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소득세 비용
12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||||||
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소득세 비용 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 전류 자산
- 전류 자산은 2018년 3167억 달러에서 2019년 5497억 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2020년에는 3172억 달러로 감소한 후 2021년에는 2819억 달러로 추가 감소했습니다. 2022년에는 4696억 달러로 다시 증가하여 2019년 수준을 넘어섰습니다. 전반적으로 상당한 변동성을 보이며, 2019년과 2022년에 최고점을 기록했습니다.
- 지연 자산
- 지연 자산은 2018년 -627억 달러에서 2019년 -902억 달러로 감소했습니다. 2020년에는 -576억 달러로 감소폭이 줄어들었지만, 2021년에는 65억 달러로 양수로 전환되었습니다. 그러나 2022년에는 -1732억 달러로 크게 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 전반적으로 음의 값을 유지하는 경향이 있으며, 2022년에 상당한 감소세를 보였습니다.
- 소득세 비용
- 소득세 비용은 2018년 254억 달러에서 2019년 4595억 달러로 급증했습니다. 2020년에는 2596억 달러로 감소한 후 2021년에는 2884억 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 2964억 달러로 소폭 증가하여 2021년과 비슷한 수준을 유지했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2019년에 가장 높은 값을 기록했습니다.
실효 소득세율(EITR)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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법정 연방 소득세율 | ||||||
해외 사업, 순 | ||||||
R&D 세액공제 | ||||||
주세, 연방 혜택 순 | ||||||
주식 기반 보상 | ||||||
영국 세율 변경의 영향 | ||||||
2017년 세금 감면 및 일자리법, 측정 기간 조정 | ||||||
매각 | ||||||
법인 구조조정 | ||||||
기타, 그물 | ||||||
실효 소득세율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 실효 소득세율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 법정 연방 소득세율
- 2018년부터 2022년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안 법정 세율에 큰 변화가 없었음을 나타냅니다.
- 해외 사업, 순
- 2018년 1.6%에서 2019년 0.2%로 감소했다가 2020년 1%로 소폭 반등했습니다. 이후 2021년 2.6%로 크게 증가했지만, 2022년에는 0.8%로 다시 감소했습니다. 이는 해외 사업에서 발생하는 세금 관련 이익 또는 비용이 변동적임을 시사합니다.
- R&D 세액공제
- 2018년 -0.9%에서 2022년 -3%로 지속적으로 감소했습니다. 이는 연구 개발 세액공제의 혜택이 점차 줄어들고 있음을 의미합니다.
- 주세, 연방 혜택 순
- 2018년 2.4%에서 2019년 1.6%로 감소했다가 2020년 3.1%로 증가했습니다. 2021년에는 2.7%로 소폭 감소했고, 2022년에는 3.7%로 다시 증가했습니다. 이는 주세 관련 혜택이 기간에 따라 변동하고 있음을 나타냅니다.
- 주식 기반 보상
- 2018년 -3.1%에서 2019년 -1.3%로 감소했지만, 2020년에는 -3%로 다시 감소했습니다. 2021년에는 -2.3%로 소폭 증가했고, 2022년에는 -1%로 더욱 감소했습니다. 이는 주식 기반 보상과 관련된 세금 영향이 변동하고 있음을 시사합니다.
- 영국 세율 변경의 영향
- 2021년에 1.7%의 영향을 미쳤으며, 이전 기간에는 해당 항목이 존재하지 않았습니다. 이는 영국 세율 변경이 해당 기간에 세금에 영향을 미쳤음을 나타냅니다.
- 2017년 세금 감면 및 일자리법, 측정 기간 조정
- 2018년에 -1.2%의 영향을 미쳤으며, 이후 기간에는 해당 항목이 존재하지 않았습니다. 이는 2017년 세금 감면 및 일자리법의 영향이 초기 기간에 나타났음을 시사합니다.
- 매각
- 2019년에 1.8%의 영향을 미쳤으며, 이후 기간에는 해당 항목이 존재하지 않았습니다. 이는 특정 자산 매각이 해당 기간에 세금에 영향을 미쳤음을 나타냅니다.
- 법인 구조조정
- 2018년 -1.8%의 영향을 미쳤고, 2022년에는 0.8%의 영향을 미쳤습니다. 2019년과 2020년에는 해당 항목이 존재하지 않았습니다. 이는 법인 구조조정이 특정 기간에 세금에 영향을 미쳤음을 시사합니다.
- 기타, 그물
- 2018년 1.4%에서 2019년 -0.3%로 감소했다가 2020년 0.8%로 반등했습니다. 2022년에도 0.8%를 유지했습니다. 이는 기타 세금 관련 항목의 영향이 변동적임을 나타냅니다.
- 실효 소득세율
- 2018년 21.2%에서 2022년 23.1%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 위에 언급된 다양한 세금 항목의 변화가 종합적으로 작용한 결과로 보입니다.
이연법인세(deferred tax) 자산과 부채의 구성 요소
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
분석 대상 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무 항목 변화를 보여줍니다. 준비금 및 미지급 비용은 2018년 1억 5,650만 달러에서 2022년 1억 9,240만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 증가율은 둔화되는 양상을 나타냅니다.
순영업손실 이월수는 2018년 6,790만 달러에서 2020년 1억 5,460만 달러까지 증가했으나, 이후 2021년 1억 150만 달러, 2022년 8,460만 달러로 감소했습니다. R&D 학점은 2019년까지 감소하다가 2020년에 급격히 증가한 후 2022년에는 890만 달러로 감소했습니다.
이자비용 한도 이월수는 2019년까지 증가세를 보이다가 2020년에 크게 증가한 후 2021년과 2022년에 감소했습니다. 매각을 위해 보유 자산에 대한 외부 베이시스 차이는 2022년에 5만 7,500달러로 크게 증가했습니다.
리스 책임은 2019년에 6만 4,000달러로 처음 나타난 후 2022년까지 감소하는 추세를 보입니다. 이연법인세 자산은 2018년 2억 3,770만 달러에서 2020년 4억 9,650만 달러로 증가한 후 2022년에는 4억 7,490만 달러로 감소했습니다. 가치평가충당금은 꾸준히 음의 값을 유지하며, 절대값은 2021년에 가장 크게 나타났다가 2022년에 감소했습니다.
상각 가능한 무형 자산은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 음의 값을 유지하며, 절대값은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 플랜트 및 장비는 2018년부터 2021년까지 음의 값을 유지하다가 2022년에는 데이터가 존재하지 않습니다. 송금되지 않은 해외 소득에 대한 미지급 세금은 2018년부터 2021년까지 음의 값을 유지하며, 2022년에는 크게 감소했습니다.
ROU 자산은 2019년에 처음 나타난 후 2022년까지 음의 값을 유지하며 감소하는 추세를 보입니다. Indicor의 외부 기저 차이는 2022년에 -1억 7,420만 달러로 크게 감소했습니다. 이연법인세 부채는 2018년부터 2022년까지 지속적으로 음의 값을 유지하며, 절대값은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
순이연법인세자산(부채)는 2018년부터 2022년까지 지속적으로 음의 값을 유지하며, 절대값은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로, 일부 항목은 변동성이 크고, 다른 항목은 꾸준한 추세를 보입니다. 이러한 변화는 회사의 재무 전략 및 운영 활동의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
이연법인세 자산 및 부채, 분류
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이연법인세 자산과 이연법인세 부채 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 이연법인세 자산
- 이연법인세 자산은 2018년 52,200 US$ 단위 천에서 2019년 95,600 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2020년에는 104,000 US$ 단위 천으로 소폭 증가했지만, 2021년에는 101,100 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2022년에는 55,900 US$ 단위 천으로 상당한 감소세를 보였습니다. 전반적으로 이연법인세 자산은 변동성이 큰 추세를 나타냅니다.
- 이연법인세 부채
- 이연법인세 부채는 2018년 931,100 US$ 단위 천에서 2019년 1,108,100 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2020년에는 1,562,500 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 2021년에는 1,479,500 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2022년에는 1,676,800 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 이연법인세 부채는 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 중간에 변동성이 존재합니다.
이연법인세 부채는 이연법인세 자산보다 훨씬 큰 규모를 유지하고 있으며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 더욱 벌어지는 경향을 보입니다. 이러한 현상은 미래의 법인세 부담이 현재 자산보다 더 크다는 것을 시사할 수 있습니다. 이연법인세 자산의 감소는 미래의 세금 공제 가능성이 줄어들고 있음을 의미할 수 있으며, 이연법인세 부채의 증가는 미래의 세금 납부 의무가 증가하고 있음을 의미할 수 있습니다.
재무제표 조정: 이연 세금 제거
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 152억 4,950만 달러에서 2022년 269억 8,080만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년 사이에 가장 큰 증가폭을 기록했으며, 2021년에는 소폭 감소했지만 2022년에 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2018년 75억 1,100만 달러에서 2022년 109억 4,300만 달러로 증가했습니다. 2018년에서 2020년 사이에 상당한 증가를 보였지만, 2021년과 2022년에는 증가세가 둔화되었습니다. 조정된 총 부채 역시 비슷한 패턴을 보였습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2018년 77억 3,850만 달러에서 2022년 160억 3,780만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년과 2022년에 특히 두드러진 증가세를 보였습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다.
- 순이익
- 순이익은 2018년 9억 4,440만 달러에서 2019년 17억 6,790만 달러로 크게 증가했지만, 2020년에는 9억 4,970만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 11억 5,260만 달러로 증가했으며, 2022년에는 45억 4,470만 달러로 급증했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 변동성을 보였습니다.
- 전반적인 추세
- 전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 부채는 상대적으로 완만한 증가세를 보였습니다. 특히 2022년에는 순이익이 크게 증가하면서 주주 자본의 증가를 견인한 것으로 보입니다. 조정된 수치와 비교했을 때, 조정 항목이 재무제표에 미치는 영향은 상대적으로 크지 않은 것으로 판단됩니다.
Roper Technologies Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 이연 세금 제거(요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 재무 데이터에 따르면, 특정 기간 동안 수익성 지표에서 상당한 변동성이 관찰됩니다. 순이익률은 2018년 18.19%에서 2019년 32.94%로 크게 증가했다가 2020년 17.18%로 감소했습니다. 이후 2021년에는 19.95%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 84.6%로 급증했습니다. 조정 순이익률 역시 유사한 추세를 보이며, 2022년에 81.38%로 크게 증가했습니다.
자산 회전율은 2018년 0.34에서 2019년 0.30으로 감소한 후 2020년과 2021년에 각각 0.23과 0.24로 더욱 낮아졌습니다. 2022년에는 0.20으로 소폭 감소했습니다. 조정 자산 회전율은 동일한 패턴을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율은 2018년 1.97에서 2019년 1.91로 소폭 감소한 후 2020년 2.29로 증가했습니다. 2021년에는 2.05로 감소했고, 2022년에는 1.68로 감소했습니다. 조정 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보이며, 2022년에 1.52로 감소했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2018년 12.2%에서 2019년 18.63%로 증가한 후 2020년 9.06%로 감소했습니다. 2021년에는 9.97%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 28.34%로 크게 증가했습니다. 조정 자기자본비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2022년에 24.76%로 크게 증가했습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 2018년 6.19%에서 2019년 9.76%로 증가한 후 2020년 3.95%로 감소했습니다. 2021년에는 4.86%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 16.84%로 크게 증가했습니다. 조정 자산수익률(ROE) 비율은 유사한 추세를 보이며, 2022년에 16.24%로 크게 증가했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2022년에 급격한 증가를 보였습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산을 활용하여 매출을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타냅니다. 전반적으로 감소 추세를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 총 자산 대비 부채의 비율을 나타냅니다. 2022년에 감소했습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2022년에 급격한 증가를 보였습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 총 자산 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2022년에 급격한 증가를 보였습니다.
Roper Technologies Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9억 4,440만 달러에서 2019년 17억 6,790만 달러로 크게 증가했지만, 2020년에는 9억 4,970만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 11억 5,260만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 45억 4,470만 달러로 급증했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 8억 8,170만 달러에서 2019년 16억 7,770만 달러로 증가, 2020년에는 8억 9,210만 달러로 감소, 2021년에는 11억 5,910만 달러로 소폭 증가, 그리고 2022년에는 43억 7,150만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보이지만, 그 규모는 약간 작습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 18.19%에서 2019년 32.94%로 크게 상승했습니다. 2020년에는 17.18%로 감소했지만, 2021년에는 19.95%로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 84.6%로 급격하게 증가했습니다. 이러한 급증은 수익성 개선을 시사합니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 16.98%에서 2019년 31.26%로 증가, 2020년에는 16.14%로 감소, 2021년에는 20.06%로 소폭 반등, 그리고 2022년에는 81.38%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률의 증가는 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성 개선을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로, 2022년에는 순이익과 순이익률 모두에서 상당한 개선이 있었습니다. 이는 매출 증가, 비용 절감, 또는 기타 긍정적인 요인에 기인할 수 있습니다. 그러나 2018년에서 2022년까지의 데이터를 고려할 때, 수익성과 수익률은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 이러한 변동성의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
총 자산 회전율(조정)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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조정 전 | ||||||
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
순 매출 | ||||||
총 자산 | ||||||
활동 비율 | ||||||
총 자산 회전율1 | ||||||
이연법인세 조정 후 | ||||||
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
순 매출 | ||||||
조정된 총 자산 | ||||||
활동 비율 | ||||||
총 자산 회전율(조정)2 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 총 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 순 매출 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 152억 4,950만 달러에서 2022년 269억 8,080만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년 사이에 가장 큰 증가폭을 기록했으며, 2021년에는 소폭 감소했지만 2022년에 다시 증가했습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 나타냅니다. 2018년 151억 9,730만 달러에서 2022년 269억 2,490만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 거의 일치합니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2018년 0.34에서 2019년 0.30으로 감소한 후, 2020년과 2021년에는 0.23과 0.24로 낮은 수준을 유지했습니다. 2022년에도 0.20으로 낮은 수준을 유지하며, 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 감소하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 추세를 보입니다. 2018년 0.34에서 2019년 0.30으로 감소한 후, 2020년과 2021년에는 0.23과 0.24로 낮은 수준을 유지했습니다. 2022년에도 0.20으로 낮은 수준을 유지하며, 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 감소하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 자산 규모는 증가했지만, 자산 회전율은 감소했습니다. 이는 자산 증가가 매출 증가로 이어지지 못하고 있음을 의미하며, 자산 활용 효율성 개선을 위한 전략 검토가 필요할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 152억 4,950만 달러에서 2022년 269억 8,080만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년 사이에 가장 큰 증가폭을 기록했으며, 2021년에는 소폭 감소했지만 2022년에 다시 증가했습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2018년 151억 9,730만 달러에서 2022년 269억 2,490만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2019년과 2020년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 2021년에는 감소했지만 2022년에 다시 증가하는 패턴을 나타냈습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2018년 77억 3,850만 달러에서 2022년 160억 3,780만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 꾸준한 성장세를 유지했습니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본 또한 2018년 86억 1,740만 달러에서 2022년 176억 5,870만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 주주의 자본과 마찬가지로 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 나타냈으며, 전반적으로 꾸준한 성장세를 보였습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 높은 수치를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 1.97에서 2020년 2.29로 증가한 후 2021년 2.05, 2022년 1.68로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 1.76에서 2020년 2.00으로 증가한 후 2021년 1.82, 2022년 1.52로 감소했습니다. 일반 재무 레버리지 비율과 유사하게 2022년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 조정된 비율은 일반 비율보다 낮은 수치를 보입니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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조정 전 | ||||||
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
순이익 | ||||||
주주의 자본 | ||||||
수익성 비율 | ||||||
ROE1 | ||||||
이연법인세 조정 후 | ||||||
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
조정된 순이익 | ||||||
조정된 주주 자본 | ||||||
수익성 비율 | ||||||
자기자본비율(조정)2 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROE = 100 × 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9억 4,440만 달러에서 2019년 17억 6,790만 달러로 크게 증가했지만, 2020년에는 9억 4,970만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 11억 5,260만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 45억 4,470만 달러로 급증했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 8억 8,170만 달러에서 2019년 16억 7,770만 달러로 증가한 후, 2020년에는 8억 9,210만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 11억 5,910만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 43억 7,150만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보이며, 전반적으로 순이익보다 약간 낮은 수준을 유지했습니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 77억 3,850만 달러에서 2022년 160억 3,780만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 유사한 증가 추세를 보였으며, 2018년 86억 1,740만 달러에서 2022년 176억 5,870만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2018년 12.2%에서 2019년 18.63%로 증가했지만, 2020년에는 9.06%로 감소했습니다. 2021년에는 9.97%로 소폭 증가했으며, 2022년에는 28.34%로 급증했습니다. ROE의 증가는 순이익의 급증과 주주의 자본 증가에 기인하는 것으로 보입니다.
조정된 자기자본비율 또한 변동성을 보였습니다. 2018년 10.23%에서 2019년 15.97%로 증가했지만, 2020년에는 7.47%로 감소했습니다. 2021년에는 8.96%로 소폭 증가했으며, 2022년에는 24.76%로 급증했습니다. 조정된 자기자본비율의 증가는 조정된 순이익의 급증과 주주 자본 증가에 기인하는 것으로 보입니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 순이익을 주주 자본으로 나눈 값으로, 투자된 자본이 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 나타냅니다. ROE가 높을수록 투자 효율성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정된 순이익을 조정된 주주 자본으로 나눈 값으로, 조정된 자본이 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 나타냅니다. 조정된 자기자본비율이 높을수록 투자 효율성이 높다고 해석할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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조정 전 | ||||||
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
순이익 | ||||||
총 자산 | ||||||
수익성 비율 | ||||||
ROA1 | ||||||
이연법인세 조정 후 | ||||||
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
조정된 순이익 | ||||||
조정된 총 자산 | ||||||
수익성 비율 | ||||||
자산수익률(ROE) 비율(조정)2 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROA = 100 × 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9억 4,440만 달러에서 2019년 17억 6,790만 달러로 크게 증가했지만, 2020년에는 9억 4,970만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 11억 5,260만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 45억 4,470만 달러로 급증했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 8억 8,170만 달러에서 2019년 16억 7,770만 달러로 증가한 후, 2020년에는 8억 9,210만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 11억 5,910만 달러로 증가했으며, 2022년에는 43억 7,150만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보이며, 전반적으로 순이익보다 낮은 수준을 유지했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1,524만 9,500달러에서 2022년 2,698만 800달러로 증가했습니다. 2019년과 2020년에는 자산이 크게 증가했지만, 2021년에는 소폭 감소했습니다. 이후 2022년에는 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.
조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 1,519만 7,300달러에서 2022년 2,692만 4,900달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6.19%에서 2019년 9.76%로 증가했지만, 2020년에는 3.95%로 감소했습니다. 2021년에는 4.86%로 소폭 증가했으며, 2022년에는 16.84%로 급증했습니다. ROE 비율은 순이익의 증가와 함께 2022년에 크게 증가했습니다.
조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 5.8%에서 2019년 9.31%로 증가한 후, 2020년에는 3.73%로 감소했습니다. 2021년에는 4.91%로 증가했으며, 2022년에는 16.24%로 크게 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 유사한 패턴을 보이며, 전반적으로 ROE 비율보다 낮은 수준을 유지했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 2022년 순이익과 ROE 비율의 급격한 증가는 주목할 만합니다. 이는 수익성 개선과 자산 활용 효율성 증가를 나타낼 수 있습니다.
- 추가 분석
- 이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다. 예를 들어, 수익 증가의 요인, 비용 구조 변화, 자산 구성 변화 등을 분석해야 합니다.