보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Shockwave Medical Inc., 현재 평가 비율
| Shockwave Medical Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Health Care Equipment & Services | Health Care | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Shockwave Medical Inc., 과거 평가 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2019년부터 2022년까지 해당 비율에 데이터가 없으며, 2023년 기준으로 65.99로 상당히 높은 수준을 보이고 있다. 이는 회사의 기대수익이 높거나 투자자들이 미래 성장 가능성을 긍정적으로 평가하는 것을 반영할 수 있다. 그러나 P/E 비율이 높다는 것은 주가가 실적에 비해 과도하게 평가되고 있을 가능성도 있으므로, 향후 실적 개선이나 시장 평가 변화를 관찰할 필요가 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 유사하게, 2019년부터 2022년까지 데이터가 확인되지 않으며, 2023년 현재 61.09로 나타나 있다. 이는 영업이익 대비 주가의 비율이 매우 높은 수준임을 시사한다. 높은 P/OP 비율은 회사의 영업 수익성에 대한 시장의 기대가 크거나, 회사의 영업이익이 기대 이상으로 성장했음을 암시할 수 있다. 다만, 투자자는 이 수치가 시장 평가와 현실적 수익성 간에 불일치의 가능성을 고려할 필요가 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2019년 21.46에서 2020년 60.01로 급증하였다가, 이후 2021년 26.4, 2022년 14.12, 2023년 13.31로 점차 하락하는 경향을 보인다. 이는 초기 급증 이후 시장이 매출 성장 기대를 일부 조정하거나, 매출액 대비 주가가 점차 조정될 가능성을 내포한다. 2022년과 2023년의 낮은 P/S 비율은 회사가 상대적으로 낮은 평가를 받고 있거나, 매출에 비해 시장의 기대가 줄어들었음을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2019년 4.78에서 2020년 18.03로 급증했으며, 이후 2021년 25.89로 정점에 도달하였다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 13.53, 14.53으로 하락하는 양상을 보이고 있다. 이는 회사의 장부가액 대비 시장 평가가 과대평가되었다가 이후 조정을 겪고 있음을 보여준다. 장부가액 대비 평가가 하락하는 것은 시장 기대감이 일부 감소했거나, 회사의 자산가치에 대한 시장 인식이 변화했음을 의미할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Shockwave Medical Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순이익(손실) (수천 단위) | ||||||
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| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Shockwave Medical Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년부터 2023년까지 주가는 지속적인 상승세를 나타내고 있다. 2019년 29달러에서 시작하여 2020년과 2021년에도 꾸준히 증가하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 189.52달러와 259.89달러로 크게 오른 것을 볼 수 있다. 이와 같은 주가 상승은 시장의 기업 가치에 대한 긍정적인 전망 또는 기업의 성장 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2020년과 2021년에는 주당순이익이 마이너스 (-1.89, -0.26)로 나타나며 적자를 기록하였다. 특히 2020년에는 큰 적자를 경험했음을 알 수 있다. 그러나 2022년에는 흑자(5.92달러)로 전환되었으며, 2023년에는 EPS가 3.94달러로 유지되고 있다. 이러한 흐름은 기업이 손실에서 흑자로 전환하였음을 보여주며, 수익성을 회복하고 성장 궤도에 올랐음을 시사한다.
- P/E (주가수익비율)
- P/E 비율은 2022년과 2023년에 각각 32.02와 65.99로 나타나, 이후 크게 증가하였다. 이 비율은 시장이 기업의 수익성에 대해 매우 높은 기대를 갖고 있음을 반영하는 지표로 해석되며, 회사의 수익성 향상과 함께 시장의 기업에 대한 평가가 강화되고 있음을 보여준다. 특히, EPS의 급격한 개선과 더불어 P/E 비율의 상승은 기업의 성장 기대가 높아지고 있음을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
Shockwave Medical Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Shockwave Medical Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변화와 추이
- 분석 기간 동안 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 말의 29달러에서 2023년 말에는 약 260달러에 이르고 있다. 이는 시장에서 회사의 가치가 전반적으로 상승했음을 시사한다. 특히 2020년 이후 특이 점은 두드러지게 나타나지 않으며, 연평균적으로 안정적인 성장세를 유지하는 것으로 보인다.
- 주당 영업이익 및 손익 현황
- 초기 2019년과 2020년에는 주당 영업이익이 적자 상태(-1.63, -1.88)를 기록하며 손실을 지속하였으나, 2021년에는 약간의 손실(-0.02)로 감소하였다. 이후 2022년에는 흑자 전환으로 전환되어 3.4달러를 기록하고, 2023년에는 더욱 확대되어 4.25달러 수준에 이르렀다. 이는 회사의 영업 성과가 점차 개선되고 있음을 보여주며, 손익 구조가 전환하는 데 성공한 것으로 보인다.
- P/OP 비율의 변화
- 2022년과 2023년에 각각 55.72와 61.09로 제시된 P/OP 비율은 상대적으로 높은 수준이며, 지난 시기 데이터는 제공되지 않지만 이 비율의 증가는 시장이 회사의 영업이익에 대해 높은 기대를 가지거나 주가가 상당한 수준에 반영되어 있음을 시사한다. 이는 시장의 평가가 긍정적이며, 기업의 성장 기대가 반영된 것으로 해석될 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Shockwave Medical Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Shockwave Medical Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변화
- 2019년 말 이후 주가는 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2023년에는 259.89달러로 크게 증가하였음을 알 수 있다. 특히, 2020년 이후로 급격한 상승이 관찰되며, 전반적인 시장 가치가 증가하는 경향을 시사한다. 이는 회사의 성장 기대감 또는 시장 평가의 긍정적 변화에 기인할 수 있다.
- 주당 매출과 매출 성장률
- 주당 매출은 2019년 1.35달러에서 2023년 19.53달러에 이르기까지 지속적으로 증가하였다. 특히, 2020년에서 2021년으로의 기간 동안 큰 폭의 상승(약 241%)이 나타났으며, 이후로도 매년 꾸준히 성장하는 양상을 보이고 있다. 이는 회사의 영업 활동이 활발해지고 시장 점유율이 확대되고 있음을 시사한다.
- P/S 비율 분석 및 의미
- 가격 대 매출 비율(P/S)은 2019년 21.46에서 2020년 60.01로 급증하였으며 이후 2021년 26.4, 2022년 14.12, 2023년 13.31로 점차 하락하는 경향을 보여준다. 초기의 급증은 시장의 과도한 기대 또는 특정 사건에 따른 일시적 현상일 수 있으며, 이후 완만한 하락은 valuation이 조정되고 있음을 시사한다. 전체적으로 P/S 비율은 여전히 높은 수준에 있어, 주가와 매출 성장에 대한 시장의 높은 기대를 반영한다.
장부가액비율 (P/BV)
Shockwave Medical Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Shockwave Medical Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2019년 이후부터 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년 말 29달러에서 2023년 말에는 259.89달러로 급증하였으며, 특히 2020년 이후로 큰 폭의 상승세를 기록하였다. 이러한 추세는 회사의 시장 가치를 높게 평가받고 있음을 시사한다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 변화
- 주당 장부가액은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 6.06달러에서 2023년에는 17.88달러로 증가하였으며, 2020년과 2021년에는 각각 6.48달러와 6.78달러로 큰 폭의 변동이 없음에도 불구하고, 2022년 이후 가파른 증가를 기록하였다. 이는 회사의 순자산이 꾸준히 증가하고 있음을 반영한다.
- 가격 대비 장부가치 비율 (P/BV)의 변화
- 이 비율은 2019년 4.78에서 2021년에는 25.89로 급증하여, 주가가 장부가액 대비 현저히 높게 평가되고 있음을 보여준다. 이후 2022년에는 13.53으로 다소 하락하였다가 2023년에는 14.53으로 회복되는 양상을 보이고 있다. 이는 투자자들이 회사의 성장 전망과 현재 시장가치 평가 간의 차이를 반영하고 있음을 시사한다.