장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Roper Technologies Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 시간이 지남에 따라 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년의 40.34에서 2022년에는 62.98까지 증가하였습니다. 이는 회사가 순고정자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 시사합니다. 또한, 운용리스와 사용권 자산을 포함한 경우에도 비슷한 상승세가 관찰되며, 이는 해당 자산군의 효율성 향상을 반영하고 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2018년 0.34에서 2022년 0.2로 감소하는 경향이 나타났습니다. 이는 자산이 매출 창출에 대해 덜 효율적으로 기여하고 있음을 의미할 수 있으며, 자산의 활용도 또는 매출 생산성에 대한 개선이 필요함을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년 0.67에서 2022년 0.33까지 하락하는 경향을 보입니다. 이는 자기자본이 매출 창출에 있어서 점차 덜 효율적으로 사용되고 있음을 의미하며, 주주의 투자 효율성 저하를 반영할 수 있습니다. 일부 기간 동안 비율이 유지되거나 약간 반등하는 모습을 제외하면, 전반적인 하락세가 뚜렷하게 나타납니다.
순고정자산 회전율
Roper Technologies Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출 | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 85,300) | 102,800) | 140,600) | 139,900) | 128,700) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 62.98 | 56.20 | 39.31 | 38.36 | 40.34 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 9.36 | 9.28 | 7.47 | 6.96 | — | |
| Arista Networks Inc. | 46.11 | 37.49 | 71.90 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 25.82 | 21.31 | 20.10 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 18.69 | 14.65 | 15.22 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 18.17 | 12.95 | 14.28 | — | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 11.15 | 10.63 | 9.26 | — | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 5,371,800 ÷ 85,300 = 62.98
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2018년부터 2021년까지는 지속적인 매출 증가 추세가 관찰되며, 2018년 5,191,200천 달러에서 2021년 5,777,800천 달러로 약 11%의 성장률을 기록하였습니다. 그러나 2022년에는 매출이 약 5,371,800천 달러로 감소하는 모습을 보여, 전년 대비 약 7%의 하락을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 시장 환경이나 내부 전략 변화의 영향을 반영할 수 있으며, 단기적 매출 변동성에 주목할 필요가 있습니다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
- 이 항목은 2018년의 128,700천 달러에서 2021년의 102,800천 달러로 감소하는 경향을 보였으며, 2022년에는 85,300천 달러로 계속해서 감축되었습니다. 전체적으로 재산과 장비 규모는 축소 추세를 나타내며, 이는 감가상각 또는 자산 매각 등 자산 정리 전략을 반영할 수 있습니다. 특히 2021년 이후 감산이 이어지고 있다는 점이 주목됩니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2018년 40.34에서 2019년 38.36으로 낮아졌으며, 2020년에는 39.31로 잠시 회복하는 모습을 보입니다. 이후 2021년에는 급증하여 56.2를 기록했고, 2022년에는 62.98로 또 다시 상승하는 등 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 상대적으로 적은 고정자산으로 매출을 효과적으로 창출하고 있음을 의미하며, 자산 활용도가 매우 높아졌음을 시사합니다. 특히, 2021년 이후의 급격한 상승은 자산 효율성 향상 또는 영업활동 변화와 관련될 가능성이 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Roper Technologies Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출 | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 85,300) | 102,800) | 140,600) | 139,900) | 128,700) | |
| 운용리스 ROU 자산(기타자산에 포함) | 196,100) | 221,000) | 265,000) | 266,900) | —) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 281,400) | 323,800) | 405,600) | 406,800) | 128,700) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 19.09 | 17.84 | 13.63 | 13.19 | 40.34 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 7.51 | 7.39 | 6.06 | 6.96 | — | |
| Arista Networks Inc. | 29.52 | 20.50 | 21.16 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 17.19 | 14.51 | 14.61 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 16.10 | 11.02 | 11.76 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 16.78 | 12.07 | 12.96 | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 8.94 | 8.34 | 7.41 | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 5,371,800 ÷ 281,400 = 19.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출 동향 분석
- 2018년부터 2022년까지의 데이터를 살펴보면, 전체적으로 매출이 지속적인 성장세를 보여주고 있음을 알 수 있다. 2018년 5,191,200천 달러에서 시작하여 2019년에는 5,366,800천 달러로 증가하였고, 2020년과 2021년에도 각각 5,527,100천 달러와 5,777,800천 달러로 상승하는 추세를 보였다. 단, 2022년에는 5,371,800천 달러로 소폭 감소하였으며, 이는 이전 연도와 대비하여 매출이 다소 하락했음을 시사한다.전체적으로 세 가지 핵심 연도 모두 매출 총액은 증가하거나 유지되고 있지만, 2022년의 하락은 시장 조건이나 영업 환경 변화에 따른 일시적인 요인일 가능성을 고려할 수 있다.
- 유형자산의 변화와 경향
- 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스 및 사용권 자산 포함)의 항목을 보면, 2018년 128,700천 달러 이후 2019년 406,800천 달러로 대폭 상승하였다. 이는 상당한 투자가 이루어졌음을 의미한다. 하지만 2020년에는 405,600천 달러로 약간 감소했고, 2021년과 2022년에는 각각 323,800천 달러와 281,400천 달러로 감액되는 추세를 보인다. 이러한 변화는 기업의 자산 매각, 감가상각, 또는 투자 전략의 수정으로 인한 것으로 해석할 수 있다. 개별 연도별 데이터는 투자 활동의 강도를 보여주면서, 2020년 이후 일부 정체 또는 축소가 진행되고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율의 변화
- 순고정자산 회전율은 2018년 40.34에서 시작하여 2019년에는 크게 낮아져 13.19로 하락하였다. 이는 초기 투자 증대 후 자산 활용률이 일시적으로 떨어졌음을 보여준다. 그러나 이후 2020년 13.63으로 약간 회복되었으며, 2021년에는 17.84로 증가하였다. 2022년에는 19.09로 더욱 향상되어, 자산의 활용 효율이 계속해서 개선되고 있음을 알 수 있다. 이러한 변화는 자산 운영 효율의 향상에 따른 긍정적인 신호로 간주할 수 있으며, 특히 최신 연도에는 자산 활용도가 높아지고 있음을 보여준다.
총 자산 회전율
Roper Technologies Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출 | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| 총 자산 | 26,980,800) | 23,713,900) | 24,024,800) | 18,108,900) | 15,249,500) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.12 | 1.04 | 0.85 | 0.77 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.65 | 0.51 | 0.49 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.55 | 0.51 | 0.52 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.09 | 0.76 | 0.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.62 | 1.59 | 1.74 | — | — | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 1.01 | 0.89 | 0.77 | — | — | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 총 자산
= 5,371,800 ÷ 26,980,800 = 0.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, especially 2021년에 정체된 모습이 관찰된다. 2018년 대비 2022년에는 약 3,572,600천 달러(약 6.9%)의 증가가 있었으며, 이는 회사의 매출 규모가 연평균 상승세를 유지했음을 시사한다. 다만, 2021년 시즌 이후 매출 성장이 둔화된 모습이 드러난다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 상당히 낮았던 수준에서 출발하여 2020년과 2021년 사이 큰 폭으로 증가하였다. 이는 2019년 대비 2020년에 약 6,159,600천 달러(약 34%)의 성장률을 기록했고, 이후 2021년에 2.8% 감소하였다가 2022년 다시 증가하는 모습을 보였다. 2022년 말 기준 총 자산은 이전보다 높은 수준으로 회복했고, 전반적으로 자산 총액이 크게 늘어난 모습이다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보여주고 있다. 2018년에는 0.34였던 것이 점차 낮아져 2022년에는 0.2로 축소되었다. 이는 자산이 동일 기간 동안 매출을 창출하는 효율성이 감소했음을 의미하며, 자산 활용의 효율성 저하 또는 자산 규모 증가에 따른 매출 대비 비효율이 발생했을 가능성을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Roper Technologies Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출 | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| 주주의 자본 | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.33 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.67 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 7.78 | 5.80 | 4.20 | 2.88 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.90 | 0.74 | 0.70 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.30 | 1.21 | 1.30 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | 38.01 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.64 | 3.25 | 3.13 | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 5.86 | 4.61 | 3.97 | — | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 1.74 | 1.79 | 1.81 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출 ÷ 주주의 자본
= 5,371,800 ÷ 16,037,800 = 0.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 회사의 총 매출은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 2018년 대비 2022년에 약 3,814,600달러(약 7.3%)의 증가를 기록하였으며, 이는 매출 성장이 정체되기보다는 점차 둔화세를 보이긴 하지만 전반적인 증가 추세를 유지하고 있음을 나타냅니다. 다만, 2022년에는 매출이 일부 감소하는 모습을 보여, 성장이 다소 둔화된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 회사의 자본은 연도별로 지속 넓어지는 모습을 보여주고 있으며, 2018년 기준 약 77억 3850만 달러에서 2022년에는 약 160억 3780만 달러로 거의 두 배 가까이 증가하였습니다. 이러한 자본 증가는 내부 축적 또는 신규 자본 조달을 통해 이루어진 것으로 보아, 회사의 재무 안정성과 자본적 기반이 확충되고 있음을 시사합니다. 특히, 2022년의 급증은 주주 자본이 강력하게 확대된 결과라고 할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년 0.67에서 2022년 0.33으로 점차 절반 가까이 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 기업이 주주 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율이 점차 낮아지고 있음을 나타내며, 자본 대비 매출의 비율이 떨어지고 있음을 의미합니다. 이러한 하락은 자본 규모의 증대와 관련이 있을 수 있으며, 또는 투자 또는 운영방식의 변화에 따른 일시적 또는 지속적인 비효율성을 반영할 가능성도 고려해야 합니다.