Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2019년에서 2021년 사이에 상당한 증가세를 보이다가 2023년에 감소했습니다. 2019년 0.19에서 2021년 0.69로 증가한 후, 2023년에는 0.47로 하락했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 나타냈으며, 2022년에 0.89로 정점을 찍고 2023년에는 0.5로 감소했습니다.

유동성 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 현재 유동성 비율은 2019년 9.03에서 2023년 11.76으로 증가하는 경향을 보였습니다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 단기 채무 상환 능력이 양호함을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년부터 2022년까지 낮은 수준을 유지하다가 2023년에 급격히 증가했습니다. 2022년 0.05에서 2023년 1.09로 상승했으며, 조정된 비율 역시 0.15에서 1.34로 크게 증가했습니다. 이는 부채 의존도가 상당히 높아졌음을 의미합니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2023년에 0.52로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1.2에서 2023년 2.34로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이는 자산 대비 부채 비율이 증가하고 있음을 나타냅니다.

수익성 비율은 2019년과 2020년에 상당한 손실을 보였으나, 이후 개선되는 추세를 보였습니다. 순이익률은 2019년 -119.06%에서 2023년 20.17%로 크게 개선되었으며, 조정된 순이익률 역시 -118.7%에서 22.54%로 증가했습니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 2019년 -26.53%에서 2023년 22.03%로 개선되었습니다. 자산수익률(ROA) 역시 2019년 -22.04%에서 2023년 9.4%로 증가했습니다. 이러한 개선은 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 42,927천 달러에서 2023년에는 730,230천 달러로 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가가 관찰되었으며, 이후에도 성장세가 이어졌습니다.

총 자산은 2019년 231,938천 달러에서 2023년 1,566,563천 달러로 크게 증가했습니다. 자산 증가는 2021년과 2022년에 가장 두드러졌습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.19에서 2021년 0.69로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 0.76으로 소폭 상승했지만, 2023년에는 0.47로 감소했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 효율성이 2023년에 감소했음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 0.18에서 2021년 0.69로 증가했으며, 2022년에는 0.89로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 0.50으로 감소하여 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 나타냅니다.

전반적으로 수익과 자산은 모두 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 2023년에 감소했습니다. 이는 자산 증가 속도가 수익 증가 속도보다 빠르거나, 자산 구성의 변화가 수익 창출에 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다. 자산 회전율의 감소는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 12월 31일 216,697천 달러에서 2023년 12월 31일 1,225,260천 달러로 증가했습니다. 특히 2022년에서 2023년 사이에 상당한 증가폭을 나타냈습니다.

유동 부채 또한 증가했지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2019년 12월 31일 24,008천 달러에서 2023년 12월 31일 104,205천 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가 추세는 2020년에서 2021년 사이에 상대적으로 두드러졌습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2019년 9.03에서 2021년 5.54로 감소한 후, 2023년에는 11.76으로 다시 증가했습니다. 2021년의 감소는 유동 자산 증가율보다 유동 부채 증가율이 더 높았기 때문으로 보입니다. 이후 유동 자산의 빠른 증가로 인해 비율이 다시 상승했습니다.

조정된 유동 자산 역시 유동 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 12월 31일 216,891천 달러에서 2023년 12월 31일 1,227,439천 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 거의 동일한 패턴을 보였습니다. 2019년 9.03에서 2021년 5.54로 감소한 후, 2023년에는 11.78로 다시 증가했습니다. 이는 조정된 유동 자산과 유동 부채 간의 관계가 유사함을 시사합니다.

전반적으로 유동성 지표는 2023년에 개선된 것으로 보입니다. 유동 자산의 상당한 증가와 함께 유동성 비율이 증가한 것은 단기적인 재무 건전성이 강화되었음을 나타냅니다. 하지만 2021년의 유동성 비율 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2019년부터 2023년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채와 자본 모두 증가하는 추세를 보이지만, 부채 증가 속도가 자본 증가 속도보다 훨씬 빠릅니다.

부채

총 부채는 2019년 138억 1900만 달러에서 2023년 7318억 6300만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 급격한 증가세를 보였습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 보이며, 2019년 227억 1800만 달러에서 2023년 7706억 700만 달러로 증가했습니다.

자본

주주의 자본은 2019년 1926억 5300만 달러에서 2023년 6686억 7700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2019년 1928억 4700만 달러에서 2023년 5752억 9600만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 하지만 부채 증가폭에 비하면 상대적으로 완만합니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.07에서 2021년까지 동일하게 유지되었으며, 2022년에는 0.05로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 1.09로 급증했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 2019년 0.12에서 2023년 1.34로 증가했습니다. 이러한 증가는 부채가 자본보다 훨씬 빠른 속도로 증가하고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 부채 의존도가 점차 증가하고 있음을 나타냅니다. 특히 2022년과 2023년에 부채 비율이 크게 증가한 점은 주목할 만합니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

제공된 재무 데이터는 2019년부터 2023년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 부채와 자본금 모두 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

부채

총 부채는 2019년 13,819천 달러에서 2023년 731,863천 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 급격한 증가세를 보였습니다. 조정된 총 부채 역시 2019년 22,718천 달러에서 2023년 770,607천 달러로 상당한 증가를 나타냈으며, 이 역시 2022년과 2023년에 증가폭이 두드러졌습니다.

자본금

총 자본금은 2019년 206,472천 달러에서 2023년 1,400,540천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금 또한 2019년 215,565천 달러에서 2023년 1,345,903천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 자본금의 증가세는 부채 증가세와 함께 회사의 전반적인 규모 확대를 시사합니다.

부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.07에서 2023년 0.52로 크게 상승했습니다. 이는 부채가 자본금에 비해 상대적으로 빠르게 증가했음을 의미합니다. 조정된 총자본비율 역시 2019년 0.11에서 2023년 0.57로 증가했습니다. 이러한 부채비율의 증가는 재무적 위험 증가를 나타낼 수 있으며, 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수도 있습니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 규모를 확장하면서 부채 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 자본금 또한 증가하고 있지만, 부채 증가 속도가 더 빠르기 때문에 부채비율이 상승했습니다. 이러한 추세는 향후 회사의 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 231,938천 US$에서 2023년 말에는 1,566,563천 US$로 크게 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌습니다.

주주의 자본 또한 전반적으로 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년 말 192,653천 US$에서 2023년 말에는 668,677천 US$로 증가했습니다. 주주의 자본 증가는 총 자산 증가와 유사하게 2022년과 2023년에 가속화되었습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년과 2020년에는 1.2 수준을 유지했습니다. 2021년에는 1.43으로 증가한 후 2022년에는 1.26으로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 2.34로 다시 크게 증가했습니다. 이는 자산에 대한 부채의 비율이 증가했음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 말 232,132천 US$에서 2023년 말에는 1,469,573천 US$로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 2022년과 2023년에 더욱 가속화되었습니다.

조정된 주주 자본 또한 증가 추세를 보였으며, 2019년 말 192,847천 US$에서 2023년 말에는 575,296천 US$로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 총 자산 및 주주 자본의 증가와 유사한 패턴을 보였습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년에는 1.2 수준을 유지했으며, 2021년에는 1.43으로 증가했습니다. 2022년에는 1.33으로 감소한 후 2023년에는 2.55로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 자산에 대한 부채의 비율이 증가했음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 주주 자본은 모두 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 2022년과 2023년에 증가폭이 컸습니다.

재무 레버리지 비율은 2023년에 크게 증가하여 부채 수준이 증가했음을 시사합니다.

조정된 재무 지표는 일반 재무 지표와 유사한 추세를 보입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순이익 모두에서 뚜렷한 변화 추세가 관찰됩니다.

수익

수익은 2019년 42,927천 달러에서 2023년 730,230천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러지며, 2022년에는 거의 두 배로 증가했습니다. 이러한 추세는 지속적인 성장을 나타냅니다.

순이익(손실)

순이익은 2019년과 2020년에 각각 -51,109천 달러, -65,699천 달러로 적자를 기록했습니다. 그러나 2021년에는 -9,136천 달러로 적자폭이 감소했으며, 2022년에는 215,996천 달러로 흑자 전환에 성공했습니다. 2023년에도 147,278천 달러의 순이익을 유지하며 흑자 기조를 이어갔습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2019년 -119.06%에서 2020년 -96.92%로 소폭 개선되었으나, 여전히 높은 적자율을 보였습니다. 2021년에는 -3.85%로 적자폭이 크게 줄어들었고, 2022년에는 44.1%로 흑자 전환과 함께 높은 수익성을 달성했습니다. 2023년에는 20.17%로 순이익률이 다소 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2019년과 2020년에 각각 -50,956천 달러, -65,539천 달러의 적자를 기록했으며, 2021년에는 -9,377천 달러로 적자폭이 감소했습니다. 2022년에는 118,415천 달러로 흑자 전환에 성공했고, 2023년에는 164,615천 달러로 더욱 증가했습니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률 또한 순이익률과 유사한 패턴을 나타냅니다. 2019년 -118.7%에서 2020년 -96.68%로 개선되었고, 2021년에는 -3.95%로 적자폭이 줄었습니다. 2022년에는 24.18%로 흑자 전환했으며, 2023년에는 22.54%로 소폭 감소했습니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 다소 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 수익의 꾸준한 증가와 순이익의 흑자 전환은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 2022년 이후 수익성과 순이익 모두 개선된 점은 주목할 만합니다. 다만, 2023년에는 순이익률이 다소 감소했으므로, 향후 수익성 유지 및 개선을 위한 노력이 필요할 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 -51109천 달러, -65699천 달러의 손실을 기록했으며, 손실 규모는 2020년에 증가했습니다. 2021년에는 손실이 -9136천 달러로 감소했지만 여전히 손실이었습니다. 그러나 2022년에는 215996천 달러의 상당한 이익으로 전환되었고, 2023년에는 147278천 달러의 이익을 유지했습니다. 이익은 2022년에 최고조에 달했다가 2023년에 소폭 감소했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 192653천 달러에서 2023년 668677천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2022년에 가장 빨랐으며, 2023년에도 지속적으로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동에 따라 크게 변동했습니다. 2019년과 2020년에는 각각 -26.53%, -29.11%의 음수 값을 기록했습니다. 2021년에는 -3.78%로 소폭 개선되었지만 여전히 음수였습니다. 2022년에는 42.24%로 급격히 상승했으며, 2023년에는 22.03%로 감소했지만 여전히 양수 값을 유지했습니다.

조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 -50956천 달러, -65539천 달러의 손실을 기록했으며, 2021년에는 -9377천 달러의 손실을 기록했습니다. 2022년에는 118415천 달러의 이익으로 전환되었고, 2023년에는 164615천 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2019년 192847천 달러에서 2023년 575296천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2022년에 가장 빨랐으며, 2023년에도 지속적으로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 조정 순이익(손실)의 변동에 따라 변동했습니다. 2019년과 2020년에는 각각 -26.42%, -29%의 음수 값을 기록했습니다. 2021년에는 -3.87%로 소폭 개선되었지만 여전히 음수였습니다. 2022년에는 28.57%로 상승했으며, 2023년에는 28.61%로 소폭 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 순이익(손실)에 기반한 자기자본이익률과 유사한 패턴을 보입니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 -51109천 달러, -65699천 달러의 손실을 기록했으며, 2021년에는 -9136천 달러의 손실을 보였습니다. 그러나 2022년에는 215996천 달러로 흑자 전환되었고, 2023년에는 147278천 달러의 이익을 유지했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 231938천 달러에서 2023년 1566563천 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 자산 증가폭이 두드러졌습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년 -22.04%, 2020년 -24.15%, 2021년 -2.64%로 낮은 수치를 기록했으며, 2022년에는 33.43%로 급등했습니다. 2023년에는 9.4%로 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년에는 손실을 기록했지만, 2022년과 2023년에는 각각 118415천 달러, 164615천 달러의 이익을 기록했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2019년 232132천 달러에서 2023년 1469573천 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정 순이익(손실)의 변동성에 따라 변화했습니다. 2019년 -21.95%, 2020년 -24.06%, 2021년 -2.71%로 낮은 수치를 보였으며, 2022년에는 21.56%로 상승했습니다. 2023년에는 11.2%로 소폭 감소했습니다.

전반적으로, 손실에서 흑자 전환 이후 수익성이 개선되었으며, 자산 규모도 지속적으로 확대되었습니다. ROE 비율 또한 개선되었지만, 2022년에 비해 2023년에 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 지표는 조정되지 않은 재무 지표와 유사한 추세를 보였습니다.