가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Roper Technologies Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업활동으로 제공되는 현금
- 2018년부터 2022년에 이르기까지 영업현금흐름은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 약 1,430,100천 달러와 1,461,800천 달러의 수준으로 안정적인 성장을 나타낸 반면, 2020년에는 약 1,525,100천 달러로 소폭 증가하였다. 2021년에는 급격하게 상승하여 1,866,200천 달러를 기록하였으며, 2022년에는 이보다 현저하게 더 증가하여 6,066,000천 달러를 기록하였다. 이와 같은 현금 흐름의 증가는 영업활동이 지속적으로 강한 성과를 내고 있음을 시사한다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 일정 기간 동안 자기자본을 기준으로 한 잉여 현금 흐름의 변화를 보여준다. 2018년에는 약 1,137,100천 달러를 기록했으며, 2019년에는 약 1,721,800천 달러로 크게 증가하였다. 2020년에는 급증하여 5,754,200천 달러에 이르렀으며, 이때는 명확한 성장세를 보여준 시기였다. 그러나 2021년에는 현금 흐름이 급격히 감소하여 153,600천 달러로 내려앉았고, 2022년에는 다시 큰 폭으로 적자로 돌아서서 약 -737,600천 달러의 적자를 기록하였다. 이러한 변화는 2020년 이후로 재무적 변수나 영업환경 측면에서의 급격한 변화 또는 일시적 특수항목이 작용했을 가능성을 시사한다.
가격 대 FCFE 비율전류
Roper Technologies Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 106,822,117 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | (737,600) |
| 주당 FCFE | -6.90 |
| 현재 주가 (P) | 494.05 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | — |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Apple Inc. | 41.82 |
| Arista Networks Inc. | 44.47 |
| Cisco Systems Inc. | 28.36 |
| Dell Technologies Inc. | 143.40 |
| Super Micro Computer Inc. | 4.80 |
| P/FCFE부문 | |
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 35.00 |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | 64.44 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Roper Technologies Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 106,243,275 | 105,602,835 | 104,939,597 | 106,109,664 | 103,607,782 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | (737,600) | 153,600) | 5,754,200) | 1,721,800) | 1,137,100) | |
| 주당 FCFE4 | -6.94 | 1.45 | 54.83 | 16.23 | 10.98 | |
| 주가1, 3 | 428.99 | 439.21 | 383.92 | 351.70 | 319.35 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | — | 301.96 | 7.00 | 21.67 | 29.10 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Apple Inc. | 22.26 | 23.27 | 24.40 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 96.72 | 42.05 | 32.99 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 17.18 | 21.02 | 38.82 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 33.54 | 14.15 | 5.64 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 139.27 | 13.81 | — | — | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 22.22 | 22.84 | 24.15 | — | — | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 26.93 | 27.31 | 23.40 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Roper Technologies Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -737,600,000 ÷ 106,243,275 = -6.94
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 428.99 ÷ -6.94 = —
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- 주가의 추세
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보여왔으며, 2021년에는 특히 눈에 띄게 상승하여 439.21달러를 기록하였으나, 2022년에는 약 429달러로 소폭 하락하는 모습을 보였습니다. 이러한 변동은 시장 참여자들의 기대와 기업의 성과에 대한 시장의 평가 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)의 변화
- 2020년까지는 급격히 증가하는 경향이 나타나, 2018년의 10.98달러에서 2020년에는 54.83달러로 크게 상승하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 유주주에게 제공하는 자유 현금 흐름이 증가했음을 시사하며, 기업의 재무 건전성 또는 수익성 개선을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 2021년에는 급락하여 1.45달러로 떨어졌고, 2022년에는 마이너스(-6.94달러)로 전환되어, 유주주 현금 흐름이 음전환된 상태임을 보여줍니다. 이는 재무적 압박이나 비상적 비용 발생 가능성을 시사할 수 있습니다.
- P/FCFE (Price to Free Cash Flow to Equity) 비율의 변화
- 이 비율은 2018년 29.1에서 2019년에는 21.67로 낮아지며 시장이 주가를 상대적으로 덜 고평가하거나, 회사의 현금 흐름에 대한 평가가 상대적으로 낮아졌음을 나타냅니다. 그 이후 2020년에는 7로 급감하여, 기업의 현금 흐름 대비 주가가 매우 저평가되어 있거나, 이익 전망이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 2021년 데이터가 누락되어 있으며, 2022년에는 다시 측정 불가 상태임을 고려할 때, 이 비율의 변화는 전체적으로 일관된 추세를 보여주지 않습니다. 특히 2020년에 극단적으로 낮아졌던 점은, 당시 기업의 재무 상태가 재평가 됐거나 일시적 극감 현상이 있었음을 의미할 수 있습니다.