기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Shockwave Medical Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순이익
- 2019년과 2020년에는 순이익이 각각 약 -51.1백만 달러 및 -65.7백만 달러로 적자를 기록하였으며, 이후 2021년에는 적자가 크게 줄어들어 약 -9.1백만 달러를 기록하였다. 그러나 2022년에는 다시 흑자로 전환되어 약 216.0백만 달러의 순이익을 실현했고, 2023년에는 이러한 흑자가 유지되며 약 147.3백만 달러를 기록하였다. 이는 전반적으로 손실에서 흑자로 전환하는 긍정적인 추세를 보여준다.
- 세전 이익 (EBT)
- 2020년까지 적자를 나타내다가, 2021년에는 약 -8.8백만 달러로 손실이 크게 감소하였다. 2022년에는 흑자로 전환되어 약 120.8백만 달러의 이익을 기록하였으며, 2023년 상당한 성장을 보여 약 174.3백만 달러의 이익을 달성하였다. 이러한 변화는 기업의 수익성 향상을 시사하며, 특히 2022년과 2023년에 강한 성장세를 보여준다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년까지 적자를 기록하다가, 2021년에는 약 -7.7백만 달러로 손실이 축소되었다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 122.7백만 달러와 181.2백만 달러로 큰 폭의 흑자를 기록하며, 기업의 영업수익성과 효율성 강화를 시사한다. 이는 비용 절감 또는 매출 증가에 따른 성과일 가능성이 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2020년까지도 적자를 기록하였으나, 2021년에는 약 -4.2백만 달러로 손실이 축소되었다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 약 127.6백만 달러와 191.5백만 달러의 흑자를 기록하며, 기업의 핵심 영업이익이 상당히 강화된 것을 보여준다. 이러한 성과는 기업의 수익창출 능력 향상과 비용 구조 개선이 반영된 것으로 판단된다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Shockwave Medical Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 12,130,678) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 191,544) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 63.33 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | 20.61 |
| Elevance Health Inc. | 7.19 |
| Intuitive Surgical Inc. | 62.28 |
| Medtronic PLC | 15.50 |
| UnitedHealth Group Inc. | 12.76 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 14.09 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 의료 | 22.27 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Shockwave Medical Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 9,460,368) | 6,636,311) | 6,076,558) | 3,882,504) | 739,674) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 191,544) | 127,570) | (4,160) | (62,544) | (48,766) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 49.39 | 52.02 | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.49 | 15.85 | 17.42 | 25.99 | — | |
| Elevance Health Inc. | 10.24 | 10.26 | 10.05 | 7.57 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 53.82 | 41.52 | 44.54 | 59.12 | — | |
| Medtronic PLC | 15.28 | 14.99 | 24.41 | 17.92 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.60 | 15.11 | 17.39 | 13.39 | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 15.60 | 15.27 | 18.06 | 16.63 | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 의료 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 9,460,368 ÷ 191,544 = 49.39
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- 기업 가치 (EV) 분석
- 기업 가치는 2019년 약 7백39만 달러에서 2023년 약 9백46만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이 수치는 기간 동안 지속적으로 상승하였으며, 특히 2020년에 대폭 증가하는 경향이 나타났습니다. 2020년과 2021년 사이에는 약 2천만 달러의 증가가 있었고, 이후 2022년과 2023년에 각각 약 5600만 달러, 2900만 달러씩 증가하였습니다. 이러한 상승은 회사의 총시장 가치가 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다.
- EBITDA 분석
- EBITDA는 2019년과 2020년에 각각 약 -48766천 달러와 -62544천 달러로 negative 상태를 유지하며 영업이익 실현이 어려운 상황임을 반영했습니다. 2021년에는 흑자 전환하여 약 -4160천 달러로 손실 폭이 크게 줄었으며, 이후 2022년에는 약 127570천 달러, 2023년에는 약 191544천 달러로 크게 증가하여 흑자가 뚜렷하게 개선된 모습을 보이고 있습니다. 이 변화는 회사의 재무 성과가 향상되고 있으며, 운영이익이 안정적으로 증가하는 방향으로 나아가고 있음을 나타냅니다.
- EV/EBITDA 비율 분석
- 이 비율은 2022년과 2023년에 각각 52.02와 49.39로 기록되어 있으며, EBITDA의 지속적인 증가와 함께 상당한 기업 가치를 반영하고 있습니다. 높은 EV/EBITDA 배수는 시장에서 회사의 성장 기대감이 크거나, 수익성 개선에 대한 전망이 반영된 결과일 수 있습니다. 이 비율은 최근 기간에 안정적이거나 다소 낮아지는 모습을 보이며, EBITDA 증가에 힘입어 기업의 평가가 긍정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.