수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Shockwave Medical Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 시간이 지남에 따라 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 60.03%에서 2023년 86.94%에 이르기까지 상당한 개선이 이루어졌으며, 이는 매출 원가에 대한 효율성이 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후로 급격한 상승이 두드러지며, 수익성 향상의 일환으로 해석할 수 있다.
- 영업이익률
- 이 지표의 경우 2019년과 2020년에는 손실 상태를 지속하며 부정적이었으나, 2021년에 잠정적인 손실 규모가 크게 축소되어 거의 손익분기점에 접근하는 모습이 관찰된다. 2022년과 2023년에는 흑자로 전환되어 각각 25.35%와 21.79%를 기록하며 수익성이 급증하였다. 이는 영업 활동의 효율성이 개선된 결과로 판단된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2019년과 2020년에 적자를 기록하다가 2021년에는 거의 손실 수준에 가까운 마이너스를 보였다. 그러나 2022년 이후에는 흑자로 전환되어 44.1%, 20.17%의 수준을 기록하며 수익성이 뚜렷하게 향상되고 있음을 보여준다. 이는 전반적인 재무 성과의 개선을 반영한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 부정적인 수치를 지속하는 동안 2019년과 2020년에는 각각 -26.53%, -29.11%로 나타나 자기자본 대비 손실이 크었음을 보여준다. 2021년에는 급격히 -3.78%로 개선되었고, 이후 2022년에 42.24%로 급등하여 강한 자기자본수익률을 기록하였다. 그러나 2023년에는 22.03%로 다소 하락한 모습을 보여, 수익성 유지에 다소 변동이 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 지표 역시 2019년과 2020년에는 각각 -22.04%, -24.15%로 부정적이었으며, 2021년에는 크게 개선되어 -2.64%를 기록하였다. 이후 2022년에는 33.43%로 뛰어난 수익률을 보였으나, 2023년에는 9.4%로 다소 하락하였다. 전반적으로 자산 활용 효율이 호전되었으나, 일부 변동성이 존재한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Shockwave Medical Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | 634,842) | 424,737) | 195,708) | 46,798) | 25,768) | |
| 수익 | 730,230) | 489,733) | 237,146) | 67,789) | 42,927) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 86.94% | 86.73% | 82.53% | 69.03% | 60.03% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 50.28% | 51.54% | 52.21% | 50.49% | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.79% | 16.79% | 17.09% | 19.71% | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 66.39% | 67.44% | 69.32% | 65.65% | — | |
| Medtronic PLC | 65.67% | 67.98% | 65.19% | 67.41% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 23.64% | 24.09% | 23.60% | 25.62% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 634,842 ÷ 730,230 = 86.94%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익과 수익의 추세
- 2019년부터 2023년까지 매출 총이익과 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2020년 이후 두 지표 모두 큰 폭으로 상승하였으며, 2021년에 급격한 성장세를 나타내었다. 2022년과 2023년에는 매출 총이익과 수익이 각각 크게 증가하여, 재무 성과가 개선되고 있음을 시사한다.
- 매출총이익률의 변화
- 매출총이익률은 점차 상승하는 모습을 보이고 있다. 2019년 60.03%에서 2021년 82.53%까지 급증한 후, 2022년과 2023년에는 여전히 높은 수준인 86.73% 및 86.94%를 유지하고 있다. 이는 비용 효율성이 향상되었거나 고수익 제품의 비중이 늘어난 결과로 해석할 수 있으며, 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여준다.
영업이익률
Shockwave Medical Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익(손실) | 159,093) | 124,134) | (871) | (65,663) | (51,839) | |
| 수익 | 730,230) | 489,733) | 237,146) | 67,789) | 42,927) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 21.79% | 25.35% | -0.37% | -96.86% | -120.76% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.15% | 19.16% | 19.56% | 15.48% | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.47% | 4.94% | 5.15% | 4.97% | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 24.80% | 25.35% | 31.89% | 24.09% | — | |
| Medtronic PLC | 17.56% | 18.15% | 14.89% | 16.57% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.80% | 8.83% | 8.40% | 8.76% | — | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 8.71% | 9.26% | 9.13% | 8.91% | — | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | 12.79% | 18.74% | 18.04% | 13.65% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 159,093 ÷ 730,230 = 21.79%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추세
- 2019년부터 2021년까지 영업이익은 적자를 지속적으로 기록하면서 상당한 손실 규모를 보이고 있음을 나타냅니다. 특히 2019년과 2020년에는 각각 약 5,183만 달러와 6,567만 달러의 영업손실을 기록하며 마이너스 마진이 지속되었으며, 2021년에는 손실이 크게 축소되어 약 87만 달러의 소폭 적자 수준으로 감소하였음을 관찰할 수 있습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 1억 2,413만 달러와 1억 5,909만 달러의 영업이익을 실현하며 흑자로 전환된 모습을 보입니다. 이러한 변화는 손익구조의 개선과 비용 통제 또는 매출 성장에 따른 수익성 향상이 반영된 것으로 해석됩니다.
- 수익의 증감
- 수익은 2019년 4,292만 달러에서 2020년 6,778만 달러로 증가하였으며, 2021년에는 급증하여 약 2,371만 달러에 도달하였습니다. 이후 지속적인 성장을 기록하여 2022년에는 4,897만 달러, 2023년에는 7,302만 달러로 확대되었습니다. 이와 같은 수익 증가는 판매 또는 서비스 수요의 증가나 시장 점유율 확대와 관련된 것으로 추정됩니다. 특히 2021년 이후의 가파른 매출 증가는 회사의 실적 향상에 중요한 영향을 미쳤음을 알 수 있습니다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 2019년과 2020년에 각각 -120.76%와 -96.86%로 매우 높은 손실률을 기록하며 수익성 부진을 나타냈습니다. 그러나 2021년에는 급격히 개선되어 -0.37%로 손익분기점에 가까운 수준을 기록하였으며, 손실 폭이 크게 축소됨을 보여줍니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 25.35%와 21.79%로 흑자 전환 후 안정적인 수익성을 나타내고 있습니다. 이는 매출 성장과 함께 비용 절감 또는 효율성 향상에 따른 결과로 해석됩니다. 전반적으로 손익률은 급격히 개선된 추세이며, 회사가 재무적 안정성을 회복하는 방향으로 나아가고 있음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Shockwave Medical Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 147,278) | 215,996) | (9,136) | (65,699) | (51,109) | |
| 수익 | 730,230) | 489,733) | 237,146) | 67,789) | 42,927) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 20.17% | 44.10% | -3.85% | -96.92% | -119.06% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 14.27% | 15.88% | 16.42% | 12.99% | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.52% | 3.87% | 4.46% | 3.78% | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 25.24% | 21.25% | 29.85% | 24.33% | — | |
| Medtronic PLC | 12.03% | 15.90% | 11.97% | 16.56% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.09% | 6.25% | 6.06% | 6.03% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 6.43% | 7.05% | 7.14% | 6.82% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | 11.49% | 14.65% | 15.24% | 10.27% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 147,278 ÷ 730,230 = 20.17%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2019년과 2020년에는 지속적인 적자를 기록하였으며, 각각 약 51,109천 달러와 65,699천 달러의 손실이 나타났습니다. 2021년에는 손실이 크게 줄어들어 약 9,136천 달러로 감소하였으며, 이후 2022년에는 흑자로 전환되어 약 215,996천 달러의 순이익을 기록하였고, 2023년에는 순이익이 약 147,278천 달러로 유지되어 손익 개선이 지속되고 있음을 보여줍니다. 전체적으로 순이익 흐름은 손실에서 이익으로의 전환을 보여주며, 2022년 이후로 수익성 회복이 두드러집니다.
- 수익
- 수익은 2019년 약 42,927천 달러에서 2020년 67,789천 달러로 증가하였으며, 이후 2021년 급증하여 237,146천 달러를 기록하였습니다. 2022년에는 약 489,733천 달러로 확대되었고, 2023년에는 730,230천 달러로 또 다른 큰 폭의 증가를 나타내며, 전체적으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 매출 규모가 상당히 확대되고 있음을 의미합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년과 2020년에는 각각 약 -119.06%, -96.92%로 매우 높은 적자를 기록하여 수익성 부진이 지속되었음을 보여줍니다. 2021년에는 손실률이 크게 개선되어 약 -3.85%로 축소되었으며, 이를 기점으로 2022년에는 흑자 전환 후 약 44.1%, 2023년에는 약 20.17%의 순이익률을 유지하는 등 수익성이 크게 향상된 모습입니다. 이러한 수익률 변화는 매출 증대와 비용 관리 개선에 따른 결과로 볼 수 있으며, 회사의 재무 건전성과 수익성 회복이 이루어지고 있음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Shockwave Medical Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 147,278) | 215,996) | (9,136) | (65,699) | (51,109) | |
| 주주의 자본 | 668,677) | 511,316) | 241,830) | 225,654) | 192,653) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 22.03% | 42.24% | -3.78% | -29.11% | -26.53% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 14.83% | 18.90% | 19.75% | 13.71% | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.23% | 16.59% | 16.93% | 13.77% | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 13.51% | 11.98% | 14.32% | 10.90% | — | |
| Medtronic PLC | 7.30% | 9.59% | 7.01% | 9.44% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.22% | 25.87% | 24.09% | 23.52% | — | |
| ROE부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 17.13% | 18.40% | 17.28% | 15.80% | — | |
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | 19.40% | 24.82% | 25.44% | 16.70% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × 147,278 ÷ 668,677 = 22.03%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 초기 2019년과 2020년에는 각각 약 51백만 US 달러, 66백만 US 달러의 순손실이 기록되었으며, 적자가 지속되다가 2021년에는 약 9백만 US 달러의 손실로 감소하는 양상을 보였다. 이후 2022년에는 약 216백만 US 달러의 흑자를 기록하였고, 2023년에는 약 147백만 US 달러의 흑자를 유지하였다. 이러한 변화는 손실이 축소된 후 흑자로 전환하는 긍정적인 흐름으로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본의 변동
- 2019년에는 약 193백만 US 달러였던 주주의 자본이 2020년과 2021년을 거치며 각각 226백만 US 달러, 242백만 US 달러로 증가하였다. 이후 2022년에는 약 511백만 US 달러로 급증하였으며, 2023년에는 약 669백만 US 달러로 추가 상승하였다. 지속적인 자본 증가 흐름은 기업이 확장 또는 재무구조를 개선하는 데 기여했음을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2019년과 2020년 각각 -26.53%, -29.11%로 낮은 수준을 유지하다가 2021년에는 약 -3.78%로 손실률이 완화되었다. 이후 2022년에는 42.24%로 큰 폭의 흑자 전환이 나타났으며, 2023년에는 22.03%로 조정되어 여전히 양호한 수익성을 유지하고 있다. 이와 같은 변화는 수익성 측면에서 상당한 개선을 보여주고 있으며, 기업의 운영성과가 전반적으로 호전된 것으로 해석할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Shockwave Medical Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 147,278) | 215,996) | (9,136) | (65,699) | (51,109) | |
| 총 자산 | 1,566,563) | 646,089) | 345,682) | 272,042) | 231,938) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 9.40% | 33.43% | -2.64% | -24.15% | -22.04% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 7.82% | 9.31% | 9.40% | 6.20% | — | |
| Elevance Health Inc. | 5.50% | 5.86% | 6.26% | 5.28% | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 11.64% | 10.19% | 12.58% | 9.50% | — | |
| Medtronic PLC | 4.13% | 5.54% | 3.87% | 5.28% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.18% | 8.19% | 8.15% | 7.81% | — | |
| ROA부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 7.05% | 7.49% | 7.28% | 6.62% | — | |
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | 7.19% | 9.66% | 9.46% | 5.81% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 147,278 ÷ 1,566,563 = 9.40%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2019년과 2020년에는 각각 약 51,109천 및 65,699천 USD의 순손실을 기록하며 부정적인 수익성을 보여주었습니다. 2021년에는 손실이 크게 축소되어 약 9,136천 USD의 손실로 낮아졌으며, 이후 2022년에는 흑자로 전환되어 약 216,000천 USD의 이익을 기록하였습니다. 2023년에는 이익이 더욱 증가하여 약 147,278천 USD를 기록하였으며, 이는 회사가 수익성 개선을 지속했음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 231,938천 USD에서 시작하여 2020년에는 272,042천 USD로 증가하였고, 2021년에는 345,682천 USD를 기록하며 상승세를 유지하였습니다. 2022년에는 강력한 자산 확장세를 보여 646,089천 USD에 달하였으며, 2023년에는 이 수치가 두 배 이상 증가하여 1,566,563천 USD를 기록하며 급격한 성장세를 나타냈습니다. 이러한 추세는 재무 규모의 확장과 사업 기반의 확장 가능성을 시사합니다.
- ROA(자산이익률)
- ROA는 2019년과 2020년에 각각 -22.04%와 -24.15%의 부정적 수치를 기록하며 자산 대비 수익성이 매우 낮았음을 보여줍니다. 2021년에는 손실이 축소됨에 따라 -2.64%로 개선되었고, 2022년에는 흑자를 기록하며 33.43%까지 급증하였으며, 2023년에도 9.4%로 유지되어 적절한 수익률을 창출하고 있음을 알 수 있습니다. 이와 같은 변화는 수익성 향상과 함께 자산 활용 효율성 증대를 반영하는 것으로 보입니다.