단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Roper Technologies Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 재고 회전율
- 2018년부터 2022년까지 재고 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 10.02였으며, 2022년에는 14.55로 증가하여 재고의 효율적인 관리와 빠른 재고 순환이 이루어지고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 재고 관리의 개선 또는 제품 수요 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 다소 변동성을 보이지만, 전체적으로 2018년 7.41에서 2022년 7.41로 유지되거나 약간 상승하는 경향이 있습니다. 2019년과 2020년에는 다소 낮았으나, 2021년 이후 다시 회복세를 나타내면서 고객의 채무 회수 속도가 안정적으로 유지되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 수치는 2018년 11.57에서 2022년 13.21로 점진적으로 증가하여 지급 계정의 회전 속도가 빨라지고 있음을 보여줍니다. 이는 공급업체와의 지급 조건이 개선되거나 지불 전략이 효율적임을 의미할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 2018년 이후 자료가 제공되지 않아 추세를 분석하기 어렵지만, 기존 데이터에서 환산해볼 때 채무와 재고, 매출채권의 관계를 통해 기업의 운전자본 활용 효율성을 평가하는데 중요한 지표입니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 36일에서 2018년에서 2021년까지 유지되다가 2022년에 25일로 크게 단축되었습니다. 이는 재고가 더 빠르게 순환되고 있음을 의미하며, 재고 관리를 효율화하거나 시장 수요가 증가했음을 반영할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 49일에서 57일까지 다소 상승했으나 2022년에는 다시 49일로 낮아졌습니다. 이는 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 있어 일부 변동성이 있었음을 보여줍니다만, 최종적으로는 회수 기간이 안정화되었습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 85일에서 93일 사이를 오르내리다가 2022년에는 74일로 단축되었으며, 이는 운영 자산이 더 신속하게 현금화되고 있음을 의미할 수 있습니다. 이는 전반적으로 운영 효율성의 향상을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 매우 안정적이며 2018년부터 2022년까지 28~33일 범위 내에 머무르고 있습니다. 이는 대체로 공급업체 지급 정책이 일정하게 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2018년 53일에서 2022년에는 46일로 단기화되었는데, 이는 기업이 영업 활동을 통해 현금을 더 빠르게 확보하고 있음을 의미합니다. 특히 2022년의 큰 폭의 단축은 운영 효율성 향상 또는 현금 흐름 개선을 반영할 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Roper Technologies Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | 1,619,000) | 1,860,400) | 1,984,100) | 1,939,700) | 1,911,700) | |
| 재고, 순 | 111,300) | 176,100) | 198,400) | 198,600) | 190,800) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 14.55 | 10.56 | 10.00 | 9.77 | 10.02 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 45.20 | 32.37 | 41.75 | 39.40 | — | |
| Arista Networks Inc. | 1.32 | 1.64 | 1.74 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 7.52 | 11.50 | 13.74 | 13.91 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 13.45 | 19.05 | 19.27 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.84 | 2.90 | 3.30 | — | — | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 20.20 | 22.66 | 25.52 | — | — | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 8.66 | 10.49 | 11.21 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고, 순
= 1,619,000 ÷ 111,300 = 14.55
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2018년부터 2022년까지 매출 원가는 전체적으로 변동이 있으나, 2022년에 상당한 감소를 기록하여 1,619,000천 달러로 낮아졌습니다. 2019년과 2020년에는 각각 1,939,700천 달러와 1,984,100천 달러로 비교적 높은 수준을 유지하였으며, 2021년에는 일부 감소하여 1,860,400천 달러를 기록하였고, 이후 2022년에 감소폭이 크게 나타났습니다. 이는 매출 원가가 최근 몇 년 간 하락하는 경향을 보임을 의미하며, 비용 효율성 또는 매출 성장의 변화와 관련된 내부 요인들을 시사할 수 있습니다.
- 재고, 순
- 재고의 순 가치는 2018년과 2019년, 2020년에는 각각 190,800천 달러, 198,600천 달러, 198,400천 달러로 안정된 수준을 유지하였으나, 2021년에는 176,100천 달러로 조정되어 일부 감소하였습니다. 2022년에는 급격히 111,300천 달러로 하락하여 상당한 감축을 보여줍니다. 재고 수준의 감소는 생산 및 재고 관리 효율이 개선되었거나 수요와 공급의 변화, 또는 재고 처분 전략 변화 등에 기인할 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2018년 10.02에서 2019년 9.77로 다소 하락하였다가, 2020년에는 10으로 회복하였으며, 2021년에는 10.56으로 소폭 상승하였다는 것을 알 수 있습니다. 2022년에는 재고 회전율이 14.55로 크게 상승하였으며, 이는 재고의 빠른 소진과 효율적인 재고 관리가 이루어졌음을 시사합니다. 높은 재고 회전율은 자산 활용의 효율성과 시장 수요에 대한 적합성을 반영할 수 있으며, 최근 4년 간 지속적으로 개선되어 왔음을 보여줍니다.
매출채권회전율
Roper Technologies Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출 | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| 미수금, 순 | 724,500) | 839,400) | 863,000) | 791,600) | 700,800) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 7.41 | 6.88 | 6.40 | 6.78 | 7.41 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 13.99 | 13.92 | 17.03 | 11.35 | — | |
| Arista Networks Inc. | 4.75 | 5.71 | 5.95 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 7.79 | 8.64 | 9.01 | 9.45 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 7.84 | 7.37 | 7.38 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.23 | 7.67 | 8.27 | — | — | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 11.25 | 11.27 | 12.09 | — | — | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 7.41 | 7.51 | 7.91 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 순 매출 ÷ 미수금, 순
= 5,371,800 ÷ 724,500 = 7.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이 분석에서는 특정 재무 항목들의 장기적인 추세를 살펴보았으며, 전반적인 재무 상태와 효율성을 평가하였습니다.
- 순 매출
- 2018년부터 2021년까지 지속적인 매출 증가는 관찰됩니다. 2018년 약 5,191.2백만 달러에서 2021년 약 5,777.8백만 달러로 증가하였으며, 이는 연평균 성장률이 유지되고 있음을 시사합니다. 그러나 2022년에는 약 5,371.8백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보여, 매출의 성장세가 일시적 정체 또는 약간의 축소를 겪었음을 알 수 있습니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 2018년 대비 전 기간에 걸쳐 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 이후로는 다소 줄어드는 경향을 나타냅니다. 2021년 한 해 동안 미수금은 약 839.4백만 달러로 최고점을 찍었으며, 2022년에는 약 724.5백만 달러로 감소하였습니다. 이는 미수금 회수 속도가 개선되었거나 신용 정책이 엄격해졌을 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 기업의 매출채권을 회전시키는 효율성을 나타내며, 2018년 7.41에서 낮은 수준인 6.4까지 하락하였다가, 2019년과 2022년에는 다시 7.41로 회복하는 움직임을 보였습니다. 이러한 변화는 매출채권 회전의 효율성에 일시적인 변동이 있었음을 보여주며, 2022년에는 2018년 수준으로 회복됨에 따라 재무운용 효율이 다시 개선되었음을 시사합니다.
미지급금 회전율
Roper Technologies Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | 1,619,000) | 1,860,400) | 1,984,100) | 1,939,700) | 1,911,700) | |
| 미지급금 | 122,600) | 150,800) | 177,800) | 162,000) | 165,300) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 13.21 | 12.34 | 11.16 | 11.97 | 11.57 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 3.49 | 3.89 | 4.01 | 3.50 | — | |
| Arista Networks Inc. | 7.33 | 5.27 | 6.23 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 8.47 | 7.59 | 7.94 | 9.34 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 2.92 | 2.99 | 3.15 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.71 | 4.94 | 6.74 | — | — | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 3.48 | 3.76 | 3.90 | — | — | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 4.25 | 4.63 | 4.92 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= 1,619,000 ÷ 122,600 = 13.21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 매출 원가는 2018년부터 2022년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 2018년과 2019년에는 약간의 상승이 있었지만, 이후 2020년과 2021년에 각각 감소하였으며, 2022년에는 상당한 감축을 기록하였습니다. 이러한 변화는 원가 절감 또는 효율성 향상, 제품 또는 서비스 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 미지급금
- 미지급금 규모는 2018년부터 2022년까지 지속적으로 감소하고 있습니다. 2018년 대비 2022년에는 약 43% 이상 줄어든 모습을 보여줍니다. 미지급금이 줄어든 것은 공급망 또는 결제 조건의 변화, 또는 자금 유동성 개선과 연관될 수 있으며, 회사의 지급 정책이나 공급 업체와의 협상력 향상이 반영된 결과일 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2018년의 11.57에서 2022년에는 13.21로 증가하였으며, 이는 동일한 미지급금 총액이 감소하는 동안 지급 속도 또는 결제 주기가 빨라지고 있음을 시사합니다. 이러한 상승은 회사가 공급자에게 더 신속하게 지급하거나, 결제 조건이 개선된 결과일 수 있습니다.
운전자본 회전율
Roper Technologies Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 1,932,400) | 2,421,100) | 1,752,300) | 1,999,500) | 1,610,700) | |
| 덜: 유동부채 | 2,892,500) | 3,121,800) | 2,444,400) | 2,397,400) | 1,448,200) | |
| 운전자본 | (960,100) | (700,700) | (692,100) | (397,900) | 162,500) | |
| 순 매출 | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | — | — | — | — | 31.95 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | — | 39.10 | 7.16 | 4.56 | — | |
| Arista Networks Inc. | 1.03 | 0.80 | 0.76 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.65 | 3.88 | 2.70 | 3.24 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.89 | 3.96 | 3.77 | — | — | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | — | 31.78 | 9.38 | — | — | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 6.46 | 4.33 | 3.30 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 순 매출 ÷ 운전자본
= 5,371,800 ÷ -960,100 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2018년에는 162,500천 달러의 운전자본이 기록되었으며, 이후 지속적인 감소세를 보여 2019년 차입금이 크게 부정적으로 전환된 것을 반영하여 마이너스 값인 -397,900천 달러를 기록하였다. 2020년에는 마이너스 규모가 더 심화되어 -692,100천 달러에 이르렀으며, 2021년과 2022년에도 계속된 감소를 보여 각각 -700,700천 달러와 -960,100천 달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 운전자본이 적자 상태에 지속적으로 진입하고 있음을 시사하며, 회사의 단기 유동성 전략 및 운전자본 관리에 어려움이 존재할 가능성을 시사한다.
- 순 매출
- 순 매출은 2018년부터 2022년까지 상승세를 보였다. 2018년에는 약 5,191억 달러였으며, 2019년과 2020년 각각 5,367억 및 5,527억 달러로 증가하였다. 2021년에는 5,777억 달러로 정점을 찍은 후, 2022년에는 다소 감소하여 5,371억 달러에 머물렀다. 전체적으로 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 2022년의 매출 둔화는 시장 또는 내부적 요인에 따른 잠정적 조정을 반영할 수 있으며, 매출 증가세의 둔화 또는 일시적 역조의 신호일 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2018년 데이터만 제공되어 평가가 제한적이지만, 31.95라는 고수준의 수치는 운전자본이 매출에 비해 효율적으로 활용되고 있음을 보여준다. 그러나 이후 기간에 대한 데이터가 없기 때문에, 변화 추이를 분석할 수 없고, 앞으로의 추세를 관찰하는 것이 중요할 것이다. 만약 이 비율이 낮아진다면 운전자본 활용의 효율성 저하를 의미할 수 있으며, 반대로 높아진다면 자산 활용의 효율성 개선을 시사할 것이다.
재고 순환 일수
Roper Technologies Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 14.55 | 10.56 | 10.00 | 9.77 | 10.02 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 25 | 35 | 36 | 37 | 36 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 8 | 11 | 9 | 9 | — | |
| Arista Networks Inc. | 276 | 222 | 210 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 49 | 32 | 27 | 26 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 27 | 19 | 19 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 128 | 126 | 110 | — | — | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 18 | 16 | 14 | — | — | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 42 | 35 | 33 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 14.55 = 25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율의 추이
- 2018년부터 2022년까지 재고 회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2018년과 2019년에는 다소 안정적인 수준을 유지하였으나, 2020년 이후 급격하게 증가하였다. 특히, 2022년에는 14.55로서 이전 기간 대비 두 배 이상 상승하여 재고의 효율적 관리가 이루어지고 있음을 시사한다.
- 재고 순환 일수의 변동
- 이 지표는 재고가 판매 또는 사용되기까지 걸리는 평균 일수로, 2018년과 2020년까지 36일, 2019년에는 37일이었으며, 2021년에는 소폭 감소하여 35일을 기록하였다. 그러나 2022년에는 크게 감소하여 25일로 나타났고, 이는 재고가 더 빠르게 소진되고 있음을 의미한다. 두 지표는 반비례하는 관계에 있으며, 재고 회전율이 증가함에 따라 재고 순환 일수는 감소하는 양상을 보이고 있다.
미수금 순환 일수
Roper Technologies Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 7.41 | 6.88 | 6.40 | 6.78 | 7.41 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 49 | 53 | 57 | 54 | 49 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 26 | 26 | 21 | 32 | — | |
| Arista Networks Inc. | 77 | 64 | 61 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 47 | 42 | 41 | 39 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 47 | 50 | 49 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 59 | 48 | 44 | — | — | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 32 | 32 | 30 | — | — | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 49 | 49 | 46 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 7.41 = 49
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- 매출채권회전율
- 해당 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년 이후 2022년까지 7.41에서 최고 7.41까지 변화가 없는 모습을 보여줍니다. 이는 매출채권이 적절하게 회전되고 있음을 시사하며, 채권 회수 활동이 계절적 혹은 시장 변동성에 큰 영향을 받지 않는 안정적인 운영을 반영할 가능성이 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 미수금 회수 기간을 일수로 나타내며, 2018년 49일 이후 2019년과 2020년에 각각 54일, 57일로 증가하였음을 보여줍니다. 이는 미수금 회수 기간이 연속적으로 늘어나며 짧아졌던 회수 기간과 비교했을 때 잠시 늘어난 모습입니다. 다만, 2021년과 2022년에는 다시 53일, 49일로 감소하여 회수 기간이 원래 수준으로 회복된 것으로 해석될 수 있습니다. 이러한 변화는 고객 신용 정책이나 회수 전략의 조정으로 인해 일시적으로 영향을 받을 수 있으며, 전반적으로 미수금 회수 능력은 비교적 안정적임을 나타냅니다.
작동 주기
Roper Technologies Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 25 | 35 | 36 | 37 | 36 | |
| 미수금 순환 일수 | 49 | 53 | 57 | 54 | 49 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 74 | 88 | 93 | 91 | 85 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 34 | 37 | 30 | 41 | — | |
| Arista Networks Inc. | 353 | 286 | 271 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 96 | 74 | 68 | 65 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 74 | 69 | 68 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 187 | 174 | 154 | — | — | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 50 | 48 | 44 | — | — | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 91 | 84 | 79 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 25 + 49 = 74
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- 재고 순환 일수
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 재고 순환 일수는 전체적으로 감소하는 경향을 보여주고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 36일과 37일을 기록하였으며, 이후 2020년에는 약간의 변동 후 36일로 유지되었다. 2021년에는 다시 35일로 약간 감소하였으며, 2022년에는 크게 줄어들어 25일을 기록하였다. 이러한 감소는 재고 관리 효율성이 향상되었음을 시사할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 다소 변동성을 보이면서도 전체적으로는 비슷한 수준을 유지하고 있다. 2018년에는 49일이었고, 2019년과 2020년에는 각각 54일과 57일로 일시적으로 증가하였다. 이후 2021년에는 53일로 약간 감소하였으며, 2022년에는 다시 49일로 하락하여 초기 수준으로 돌아왔다. 이러한 패턴은 고객 신용 및 수금 정책의 변화 또는 시장 상황에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전체 재무 운영 주기를 반영하는 지표로, 2018년부터 2022년까지 전체 기간 동안 지속적인 감소세를 보여주고 있다. 2018년의 85일을 시작으로 2019년과 2020년에는 91일과 93일로 소폭 상승했다가, 2021년에 88일로 다시 감소하였다. 2022년에는 74일로 크게 단축되었으며, 이는 운영 효율성 개선과 재고 및 외상매출채권 회전율 향상을 의미할 수 있다. 전반적으로 보면, 회사의 물자와 현금 흐름의 순환 속도가 빨라지고 있는 것으로 해석될 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Roper Technologies Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 13.21 | 12.34 | 11.16 | 11.97 | 11.57 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 28 | 30 | 33 | 30 | 32 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 105 | 94 | 91 | 104 | — | |
| Arista Networks Inc. | 50 | 69 | 59 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 43 | 48 | 46 | 39 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 125 | 122 | 116 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 54 | 74 | 54 | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 105 | 97 | 94 | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 86 | 79 | 74 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 13.21 = 28
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- 미지급금 회전율
- 1998년 12월 31일부터 2022년 12월 31일까지 관찰된 미지급금 회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 초기 11.57에서 2019년 말에 11.97로 소폭 증가하였으며, 2020년에는 약간 하락하여 11.16을 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 12.34와 13.21로 다시 상승하면서, 회사가 미지급금 회전을 조금 더 자주 하는 패턴을 나타내고 있음을 알 수 있다. 이러한 상승은 회사가 미지급금을 빠르게 처리하는 경향으로 해석될 수 있으며, 공급자에 대한 지급 지연이 줄어들거나 운영 효율성이 향상된 결과일 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 32일에서 시작하여 2019년에는 30일로 단기간 줄었다가, 2020년에는 다시 33일로 늘어나는 변동을 보였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 30일과 28일로 개선되는 추세를 나타낸다. 전반적으로 이 수치는 30일 내외를 유지하는 안정된 범위 내에서 변화하며, 회사가 지급 계정을 비교적 일정하게 관리하고 있음을 시사한다. 특히 최근 2022년에는 28일로 줄어들면서, 지급 기간이 짧아져 회사의 지급 유연성과 지급 속도가 향상된 것으로 해석된다.
현금 전환 주기
Roper Technologies Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 25 | 35 | 36 | 37 | 36 | |
| 미수금 순환 일수 | 49 | 53 | 57 | 54 | 49 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 28 | 30 | 33 | 30 | 32 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 46 | 58 | 60 | 61 | 53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | -71 | -57 | -61 | -63 | — | |
| Arista Networks Inc. | 303 | 217 | 212 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 53 | 26 | 22 | 26 | — | |
| Dell Technologies Inc. | -51 | -53 | -48 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 133 | 100 | 100 | — | — | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | -55 | -49 | -50 | — | — | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 5 | 5 | 5 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 25 + 49 – 28 = 46
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2022년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 36일에서 2022년 25일로 11일 단축되었습니다. 이러한 감소는 재고 관리 효율성이 향상되었음을 시사하며, 재고 회전이 빨라지고 있음을 보여줍니다. 이는 상품의 재고 유지 기간이 줄어들고, 기업의 운전자본 활용도가 높아지고 있다는 긍정적 신호입니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2018년 49일에서 2020년 57일까지 증가하다가 2021년 다시 53일, 2022년 49일로 점차 단축되고 있습니다. 초기에는 미수금 회수 기간이 다소 늘어난 모습을 보였으나, 이후 회수 기간이 다시 단축된 것으로 해석됩니다. 이는 신용 정책의 개선이나 고객 회수 능력 향상을 반영할 수 있으며, 전반적인 운영 효율성 향상에 기여하는 것으로 판단됩니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2018년 32일에서 2022년 28일로 전반적으로 소폭 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 지급 기간이 다소 짧아진 것은 채무 지급이 약간 빠르게 이루어지고 있음을 나타내며, 이는 유동성 관리 측면에서 긍정적입니다. 그러나 변화폭이 크지 않아 급격한 변화는 아니라고 볼 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2018년 53일에서 2020년과 2021년에 소폭 증가하다가, 2022년에는 46일로 크게 감소하는 추세를 나타냅니다. 2022년의 현금 전환 주기 단축은 영업활동이 효율적으로 이루어지고 있음을 의미하며, 현금이 더 빠르게 유입되고 운용되고 있음을 시사합니다. 이는 재무 안정성과 운영의 신속성을 향상시킨 신호일 수 있습니다.