자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Shockwave Medical Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년부터 2021년까지는 부정적인 순영업이익을 기록하며 적자를 지속했고, 특히 2020년에는 손실 규모가 컸던 것이 눈에 띕니다. 2022년에는 흑자로 전환되었으며, 이후 2023년에는 상당한 증가를 보여주어 전반적으로 손실 규모가 줄어들거나 흑자 전환이 이루어진 것으로 평가됩니다.
- 투자 자본
- 이 기간 동안 투자 자본은 불규칙적인 변동을 보였으며, 2019년 158,673천 달러에서 2020년에는 급격히 감소하였다가, 다시 2021년부터 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 특히 2022년과 2023년에는 크게 성장하여 2023년에는 672,462천 달러에 이르렀습니다. 이는 회사의 규모 확장 또는 투자를 확대하는 전략적 움직임을 반영할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2019년과 2020년에는 큰 손실로 인해 ROIC가 각각 -31.36%, -70.24%로 매우 낮았으며, 심각한 부정적인 수익성을 나타냈습니다. 2021년에는 일시적으로 -4.08%로 회복되는 듯 했으나 다시 2022년에는 38.37%로 긍정적인 수익률을 기록하며 흑자 구간에 진입한 것으로 보입니다. 이후 2023년에는 다소 낮아졌지만 여전히 25.35%로 양호한 수익성을 유지하는 모습을 볼 수 있습니다. 전반적으로 해당 기간 동안 투자 대비 수익성이 점차 개선되어 왔음을 시사합니다.
ROIC의 분해
Shockwave Medical Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년과 2020년에 영업이익률은 각각 -115%와 -93.91%로 매우 낮은 수준에 있었으며, 지속적인 적자를 기록했습니다. 그러나 2021년에는 상당한 개선을 보여주어 -2.64%로 적자폭이 크게 축소되었습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 25.51%와 25.29%로 영업이익률이 양호한 흑자 상태를 유지하며 수익성이 크게 향상된 모습을 보였습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 기업이 자본을 얼마나 효과적으로 활용하는지를 나타내며, 2019년 0.27에서 시작하여 2020년 0.74로 증가했고, 2021년에는 1.36으로 더욱 확대되었습니다. 2022년에는 1.54로 최고치를 기록했고, 2023년에는 1.09로 다소 하락했으나, 전반적으로는 자본 활용 효율이 상승하는 추세를 보였습니다. 이는 자본 수익률 증진과 함께 투자 활동의 효율성이 개선된 것으로 볼 수 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 세금 부담 수준을 나타내며, 2019년부터 2021년까지는 100%로 일정하게 높은 세율을 기록했습니다. 이는 세금 부담이 매우 크거나 세무 전략상 세금 비용이 전체 수익에 큰 영향을 미침을 의미할 수 있습니다. 2022년과 2023년에는 각각 97.68%와 92.33%로 세금 부담이 일정 부분 경감되었음을 보여줍니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 회사의 투자 효율성을 보여주며, 2019년과 2020년에는 각각 -31.36%와 -70.24%로 심각한 투자 손실을 기록하였으나, 2021년에는 -4.08%로 점차 개선되었습니다. 2022년과 2023년에는 각각 38.37%와 25.35%로 흑자 전환에 성공하며 투자 활동의 성과가 크게 향상된 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 수익성이 회복되고 투자 전략의 효율성이 높아졌음을 의미합니다.
영업이익률 (OPM)
Shockwave Medical Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)의 흐름과 추세
- 2019년과 2020년에는 세전 순영업이익이 각각 -49,365천 달러와 -63,658천 달러로 음수값을 기록하며 적자를 나타내고 있었으며, 이는 영업 활동의 손실이 지속되고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년에는 세전 순영업이익이 크게 감소하여 -6,266천 달러로 개선되었으나, 여전히 적자 상태를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이후 2022년에는 흑자 전환에 성공하여 124,951천 달러의 이익을 기록했고, 2023년에는 더욱 견고한 성장을 보여 184,665천 달러의 높은 이익을 기록하였습니다. 이러한 흐름은 손실에서 흑자로의 전환과 지속적인 수익성 향상으로 해석할 수 있으며, 비용 구조 개선 또는 매출 증대의 결과일 가능성이 높습니다.
- 수익의 변화와 성장
- 2019년 42,927천 달러에 불과하던 수익은 2020년 67,789천 달러로 증가하였으며, 이후 지속적으로 성장하여 2021년에는 237,146천 달러, 2022년에는 489,733천 달러, 2023년에는 730,230천 달러에 도달하였습니다. 이러한 수익 증가는 강력한 시장 확장과 판매 실적 향상, 제품 또는 서비스의 수요 증가를 시사하는 것으로 볼 수 있습니다. 연평균 성장률이 높으며, 매출 증대가 전체 손익구조의 개선에 중요한 역할을 했음을 알 수 있습니다.
- 영업이익률(OPM)의 변화와 의미
- 2019년과 2020년에는 각각 -115%와 -93.91%로 영업이익률이 매우 낮았고, 적자를 기록하는 심각한 영업 효율성 부족 상태였음을 보여줍니다. 2021년에는 -2.64%로 손익 수준이 크게 개선되었으나 아직도 적자 상태였고, 수익성은 미미했습니다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 25.51%, 25.29%로 흑자 영업이익률을 유지하며 안정적인 수익성을 나타내고 있습니다. 이는 영업 구조의 개선이나 운영 효율성 향상, 매출 증대에 따른 수익성 강화를 의미하며, 회사가 본격적인 수익 창출 단계에 접어들었음을 시사합니다.
자본금회전율(TO)
Shockwave Medical Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 수익 추세
- 수익은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2021년 이후 급격한 성장세를 나타내며, 2022년과 2023년에 각각 약 489,733천 달러와 730,230천 달러로 상승하였다. 이러한 성장 패턴은 회사의 매출 확대와 시장 점유율 증가 가능성을 시사한다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본도 연도별로 증가하는 양상을 보여주고 있는데, 2019년 158,673천 달러에서 2023년 672,462천 달러로 증가하였다. 이는 지속적인 재무적 투자가 이루어지고 있음을 의미하며, 회사의 확장 및 성장 전략에 따른 자본 투입이 활발히 진행되고 있음을 반영한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2019년 0.27에서 2021년 1.36까지 상승 후 2022년 1.54로 정점에 달한 다음, 2023년에 1.09로 감소하였다. 이 비율이 상승하는 동안 투자 자본이 수익 창출 효율성을 높였음을 알 수 있으며, 이후 감소는 투자 자본 대비 수익 창출 효과가 일시적으로 하락했거나 매출 성장률이 투자 규모에 비해 조정되고 있음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
Shockwave Medical Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세의 추세
- 2019년부터 2023년까지 현금 영업세는 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2019년 약 39만 달러에서 2023년에는 1,416만 달러로 크게 증가하였으며, 이는 회사의 영업활동에서 발생하는 순 현금 흐름이 점차 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2022년 이후 급격한 성장 추세가 두드러진다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)의 변화
- 이 항목은 큰 변동을 나타내고 있다. 2019년과 2020년에는 각각 적자를 기록하였으며, 2020년 적자가 최대인 -63,658천 달러에 도달하였다. 2021년에는 이익이 급감하여 다시 적자 상태였으나, 2022년 이후에는 흑자를 기록하기 시작하여 2023년에는 184,665천 달러로 상당히 강한 순이익을 보여준다. 이는 수익성 측면에서 눈에 띄는 개선을 의미한다.
- 실효 현금 세율(CTR)의 변동
- 이 수치는 2022년과 2023년에 각각 2.32%와 7.67%로 나타나며, 전반적으로 상대적으로 낮은 편을 유지하고 있다. 2023년의 세율 증가는 일부 세무 전략이나 일시적 세금 조정으로 인한 것일 수 있으며, 이 두 해의 세금 부담은 낮은 수준을 유지하였다.
- 전체적인 분석 요약
- 이 회사는 2019년 이후 꾸준한 성장세를 보여주고 있다. 특히 2022년 이후 현금 흐름과 수익성의 급격한 개선이 이루어졌다. 수익성 개선은 영업이익과 현금 흐름 모두에서 나타나며, 세금 부담도 낮은 수준을 유지하여 회사의 재무 상태가 강건해지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 기업의 영업 전략이나 시장 환경의 긍정적 변화와 관련되어 있을 수 있다.