자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Roper Technologies Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년부터 2019년까지 세후 순영업이익은 상당한 폭으로 상승하여 약 1,152,486천 달러에서 1,986,174천 달러로 증가하였으며, 이를 통해 회사의 영업성과 및 수익성이 크게 향상되었다는 것을 알 수 있다. 그러나 2020년에는 이익이 다소 감소하여 약 1,253,044천 달러로 정체 또는 소폭 하락하는 모습을 보였으며, 이후 2021년에는 다시 상승하여 약 1,343,194천 달러를 기록하였다. 2022년에는 약 1,275,289천 달러로 약간 감소하였지만, 전체적으로 보면 상당한 수준의 이익을 유지하고 있다.
- 투자 자본
- 2018년부터 2022년까지 투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 14,785,177천 달러였던 것이 2022년에는 26,216,800천 달러로 증가하여, 거의 두 배 가까이 늘어난 것으로 나타난다. 이는 회사가 적극적인 자본 확장을 통해 사업 규모를 확대하거나 새로운 투자 프로젝트를 수행한 결과로 해석할 수 있다. 이러한 자본 증가는 회사의 성장 전략에 따른 것으로 보이며, 자본 규모의 확대는 장기적 성장 가능성에 기여하고 있다고 볼 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 7.79%에서 2019년 11.58%로 상승하는 성과를 보여주었다. 이는 투자된 자본 대비 높은 수익을 창출하며 회사의 효율성이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2020년에는 ROIC가 5.45%로 급락하며 투자 효율성이 한동안 저하된 모습을 볼 수 있다. 이후 2021년에는 다시 소폭 상승하여 5.97%를 기록했으나, 2022년에는 4.86%로 하락세를 지속하였다. 전반적으로 ROIC는 높았던 수준에서 점차 낮아지고 있어, 최근 몇 년간 투자가 상대적으로 덜 효율적이거나 경쟁 환경이 변화한 것일 수 있다. 이러한 추세는 투자 전략의 재점검이나 운영 효율성 향상의 필요성을 시사한다.
ROIC의 분해
Roper Technologies Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년부터 2022년까지 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도, 일정한 변동이 관찰됩니다. 2019년에 급증한 후 2020년에는 다소 하락하였으며, 이후 2022년에는 다시 상승하여 31.46%를 기록하였습니다. 이 추세는 영업 효율성이 상당히 높고 안정적임을 시사하지만, 연도별로 약간의 변동성을 보여 지속적인 성과 유지와 향상이 가능성을 내포하고 있습니다.
- 자본금회전율 (TO)
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 전체적으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 0.36에서 2022년 0.22로 감소하는 모습이 관찰되며, 이는 자본의 효율적 활용이 점차 감소하고 있음을 의미할 수 있습니다. 이와 같은 하락은 자본 투자 대비 수익이 다소 저하되고 있을 가능성을 시사하며, 재무 전략의 재점검이 필요할 수 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 2018년부터 2021년까지 안정적으로 높은 수준에 유지되었으나, 2022년에는 크게 하락하여 71.39%를 기록하였습니다. 낮아진 세율은 세후 실현된 현금이 늘었음을 시사하며, 이는 기업의 세무 전략 또는 세무 환경의 변화에 따른 결과일 수 있습니다. 이 변동은 기업의 현금 창출력에 영향을 줄 수 있는 중요한 요인입니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 수익률은 2019년에 최고치를 기록하고 이후 2020년, 2021년, 2022년에 점차 하락하는 추세를 보입니다. 2019년 11.58%에서 2022년 4.86%로 하락하였으며, 이는 투자 자본에 대한 수익성이 지속적으로 감소하는 신호입니다. 이러한 패턴은 비용 증가, 효율 저하 또는 시장 경쟁의 심화 등 다양한 내·외부 요인과 관련될 수 있으며, 기업의 장기적인 재무 건전성과 수익성 개선을 위한 검토가 필요할 것으로 보입니다.
영업이익률 (OPM)
Roper Technologies Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 변화
- 세전 순영업이익 (NOPBT)은 2018년 약 1,509,295천 달러에서 2019년 약 2,576,804천 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2020년 약 1,617,945천 달러로 하락하였지만 다시 2021년과 2022년에 각각 약 1,675,572천 달러와 1,786,354천 달러로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이러한 흐름은 일시적인 수익성 변동이 있었으나 전반적으로는 수익성이 개선되는 추세를 나타냅니다.
- 조정된 순수익의 안정적 증대
-
조정된 순수익은 2018년 약 5,300,700천 달러에서 2019년 약 5,524,100천 달러로 증가하였고, 2020년과 2021년 각각 5,699,800천 달러와 5,950,400천 달러를 기록하며 지속적인 성장세를 보였습니다. 2022년에는 약 5,677,800천 달러로 약간 감소하였지만, 전반적으로는 안정적 또는 성장하는 추세를 유지하고 있습니다.
이 수치는 회사의 수익성 유지 및 다각화된 수익 구조가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률의 변화와 수익성의 변동성
-
영업이익률(OPM)은 2018년 28.47%에서 2019년 46.65%로 상당히 상승하였으나, 2020년 28.39%로 다시 하락하는 모습을 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년에는 28.16%와 31.46%로 회복되어, 수익률이 비교적 안정적이며 2022년에는 2019년 이후 최고치를 기록하였습니다. 이는 회사가 경기 변동이나 원가 구조에 대한 대응력을 확보하고 있음을 시사합니다.
전체적으로 볼 때, 수익성은 일시적인 변동성을 겪었으나, 2022년에는 회복세를 보여주면서 긍정적인 방향으로 움직이고 있습니다.
자본금회전율(TO)
Roper Technologies Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 조정된 순수익
- 2018년부터 2021년까지 조정된 순수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에 약 5.52억 달러, 2020년 약 5.70억 달러, 2021년에 약 5.95억 달러로 상승하였고, 2022년에는 다소 하락하여 약 5.68억 달러를 기록하였습니다. 이는 전반적으로 안정적인 성장세를 유지했음을 나타내지만, 2022년에는 수익이 감소하는 모습을 볼 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 1.48조 달러에서 2019년 1.72조 달러로 증가하였으며, 2020년에는 급격히 2.30조 달러까지 늘어났습니다. 이후 2021년에는 약 2.25조 달러로 다소 축소되었으나, 2022년에는 다시 약 2.62조 달러로 회복하는 양상을 보였습니다. 전반적으로 투자가 지속적으로 확대되고 있는 것으로 해석됩니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년 0.36에서 2019년 0.32로 감소했으며, 이후 2020년에는 0.25로 더욱 하락하였고, 2021년과 2022년에는 각각 0.26과 0.22로 나타났습니다. 이는 회사가 일정 기간동안 동일한 투자자본에 대해 생산성을 낮추거나, 투자 자본이 증가하면서 자본 효율성이 다소 저하된 것으로 볼 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Roper Technologies Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년 이후 전반적으로 현금 영업세는 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2022년에는 약 511백만 달러로 가장 높았음을 알 수 있다. 2019년과 비교했을 때 약 65% 가량 증가하였으며, 2022년에는 전년 대비 상당한 상승을 기록하였다. 이는 회사의 영업활동으로 인한 현금 유입이 꾸준히 늘어나고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 2018년에 약 1,509백만 달러로 기록된 후, 2019년 급증하여 2,576백만 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 1,617백만 달러로 다소 하락하였으나, 2021년과 2022년에는 각각 1,675백만 달러와 1,786백만 달러로 회복과 성장을 보여주고 있다. 전반적으로 높은 변동성을 보이나, 2020년 이후 꾸준한 이익 증가세를 유지하는 것으로 판단된다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 2018년과 2019년 각각 23.64%, 22.92%로 나타나 안정적인 수준을 유지하였다. 2020년에는 22.55%로 다소 낮아졌으며, 2021년에는 19.84%로 더욱 낮아져 이익 대비 세금 부담이 줄어드는 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 28.61%로 급증하여 세금 부담이 크게 늘어난 것으로 나타나, 일시적 또는 구조적인 세금 관련 변화가 있었음을 시사한다.