기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Shockwave Medical Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 해당 항목은 2019년과 2020년에 각각 적자를 기록하였으며, 2019년에는 약 -48,107천 달러, 2020년에는 약 -71,184천 달러로 측정되고 있다. 이는 두 해 모두 영업활동에서 상당한 수준의 현금 유출이 있었음을 시사한다. 그러나 2021년 이후부터는 전환점이 나타나기 시작하며, 2021년에는 약 15,036천 달러의 흑자를 기록하였고, 이후 지속적으로 흑자가 확대되고 있다. 2022년에는 약 117,732천 달러, 2023년에는 약 196,053천 달러의 순현금이 창출되어, 회사의 영업활동이 강한 현금 창출 능력을 보여주고 있음을 알 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목 역시 2019년과 2020년에 적자를 나타내었으며 각각 약 -51,502천 달러와 -82,270천 달러로 기록되었다. 이는 기업의 잉여 현금 흐름이 부진하거나 재투자 비용이 높았다는 것을 의미한다. 그러나 2021년 도래 이후 현금 흐름이 빠르게 회복되어, 약 3,060천 달러의 흑자를 기록하며 긍정적 전환을 보여준다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 93,231천 달러와 165,951천 달러로 크게 증가하여, 기업의 재무적 안정성과 성장 잠재력을 나타낸다. 이러한 변화는 영업 활동에서의 강력한 현금 창출과 재무 전략의 성공을 반영할 가능성이 있다.
지급된 이자, 세금 순
Shockwave Medical Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 1,882 × 73.78% = 1,389
- 실효 소득세율(EITR)
- 해당 비율은 2019년부터 2022년까지 일정하게 유지되어 왔으며, 각각 21%로 기록되어 있어, 회사의 세금 정책이나 과세 기준이 일정했음을 시사한다. 그러나 2023년에는 급증하여 73.78%에 이르렀는데, 이는 일회성의 조정이나 특별한 세금 요인에 의한 변화일 가능성이 있으며, 이전 기간과 비교했을 때 뚜렷한 변화가 나타났음을 알 수 있다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목의 값은 2019년부터 2022년까지 점진적으로 증가하는 경향이 드러난다. 2019년 422천 달러에서 2022년에는 625천 달러로 증가하였으며, 이후 2023년에는 소폭 하락하여 493천 달러를 기록하였다. 이러한 변동은 회사의 부채 수준 또는 이자 비용의 증가와 관련이 있을 것으로 해석될 수 있으며, 2023년의 감소는 일시적인 요인일 수도 있다. 전체적으로 볼 때, 이자 비용은 기간 내내 증가하는 추세를 보였음을 알 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Shockwave Medical Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 12,130,678) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 165,951) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 73.10 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | 34.58 |
| Elevance Health Inc. | 12.10 |
| Intuitive Surgical Inc. | 126.19 |
| Medtronic PLC | 23.45 |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.00 |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 19.16 |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | 24.26 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Shockwave Medical Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 9,460,368) | 6,636,311) | 6,076,558) | 3,882,504) | 739,674) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 165,951) | 93,231) | 3,060) | (82,270) | (51,502) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 57.01 | 71.18 | 1,985.84 | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | 36.51 | 23.24 | 23.47 | 36.94 | — | |
| Elevance Health Inc. | 14.19 | 13.32 | 12.74 | 6.04 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 170.92 | 85.45 | 56.01 | 76.70 | — | |
| Medtronic PLC | 26.54 | 20.32 | 33.84 | 21.43 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 17.59 | 19.30 | 22.21 | 15.82 | — | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 22.68 | 20.44 | 23.51 | 18.77 | — | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | 25.94 | 18.56 | 17.80 | 19.47 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 9,460,368 ÷ 165,951 = 57.01
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- 기업 가치(EV)에 대한 분석
- 2019년에 비해 2020년에는 기업 가치를 크게 증가시켰으며, 이후 계속해서 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 7백39백만 달러에서 2020년에는 약 3,882백만 달러로 급증하였으며, 2021년에는 6,077백만 달러를 기록하여 이전 연도 대비 큰 폭의 상승을 보였다. 이후 2022년에는 6,636백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2023년에는 약 9,460백만 달러로 다시 급증하여 사상 최고치를 기록하였다. 전반적으로 이 회사의 시장 평가와 기업 가치가 지속적으로 확대되는 모습을 보여주고 있다.
- 회사의 잉여 현금흐름(FCFF) 분석
- 2019년과 2020년에는 각각 -51,502천 달러와 -82,270천 달러로 부정적인 현금흐름을 기록하여, 영업 활동이 자금 유출을 초래하는 상황임을 시사하였다. 그러나 2021년에는 흑자로 전환되어 3,060천 달러의 양의 현금 흐름을 기록하였으며, 이후 꾸준히 증가세를 보이며 2022년에는 93,231천 달러, 2023년에는 165,951천 달러로 확대되었다. 이는 회사의 영업 활동이 점차 개선되고 있으며, 현금 흐름 측면에서 긍정적인 방향으로 전환되고 있음을 시사한다.
- EV/FCFF 비율 분석
- 2022년에는 해당 비율이 1985.84로 매우 높은 수준을 기록하였으며, 이는 기업 가치 대비 현금 흐름이 상대적으로 낮다는 의미일 수 있다. 이후 2023년에는 71.18로 대폭 낮아졌으며, 2024년에는 57.01로 더 낮아지는 추세를 보여주고 있다. 이러한 변화는 영업 현금흐름이 급증함에 따라 기업의 고평가 수준이 점차 해소되고 있거나, 기업의 재무 건전성이 개선되고 있음을 반영할 수 있다. 또는 시장이 회사의 성장 잠재력을 재평가하는 과정의 일환일 가능성도 있다.