경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Roper Technologies Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Roper Technologies Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금 및 판매 충당금의 증가(감소) 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2022 계산
이자 비용·순의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용, 순 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 순이익에 세후 이자 비용 추가.
8 중단된 운영 제거.
- 순이익 분석
- 2018년부터 2022년까지의 순이익은 지속적인 성장 추세를 보여주고 있으며, 2018년 944,400천 달러에서 2022년 4,544,700천 달러로 크게 증가하였습니다. 특히 2022년에는 이전 연도에 비해 상당한 상승이 관찰되었으며, 연평균 성장률이 높게 유지된 것으로 보입니다. 이러한 성장세는 회사의 매출원, 비용 구조 또는 경영 효율성 향상과 관련된 긍정적 신호를 시사합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 분석
- 123,486천 달러였던 2018년 이후 2019년과 2021년, 2022년에 걸쳐 모두 높은 수준을 유지하며 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2019년에는 약 1,986,174천 달러로 눈에 띄게 증가하여, 해당 연도에는 영업이익과 효율성이 크게 향상되었음을 알 수 있습니다. 2022년에는 약 1,275,289천 달러로 다소 하락하는 모습을 보였지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 기업의 영업적 성과가 안정적임을 시사합니다.
현금 영업세
Roper Technologies Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 소득세 비용
- 2018년부터 2022년까지 소득세 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2019년에 급증하였으며, 이후 다소 안정된 성장세를 유지하고 있습니다. 2019년에는 약 459.5백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2020년에는 다소 감소하였으나 이후 다시 상승하여 2022년에는 296.4백만 달러에 달하였습니다. 이러한 패턴은 회사의 세금 비용이 연도별로 변동성을 나타내면서도 장기적으로는 증가하는 경향이 있음을 시사합니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 전체 기간 동안 큰 폭의 변동성을 보여주고 있습니다. 2018년과 2019년에는 각각 약 356.8백만, 590.6백만 달러로 상승하였으며, 2020년에는 약 364.9백만 달러로 다소 하락하였으나 2021년과 2022년에는 다시 각각 332.4백만 달러와 511.1백만 달러로 상당히 회복되고 있습니다. 특히 2019년과 2022년에 걸쳐 큰 폭의 증가를 보이며, 회사의 영업활동으로 인한 현금 유입이 증가하는 양상을 확인할 수 있습니다. 전반적으로는 높은 변동성을 보이면서도 일정 기간 후에 회복 및 성장을 나타내는 것으로 해석됩니다.
투자 자본
Roper Technologies Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
- 총 부채 및 임대액
- 2018년부터 2020년까지 총 부채 및 임대액은 꾸준한 증가세를 보였습니다. 특히 2020년에는 약 9,85백만 달러로 사상 최고치를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 8,15백만 달러, 6,87백만 달러로 감소하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 변화는 2020년 이후 채무 수준이 일부 조정되었음을 시사하며, 금융 구조의 변동 가능성을 의미할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 연도별로 지속적인 증가를 보여줍니다. 2018년 약 7,74백만 달러였던 것이 2022년에는 약 16,04백만 달러에 도달하여, 약 2배 이상 성장하였습니다. 이러한 상승은 회사의 이익 적립 또는 추가 자본 유입을 통한 재무 안정성 강화 또는 성장 전략의 성과를 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 지속적으로 증가하였으며, 특히 2020년에는 23,00백만 달러를 기록하며 가장 높은 수준을 보였습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 22,50백만 달러와 26,22백만 달러로 약간의 조정을 거쳤으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 장기적 성장을 위한 투자 활동이 활발했음을 시사하며, 자본의 증가는 회사의 확장 혹은 신제품 개발 등에 적극적임을 보여줍니다.
자본 비용
Roper Technologies Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 스프레드 비율
Roper Technologies Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Roper Technologies Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.