기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Roper Technologies Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동, 인수한 사업의 순 | ||||||
| 영업활동으로 제공되는 현금 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 | ||||||
| 자본 지출 | ||||||
| 자본화된 소프트웨어 지출 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 영업활동으로 제공되는 현금 흐름
- 이 항목은 전체 기간에 걸쳐 지속적인 증가 추세를 보여줍니다. 2018년 이후부터 2022년까지 연평균 성장률이 양호하게 유지되었으며, 특히 2022년에 큰 폭으로 향상된 점이 주목됩니다. 2022년 말 기준으로 약 6,066만 달러에 달하는 현금이 영업활동에서 발생하여 이전 기간 대비 현저하게 증가한 것으로 나타납니다. 이는 회사의 영업 활동이 지속적으로 강한 현금 창출 능력을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목 역시 대부분의 기간에 걸쳐 꾸준한 증가 추세를 보여줍니다. 2018년에서 2021년 사이에는 일정한 성장 곡선을 유지하였으며, 2022년에 큰 폭의 증가를 기록, 약 6,951만 달러에 도달하였습니다. 이는 영업활동 현금 흐름과 유사한 패턴을 보이며, 기업이 영업 활동을 통해 창출하는 잉여 현금이 늘어나며 재무적 여유도가 확대되고 있음을 시사합니다. 특히, 2022년의 급증은 기업의 재무적 안정성과 성장력에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 전반적 관찰
- 전반적으로 두 지표 모두 강한 성장세를 나타내며, 해당 기간 동안 안정적이고 지속적인 현금 창출 능력을 보여주고 있습니다. 2022년의 경우 연속적인 상승이 두드러지며, 이는 기업의 사업환경이 개선되거나 효율성이 향상된 결과로 볼 수 있습니다. 이러한 흐름은 회사의 재무 건전성과 장기 성장 잠재력을 뒷받침하는 중요한 지표로 작용할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Roper Technologies Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2022년까지 실효 소득세율은 전반적으로 소폭 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2018년 21.2%에서 시작하여 2022년에는 23.1%로 약 1.9% 포인트 증가하였다. 이는 기업의 세무 정책 또는 수익 구조의 변화에 따른 결과일 수 있으며, 지속적인 세율 상승은 세후 수익률에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표이다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 해당 항목은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2018년 133,172천 달러에서 2022년 158,799천 달러로 약 25,627천 달러 증가하였다. 특히 2020년에는 155,509천 달러로 최고치를 기록하며 잠시 정체된 모습을 보였으나, 이후 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 이 수치는 기업의 세금 관련 현금 지출이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 이는 수익 증가 또는 세금 정책 변경 등에 따른 일관된 경향으로 해석될 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Roper Technologies Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Roper Technologies Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2018년부터 2021년까지 기업 가치는 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 2022년에 일시적으로 감소하는 모습을 보입니다. 특히 2021년부터 2022년까지 상당한 하락이 관찰되어, 해당 기간 동안 기업의 시장 평가가 축소되었음을 시사합니다. 전체적으로 보면, 기업 가치는 약 37.6억 달러에서 53.95억 달러까지 상승했으나, 2022년에 51.4억 달러로 감소하였으며, 이는 외부 시장 변화 또는 내부적 요인에 기인할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- FCFF는 2018년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈으며, 2022년 현저한 감소를 보였습니다. 2018년 약 1.5억 달러에서 2021년에는 1.975억 달러로 증가하였으나, 2022년에는 급격히 0.695억 달러로 떨어졌습니다. 이러한 급감은 기업의 운영 현금 흐름 또는 자본적 지출의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 기업의 수익 창출 능력에 일시적 또는 지속적 영향을 미치고 있음을 의미합니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2018년 25.03에서 2021년 27.31까지 상승하는 추세를 보였으며, 이는 시장이 기업의 현금 흐름 대비 기업 가치를 다소 높게 평가하고 있음을 반영합니다. 하지만 2022년에는 급격히 74.01로 치솟았으며, 이는 주가 또는 기업 가치가 현금 흐름에 비해 크게 부풀려졌거나, 현금 흐름이 급격히 감소했기 때문에 비율이 왜곡된 것일 가능성이 있습니다. 이러한 비율의 급격한 증가는 위험 신호일 수 있으며, 기업의 현금 흐름 전망 또는 시장 평가에 대해 주의를 기울일 필요가 있습니다.