유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Roper Technologies Inc., 유동성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.83 | 1.11 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.56 | 0.41 | 0.58 | 0.70 | 0.85 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.30 | 0.25 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2022년까지 관찰된 현재 유동성 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년부터 2020년까지 급격한 감소가 나타났습니다. 2018년 1.11에 비해 2020년에는 0.72로 낮아졌으며, 이후 약간의 회복이 있었지만 2022년에는 0.67로 다시 하락하는 모습을 보여주었습니다. 이러한 변화는 단기 채무를 충당하는 능력이 점차 약화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 2018년 0.85에서 2020년 0.58으로 감소하는 경향이 뚜렷하게 나타났으며, 2021년에는 급격히 0.41로 낮아졌습니다. 이후 2022년에는 0.56으로 다소 회복하는 모습을 보였으나, 여전히 2018년보다는 낮은 수준입니다. 이는 재고자산 등을 제외한 즉시 현금화 가능한 자산 대비 유동부채 비율이 악화된 상태임을 의미합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2018년 0.25에서 2019년 0.3으로 소폭 증가하였으나, 2020년에는 0.13으로 큰 폭으로 하락하였습니다. 이후 2021년에는 0.11로 더욱 낮아졌으며, 2022년에는 다시 0.27로 회복하는 모습을 보입니다. 이 패턴은 현금 및 현금성 자산 보유 수준이 저점에 도달했다가 이후 일부 회복되었음을 보여주며, 단기 유동성의 변동성을 나타냅니다.
현재 유동성 비율
Roper Technologies Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 1,932,400) | 2,421,100) | 1,752,300) | 1,999,500) | 1,610,700) | |
| 유동부채 | 2,892,500) | 3,121,800) | 2,444,400) | 2,397,400) | 1,448,200) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.83 | 1.11 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.88 | 1.07 | 1.36 | 1.54 | — | |
| Arista Networks Inc. | 4.29 | 4.34 | 4.99 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.43 | 1.49 | 1.72 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.80 | 0.80 | 0.70 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.91 | 1.93 | 2.25 | — | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.95 | 1.08 | 1.24 | — | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 1,932,400 ÷ 2,892,500 = 0.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동 부채의 변화
- 2018년부터 2022년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 1,932,400천 미국 달러로 2018년 대비 상당한 상승을 기록하였다. 반면, 유동 부채 역시 증가하는 경향이 뚜렷하며, 2022년에는 2,892,500천 미국 달러로 나타났다. 유동 부채의 증가는 유동 자산 증가와 비슷한 방향성을 띠고 있으나, 그 폭은 더 컸다.
- 단기 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2018년 1.11에서 점차 감소하여 2022년에는 0.67에 이르렀다. 이는 유동 자산이 증가하는 동안 유동 부채가 더 빠르게 증가하면서 단기 지급능력에 대한 압력이 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2019년부터 2020년까지 비율이 급락하는 경향이 두드러지며, 이는 당기 유동성의 악화를 시사한다.
- 전반적인 재무 상태에 대한 관찰
- 유동 자산과 유동 부채 모두 증가하는 가운데, 유동성 비율이 지속적으로 하락하는 점은 단기 지급 능력의 저하를 의미한다. 이로 인해, 기업은 유동성 관리에 신경을 쓰거나, 장기 채무 구조를 재검토할 필요성이 제기된다. 재무 구조의 안정성을 유지하기 위해서는 유동성 비율이 일정 수준 이상으로 유지되어야 하는 점이 고려되어야 한다.
빠른 유동성 비율
Roper Technologies Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 792,800) | 351,500) | 308,300) | 709,700) | 364,400) | |
| 미수금, 순 | 724,500) | 839,400) | 863,000) | 791,600) | 700,800) | |
| 청구되지 않은 미수금 | 91,500) | 95,300) | 241,700) | 183,500) | 169,400) | |
| 총 빠른 자산 | 1,608,800) | 1,286,200) | 1,413,000) | 1,684,800) | 1,234,600) | |
| 유동부채 | 2,892,500) | 3,121,800) | 2,444,400) | 2,397,400) | 1,448,200) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.56 | 0.41 | 0.58 | 0.70 | 0.85 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.71 | 0.91 | 1.22 | 1.38 | — | |
| Arista Networks Inc. | 3.05 | 3.54 | 4.25 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.16 | 1.32 | 1.58 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.49 | 0.59 | 0.51 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.75 | 0.72 | 0.87 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.72 | 0.89 | 1.08 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 1,608,800 ÷ 2,892,500 = 0.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 변동을 보이고 있으며, 2018년에 비해 2019년과 2020년에는 감소하는 경향을 나타내었습니다. 그러나 2021년에는 상당한 하락 이후 2022년에는 다시 증가하는 흐름이 나타나 최근에는 2018년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업의 유동성 확보를 위한 자산 구성이 변화했음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년에서 2022년 사이에 거의 두 배에 가까운 증가가 있었으며, 2021년에 일시적으로 정체되거나 소폭 감소하는 모습도 관찰됩니다. 이는 단기 채무 의무가 확장되고 있음을 반영할 수 있으며, 기업의 단기 유동성 관리에 대한 관심이 필요할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.85에서 2022년 0.56까지 하락하는 경향을 보여줍니다. 특히, 2019년과 2020년에는 상당히 낮아졌으며, 2021년에는 극단적으로 낮아졌다가 2022년에 일부 회복하는 모습을 나타냅니다. 이는 기업의 단기 유동성 상태가 전체적으로 악화되었음을 시사하며, 유동성 압박이 심화된 시기를 반영하는 것으로 판단됩니다.
현금 유동성 비율
Roper Technologies Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 792,800) | 351,500) | 308,300) | 709,700) | 364,400) | |
| 총 현금 자산 | 792,800) | 351,500) | 308,300) | 709,700) | 364,400) | |
| 유동부채 | 2,892,500) | 3,121,800) | 2,444,400) | 2,397,400) | 1,448,200) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.30 | 0.25 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.31 | 0.50 | 0.86 | 0.95 | — | |
| Arista Networks Inc. | 2.34 | 3.07 | 3.74 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.75 | 0.93 | 1.16 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.17 | 0.26 | 0.18 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | — | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 792,800 ÷ 2,892,500 = 0.27
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년 이후 2019년까지 상당한 급증을 보여 이 기간 동안의 현금 보유액이 크게 늘어났음을 시사한다. 그러나 2020년에는 현금 자산이 일시적으로 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2021년과 2022년에 다시 증가하는 추세를 보였다. 2022년에는 전년 대비 두 배 이상 증가하며 현금보유 능력의 확충이 두드러졌다.
- 유동부채
- 전반적으로 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 특히 2019년부터 2022년까지 급등하였다. 이는 차입 또는 단기 부채의 증가를 반영할 수 있으며, 기업의 채무 부담이 늘어난 모습을 보여준다. 2022년에는 2018년 대비 약 2배 이상으로 증가하였다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 다소 안정적으로 나타났으며 2019년 0.3으로 최고치를 기록하였다. 그러나 2020년에는 급격히 낮아져 0.13까지 떨어지면서 단기 지급능력의 급격한 악화를 보여준다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 회복되었으며, 2022년에는 0.27로 상당히 회복된 상태이다. 전반적으로 볼 때, 유동성에 있어서 일시적인 어려움을 겪었으나 이후 적절한 조치를 통해 수습된 것으로 해석될 수 있다.