 비율은 보다 안정된 재무 구조를 의미할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년 12.2%에서 2019년에는 18.63%로 크게 상승하였다. 그러나 이후 2020년과 2021년에는 각각 9.06%, 9.97%로 다소 축소되었으며, 2022년에는 28.34%로 다시 급증하였다. 이러한 변동은 수익성이 회복되거나 강화됨에 따라 자기자본에 대한 수익률이 다시 높아졌음을 나타낸다. 특히 2022년의 ROE 증가는 회사의 순이익률이 크게 개선되었음을 시사한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Roper Technologies Inc., ROE의 분해
| ROE | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년부터 2019년까지는 상당히 높은 수준을 유지하며 지속적인 성장을 보여주었으며, 2020년에는 일시적으로 하락했으나 이후 2021년과 2022년에 다시 상승하는 추세를 보였습니다. 특히, 2022년에는 84.6%로 급증하여, 순이익이 전체 매출 대비 매우 높은 비율로 정리되고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 순이익의 극적인 증대 또는 수익성 개선이 있었음을 반영할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 하락하는 모습을 나타냅니다. 2018년 0.34에서 2022년 0.2로 감소했으며, 이는 자산이 매출을 창출하는 데 있어 효율성이 점차 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 자산 활용도는 점차 둔화되는 경향이 관측됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년부터 2021년까지 1.97에서 2.05로 약간 증가하는 추세를 보였으나, 2022년에는 다시 1.68로 하락하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 재무 구조가 다소 변화하여 부채 활용이 줄어들거나, 재무 구조의 안정성을 높이기 위해 부채 비중이 줄어든 결과를 반영할 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 수치는 2018년 이후 2019년까지 상승했으며, 2020년에는 9.06으로 다소 하락했습니다. 그러나, 2021년과 2022년에는 각각 9.97에서 28.34로 급증하는 모습이 관찰됩니다. 특히, 2022년의 ROE 증가는 투자 수익률이 크게 개선되었거나, 자본이 효율적으로 활용되었음을 나타내며, 재무 성과가 큰 폭으로 향상되고 있음을 시사합니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Roper Technologies Inc., ROE의 분해
| ROE | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 세금 부담 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에 상당한 증가를 보인 것을 특징으로 한다. 2018년부터 2021년까지는 0.79에서 0.8로 소폭 변화했으나, 2022년에는 0.94로 상승하여 세금 부담이 전체 수익에 대한 비중이 크게 증가했음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 전 기간에 걸쳐 큰 변동 없이 비교적 안정된 수준을 유지하다 2022년에는 0.96으로 증가하였다. 이는 이자 비용이 수익 대비 차지하는 비중이 2022년에 다소 높아졌음을 보여준다. 이는 차입금 규모 또는 이자 비용의 증가와 관련될 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 2018년 26.59%에서 2020년에 25.84%로 다소 하락한 이후, 2021년에는 28.99%로 회복되었으며, 2022년에 급증하여 93.7%에 달한다. 특히 2022년의 급증은 비정상적이며 일회성 요인이나 특수이익 또는 손실 효과, 또는 계산상의 변화 등을 반영할 가능성이 있다. 시간에 따른 수익성 볼륨을 고려할 때 이례적 변화로 보인다.
- 자산회전율
- 이 지표는 지속적으로 하락하여 2018년 0.34에서 2022년 0.2로 축소된 모습을 보인다. 이는 동일 기간 동안 자산이 덜 효율적으로 운용되었거나, 매출이 증가했지만 자산 규모도 함께 커졌을 가능성을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 수치는 2018년 1.97에서 2019년에는 소폭 하락했다가 2020년 2.29로 상승했으며, 2021년에 다시 2.05로 감소하였다. 2022년에는 1.68로 낮아졌는데, 이는 기업이 재무적 위험을 다소 낮추거나 부채비율을 줄인 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로 금융 구조가 보다 보수적이거나 부채 비중이 감소하는 방향으로 변화된 것으로 보인다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 수치는 2018년 12.2%에서 2019년 18.63%로 크게 상승한 후, 2020년과 2021년에는 각각 9.06%, 9.97%로 하락하였다. 그러나 2022년에는 급증하여 28.34%를 기록하였는데, 이는 자기자본 이익률이 2022년 한 해 동안 현저히 개선된 것을 의미하며, 수익성 또는 자본의 효율적 활용이 상당히 향상되었음을 보여준다. 이러한 변화는 기업의 수익률이 강하게 상승하거나 자기자본이 효과적으로 운용된 결과일 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Roper Technologies Inc., ROA의 분해
| ROA | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | |||
| 2021. 12. 31. | = | × | |||
| 2020. 12. 31. | = | × | |||
| 2019. 12. 31. | = | × | |||
| 2018. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년부터 2021년까지는 대체로 안정된 수치를 유지하며, 2019년에는 32.94%로 상승하였다가 2020년에는 17.18%로 감소하였다. 그러나 2021년에는 다시 상승하여 19.95%를 기록했으며, 2022년에는 급격하게 상승하여 84.6%를 기록하였다. 이러한 추세는 2022년 한해 동안 순이익률이 매우 크게 향상되었음을 보여준다.
- 자산회전율
- 이 지표는 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2018년 0.34에서 2022년 0.2로 약간 감소하는 경향을 보이고 있다. 이는 자산이 매출 발생에 덜 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다. 몇 년간의 변동폭이 크지 않으며, 전반적으로 정체된 패턴을 나타낸다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2018년 6.19%에서 2019년 9.76%로 상승 후 2020년에는 3.95%로 크게 하락하였으며, 2021년에는 약 4.86%로 소폭 회복하였다. 2022년에는 다시 급증하여 16.84%를 기록함으로써, 전반적으로 2022년에 큰 회복세를 보이고 있음을 알 수 있다. 이러한 변화는 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성에 일정한 변동이 있었음을 반영한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Roper Technologies Inc., ROA의 분해
| ROA | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 2018년부터 2021년까지 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년에는 급증하여 0.94에 달하고 있습니다. 이는 해당 연도에 회사가 부담하는 세금 비율이 크게 증가했음을 의미하며, 세전이익에 대한 세금 부담이 높았던 것으로 보입니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2018년부터 2021년까지 전반적으로 안정적인 흐름을 보이며, 2019년과 2022년에 상대적으로 상승하였으나, 2020년에는 약간 낮아졌습니다. 2022년의 높은 수치는 이자 비용의 적정 수준에 비해 부담이 가중되었거나 수익성에 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- EBIT 마진 비율
- 2018년부터 2021년까지는 변동이 있으며, 2019년에 최고치인 44.98%까지 치솟다가, 2020년에는 25.84%로 하락하였고 이후 다시 소폭 상승하여 2022년에 매우 높은 93.7%를 기록하였습니다. 이익률의 급증은 해당 연도에 일회성 수익 확대 또는 비용 절감 효과의 반영일 가능성을 시사하며, 잠정적 호실적을 보여줍니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전 기간에 걸쳐 하락하는 추세를 보이며, 2018년의 0.34에서 2022년에는 0.2로 떨어졌습니다. 이는 동일 기간 동안 자산이 점차적으로 효율적으로 활용되지 않거나 자산 규모가 증가했음을 의미할 수 있습니다.
- 자산수익률 (ROA)
- ROA는 2018년부터 2019년에 걸쳐 상승했으며, 2020년에는 다소 하락하였으나 2021년과 2022년에 다시 크게 회복하여 16.84%에 도달하였습니다. 이 수치는 회사가 자산을 통한 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 나타내며, 특히 2022년의 급증은 전반적 수익성 개선을 반영하는 것으로 해석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Roper Technologies Inc., 순이익률의 분해
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2018년부터 2021년까지 일정한 수준(약 0.79~0.8)으로 유지되다가 2022년에 급증하여 0.94에 달하는 모습을 보이고 있다. 이는 해당 연도에 세금 부담이 상당히 증가했음을 나타내며, 세금 효율성이나 세금 정책 변화, 또는 과세 기반의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 이자부담 비율
- 이자부담 비율은 2018년 0.87에서 2019년 0.92로 상승한 후, 2020년 0.85, 2021년 0.86으로 다소 안정적인 수준을 보였다. 그러나 2022년에는 다시 0.96으로 증가하며 금융 비용 부담이 높아졌음을 시사한다. 이는 차입금 증가 또는 이자 비용의 증가와 관련될 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2018년 26.59%에서 2019년 44.98%로 크게 상승했고, 2020년 25.84%로 감소했으며, 이후 2021년까지 회복세를 보였다. 특히 2022년에는 93.7%로 급증했는데, 이는 비정상적으로 높은 수치로 해석될 수 있으며, 특수 항목의 영향 또는 일회성 수익이 반영되었을 가능성이 있다. 전반적으로 수익성은 2019년에 가장 높았던 후, 안정세 또는 변동성을 보여주다가 2022년에 매우 높은 수치를 기록하였다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 2018년 18.19%에서 2019년 32.94%로 크게 개선되었으며, 2020년 17.18%로 다시 하락했지만, 2021년에는 19.95%로 회복하는 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 일상적인 범위를 벗어난 84.6%로 상승하여, 해당 연도에도 특이점 또는 일회성 이익의 기여가 있었음을 추정할 수 있다. 전반적으로 수익률은 2019년에 최고를 기록했고, 이후 안정적이거나 소폭 변동하는 추세를 갖는다.