지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Roper Technologies Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 부채 비율의 변화와 안정성
-
주주 자본 대비 부채 비율은 2018년에서 2020년까지 점차 상승하는 경향을 보였으며, 2020년 이후에는 하락세로 전환되어 2022년에는 0.42로 낮아졌습니다. 이는 회사가 2020년까지 부채 구조를 확장하거나 자본 대비 부채 비중이 높아졌음을 의미합니다. 그러나 2021년과 2022년에는 비율이 감소하여 재무 구조가 점차 건전한 수준으로 조정되고 있음을 시사합니다.
영업리스 부채를 포함한 부채 비율도 비슷한 추세로 2020년 정점을 찍고 이후 하락하는 모습을 보여, 영업리스 부채를 포함한 부채 관리 측면에서도 개선이 이루어진 것으로 해석됩니다. 이러한 패턴은 부채 수준의 안정화와 재무 위험의 감소를 나타냅니다.
- 자본 대비 부채와 자산 대비 부채 비율의 하락
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 모두 2020년을 정점으로 하락하는 경향을 나타냈으며, 이는 자본과 자산에 비해 부채가 점차 축소되고 있음을 의미합니다. 특히 2022년에는 각각 0.29와 0.25로 낮아졌으며, 이는 재무 구조의 건강성을 향상시키는 신호입니다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지의 변화
-
재무 레버리지 비율은 2018년과 2019년의 높은 수준(약 1.97 및 1.91)에서 2020년 증가하여 2.29를 기록하였으나, 2022년에는 1.68로 낮아졌습니다. 이러한 감소는 재무 레버리지의 축소를 통해 재무 위험이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
이자 커버리지 비율은 2019년에 12.94로 최고를 기록한 후, 2020년과 2021년에는 낮아졌으나 2022년 다시 상승하여 7.66을 기록하였습니다. 이는 회사의 수익성이 일정 수준 회복됨을 보여주며, 이자 비용에 대한 커버력이 향상되고 있음을 의미합니다.
- 고정 요금 적용 비율의 추이
- 고정 요금 적용 비율은 2018년 5.92에서 2019년 9.82로 크게 증가했으며, 이후 2020년 5.21, 2021년 5.26, 2022년 6.32로 점차 상승하는 추세를 보였습니다. 이는 고정 요금의 적용 비중이 점차 확대되고 있음을 나타내며, 회사의 수익 안정성과 비용 구조 조절에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Roper Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | 699,200) | 799,200) | 502,000) | 602,200) | 1,500) | |
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,962,500) | 7,122,600) | 9,064,500) | 4,673,100) | 4,940,200) | |
| 총 부채 | 6,661,700) | 7,921,800) | 9,566,500) | 5,275,300) | 4,941,700) | |
| 주주의 자본 | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.42 | 0.69 | 0.91 | 0.56 | 0.64 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 2.39 | 1.99 | 1.73 | 1.19 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.73 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | 19.36 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.42 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 1.66 | 1.65 | 1.69 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Information Technology | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 6,661,700 ÷ 16,037,800 = 0.42
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2019년까지는 증가세를 보였으며, 2020년에는 급격한 상승으로 인해 약 9,566백만 달러에 달하였으나, 이후 2021년과 2022년에는 완만하게 감소하는 추세를 나타냈다. 이러한 변화는 단기적 또는 전략적 재무 조정에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2018년의 7,738백만 달러에서 2022년에는 16,037백만 달러로 거의 두 배 이상 성장하였다. 이는 내부 유보와 자본 확충을 통해 재무구조를 강화하는 방향성을 나타낸다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 0.64에서 2019년에는 낮아졌으며, 2020년에는 다시 급등하여 0.91에 달하였다. 이후에는 지속적으로 감소하여 2022년에는 0.42를 기록하였다. 이는 총 부채에 비해 주주의 자본이 점차 증가하면서 재무 안정성을 향상시키고 있음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Roper Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | 699,200) | 799,200) | 502,000) | 602,200) | 1,500) | |
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,962,500) | 7,122,600) | 9,064,500) | 4,673,100) | 4,940,200) | |
| 총 부채 | 6,661,700) | 7,921,800) | 9,566,500) | 5,275,300) | 4,941,700) | |
| 현재 운용리스 부채 | 46,400) | 51,400) | 65,100) | 56,800) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채 (기타부채에 포함) | 164,200) | 180,900) | 219,200) | 220,000) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 6,872,300) | 8,154,100) | 9,850,800) | 5,552,100) | 4,941,700) | |
| 주주의 자본 | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.43 | 0.71 | 0.94 | 0.58 | 0.64 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 2.61 | 2.16 | 1.87 | 1.19 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.73 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | 20.25 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 1.81 | 1.78 | 1.81 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| Information Technology | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 6,872,300 ÷ 16,037,800 = 0.43
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2020년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 약 9,85만 천 USD로 정점을 찍었습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 감소하는 경향을 보여, 2022년 말 기준 약 6,87만 천 USD로 하락하였습니다. 이러한 변동은 부채 규모가 일시적 또는 전략적 선택에 따라 조정되어 왔음을 시사할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 2018년부터 2022년까지 꾸준한 상승세를 보였으며, 특히 2022년에는 약 16,04만 천 USD로 대폭 증가하였습니다. 이는 영업 성과 또는 자본 확충 활동이 활발하였음을 반영할 수 있으며, 자본 규모의 견고함이 강화된 것으로 해석됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 0.64와 0.58로 비교적 높은 수준을 유지하다가 2020년에는 0.94로 급증하였으며, 이후 2021년에는 0.71, 2022년에는 0.43으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 특히 2022년에는 상당히 낮은 비율을 기록하여, 자본 대비 부채 수준이 크게 낮아졌음을 보여줍니다. 이러한 변화는 부채 관리 또는 자본 구조 조정에 따른 결과일 수 있으며, 재무 안정성을 향상시키는 방향으로 조정된 것으로 평가됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Roper Technologies Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | 699,200) | 799,200) | 502,000) | 602,200) | 1,500) | |
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,962,500) | 7,122,600) | 9,064,500) | 4,673,100) | 4,940,200) | |
| 총 부채 | 6,661,700) | 7,921,800) | 9,566,500) | 5,275,300) | 4,941,700) | |
| 주주의 자본 | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| 총 자본금 | 22,699,500) | 19,485,600) | 20,046,300) | 14,767,200) | 12,680,200) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.29 | 0.41 | 0.48 | 0.36 | 0.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.07 | 0.95 | 1.03 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 0.62 | 0.62 | 0.63 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Information Technology | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 6,661,700 ÷ 22,699,500 = 0.29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2020년에 걸쳐 총 부채는 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 약 95억 6천만 달러로 최고치를 기록하였으나, 이후 2021년과 2022년에는 감축되는 모습을 나타냈다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 약 79억 2천만 달러와 66억 6천만 달러로 감소하는 추세를 보여, 부채 규모의 축소가 진행된 것으로 해석된다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 지속적인 증가세를 보였으며, 2018년 약 12억 7천만 달러에서 2020년 약 20억 1천만 달러까지 상승하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 안정적인 변화와 함께 약 19억 5천만 달러와 22억 6천만 달러의 수준을 유지하거나 상승하는 모습을 나타내어, 자본이 꾸준히 확장되고 있음을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 각각 0.39와 0.36으로 비교적 안정적이었으며, 2020년에는 0.48로 증가하였다. 이는 자본 대비 부채 비율이 일시적으로 높아졌음을 의미한다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 0.41과 0.29로 하락하면서, 자본에 비해 부채의 비중이 낮아지고 있음을 시사한다. 이 변화는 재무 구조의 건전성을 향상시키는 신호일 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Roper Technologies Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | 699,200) | 799,200) | 502,000) | 602,200) | 1,500) | |
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,962,500) | 7,122,600) | 9,064,500) | 4,673,100) | 4,940,200) | |
| 총 부채 | 6,661,700) | 7,921,800) | 9,566,500) | 5,275,300) | 4,941,700) | |
| 현재 운용리스 부채 | 46,400) | 51,400) | 65,100) | 56,800) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채 (기타부채에 포함) | 164,200) | 180,900) | 219,200) | 220,000) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 6,872,300) | 8,154,100) | 9,850,800) | 5,552,100) | 4,941,700) | |
| 주주의 자본 | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 22,910,100) | 19,717,900) | 20,330,600) | 15,044,000) | 12,680,200) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.30 | 0.41 | 0.48 | 0.37 | 0.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.06 | 0.95 | 1.03 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Information Technology | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 6,872,300 ÷ 22,910,100 = 0.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이와 특징
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 2020년에는 약 9,850백만 달러로 정점을 기록하였으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 8,154백만 달러와 6,872백만 달러로 감소하는 경향을 보였다. 이와 같은 부채 축소는 회사가 부채 구조를 조정하거나 차입 규모를 줄였음을 시사할 수 있으며, 변동성은 있지만 전반적으로 부채 규모가 감소하는 흐름을 나타낸다.
- 총 자본금의 추이와 특징
- 총 자본금은 2018년부터 지속적으로 증가하여 2020년 약 20,330백만 달러를 기록했고, 이후 약간의 변동성을 보이면서도 2022년에는 22,910백만 달러로 최고치를 갱신하였다. 이 상승은 회사의 자기자본이 확대되고 있음을 나타내며, 이익잉여금의 적립이나 신규 유상증자 등 자본 확충 활동이 있었음을 시사한다.
- 총자본비율의 변화와 분석
- 총자본비율은 2018년 0.39에서 시작하여 2019년 0.37로 소폭 하락하였으며, 이후 2020년에는 0.48로 크게 상승하였다. 그러나 2021년에는 다시 0.41로 하락했고, 2022년에는 0.3으로 상당히 낮아졌다. 이러한 변동은 회사의 자본 구조가 일정 기간 동안 안정적이고 재무 건전성이 확보된 상태였다가, 이후 자본비율이 축소되는 방향으로 전환되었음을 보여준다. 특히 2022년의 낮은 자본비율은 재무 비율상 자본 대비 부채 비중이 높아졌다는 의미로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율
Roper Technologies Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | 699,200) | 799,200) | 502,000) | 602,200) | 1,500) | |
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,962,500) | 7,122,600) | 9,064,500) | 4,673,100) | 4,940,200) | |
| 총 부채 | 6,661,700) | 7,921,800) | 9,566,500) | 5,275,300) | 4,941,700) | |
| 총 자산 | 26,980,800) | 23,713,900) | 24,024,800) | 18,108,900) | 15,249,500) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.29 | 0.32 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.29 | 0.39 | 0.44 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 0.29 | 0.32 | 0.33 | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| Information Technology | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 6,661,700 ÷ 26,980,800 = 0.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 분석:
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 약 95억 달러를 기록하였고, 이후 2021년에는 다소 감소하여 79억 달러로 하락하였다. 2022년에는 다시 하락세를 멈추고 약 66억 달러로 낮아졌으며, 이는 총 자산에 비해 부채 수준이 점차 축소되고 있음을 나타낸다. 반면, 총 자산은 동일 기간 동안 지속적으로 증가하여 2018년 15억 달러에서 2022년 27억 달러 이상으로 확대되었다. 이는 회사가 자산 규모를 확대하면서 동시에 부채의 절대 규모를 조절하는 전략적 재무 구조를 유지하고 있음을 시사한다.
- 부채비율의 변화:
- 자산 대비 부채 비율은 대체로 낮은 수준을 유지하며, 2018년 약 0.32에서 2020년 0.4로 일시적으로 높아졌음을 보여준다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.33 및 0.25로 하락하여, 자산 대비 부채 비율이 전반적으로 안정적 또는 개선되는 모습을 나타낸다. 이는 부채의 증가 속도보다 자산의 증속이 빠른 점을 반영하며, 회사의 재무 건전성이 다소 개선되고 있음을 의미한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Roper Technologies Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | 699,200) | 799,200) | 502,000) | 602,200) | 1,500) | |
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,962,500) | 7,122,600) | 9,064,500) | 4,673,100) | 4,940,200) | |
| 총 부채 | 6,661,700) | 7,921,800) | 9,566,500) | 5,275,300) | 4,941,700) | |
| 현재 운용리스 부채 | 46,400) | 51,400) | 65,100) | 56,800) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채 (기타부채에 포함) | 164,200) | 180,900) | 219,200) | 220,000) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 6,872,300) | 8,154,100) | 9,850,800) | 5,552,100) | 4,941,700) | |
| 총 자산 | 26,980,800) | 23,713,900) | 24,024,800) | 18,108,900) | 15,249,500) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.25 | 0.34 | 0.41 | 0.31 | 0.32 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.30 | 0.41 | 0.45 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 0.31 | 0.34 | 0.35 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Information Technology | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 6,872,300 ÷ 26,980,800 = 0.25
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이나, 2020년에는 급격한 상승이 관찰됩니다. 이 해에 부채는 약 9,85백만 달러로 크게 증가하여, 전년 대비 약 4백만 달러 이상의 상승을 기록하였으며, 이후 2021년에는 잠시 감소하는 모습을 보여주다가 다시 2022년에는 한층 낮은 수준인 약 6,87백만 달러로 조정되었습니다. 이러한 변화는 기업의 차입 규모 또는 운용리스 부채의 변동에 의한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산의 경우, 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년 약 15.2억 달러에서 2022년 약 26.98억 달러에 이르기까지, 꾸준한 성장을 나타내고 있으며, 특히 2020년과 2021년의 두 해 동안 큰 폭의 증가를 기록하여 기업의 자산 규모가 크게 확장되었음을 알 수 있습니다. 이는 기업의 사업 확장 또는 투자 활동의 확대와 관련 있을 가능성이 높습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년과 2019년 각각 0.32와 0.31로 비교적 안정된 수준을 유지하다, 2020년에 일시적으로 0.41로 상승하여 부채 비율이 높아졌음을 나타냅니다. 이후 2021년부터 2022년까지는 다시 하락하여 각각 0.34, 0.25로 낮아졌으며, 2022년에는 가장 낮은 비율로 나타났습니다. 이는 기업이 자산 대비 부채 비율을 적절히 조절하거나 구조적 개선을 이루었음을 시사할 수 있으며, 부채 관리 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Roper Technologies Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 26,980,800) | 23,713,900) | 24,024,800) | 18,108,900) | 15,249,500) | |
| 주주의 자본 | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.68 | 2.05 | 2.29 | 1.91 | 1.97 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 6.96 | 5.56 | 4.96 | 3.74 | — | |
| Arista Networks Inc. | 1.39 | 1.44 | 1.43 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.36 | 2.36 | 2.50 | 2.91 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | 49.78 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.25 | 2.05 | 1.80 | 1.79 | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 5.78 | 5.18 | 5.13 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Information Technology | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 26,980,800 ÷ 16,037,800 = 1.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화와 추세
- 자료에 따르면, 2018년부터 2022년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년에는 약 24.0억 달러로 중요한 성장세를 기록한 후, 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 23.7억 달러와 26.98억 달러에 달하며 최고치를 기록하였다. 이러한 증가 추세는 자산 규모가 확대되고 있음을 보여주며, 사업 활동의 확장 또는 투자 확대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주주의 자본의 변화와 추세
- 주주의 자본 역시 지속적으로 증가하는 모습을 보여준다. 2018년 약 7.74억 달러에서 시작하여 2022년 말에는 약 16.04억 달러에 이르렀으며, 이 기간 동안 두 배 이상 증가하였다. 이러한 증가는 기업의 자본확충 또는 이익잉여금 증대와 연관될 수 있으며, 자본구조의 강화와 재무 안정성 향상에 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 2018년 약 1.97에서 2020년까지 2.29로 상승하여 부채 수준이 상대적으로 높아졌음을 시사한다. 이후 2021년에는 2.05로 소폭 감소했으며, 2022년에는 1.68로 다시 낮아지고 있다. 이러한 감소는 부채비율이 낮아지고 재무 구조가 보다 건전해지고 있음을 의미할 수 있으며, 금융 비용의 효율화 또는 자본 조달 구조의 변경 등을 반영할 수 있다. 전반적으로 볼 때, 재무 레버리지가 점차 축소되는 추세는 재무 안정성을 높이려는 전략적 목표와 연관될 수 있다.
- 전반적인 평가
- 전체적인 재무 자료는 기업이 꾸준히 성장하며 자산과 지분이 확대되고 있음을 보여준다. 특히 자본의 증가는 재무 안정성과 투자 여력을 강화하는 데 긍정적으로 작용할 수 있으며, 재무 레버리지의 축소는 부채에 대한 리스크 관리를 강화하는 의미로 해석할 수 있다. 이러한 움직임은 기업이 더욱 건전한 재무 구조를 유지하면서도 성장 전략을 추진하는 데 일조할 것으로 기대된다.
이자 커버리지 비율
Roper Technologies Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익 | 4,544,700) | 1,152,600) | 949,700) | 1,767,900) | 944,400) | |
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익 | 3,559,100) | 170,000) | —) | —) | —) | |
| 더: 소득세 비용 | 296,400) | 288,400) | 259,600) | 459,500) | 254,000) | |
| 더: 이자 비용, 순 | 192,400) | 234,100) | 218,900) | 186,600) | 182,100) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,474,400) | 1,505,100) | 1,428,200) | 2,414,000) | 1,380,500) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 7.66 | 6.43 | 6.52 | 12.94 | 7.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 41.64 | 42.29 | 24.35 | 19.38 | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 41.21 | 31.56 | 24.88 | 17.96 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 4.84 | 2.54 | 1.00 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 53.71 | 48.81 | 40.01 | 13.97 | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 30.22 | 24.25 | 14.35 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Information Technology | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 1,474,400 ÷ 192,400 = 7.66
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자 및 세전 이익은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2019년에 급증하여 연간 이익이 2,414,000달러로 가장 높은 수준에 도달했으며, 이후 2020년에는 약 1,428,200달러로 감소하였지만 이후 다시 상승하여 2022년에는 1,474,400달러에 도달하였습니다. 이와 같은 변동은 수익성의 증감과 시장 또는 운영 환경의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용은 2018년 이후 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2021년에 최고치인 234,100달러를 기록했습니다. 이후 2022년에는 192,400달러로 소폭 감소하였으나, 전체적으로는 전반기에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 자금 조달 비용 또는 부채 수준을 반영할 수 있으며, 재무 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 7.58에서 2019년 12.94로 증가했고, 이후 2020년과 2021년에는 각각 6.52와 6.43으로 낮아졌습니다. 2022년에는 다시 상승하여 7.66에 이르렀습니다. 이 비율은 회사의 영업이익이 이자 비용을 얼마나 잘 감당하는지를 나타내며, 2020년과 2021년에는 비율이 낮아져 재무적 부담이 상대적으로 높았음을 시사합니다. 그러나 2022년에는 다시 상승하여 재무 안정성을 높이는 신호로 볼 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Roper Technologies Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익 | 4,544,700) | 1,152,600) | 949,700) | 1,767,900) | 944,400) | |
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익 | 3,559,100) | 170,000) | —) | —) | —) | |
| 더: 소득세 비용 | 296,400) | 288,400) | 259,600) | 459,500) | 254,000) | |
| 더: 이자 비용, 순 | 192,400) | 234,100) | 218,900) | 186,600) | 182,100) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,474,400) | 1,505,100) | 1,428,200) | 2,414,000) | 1,380,500) | |
| 더: 운용리스 비용 | 48,700) | 64,600) | 68,500) | 65,900) | 61,700) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 1,523,100) | 1,569,700) | 1,496,700) | 2,479,900) | 1,442,200) | |
| 이자 비용, 순 | 192,400) | 234,100) | 218,900) | 186,600) | 182,100) | |
| 운용리스 비용 | 48,700) | 64,600) | 68,500) | 65,900) | 61,700) | |
| 고정 요금 | 241,100) | 298,700) | 287,400) | 252,500) | 243,800) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 6.32 | 5.26 | 5.21 | 9.82 | 5.92 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 25.65 | 26.13 | 16.34 | 14.48 | — | |
| Arista Networks Inc. | 49.20 | 31.02 | 24.95 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 20.30 | 16.92 | 14.79 | 12.28 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 4.16 | 2.26 | 1.00 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 24.03 | 12.52 | 10.45 | 7.48 | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 19.84 | 16.62 | 10.51 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| Information Technology | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 1,523,100 ÷ 241,100 = 6.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익 흐름 및 변동성
- 2018년부터 2022년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2018년의 1,442,200천 달러에서 2019년에는 약 72% 증가하여 2,479,900천 달러에 이르렀으며, 이후 2020년에는 다소 하락하여 1,496,700천 달러로 감소하였으나, 2021년 다시 1,569,700천 달러로 회복하였다. 2022년에는 소폭 하락하여 1,523,100천 달러로 유지되고 있으나, 전체적으로는 높은 수준을 유지하는 양상입니다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2018년 243,800천 달러에서 2019년 252,500천 달러로 개선되었으며, 2020년에는 287,400천 달러로 크게 증가하는 모습을 보였습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 298,700천 달러와 241,100천 달러로 측정되어, 2021년에는 정점을 찍었다가 2022년에는 다소 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 수익 구조 내에서 고정 수수료의 기여도가 일부 변동될 수 있음을 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 수익의 일정 부분이 고정 수수료에서 나오는 비율을 의미하는 것으로 보이며, 2018년 5.92%에서 2019년에는 9.82%로 크게 증가하였고, 이후 2020년과 2021년에는 각각 5.21%와 5.26%로 낮아졌다가, 2022년에는 6.32%로 다시 소폭 상승하는 모습을 보입니다. 이러한 변동은 고정 요금이 수익 내에서 차지하는 비중이 연도별로 다소 차이를 보임을 시사하며, 시장 또는 계약 구조의 변화, 또는 수익 배분 정책의 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.