Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

총 자산 회전율은 2018년 0.34에서 2022년 0.20으로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 감소세를 나타냈으며, 0.34에서 0.21로 하락했습니다.

현재 유동성 비율은 2018년 1.11에서 2022년 0.67로 꾸준히 감소했습니다. 반면, 조정된 현재 유동성 비율은 2.12에서 1.28로 감소폭이 완만했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.64에서 2020년 0.91로 증가했다가, 이후 2022년 0.42로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 0.56에서 0.76으로 증가 후 0.36으로 감소했습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2018년 0.39에서 2020년 0.48로 증가한 후, 2022년 0.29로 감소했습니다. 조정된 총 자본 비율 또한 유사한 추세를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 1.97에서 2020년 2.29로 증가했다가, 2022년 1.68로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 1.66에서 1.84로 증가 후 1.41로 감소했습니다.

순이익률은 2018년 18.19%에서 2019년 32.94%로 크게 증가한 후, 2022년에는 84.6%로 급증했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였지만, 증가폭은 상대적으로 완만했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 12.2%에서 2022년 28.34%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 증가세를 보였지만, 10.1%에서 5.82%로 증가폭이 제한적이었습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 6.19%에서 2022년 16.84%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 6.1%에서 4.14%로 감소했습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순매출은 2018년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 51억 9,120만 달러에서 2021년 57억 7,780만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 53억 7,180만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 2018년 1,524만 9,500달러에서 2022년 2,698만 800달러로 전반적으로 증가했습니다. 특히 2019년과 2020년 사이에 상당한 증가가 있었습니다. 2021년에는 소폭 감소했지만, 2022년에는 다시 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.34에서 2019년 0.30으로 감소한 후, 2020년 0.23, 2021년 0.24, 2022년 0.20으로 지속적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 전반적으로 감소했음을 시사합니다.

조정된 순수익은 2018년 53억 70만 달러에서 2021년 59억 5,040만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 56억 7,780만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2018년 1,547만 2,377달러에서 2022년 2,694만 1,500달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사하게 2018년 0.34에서 2019년 0.31로 감소한 후, 2020년 0.24, 2021년 0.25, 2022년 0.21로 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성 역시 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로, 매출과 이익은 증가 추세를 보였지만, 자산 회전율은 감소하여 자산 활용 효율성이 저하되었음을 알 수 있습니다. 2022년에는 매출과 이익 모두 감소하는 경향을 보였습니다.

제공된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 유동 자산, 유동 부채 및 관련 유동성 비율의 변동을 보여줍니다.

유동 자산

유동 자산은 2018년 1,610,700 US$ 단위 천에서 2019년 1,999,500 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이후 2020년에는 1,752,300 US$ 단위 천으로 감소했으며, 2021년에는 2,421,100 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 2022년에는 1,932,400 US$ 단위 천으로 감소하여 2018년 수준과 유사한 수준으로 돌아왔습니다.

유동 부채

유동 부채는 2018년 1,448,200 US$ 단위 천에서 2019년 2,397,400 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2020년과 2021년에도 각각 2,444,400 US$ 단위 천, 3,121,800 US$ 단위 천으로 지속적으로 증가했습니다. 2022년에는 2,892,500 US$ 단위 천으로 감소했지만, 여전히 2018년보다 높은 수준입니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 1.11에서 2019년 0.83으로 감소했습니다. 2020년에는 0.72로 더욱 감소했으며, 2021년에는 0.78로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 0.67로 다시 감소하여 관찰 기간 동안 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 이는 단기 부채를 충당할 수 있는 유동 자산의 능력이 전반적으로 감소했음을 시사합니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 2018년 1,633,800 US$ 단위 천에서 2019년 2,019,800 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2020년에는 1,781,400 US$ 단위 천으로 감소한 후 2021년에는 2,440,800 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1,949,000 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

조정된 유동 부채

조정된 유동 부채는 2018년 770,300 US$ 단위 천에서 2019년 1,565,600 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2020년에는 1,449,800 US$ 단위 천으로 감소한 후 2021년에는 1,991,600 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2022년에는 1,521,800 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2018년 2.12에서 2019년 1.29로 감소했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 1.23으로 안정적인 수준을 유지했으며, 2022년에는 1.28로 소폭 상승했습니다. 조정된 비율은 전체 기간 동안 1.2 이상을 유지하여, 조정된 유동 자산 기준으로 단기 부채를 충당할 수 있는 능력이 상대적으로 안정적임을 나타냅니다.

전반적으로, 유동 부채는 유동 자산보다 빠르게 증가하여 현재 유동성 비율이 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 더 안정적인 추세를 보이지만, 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링이 필요함을 시사합니다.

총 부채

총 부채는 2018년 49억 4,170만 달러에서 2020년 95억 6,650만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 79억 2,180만 달러로 감소했고, 2022년에는 66억 6,170만 달러로 추가 감소했습니다. 전반적으로 부채 규모는 변동성을 보였지만, 2022년에는 초기 수준보다 낮은 수준을 유지했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년 77억 3,850만 달러에서 2022년 160억 3,780만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 순자산이 지속적으로 증가하고 있음을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.64에서 2020년 0.91로 증가했습니다. 이후 2021년에는 0.69로 감소했고, 2022년에는 0.42로 크게 감소했습니다. 이 비율의 감소는 회사가 부채에 대한 의존도를 줄이고 재무 건전성을 개선했음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2018년 51억 9,367만 달러에서 2020년 98억 5,080만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 81억 5,410만 달러로 감소했고, 2022년에는 68억 7,230만 달러로 추가 감소했습니다. 조정된 총 부채의 추세는 총 부채의 추세와 유사합니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 93억 4,820만 달러에서 2022년 191억 5,750만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 주주의 자본 증가 추세와 일관됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.56에서 2020년 0.76으로 증가했습니다. 이후 2021년에는 0.58로 감소했고, 2022년에는 0.36으로 크게 감소했습니다. 조정된 비율의 감소는 조정되지 않은 비율의 감소와 유사하게 회사의 재무 건전성 개선을 나타냅니다.

전반적으로 데이터는 부채 규모가 변동성을 보였지만, 주주 자본은 꾸준히 증가했으며, 부채 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 재무적으로 안정화되고 있음을 시사합니다. 조정된 지표는 조정되지 않은 지표와 유사한 추세를 보이며, 전반적인 재무 상황에 대한 일관된 그림을 제공합니다.

총 부채

2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 49억 4,170만 달러에서 2020년 95억 6,650만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 79억 2,180만 달러로 감소했지만, 2022년에는 다시 66억 6,170만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 있었지만, 2022년에는 초기 수준보다 높은 수준을 유지했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2018년 126억 8,020만 달러에서 2022년 226억 9,950만 달러로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이었으며, 전반적으로 자본 규모가 확대되는 추세를 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.39에서 2020년 0.48로 증가한 후, 2021년 0.41로 감소하고 2022년에는 0.29로 크게 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소했음을 나타냅니다. 2022년의 감소는 특히 주목할 만합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 51억 9,367만 달러에서 2020년 98억 5,080만 달러로 증가한 후, 2021년 81억 5,410만 달러, 2022년 68억 7,230만 달러로 감소했습니다. 조정된 부채의 변동성은 총 부채의 변동성과 유사합니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 총 자본금과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 145억 4,187만 달러에서 2022년 260억 2,980만 달러로 증가했습니다. 조정된 자본금의 증가 추세는 비교적 안정적입니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 0.36에서 2020년 0.43으로 증가한 후, 2021년 0.37로 감소하고 2022년에는 0.26으로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 감소했음을 시사합니다. 2022년의 감소는 두드러집니다.

총 자산

총 자산은 2018년 152억 4,950만 달러에서 2022년 269억 8,080만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년 사이에 가장 큰 증가폭을 기록했으며, 2021년에는 소폭 감소했지만 2022년에 다시 증가했습니다.

주주의 자본

주주의 자본 또한 2018년 77억 3,850만 달러에서 2022년 160억 3,780만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2021년에는 증가세가 둔화되었지만, 2022년에 상당한 증가를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 1.97에서 2020년 2.29로 증가한 후 2021년 2.05, 2022년 1.68로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 이는 부채를 활용한 자산 증식 정도가 점차 완화되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2018년 154억 7,237만 달러에서 2022년 269억 4,150만 달러로 증가했습니다. 총 자산의 추세와 유사하게 2019년과 2020년 사이에 큰 증가폭을 보였으며, 2021년에는 소폭 감소했지만 2022년에 다시 증가했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 93억 4,820만 달러에서 2022년 191억 5,750만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 1.66에서 2020년 1.84로 증가한 후 2021년 1.67, 2022년 1.41로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 계산했을 때도 부채 활용도가 점차 감소하고 있음을 나타냅니다. 일반 재무 레버리지 비율의 감소 추세와 일관성을 보입니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가하는 반면, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채 의존도를 낮추면서 성장하고 있음을 시사합니다. 조정된 수치 또한 유사한 추세를 나타내므로, 이러한 경향은 일시적인 현상이 아닌 장기적인 전략의 결과일 가능성이 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익은 2018년 9억 4,440만 달러에서 2019년 17억 6,790만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2020년에는 9억 4,970만 달러로 감소한 후 2021년 11억 5,260만 달러로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 45억 4,470만 달러로 급증하며, 가장 높은 순이익을 기록했습니다.

순이익률은 2019년에 32.94%로 최고점을 찍었지만, 2020년에는 17.18%로 크게 하락했습니다. 2021년에는 19.95%로 회복되었고, 2022년에는 84.6%로 비약적으로 증가했습니다. 이는 수익성 측면에서 상당한 변동성을 보이고 있음을 시사합니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보이며, 2019년에 18억 6,270만 달러로 증가했다가 2020년에 11억 3,940만 달러로 감소했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 11억 1,720만 달러, 11억 1,540만 달러를 기록하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익률은 2019년에 33.72%로 최고점을 기록했으며, 이후 2020년 19.99%, 2021년 18.78%, 2022년 19.64%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보이지만, 변동폭은 상대적으로 작습니다.

매출

순매출은 2018년 51억 9,120만 달러에서 2021년 57억 7,780만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 53억 7,180만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 매출은 증가 추세를 보였지만, 2022년에 감소세로 전환되었습니다.

조정된 순수익은 순매출과 유사한 추세를 보이며, 2018년 53억 700만 달러에서 2021년 59억 5,040만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 56억 7,780만 달러로 감소했습니다.

전반적으로, 수익성은 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2022년에 순이익과 순이익률이 급증했습니다. 매출은 2022년까지 꾸준히 증가했지만, 해당 연도에는 감소세로 전환되었습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9억 4,440만 달러에서 2019년 17억 6,790만 달러로 크게 증가했지만, 2020년에는 9억 4,970만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 11억 5,260만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 45억 4,470만 달러로 급증했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 77억 3,850만 달러에서 2022년 160억 3,780만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2019년에 18.63%로 최고치를 기록했지만, 2020년에는 9.06%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 28.34%로 다시 상승하며 높은 수익성을 나타냈습니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년에 18억 6,270만 달러로 증가했지만, 이후 2020년과 2021년에는 각각 11억 3,940만 달러, 11억 1,720만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 11억 1,540만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 93억 4,820만 달러에서 2022년 191억 5,750만 달러로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 10.1%에서 2022년 5.82%로 감소했습니다. 이는 조정된 순이익 증가율보다 조정된 주주 자본 증가율이 더 높았기 때문으로 해석될 수 있습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 상당한 변동성을 보였지만, 2022년에 급격히 증가했습니다.

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가했습니다.

ROE는 순이익 변동성에 따라 영향을 받았으며, 2022년에 최고치를 기록했습니다.

자기자본비율(조정)은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9억 4,440만 달러에서 2019년 17억 6,790만 달러로 크게 증가했지만, 2020년에는 9억 4,970만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 11억 5,260만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 45억 4,470만 달러로 급증했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1,524만 9,500달러에서 2022년 2,698만 800달러로 증가했습니다. 다만, 2020년과 2021년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2019년에 9.76%로 최고치를 기록했지만, 2020년에는 3.95%로 크게 하락했습니다. 2021년에는 4.86%로 소폭 반등했으며, 2022년에는 16.84%로 급격히 증가했습니다. 이는 순이익의 급증에 기인합니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년에 18억 6,270만 달러로 최고치를 기록했으며, 2020년에는 11억 3,940만 달러로 감소했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 11억 1,720만 달러, 11억 1,540만 달러를 기록하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 1,547만 2,377달러에서 2022년 2,694만 1,500달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 순이익의 변동성에 영향을 받았습니다. 2019년에 10.33%로 최고치를 기록했지만, 2020년에는 4.76%로 감소했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 4.73%, 4.14%를 기록하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 ROE는 순이익의 급격한 변화 없이 안정적인 수익성을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 ROE 비율의 급격한 증가는 2022년에 나타났으며, 이는 회사의 수익성 개선을 시사합니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 회사의 성장 가능성을 나타냅니다.

조정된 ROE 비율은 순이익의 변동성에 덜 민감하게 반응하며, 회사의 안정적인 수익성을 보여줍니다.